购买

¥ 20.0

加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 用友U8网上报销系统使用手册

用友U8网上报销系统使用手册.pdf

用友U8网上报销系统使用手册

教育文库
2018-11-22 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《用友U8网上报销系统使用手册pdf》,可适用于经济金融领域

网上报销使用手册(UX)用友软件股份有限公司二零零六年十二月未经用友软件股份有限公司事先书面许可本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友软件股份有限公司版权所有·翻制必究用友、UFERP、U、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。在中华人民共和国印制。目录第章系统概述系统功能产品接口第章应用方案第章操作流程使用准备系统操作流程主要业务流程第章基础设置选项业务类型收支项目报销标准报销标准部门影响因素因素值设置标准设置信用设置职员档案出差地区借款期初凭证设置第章网上报销业务处理借款处理借款审核报销处理报销审核网上支付制单第章网上报销单据查询借款单据查询报销单据查询凭证查询第章网上报销报表查询借款到期报警单借款账龄分析借款统计表业务类型汇总表收支统计表借款报销一览表第章系统概述网上报销系统是用友ERPU的重要组成部分。它具有功能强大、设计周到、操作方便的特点适用于各类企业、行政、事业与科研单位内部信用控制和费用的管理。本系统作为企业、行政事业单位内部信用控制的工具主要处理企业内部往来业务对企业、行政事业单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制从而及时处理企业内部欠款提高资金使用效率。本系统作为企业、行政事业单位费用控制的工具主要从两个方面来对企业的费用进行控制:报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制做到对各项费用进行事前计划、事中控制并为事后的分析考核提供数据。本系统采用三层结构、WEB技术、组件开发等先进技术真正实现基于Internet的分布式数据应用无论在任何地方通过浏览器满足远程用户的即时需要。实现客户端安全下载、并实现免维护有效节约企业投入成本和运行成本。本系统满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求适用于企业分散式应用、集中式管理的模式是实现集中式管理和远程监控的最佳途径之一。系统功能网上报销系统适用于各类企业、行政事业单位对内部部门、员工的借款、还款等信用管理以及各种费用的报销营业外收入的报销等。可的控制后本选项才可以启用否则不支持对本选项的操作。信用设置优先级z职员档案内部信用取信用设置标准时的优先级。z职员档案如果同时符合两个信用标准这两个标准一个是按部门设置的另一个是按人员级别设定的这时按本选项的选择确定信用标准。注意z用户在修改选项参数设置时需要点击〖修改〗按钮才可进行选项的修改修改后可点击〖保存〗按钮保存修改或点击〖放弃〗按钮取消修改。业务类型业务类型实际上是单据类型也是收支项目的另一种分类。区分业务类型主要是针对不同业务类型进行不同的处理并且设置不同的单据模板。z业务类型:通过下拉框选择可选择的内容包括收入、支出、借款使用后不能修改。z业务名称:输入该业务的具体名称。z显示模板:选择业务类型相对应的显示模板模板的设置应该通过单据模板设置已预先完成。z打印模板:选择业务类型相对应的打印模板模板的设置应该通过单据模板设置已预先完成。z制度链接:各种费用类型报销制度详细解释的链接应该输入各种费用类型报销网址。注意z用户在修改或新增业务类型时均需要首先点击〖编辑〗按钮。z如果用户希望增加新的业务类型在点击〖修改〗按钮后点击〖增行〗按钮。z如果用户希望删除原有业务类型在点击〖修改〗按钮后点击〖删行〗按钮。z在新增、修改或删除操作完成后可点击〖保存〗按钮保存相应变动或点击〖放弃〗按钮取消所做编辑操作。收支项目收支项目是对单位的收入和支出按某种属性进行划分归类收支项目通常是单位的某些预算科目的进一步细化。通过本功能可建立收支项目体系。在单据录入以及统计查询中都要用到收支项目因此需要首先在这里进行设置。操作步骤选择【基础设置】菜单下的【收支项目】进入“收支项目设置”窗口。如图。单击左侧的“收入”或“支出”分别进入新增收入项目或支出项目。若要对原有收支项目进行编辑需打开树形结构对已存在的收支项目进行选择。图‹上级编码、编码级次:由系统带入不可修改。‹本级收支项目名称、编码:由用户手工录入。‹业务类型编码、名称:根据用户对收入或支出业务的选择系统自动对相应的业务类型加以过滤。收入项目只能选择收入业务类型、名称支出项目只能选择支出类型、名称。注意z用户在修改收支项目时需要首先点击〖修改〗按钮。z如果用户希望增加新的收支项目需要首先点击〖新增〗按钮。z如果用户希望删除原有收支项目在点击〖修改〗按钮后用鼠标选定要删除的收支项目最后点击〖删除〗按钮。z在新增、修改或删除操作完成后可点击〖保存〗按钮保存相应变动或点击〖放弃〗按钮取消所做编辑操作。报销标准报销标准是一个单位对报销金额的一个量化的规定通常包括定额标准和比率标准。报销标准是一个单位报销制度的一部分另外它也可以作为行政事业单位或者企业分支机构收入报销留存比例来应用。一个完整的报销标准在本产品中需要五项设置分别是报销标准、部门、影响因素、因素值设置和标准设置。现逐一说明:报销标准操作说明选择【基础设置】菜单下的【报销标准】进入“报销标准”设置页签。如图。报销标准页签对具体的报销标准进行设定包括:图‹标准名称:报销标准的名称。‹收支项目名称:报销标准所属的收支项目。‹控制方式:报销的控制方式包括严格控制和提示。注意z用户在修改或新增报销标准时均需要首先点击〖修改〗按钮。z如果用户希望增加新的报销标准在点击〖修改〗按钮点击〖增行〗按钮。z如果用户希望删除原有报销标准在点击〖修改〗按钮后用鼠标选定要删除的报销标准最后点击〖删行〗按钮。z在新增、修改或删除操作完成后可点击〖保存〗按钮保存相应变动或点击〖放弃〗按钮取消所做编辑操作。部门操作说明选择【基础设置】菜单下的【报销标准】进入“部门”设置页签。如图。部门页签对报销标准的适用部门进行设定:图从左侧的“待选部门”中用鼠标单击希望选择的部门然后单击>键将其选择至右侧的“已选部门”。如果希望将“待选部门”全部选择则单击>>键将其全部选择至右侧的“已选部门”。如果希望从“已选部门”中删除某个部门首先用鼠标单击“已选部门”中希望删除的部门然后单击<键。如果希望删除全部的“已选部门”则单击<<键。影响因素操作说明选择〖基础设置〗菜单下的〖报销标准〗进入“影响因素”设置页签。如图。报销影响因素的选择范围共四项分别为人员级别、地区级别、金额级别、交通工具:图从左侧的所列的四项影响因素中用鼠标单击希望选择的影响因素然后单击>键将其选择至右侧的“已选因素”。如果希望将影响因素全部选择则单击>>键将其全部选择至右侧的“已选因素”。如果希望从“已选因素”中删除某个因素首先用鼠标单击“已选因素”中希望删除的因素然后单击<键。如果希望删除全部的“已选因素”则单击<<键。因素值设置操作说明选择【基础设置】菜单下的【报销标准】进入“因素值设置”页签。如图。在此可以按照在左侧显示的、选定的影响因素进行相关因素标准的录入:图注意z如果录入的因素值为金额级别则输入的是金额上限且必须按照顺序输入后面的金额必须大于前面的金额。标准设置操作说明选择【基础设置】菜单下的【报销标准】进入“标准设置”页签。如图。根据用户之前所进行的报销标准设置系统将自动组合一张报销标准设置列表。如果事先没有选择因素或者没有因素值列表则为空否则用户可以对定额和超定额比率进行设定:图‹定额:对于该级别用户所允许的最大报销金额。‹超定额比率:报销时超过定额仍可以报销的比率。信用设置信用设置可以按部门或人员级别对企业内部的信用标准进行设置。比如企业中经理级别的未报销金额为元普通员工的未报销级别为元如果在信用设置中设置了只要员工的人员级别为经理则可将该员工职员档案中的内部信用更新为未报销金额不超过元。当然如果个别人员的内部信用标准特殊仍可以在职员档案中单独设置。操作步骤选择【基础设置】菜单下的【信用设置】进入“信用设置”界面。如图:图在【信用设置】中点击〖新增〗按钮您可逐条录入企业规定的信用标准信息包括未报销借款天数、未报销借款笔数和未报销借款金额。如果您希望对某一信用标准的信息进行补充或修改用鼠标在界面定位该信用标准然后点击工作栏上的〖修改〗按钮可录入或修改信用标准信息。录入或修改完职员详细档案信息后您可以通过点击〖保存〗按钮对信息进行保存您也可以点击〖退出〗按钮对信息不加以保存直接退出。点击〖更新〗按钮可将信用设置中的所有标准更新到对应的职员档案的内部信用中清空原有职员档案中的内部信用信息。操作说明在职员详细档案信息界面:‹用户可设置的内容包括未报销借款的最大天数、最大笔数和最大金额。‹用户可以分别在信用额度中分别制定其上限。‹控制方式分为严格控制、提示和不控制三种当设置为严格控制时在实际应用中如果信用控制条件超过额度则系统限制其后的操作的继续进行当设置为提示时在实际应用中如果信用控制条件超过额度系统将弹出提示信息用户可以选择是否继续进行其后操作当系统为不控制时在实际应用中如果信用控制条件超过额度系统也不会进行控制。注意z在更新时如果某个职员的报销同时符合几个信用设置规则时:首先选择部门和人员级别都存在的规则然后再按选项信用优先级的选择确定优先规则。职员档案职员档案对在本系统中所需要的职员信息在基础档案职员信息的基础上进一步进行界定包括基本信息、账户信息和内部信用三个方面。操作步骤选择【基础设置】菜单下的【职员档案】进入“职员档案”界面。如图:图用鼠标单击左侧的部门分类可以对目前各个部门的职员信息进行浏览。如果您希望对某一职员的档案信息进行补充或修改用鼠标在界面右侧定位该职员然后点击工作栏上的〖查询〗按钮职员详细档案信息界面将会打开。在【职员详细档案】中点击〖修改〗按钮您可录入或修改职员详细信息包括基本信息、账户信息和内部信用三个方面。录入或修改完职员详细档案信息后您可以通过点击〖保存〗按钮对信息进行保存您也可以点击〖退出〗按钮对信息不加以保存直接退出。注意z〖增行〗按钮只有在"账户信息"页签时才可使用用于增加新的开户银行信息。z〖删行〗按钮只有在"账户信息"页签时才可使用用于删除光标所在行的开户银行信息。z在"基本信息"页签进行编辑可直接进行无需首先点击〖修改〗按钮z在信用控制中执行更新操作会将对应信用标准在本功能的内部信用中更新可以个别修改在借款时的使用本功能(职员档案)的内部信用为控制标准。操作说明在职员详细档案信息界面您首先看到的是“基本信息”页签如图所示:图‹人员级别:可以选择录入用户事先设定的人员级别。‹除了人员级别外其它信息从基础档案获得不可编辑。“账户信息”页签如图所示:图‹用户允许为网上报销设置多个银行账户。‹用户允许设定一家银行账户为默认账户。“内部信用”页签如图所示:图‹用户可控制的内容包括未报销借款的最大天数、最大笔数和最大金额。‹用户可以分别在信用额度中分别制定其上限。‹控制方式分为严格控制和提示两种当设置为严格控制时在实际应用中如果信用控制条件超过额度则系统限制其后的操作的继续进行当设置为提示时在实际应用中如果信用控制条件超过额度系统将弹出提示信息用户可以选择是否继续进行其后操作。出差地区出差地区是对单位员工进行出差的地区进行等级划分从而为员工在不同地区的报销标准奠定基础。出差地区作为在报销时一个重要的参考标准首先需要在这里进行设置。操作步骤选择【基础设置】菜单下的【出差地区】进入“出差地区”界面。如图:图‹上级编码和编码级次由系统根据用户在选项中的设定自动带出。‹出差地区编码、名称由用户手工输入。‹级别编码和名称根据用户在报销标准地区级别中因素值的设定由用户参照录入。‹在报销时如果所录入的收支项目设置了报销标准且报销标准的影响因素有地区级别则要求录入地区级别信息。注意z用户在修改出差地区时需要首先点击〖修改〗按钮。z如果用户希望增加新的出差地区时需要首先点击〖新增〗按钮。z如果用户希望删除原有出差地区在点击〖修改〗按钮后用鼠标选定要删除的出差地区最后点击〖删除〗按钮。z在新增、修改或删除操作完成后可点击〖保存〗按钮保存相应变动或点击〖放弃〗按钮取消所做编辑操作。借款期初借款期初用于录入系统启用时已经存在并入账的借款。进行借款期初设置的目的在于以后进行信用控制和统计查询。注意:这些借款已经入账不再生成凭证。当您初次使用本系统时要将上期未处理完全的单据都录入到本系统以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。借款期初是指还未核销的借款单在系统中以单据的形式列示已核销部分金额不显示。操作步骤选择【基础设置】菜单下的【借款期初】进入借款期初主界面。如果存在期初借款单的话系统将显示最新的一张期初借款单否则显示空白如图所示:图增加期初借款单、点击〖增加〗按钮系统将显示空白单据用户可进行表头、表体项的录入。、您可以输入有关栏目。按〖取消〗按钮系统会取消刚才的操作。、输入各种类型单据的期初余额后按〖保存〗按钮即可保持您所进行的操作。、继续增加重复以上步操作。删除期初借款单、点击〖删除〗按钮删除当前借款单。、如果该期初借款单已核销则不允许删除。修改期初借款单、点击〖修改〗按钮系统将会进入借款单的编辑状态。、修改完成后点击〖保存〗按钮保存当前修改点击〖放弃〗按钮取消此次修改。、如果该期初借款单已核销则不允许修改。期初借款单的查询、点击〖查询〗按钮系统将会进入借款单的查询界面如图所示:图、录入查询条件点击〖查询〗按钮进入查询结果列表界面点击〖重填〗按钮清空已经录入的内容点击〖退出〗按钮退出借款期初的操作点击〖取消〗按钮返回前次查询的单据列表结果。、继续查询重复以上步操作。期初借款单的核销情况查询、点击〖核销查看〗按钮系统将会进入当前期初借款单的核销查看界面如图所示:图、点击〖退出〗按钮退出核销查看的界面。期初借款单的信用查询、点击〖信用查看〗按钮系统将会进入当前期初借款单的信用查看窗口如图所示:图、点击〖关闭〗按钮退出信用查看的窗口。凭证设置凭证模板是单据生成凭证的依据和出发点凭证模板与单据或者业务处理过程相关联。定义凭证模板的过程就是明确凭证各要素来源的过程。凭证要素是指构成每条分录的元素如科目、摘要、金额、辅助核算项目等。各原始单据及业务处理的凭证模板设置在本功能中实现。操作步骤选择【基础设置】菜单下的【凭证设置】进入凭证设置主界面。显示当前存在的凭证设置列表如图所示:图增加收支科目、如果目前未处于收支科目页签请点击收支科目页签。、点击〖修改〗按钮收支科目将进入编辑状态。、点击〖增行〗按钮用户可以对新的收支科目的具体栏目进行录入。、输入完成后按〖放弃〗按钮系统会取消刚才的操作。、输入完成后按〖保存〗按钮即可保存新的收支科目。、继续增加重复以上步操作。删除收支科目、如果目前未处于收支科目页签请点击收支科目页签。、点击〖修改〗按钮收支科目将进入编辑状态。、用鼠标选定您待删除的收支科目点击〖删行〗按钮。、按〖放弃〗按钮系统会取消刚才的操作。、按〖保存〗按钮即可保存您所做的删除操作。、继续删除重复以上步操作。修改收支科目、如果目前未处于收支科目页签请点击收支科目页签。、点击〖修改〗按钮收支科目将进入编辑状态。、进行收支科目项目的修改。、修改完成后按〖放弃〗按钮系统会取消刚才的操作。、修改完成后按〖保存〗按钮即可保存您所做的修改操作。、继续修改重复以上步操作。增加对方科目、如果目前未处于对方科目页签请点击对方科目页签。、点击〖修改〗按钮对方科目将进入编辑状态。、点击〖增行〗按钮用户可以对新的对方科目的具体栏目进行录入。、输入完成后按〖放弃〗按钮系统会取消刚才的操作。、输入完成后按〖保存〗按钮即可保存新的对方科目。、继续增加重复以上步操作。删除对方科目、如果目前未处于对方科目页签请点击对方科目页签。、点击〖修改〗按钮对方科目将进入编辑状态。、用鼠标选定您待删除的对方科目点击〖删行〗按钮。、按〖放弃〗按钮系统会取消刚才的操作。、按〖保存〗按钮即可保存您所做的删除操作。、继续删除重复以上步操作。修改对方科目、如果目前未处于对方科目页签请点击对方科目页签。、点击〖修改〗按钮对方科目将进入编辑状态。、进行对方科目项目的修改。、修改完成后按〖放弃〗按钮系统会取消刚才的操作。、修改完成后按〖保存〗按钮即可保存您所做的修改操作。、继续修改重复以上步操作。合并制单条件的设定、点击〖合并〗按钮进入合并制单条件设定界面如图所示:图、分别指定收支科目、对方科目的合并制单条件。注意:如果在合并制单时凭证分录的此类项目相同系统将对其凭证进行合并。、设定完成后按〖取消〗按钮系统会取消刚才的操作退出合并制单条件设定界面。、设定完成后按〖确定〗按钮系统将对选定的条件进行保存。第章网上报销业务处理网上报销主要完成企业日常的内部借款、借款审核、报销、报销审核、网上支付及制单的处理及时记录借款、报销业务的发生为查询和分析网上报销提供完整、正确的资料加强对企业内部借款、报销的监督管理提高工作效率。z借款处理:企业内部借款录入、借款管理。解决增删改借款单据和查询、提交借款单据的工作。z借款审核:调用审批流进行借款单据审核可以进行批量审核。z报销处理:企业内部报销录入、报销管理。解决增删改报销单据和查询、提交报销单据的工作。z报销审核:调用审批流进行报销单据审核可以进行批量审核。z网上支付功能:通过网上银行系统实现资金的网上划拨。z制单处理功能:对网上报销业务处理提供制单的功能并传递给总账。借款处理操作说明点击【借款】进入借款处理主界面。如果已经存在借款单的话系统将显示最新生成的一张借款单否则显示空白如图所示:图录入新的借款单、点击〖增加〗按钮系统将显示空白单据用户可进行表头、表体项的录入。、您可以输入有关栏目按〖取消〗按钮系统会取消刚才的操作。、您可以输入有关栏目按〖保存〗按钮即可保持您所进行的操作。、继续增加重复以上步操作。删除原有借款单、点击〖删除〗按钮删除当前借款单。、如果该借款单已经审核则不允许删除。、单据删除后不能恢复您应慎重处理。修改借款单、点击〖修改〗按钮系统将会进入借款单的编辑状态。、修改完成后点击〖保存〗按钮保存当前修改点击〖放弃〗按钮取消此次修改。、如果该借款单已经审核则不允许修改。借款单的查询、点击〖查询〗按钮系统将会进入借款单的查询界面如图所示:图、录入查询条件点击〖查询〗按钮进入查询结果列表界面点击〖重填〗按钮清空已经录入的内容点击〖退出〗按钮退出借款处理的操作点击〖取消〗按钮返回前次查询的单据列表结果。、继续查询重复以上步操作。、在借款单列表界面用鼠标双击任意纪录即可进行借款单详细展开与处理。借款单的提交审批在借款单的录入完成后借款单需要提交审批。经过此操作有权限进行借款单审核的人员才可以对该张借款单进行审核。如果不进行此操作则该张借款单对于审核人员仍不可见。、借款单录入完成后点击〖提交审批〗按钮即可对当前借款单进行提交审批操作。如果该操作已完成〖提交审批〗按钮将置灰。借款单的取消提交审批、在借款单提交审批后点击〖取消提交审批〗按钮即可对当前借款单进行取消提交审批操作。如果借款单仍未提交〖取消提交审批〗按钮将置灰。、该操作只有在借款单审核前才有效。如果借款单已经审核则取消提交审批操作不允许进行。借款单的核销情况查询、点击〖核销查看〗按钮系统将会进入当前借款单的核销查看界面可查看借款单目前核销状况及当前借款人的所有借款、归还及欠款情况如图所示:图、点击〖退出〗按钮退出核销查看的操作。、该页信息只用于查询显示不支持编辑。借款单的信用查询、点击〖信用查看〗按钮系统将会进入当前借款单的信用查看界面如图所示:图、点击〖关闭〗按钮退出信用查看的操作。、该页信息只用于查询显示不支持编辑。借款单的预算查询、点击〖查询预算〗按钮系统将会进入当前借款单的预算情况查看界面如图所示:图、点击〖关闭〗按钮退出预算查询的操作。、该页信息只用于查询显示不支持编辑。整单复制单击〖复制〗按钮系统将当前显示单据整单复制同时将业务日期改为当前登录日期单据号重新编号。附件、点击〖附件〗按钮可以为当前编辑单据添加附件。、附件添加成功后在单据的右上角可以看到一个回形针状的附件图标点击该图标可以打开附件查看或将附件另存。借款审核操作说明、点击【借款审核】首先进入借款审核查询界面。、录入查询条件点击〖查询〗按钮进入查询结果列表界面如图所示点击〖重填〗按钮清空已经录入的内容点击〖退出〗按钮退出借款审核的操作点击〖取消〗按钮返回前次查询的单据列表结果。图借款单单张审核方法一:、对于需要审核的借款单用鼠标点击其选择栏打上选择标志。、按〖审核〗按钮对该借款单进行审核操作。如图所示:图、录入审核的各项内容按〖确定〗按钮保存审核内容并关闭审核窗口按〖取消〗按钮取消审核操作并关闭审核窗口。、继续其它借款单的审核重复以上步操作。方法二:、在审核单据列表界面双击需要审核的借款单进入单据卡片界面。如图所示:图、按〖审核〗按钮对该借款单进行审核操作如图所示。、录入审核的各项内容按〖确定〗按钮保存审核内容并关闭审核窗口按〖取消〗按钮取消审核操作并关闭审核窗口。、继续其它借款单的审核重复以上步操作。借款单单张弃审方法一:、对于需要取消审核的借款单用鼠标点击其选择栏打上选择标志。、按〖取消审核〗按钮对该借款单进行取消审核操作。、继续其它借款单的取消审核重复以上步操作。方法二:、在审核单据列表界面双击需要取消审核的借款单进入单据卡片界面。如图所示。、按〖取消审核〗按钮对该借款单进行取消审核操作。、继续其它借款单的取消审核重复以上步操作。借款单批量审核、对于需要审核的多张借款单用鼠标分别点击其选择栏打上选择标志或者按〖全选〗按钮将所有借款单全部打上选择标志。、按〖审核〗按钮对这些借款单进行审核操作。借款单批量弃审、对于需要取消审核的多张借款单用鼠标分别点击其选择栏打上选择标志或者按〖全选〗按钮将所有借款单全部打上选择标志。、按〖取消审核〗按钮对这些借款单进行取消审核操作。查看借款单审批状态、在审核单据列表界面双击需要查看审批状态的借款单进入单据卡片界面。如图所示。、按〖审批状态查看〗按钮对该借款单审批状态进行查看如图所示。图借款单的核销情况查询、在审核单据列表界面双击需要查看核销情况的借款单进入单据卡片界面。如图所示。、点击〖核销查看〗按钮系统将会进入当前借款单的核销查看界面如图所示:图、点击〖退出〗按钮退出核销查看的界面。借款单的信用查询、在审核单据列表界面双击需要信用查询的借款单进入单据卡片界面。如图所示。、点击〖信用查看〗按钮系统将会进入当前借款单的信用查看窗口如图所示:图、点击〖关闭〗按钮退出信用查看的窗口。借款单的预算查询、在审核单据列表界面双击需要预算查询的借款单进入单据卡片界面。如图所示。注意:只有在预算系统启用了对本系统的控制时该信息才可以查看。、点击〖查询预算〗按钮系统将会进入当前借款单的预算查询窗口如图所示:图、点击〖退出〗按钮退出预算查询的窗口。报销处理操作说明点击【报销】进入报销处理主界面。如果已经存在报销单的话系统将显示最新生成的一张报销单否则显示空白如图所示:图录入新的报销单、点击〖增加〗按钮系统将显示空白单据用户可进行表头、表体项的录入。、您可以输入有关栏目按〖取消〗按钮系统会取消刚才的操作。、您可以输入有关栏目按〖保存〗按钮即可保持您所进行的操作。、继续增加重复以上步操作。删除原有报销单、点击〖删除〗按钮删除当前报销单。、如果该报销单已经审核则不允许删除。、单据删除后不能恢复您应慎重处理。修改报销单、点击〖修改〗按钮系统将会进入报销单的编辑状态。、修改完成后点击〖保存〗按钮保存当前修改点击〖放弃〗按钮取消此次修改。、如果该报销单已经审核则不允许修改。报销单的查询、点击〖查询〗按钮系统将会进入报销单的查询界面如图所示:图、录入查询条件点击〖查询〗按钮进入查询结果列表界面点击〖重填〗按钮清空已经录入的内容点击〖退出〗按钮退出报销处理的操作点击〖取消〗按钮返回前次查询的单据列表结果。、继续查询重复以上步操作。、在报销单列表界面用鼠标双击任意纪录即可进行报销单详细展开与处理。报销单的提交审批在报销单的录入完成后报销单需要提交审批。经过此操作有权限进行报销单审核的人员将才可以对该张报销单进行审核。如果不进行此操作则该张报销单对于审核人员仍不可见。、报销单录入完成后点击〖提交审批〗按钮即可对当前报销单进行提交审批操作。如果该操作已完成〖提交审批〗按钮将置灰。报销单的取消提交审批、在报销单提交审批后点击〖取消提交审批〗按钮即可对当前报销单进行取消提交审批操作。如果报销单仍未提交〖取消提交审批〗按钮将置灰。、该操作只有在报销单审核前才有效。如果报销单已经审核则取消提交审批操作不允许进行。报销单的借款核销指定点击〖核销指定〗按钮系统将会进入当前报销单的核销指定操作界面如图所示:图‹收付款明细窗口操作:增加分录点击〖修改〗按钮核销信息将进入编辑状态。点击〖增加分录〗按钮系统将增加一行空白分录。录入分录各项目点击〖保存〗按钮保存当前分录点击〖放弃〗按钮取消此次修改继续增加重复以上步操作。删除分录点击〖修改〗按钮核销信息将进入编辑状态。用鼠标点击您希望删除的分录行。点击〖删除〗按钮删除当前分录。‹借款实际金额核销窗口操作:增加借款人点击〖修改〗按钮核销信息将进入编辑状态。点击〖增加借款人〗按钮系统将弹出借款人参照选择窗口如图所示。图用鼠标双击您选定的借款人参照窗口将关闭借款人及其全部借款将自动增加到实际金额核销窗口下。录入本次核销金额点击〖保存〗按钮保存当前分录点击〖放弃〗按钮取消此次修改。注意:本次核销金额总额必须与报销金额相等否则系统不予保存。继续增加重复以上步操作。删除借款人点击〖修改〗按钮核销信息将进入编辑状态。点击〖删除借款人〗按钮系统将弹出借款人参照选择窗口如图所示。用鼠标双击您选定的借款人参照窗口将关闭借款人及其相关借款将被删除。继续删除重复以上步操作。删除分录点击〖修改〗按钮核销信息将进入编辑状态。用鼠标点击您希望删除的分录行。点击〖删除〗按钮删除当前分录。‹借款预计金额核销窗口操作:增加借款人点击〖修改〗按钮核销信息将进入编辑状态。点击〖增加借款人〗按钮系统将弹出借款人参照选择窗口如图所示。用鼠标双击您选定的借款人参照窗口将关闭借款人及其全部借款将自动增加到预计金额核销窗口下。录入本次核销金额点击〖保存〗按钮保存当前分录点击〖放弃〗按钮取消此次修改。注意:本次核销金额总额必须与报销金额相等否则系统不予保存。继续增加重复以上步操作。删除借款人点击〖修改〗按钮核销信息将进入编辑状态。点击〖删除借款人〗按钮系统将弹出借款人参照选择窗口如图所示。用鼠标双击您选定的借款人参照窗口将关闭借款人及其相关借款将被删除。继续删除重复以上步操作。删除分录点击〖修改〗按钮核销信息将进入编辑状态。用鼠标点击您希望删除的分录行。点击〖删除〗按钮删除当前分录。报销单的核销情况查询、点击〖核销查看〗按钮系统将会进入当前报销单的核销查看界面可查看报销单上报销人的所有借款、归还及欠款情况如图所示:图、点击〖退出〗按钮退出核销查看的操作。、该页信息只用于查询显示不支持编辑。报销单的预算查询、点击〖查询预算〗按钮系统将会进入当前报销单的预算情况查看界面如图所示:图、点击〖关闭〗按钮退出预算查询的操作。、该页信息只用于查询显示不支持编辑。整单复制单击〖复制〗按钮系统将当前显示单据整单复制同时将业务日期改为当前登录日期单据号重新编号。附件、点击〖附件〗按钮可以为当前编辑单据添加附件。、附件添加成功后在单据的右上角可以看到一个回形针状的附件图标点击该图标可以打开附件查看或将附件另存。报销审核操作说明、点击【报销审核】首先进入报销审核查询界面。如图所示:图、录入查询条件点击〖查询〗按钮进入查询结果列表界面如图所示点击〖重填〗按钮清空已经录入的内容点击〖退出〗按钮退出报销审核的操作点击〖取消〗按钮返回前次查询的单据列表结果。图报销单单张审核方法一:、对于需要审核的报销单用鼠标点击其选择栏打上选择标志。、按〖审核〗按钮对该报销单进行审核操作。如图所示:图、录入审核的各项内容按〖确定〗按钮保存审核内容并关闭审核窗口按〖取消〗按钮取消审核操作并关闭审核窗口。、继续其它报销单的审核重复以上步操作。方法二:、审核单据列表界面双击需要审核的报销单进入单据卡片界面。如图所示:图、按〖审核〗按钮对该报销单进行审核操作如图所示。、录入审核的各项内容按〖确定〗按钮保存审核内容并关闭审核窗口按〖取消〗按钮取消审核操作并关闭审核窗口。、继续其它报销单的审核重复以上步操作。报销单单张弃审方法一:、对于需要取消审核的报销单用鼠标点击其选择栏打上选择标志。、按〖取消审核〗按钮对该报销单进行取消审核操作。、继续其它报销单的取消审核重复以上步操作。方法二:、在审核单据列表界面双击需要取消审核的报销单进入单据卡片界面。如图所示。、按〖取消审核〗按钮对该报销单进行取消审核操作。、继续其它报销单的取消审核重复以上步操作。报销单批量审核、对于需要审核的多张报销单用鼠标分别点击其选择栏打上选择标志或者按〖全选〗按钮将所有报销单全部打上选择标志。、按〖审核〗按钮对这些报销单进行审核操作。报销单批量弃审、对于需要取消审核的多张报销单用鼠标分别点击其选择栏打上选择标志或者按〖全选〗按钮将所有报销单全部打上选择标志。、按〖取消审核〗按钮对这些报销单进行取消审核操作。查看报销单审批状态、在审核单据列表界面双击需要查看审批状态的报销单进入单据卡片界面。如图所示。、按〖审批状态查看〗按钮对该报销单审批状态进行查看如图所示。图报销单的借款核销点击〖核销借款〗按钮系统将会进入当前报销单的借款核销操作界面如图所示:图‹收付款明细窗口操作:增加分录点击〖修改〗按钮核销信息将进入编辑状态。点击〖增加分录〗按钮系统将增加一行空白分录。录入分录各项目点击〖保存〗按钮保存当前分录点击〖放弃〗按钮取消此次修改继续增加重复以上步操作。删除分录点击〖修改〗按钮核销信息将进入编辑状态。用鼠标点击您希望删除的分录行。点击〖删除〗按钮删除当前分录。‹借款实际金额核销窗口操作:增加借款人点击〖修改〗按钮核销信息将进入编辑状态。点击〖增加借款人〗按钮系统将弹出借款人参照选择窗口如图所示。用鼠标双击您选定的借款人参照窗口将关闭借款人及其全部借款将自动增加到实际金额核销窗口下。录入本次核销金额点击〖保存〗按钮保存当前分录点击〖放弃〗按钮取消此次修改。注意:本次核销金额总额必须与报销金额相等否则系统不予保存。继续增加重复以上步操作。删除借款人点击〖修改〗按钮核销信息将进入编辑状态。点击〖删除借款人〗按钮系统将弹出借款人参照选择窗口如图所示。用鼠标双击您选定的借款人参照窗口将关闭借款人及其相关借款将被删除。继续删除重复以上步操作。删除分录点击〖修改〗按钮核销信息将进入编辑状态。用鼠标点击您希望删除的分录行。点击〖删除〗按钮删除当前分录。‹借款预计金额核销窗口操作:增加借款人点击〖修改〗按钮核销信息将进入编辑状态。点击〖增加借款人〗按钮系统将弹出借款人参照选择窗口如图所示。用鼠标双击您选定的借款人参照窗口将关闭借款人及其全部借款将自动增加到预计金额核销窗口下。录入本次核销金额点击〖保存〗按钮保存当前分录点击〖放弃〗按钮取消此次修改。注意:本次核销金额总额必须与报销金额相等否则系统不予保存。继续增加重复以上步操作。删除借款人点击〖修改〗按钮核销信息将进入编辑状态。点击〖删除借款人〗按钮系统将弹出借款人参照选择窗口如图所示。用鼠标双击您选定的借款人参照窗口将关闭借款人及其相关借款将被删除。继续删除重复以上步操作。删除分录点击〖修改〗按钮核销信息将进入编辑状态。用鼠标点击您希望删除的分录行。点击〖删除〗按钮删除当前分录。报销单的预算查询、在审核单据列表界面双击需要预算查询的报销单进入单据卡片界面。如图所示。注意:只有在预算系统启用了对本系统的控制时该信息才可以查看。、点击〖查询预算〗按钮系统将会进入当前借款单的预算查询窗口如图所示:图、点击〖关闭〗按钮退出预算查询的窗口。网上支付操作说明、点击【网上支付】首先进入网上支付查询界面。如图所示:图、录入查询条件点击〖查询〗按钮进入查询结果列表界面如图所示点击〖重填〗按钮清空已经录入的内容点击〖退出〗按钮退出网上支付的操作。图单张支付、对于需要网上支付的单据用鼠标点击其选择栏打上选择标志。、按〖支付〗按钮对该单据进行网上支付。、继续支付重复以上步操作。单张取消支付、对于需要取消网上支付的单据用鼠标点击其选择栏打上选择标志。、按〖取消支付〗按钮将该单据取消网上支付。、继续取消支付重复以上步操作。批量支付、对于需要网上支付的多张单据用鼠标分别点击其选择栏打上选择标志或者按〖全选〗按钮将所有单据全部打上选择标志。、按〖支付〗按钮对这些单据进行网上支付。批量取消支付、对于需要取消网上支付的多张单据用鼠标分别点击其选择栏打上选择标志或者按〖全选〗按钮将所有单据全部打上选择标志。、按〖取消支付〗按钮将这些单据取消网上支付。制单操作说明、点击【制单】首先进入制单查询界面。如图所示:图、录入查询条件点击〖查询〗按钮进入查询结果列表界面如图所示点击〖重填〗按钮清空已经录入的内容点击〖退出〗按钮退出制单的操作点击〖取消〗按钮返回前次查询的单据列表结果。图单张制单、在单据列表界面选中某张单据用鼠标点击其选择栏打上选择标志。、按〖制单〗按钮对该单据进行制单操作或者按〖合并〗按钮对该单据进行合并制单操作。、继续制单重复以上步操作。录入辅助核算信息、在单张凭证界面点击〖修改〗按钮。、将焦点定位于需要编辑辅助信息的科目处再按〖辅助信息〗按钮可录入有辅助核算的科目的辅助核算信息。录入现金流量项目、在单张凭证界面点击〖修改〗按钮。、点击工具栏〖现金流量〗按钮可以录入当前凭证的现金流量项目。修改凭证在单张凭证界面单击〖修改〗按钮可以对未记账凭证的摘要及科目进行修改。冲销凭证在单张已记账凭证界面单击〖冲销〗按钮可针对当前凭证生成一张相同的冲销凭证仅可对摘要进行修改。批量制单、对于需要制单的多张单据用鼠标分别点击其选择栏打上选择标志或者按〖全选〗按钮将所有借款单全部打上选择标志。、按〖制单〗按钮对这些单据进行制单操作或者按〖合并〗按钮对这些单据进行合并制单操作。查看单据详细信息z借款单的核销情况查询)在单据列表界面双击需要查看核销情况的借款单进入单据卡片界面。如图所示:图)点击〖核销查看〗按钮系统将会进入当前借款单的核销查看界面如图所示:图)点击〖退出〗按钮退出核销查看的界面。z借款单的信用情况查询)在单据列表界面双击需要查看信用情况的借款单进入单据卡片界面。如图所示。)点击〖信用查看〗按钮系统将会进入当前借款单的信用查看窗口如图所示:图)点击〖关闭〗按钮退出信用查看的窗口。z借款单的预算查询)在单据列表界面双击需要查看预算的借款单进入单据卡片界面。如图所示。注意:只有在预算系统启用了对本系统的控制时该信息才可以查看。)点击〖查询预算〗按钮系统将会进入当前借款单的预算查询窗口如图所示:图)点击〖关闭〗按钮退出预算查询的窗口。z报销单的借款核销情况查询)在单据列表界面双击需要查看借款核销情况的报销单进入单据卡片界面。如图所示。图)点击〖核销借款〗按钮系统将会进入当前报销单的借款核销查看界面如图所示:图)点击〖退出〗按钮退出借款核销查看的界面。z报销单的预算查询)单据列表界面双击需要查看预算的报销单进入单据卡片界面。如图所示。注意:只有在预算系统启用了对本系统的控制时该信息才可以查看。)点击〖查询预算〗按钮系统将会进入当前报销单的预算查询窗口如图所示:图)点击〖关闭〗按钮退出预算查询的窗口。业务规则说明制单业务规则、借款单制单对借款单制单时借方取借款单表头对应凭证科目贷方取借款单表体对应凭证科目。例如:借:应收科目贷:银行存款、支出报销单制单分两种情形:当支出前未发生借款时支出报销单制单时借方取报销单表体对应凭证科目贷方取结算联对应凭证科目。例如:借:费用科目贷:银行存款当支出前已经发生借款时首先找到被冲销借款单再根据被冲销借款单的单据信息找到对应的凭证设置中的收支科目和借贷方向但需将原来设置的借贷方向作反方向的处理金额取本张报销单核销该笔借款的金额。例如:员工借款借款时生成凭证为:借:其他应收款-贷:现金报销时该员工报销元差旅费冲销借款领用现金此时生成凭证为:借:差旅费贷:其他应收款贷:现金。注意z“贷:其他应收款”是根据借款的凭证设置而来在借款时是“借:其他应收款”但在冲销借款时则是“贷:其他应收款”另外注意个人辅助核算取的是借款单上的借款人。、收入报销单制单、对不存在核销借款的收入报销单制单时借方取结算联对应凭证科目贷方取报销单表体对应凭证科目。例如:在出差过程中将公司展品出卖借:银行存款贷:其它业务收入、如果收入报销单对应的是还借款的业务收入报销单核销了已经发生借款时首先找到被冲销借款单再根据被冲销借款单的单据信息找到对应的凭证设置中的收支科目和借贷方向但需将原来设置的借贷方向作反方向的处理金额取本张报销单核销该笔借款的金额。例如:员工借款借款时生成凭证为:借:其他应收款-贷:现金因出差任务临时取消该员工现金还款元即冲销借款此时生成凭证为:借:现金贷:其他应收款注意:"贷:其他应收款"是根据借款的凭证设置而来在借款时是"借:其他应收款"但在冲销借款时则是"贷:其他应收款"且个人辅助核算取的是借款单上的借款人。合并制单业务规则、根据凭证设置得出每一条凭证分录然后按合并制单条件判断每一条分录是否符合合并条件如果符合合并条件则将几条分录合并为一条分录。、合并制单时的合并条件参见基础设置凭证设置合并制单条件。第章网上报销单据查询在此可以对所有已录入的借款单、报销单和凭证进行查询。借款单据查询操作说明、点击【单据查询】【借款】首先进入借款单据查询界面。如图所示:图、录入查询条件点击〖查询〗按钮进入查询结果列表界面如图所示点击〖重填〗按钮清空已经录入的内容点击〖退出〗按钮退出借款单据查询的操作点击〖取消〗按钮返回前次查询的单据列表结果。图批量删除单据在借款单的列表界面将希望删除的单据前的"选择"列置为"Y"单击〖删除〗按钮可将当前选中的单据删除。借款单的核销情况查询、在借款单列表界面双击需要查看核销情况的借款单进入单据卡片界面。如图所示。图、点击〖核销查看〗按钮系统将会进入当前借款单的核销查看界面如图所示:图、点击〖退出〗按钮退出核销查看的界面。借款单的信用查询、在借款单列表界面双击需要信用查询的借款单进入单据卡片界面。如图所示。、点击〖信用查看〗按钮系统将会进入当前借款单的信用查看窗口如图所示:图、点击〖关闭〗按钮退出信用查看的窗口。借款单的预算查询、在借款单列表界面双击需要预算查询的借款单进入单据卡片界面。如图所示。注意:只有在预算系统启用了对本系统的控制时该信息才可以查看。、点击〖查询预算〗按钮系统将会进入当前借款单的预算查询窗口如图所示:图、点击〖关闭〗按钮退出预算查询的窗口。报销单据查询操作说明、点击【单据查询】【报销】首先进入报销单据查询界面。如图所示:图、录入查询条件点击〖查询〗按钮进入查询结果列表界面如图所示点击〖重填〗按钮清空已经录入的内容点击〖退出〗按钮退出报销单据查询的操作点击〖取消〗按钮返回前次查询的单据列表结果。图批量删除单据在报销单的列表界面将希望删除的单据前的"选择"列置为"Y"单击〖删除〗按钮可将当前选中的单据删除。报销单的借款核销情况查询、在报销单列表界面双击需要查看借款核销情况的报销单进入单据卡片界面。如图所示。图、击〖核销借款〗按钮系统将会进入当前报销单的借款核销查看界面如图所示:图、点击〖退出〗按钮退出借款核销查看的界面。报销单的预算查询、在审核单据列表界面双击需要预算查询的报销单进入单据卡片界面。如图所示。注意:只有在预算系统启用了对本系统的控制时该信息才可以查看。、点击〖查询预算〗按钮系统将会进入当前借款单的预算查询窗口如图所示:图图、点击〖关闭〗按钮退出预算查询的窗口。凭证查询操作说明、点击【单据查询】【凭证】首先进入凭证查询界面。如图所示:、录入查询条件点击〖查询〗按钮进入查询结果列表界面如图所示点击〖重填〗按钮清空已经录入的内容点击〖退出〗按钮退出凭证查询的操作点击〖取消〗按钮返回前次查询的单据列表结果。图单张凭证作废、对于需要作废的凭证用鼠标点击其选择栏打上选择标志。、按〖作废〗按钮作废该凭证。、继续作废重复以上步操作。批量凭证作废、对于需要作废的多张凭证用鼠标分别点击其选择栏打上选择标志或者按〖全选〗按钮将所有凭证全部打上选择标志。、按〖作废〗按钮对这些凭证进行作废。查询凭证详细内容、对于需要详细查询的凭证用鼠标点击其选择栏打上选择标志。、按〖凭证〗按钮系统将会进入凭证详细内容查询窗口如图所示:图、点击〖退出〗按钮退出凭证详细查询的界面。修改凭证在单张凭证界面单击〖修改〗按钮可以对未记账凭证的摘要及科目进行修改。冲销凭证在单张已记账凭证界面单击〖冲销〗按钮可针对当前凭证生成一张相同的冲销凭证仅可对摘要进行修改。查看单据详细信息z借款单的核销情况查询)在凭证列表界面对于需要查询有关单据信息的凭证用鼠标双击其记录。)系统将会进入单据详细内容查询窗口借款单如图所示:图)点击〖核销查看〗按钮系统将会进入当前借款单的核销查看界面如图所示:图)点击〖退出〗按钮退出核销查看的界面。借款单的信用情况查询、在凭证列表界面对于需要查询有关单据信息的凭证用鼠标双击其记录。、系统将会进入单据详细内容查询窗口借款单如图所示。、点击〖信用查看〗按钮系统将会进入当前借款单的信用查看窗口如图所示:图、点击〖关闭〗按钮退出信用查看的窗口。借款单的预算查询、在凭证列表界面对于需要查询有关单据信息的凭证用鼠标双击其记录。、系统将会进入单据详细内容查询窗口借款单如图所示。注意:只有在预算系统启用了对本系统的控制时该信息才可以查看。、点击〖查询预算〗按钮系统将会进入当前借款单的预算查询窗口如图所示:图、点击〖关闭〗按钮退出预算查询的窗口。报销单的借款核销情况查询、在凭证列表界面对于需要查询有关单据信息的凭证用鼠标双击其记录。、系统将会进入单据详细内容查询窗口报销单如图所示。图、点击〖核销借款〗按钮系统将会进入当前报销单的借款核销查看界面如图所示:图、点击〖退出〗按钮退出借款核销查看的界面。报销单的预算查询、在凭证列表界面对于需要查询有关单据信息的凭证用鼠标双击其记录。、系统将会进入单据详细内容查询窗口报销单如图所示。注意:只有在预算系统启用了对本系统的控制时该信息才可以查看。、点击〖查询预算〗按钮系统将会进入当前报销单的预算查询窗口如图所示:图、点击〖关闭〗按钮退出预算查询的窗口。第章网上报销报表查询通过报表查询可以及时地了解一定期间内本单位收支、借款、报销发生的汇总情况、累计情况及期末结存情况对一定期间内企业内部借款账龄进行分析了解本单位内部借款的周转情况了解各个账龄区间内借款往来情况及时发现问题加强对企业内部借款的监督管理对借款到期的预警情况进行查询加强对借款及时清缴的监督管理。借款到期报警单操作说明、点击【报表查询】【借款到期报警单】首先进入借款到期报警单查询界面。如图所示:图、录入查询条件点击〖查询〗按钮进入查询结果列表界面如图所示点击〖重填〗按钮清空已经录入的内容点击〖退出〗按钮退出借款到期报警单查询的操作点击〖取消〗按钮返回前次查询的报表结果。图、如果需要重新查询请点击〖查询〗按钮重复以上步的操作。查看单据详细信息z借款单的核销情况查询)在单据列表界面双击需要查看核销情况的借款单进入单据卡片界面。如图所示:图)点击〖核销查看〗按钮系统将会进入当前借款单的核销查看界面如图所示:图)点击〖退出〗按钮退出核销查看的界面。z借款单的信用情况查询)在单据列表界面双击需要查看信用情况的借款单进入单据卡片界面。如图所示。)点击〖信用查看〗按钮系统将会进入当前借款单的信用查看窗口如图所示:)点击〖关闭〗按钮退出信用查看的窗口。借款单的预算查询、在单据列表界面双击需要查看预算的借款单进入单据卡片界面。如图所示。注意:只有在预算系统启用了对本系统的控制时该信息才可以查看。、点击〖查询预算〗按钮系统将会进入当前借款单的预算查询窗口如图所示:图图、点击〖关闭〗按钮退出预算查询的窗口。报销单的借款核销情况查询、在单据列表界面双击需要查看借款核销情况的报销单进入单据卡片界面。如图所示。图、点击〖核销借款〗按钮系统将会进入当前报销单的借款核销查看界面如图所示:图、点击〖退出〗按钮退出借款核销查看的界面。报销单的预算查询、单据列表界面双击需要查看预算的报销单进入单据卡片界面。如图所示。注意:只有在预算系统启用了对本系统的控制时该信息才可以查看。、点击〖查询预算〗按钮系统将会进入当前报销单的预算查询窗口如图所示:图、点击〖关闭〗按钮退出预算查询的窗口。借款账龄分析操作说明、点击【报表查询】【借款账龄分析】首先进入借款账龄分析查询界面。如图所示:图、录入查询条件点击〖查询〗按钮进入查询结果列表界面如图所示点击〖重填〗按钮清空已经录入的内容点击〖退出〗按钮退出借款账龄分析查询的操作点击〖取消〗按钮返回前次查询的报表结果。图、如果需要重新查询请点击〖查询〗按钮重复以上步的操作。业务规则z各账龄区间的比率=该账龄区间的金额÷合计列的金额×z合计列的比率应该等于z各账龄区间合计行的比率=各列的金额÷最后合计列的合计金额×借款统计表操作说明、点击【报表查询】【借款统计表】首先进入借款统计表查询界面。如图所示:图、录入各项过滤条件。、如果有需要点击〖加载过滤方案〗按钮设定分组条件如图所示。图、点击〖过滤〗按钮进入查询结果列表界面如图所示点击〖取消〗按钮退出借款统计表查询的操作。图、如果需要重新查询请点击〖查询〗按钮重复以上步的操作。业务类型汇总表操作说明、点击【报表查询】【业务类型汇总表】首先进入业务类型汇总表查询界面。如图所示:图、录入查询条件点击〖查询〗按钮进入查询结果列表界面如图所示点击〖重填〗按钮清空已经录入的内容点击〖退出〗按钮退出业务类型汇总表查询的操作点击〖取消〗按钮返回前次查询的报表结果。类型选择的操作从左侧的“待选类型”中用鼠标单击希望选择的类型然后单击>键将其选择至右侧的“已选类型”。如果希望将“待选类型”全部选择则单击>>键将其全部选择至右侧的“已选类型”。如果希望从“已选类型”中删除某个类型首先用鼠标单击“已选类型”中希望删除的类型然后单击<键。如果希望删除全部的“已选类型”则单击<<键。图、如果需要重新查询请点击〖查询〗按钮重复以上步的操作。收支统计表操作说明、点击【报表查询】【收支统计表】首先进入收支统计表查询界面。如图所示:图、录入各项过滤条件。、如果有必要点击分组汇总依据页签设定分组条件如图所示。图、点击〖过滤〗按钮进入查询结果列表界面如图所示点击〖取消〗按钮退出收支统计表查询的操作。图、如果需要重新查询请点击〖查询〗按钮重复以上步的操作。借款报销一览表操作说明、点击【报表查询】【借款报销一览表】首先进入借款报销一览表查询界面。如图所示:图、录入查询条件点击〖查询〗按钮进入查询结果列表界面如图所示点击〖重填〗按钮清空已经录入的内容点击〖退出〗按钮退出借款报销一览表查询的操作点击〖取消〗按钮返回前次查询的报表结果。类型选择的操作从左侧的“待选类型”中用鼠标单击希望选择的类型然后单击>键将其选择至右侧的“已选类型”。如果希望将“待选类型”全部选择则单击>>键将其全部选择至右侧的“已选类型”。如果希望从“已选类型”中删除某个类型首先用鼠标单击“已选类型”中希望删除的类型然后单击<键。如果希望删除全部的“已选类型”则单击<<键。图、如果需要重新查询请点击〖查询〗按钮重复以上步的操作。目 录第章 系统概述 系统功能 产品接口第章 应用方案第章 操作流程使用准备系统操作流程主要业务流程第章 基础设置选项业务类型收支项目报销标准报销标准部门影响因素因素值设置标准设置信用设置职员档案出差地区借款期初凭证设置第章 网上报销业务处理借款处理借款审核报销处理报销审核网上支付制单第章 网上报销单据查询借款单据查询报销单据查询凭证查询第章 网上报销报表查询借款到期报警单借款账龄分析借款统计表业务类型汇总表收支统计表借款报销一览

VIP尊享8折文档

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/71

用友U8网上报销系统使用手册

¥20.0

会员价¥16.0

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利