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报销单据填写说明
一、《差旅费报销单》
报销部门、日期、姓名、职别:根据负责填写的人员资料如实填写。
出差事由:必须简要说明本次出差事由或任务。
出差起止日期、天数:如实填写。
附单据张数:要填准确。单据张数的计算,以自然张数为准,凡是与经济业务有关的每一张单据,都应作为附件张数计算在内。
日期:填写从出发地出发的日期。
起讫地点:填写出发地与目的地的地理位置,中间可用箭头
表
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示。
天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费:均要分项目准确填列。
出差补助、住宿节约补助:根据公司实际情况填写。
其他:如出差途中餐饮费,以及特殊情况未含在其中的,请到财务部咨询。小计、合计:每一行要小计出金额,每一列要合计出金额,且合计金额大小写必须一致。
预支、补助:根据本次出差实际填写。
相关人员签字:报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。如多人共填一张报销单的,出差人员均应在“出差人”处签字。附:
(1)单据粘贴要求:出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类,采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。粘贴时,应将相近(指日期、业务内容等)
1
的票据贴在一起,应分散、平铺粘贴,不应过分累叠,被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。
(2)适用范围:既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销,也包括即日来回的出差地的误餐补贴。
二、《费用报销单》
报销部门、日期:如实填写。
单据及附件页数:参照“差旅费报销单”单据张数填法。附件包括
建筑装修、维修
合同
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复印件等,如有购进实物(固定资产、低值易耗品)的,必须有负责管理的部门验收人签字,购入原材料必须附进仓单。
用途:表达清晰,简要说明。可以确定所属期的费用必须写明所属时期,如:公司10月份电话费;报销时凡涉及加班、误餐而发生费用,须写明加班、误餐时间。
金额、合计:如实填写,合计栏金额前面须有人民币“￥”符号,合计金额大小写须一致。
原借款￥:原预借款金额。
应补/退差额￥:为“0”则不用填。应退差额为“原借款￥”大于“合计”时,两者之差额;应补差额为“合计”大于“原借款￥”时,两者之差额。部门主管意见:部门主管签字。
领导审批:总经理签字。
相关人员签字:报销单依次由经手人、证明人、部门主管、会计主管、领
导审批签字方可报销。
附:
(1)一次报销多项费用且报销单据较小的的可统一粘贴在一张粘贴单上,然后汇总填写。
(2)如有预借款报销的单据,须与其他费用分开报销单填写。
三、《付款
申请书
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》
年月日:如实填写。
收款单位:收款单位全称。
帐号、开户行、金额:须准确填写,否则责任由经办人负责。
付款原因:简要说明付款的用途,如分期预付款的需说明本次付款的比例。对于赊销采购的付款原则规定如下:有采购合同的,按照合同规定的付款时间付款;没有采购合同的,在采购物资入库后,并经领导同意可付款,付款时由采购经办人在供货商的收据上签字确认。
附件张数:如实填写。如有签定合同的需附上复印件。
相关人员签字:依次由制单、复核(必须部门主管签字)、会计主管、总经理审批签字方可付款。
签收:如要支取现金或发票的,签收人在此签字。
附:
(1)适用范围:主要用于各预付款项。
(2)经办人应尽快向对方单位索取发票交还财务部,以便财务做帐。
四、《借款审批单》
日期、部门、借款人:如实填写。
借款事由:详细说明原因。借款仅应用于公司业务活动,不得挪用于私人事务。
借款金额:应根据实际业务需要和公司有关规定借款,不得随意多借。
预计还款报销日期:借款必须在借款后7天内结清(出差人员则在回公司后7天内结清)。结算方式:以现金归还或报销单抵扣,出纳应及时归还借款人员的借款单。
预计还款报销日期:填表日期后7天内。
相关人员签字:由会计主管复核,总经理审批签字方可支取。
借款人签收:向出纳支取现金后,借款人签收并填上日期。
附:
适用范围:员工暂借款用于公司业务活动。
五、《支付证明单》
报销部门、年月日:如实填写。
事由:简要说明费用开支的用途。
数量、单位、单价、金额:根据实际情况填写。金额下面如有空白要划斜线。
合计金额:以上几项金额合计,大小写必须一致。
未能取得单据原因:说明未能取得单据的原因。对应取得而未提供发票的
报销,如发票丢失、未索取发票等情况,报销人应与对方联系,补回发票,否则不予报销。
相关人员签字:依次由经手人、证明人、部门主管、会计主管、领导审批签字方可报销。
受款人:到出纳处报销领款后,请受款人签收。
附:
适用范围:有客观原因,确实不能取得正式票据且金额较小的可用此单报销。如金额较大的,必须经领导批准才可报销。
浙公网安备 33021202002483