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金蝶KIS专业版机模拟练习.doc

金蝶KIS专业版机模拟练习

艾尔小茜茜
2019-02-10 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《金蝶KIS专业版机模拟练习doc》,可适用于自然科学领域

KIS专业版V上机操作练习题第一篇:账套管理练习练习一:建账目的:掌握建账的基本程序及注意事项要求:按照下述资料在KIS专业版系统中建立账套并对其进行系统设置。资料数据:新建账套存放路径:c:programfileskingdeekis(学员也可以根据业务需要指示保存路径)账套文件名:辉煌账套名称:辉煌工业有限公司行业:股份制企业记账本位币:人民币会计期间界定方式:自然月份账套启用期间:年月设置账套自动备份开启SQLServerAgent服务每隔天自动备份一次每次备份时间设置为:重启加密服务器练习二:账套恢复与备份目的:掌握账套恢复与备份操作与注意点要求:根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。资料数据:账套备份备份账套号:系统自动指定账套文件名:辉煌备份路径:c:programfileskingdeekis(学员也可以根据业务需要指示保存路径)文件名称:辉煌工业有限公司账套的恢复是备份的逆过程。第二篇:系统初始化练习练习一:系统设置(manager)目的:掌握KIS专业版系统的设置事项要求:按照下述资料在KIS专业版系统设置系统的属性。资料数据:辉煌工业有限公司股份制企业使用自然月份做会计期间年月使用KIS专业版系统。练习二:用户管理(manager)目的:掌握用户管理的配置要求:按照下述资料在KIS专业版系统中设置用记权限管理。资料数据:增加用户编号用户名是否管理员隶属于(组)权限职员类别张健是Administrator组全部财务业务权限管理人员张娟否财务科全部财务基础资料管理人员赵立否采购部采购基础资料管理人员李娜否销售部销售基础资料管理人员王林否仓库仓存基础资料一般员工马强否生产管理生产基础资料管理人员练习三:基础资料设置目的:掌握KIS专业版系统的基础资料设置要求:按照下述资料在KIS专业版系统中设置基础资料。资料数据:基本情况:公司于年月使用KIS专业版V科目体系使用新准则会计科目该公司记账本位币为【人民币】会计期间采用自然年度会计期间凭证字:【记】结算方式有“电汇”、“汇票”、“承兑”“支票”币别资料:代码名称汇率HKD港币USD美元客户资料:客户代码客户名称客户地址联系电话联系人长城公司北京李娜天达公司广州李娜供应商资料:供应商代码供应商名称供应商地址联系电话联系人增值税率百事达公司广州赵立华硕公司深圳赵立LG公司上海赵立IBM公司北京赵立公司部门:代码名称办公室财务科供应科销售科仓库生产科公司员工资料:编码姓名部门职员类别张健办公室管理人员张娟财务部管理人员赵立采购部管理人员李娜销售部管理人员王林仓库一般员工马强生产部管理人员增加或修改会计科目:引入新会计准则会计科目并增加、修改相应的明细科目科目代码科目姓名外币核算期末调汇核算项目备注建行    中行    招行所有币别是  其他应收款  部门职员 应收账款所有币别 往来单位往来业务核算预付账款所有币别 往来单位 在途物资    原材料    自制半成品    应付账款所有币别 往来单位往来业务核算预收账款所有币别 往来单位 应交增值税    进项税    销项税    建行    基本生产成本    折旧费    管理费用  部门 公司经营费    办公费  部门 工资和福利  部门 折旧费  部门 维修费  部门 劳动保险费  职员 科目余额表(年初的期初余额)科目本期累计本期累计方期初余额本年损益借方发生额贷方发生额向实际发生现金()  借 银行存款()  借 建行()  借 中行()  借 应收账款()  借 长城公司     天达公司    预付账款()  借 长城公司     天达公司    其他应收款()  借  办公室张健     采购部赵立     原材料()  借 库存商品()  借 长期待摊费用()  借 报刊杂志费()  借 固定资产()  借 累计折旧()  贷 短期借款()  贷 应付账款()  贷 华硕    预收账款()  贷 华硕    应交税金()  贷  应交增值税()  贷  进项税额()  借  销项税额()  贷  长期借款()  贷 建行()  贷 实收资本()  贷 利润利润()  贷 主营业务收入()  贷  主营业务成本()  借  管理费用()  借  公司经费()  借  办公费()  借  工资及福利()  借  折旧费()  借  维修费()  借  劳动保险费()  借  合计     注:往来业务日期统一记录为年月日。数量初始化数据(不要录入总账)科目代码科目名称单位数量金额自制半成品件外币初始化数据科目代码科目名称原币金额招行注:科目试算平衡后差异数据在短期借款科目上调整。应收应付初始化数据分类代码名称币别应收账款预收账款期初余额业务发生时间收款期限部门业务员原币本位币原币本位币原币本位币应收天达公司RMB    销售部李娜应收天达公司USD  销售部李娜应收天达公司HKD  销售部李娜应付华硕公司RMB  采购部赵立应付华硕公司USD资产  采购部赵立应付华硕公司HKD  采购部赵立固定资产初始数据(建议先增加计量单位组)年月日购入的机床生产线套月日入账固定资产编码SC及SC原值合计元预计使用年采用平均年限法计提折旧预计净残值元生产科使用。固定资产明细资产编码SCSC名称机床机床固定资产科目累计折旧科目减值准备科目增加方式购入购入类别生产设备生产设备使用部门生产科生产科使用状态使用中使用中入账原值折旧方法平均年限平均年限预计使用期间折旧费用对方科目减值准备对方科目期初原值已提折旧净残值出纳初始数据年初库存现金元年初建行银行日记账余额元银行对账单余额元。年初的银行存款余额调节表银行日记账余额银行对账单银行已入企业未入,企业已入银行未入银行已付企业未付企业已付银行未付合计,,合计现金流量初始数据本账套是第期启用无需录入现金流量初始数据非年初启用的情况下是需要录入初始现金流量数据的。增值税率为辉煌工业有限公司的产品业务分别是由销售科、供应科、生产科和仓库操作的记账、核对和计算成本由财务部门操作计量单位资料:设置个计量单位组计量单位组代码名称默认计量单位换算系数备注重量组公斤是吨吨=公斤数量组件是箱箱=件仓库(存放地点):代码名称类型原料库普通仓成品库普通仓赠品仓虚仓存货资料:代码名称会计科目计价方法计量单位可否销售销售收入销售成本存货科目默认仓库A材料加权平均公斤 原料仓B材料移动平均公斤 原料仓C材料分批认定公斤 原料仓D材料先进先出公斤 原料仓E材料加权平均公斤 原料仓F材料加权平均公斤 原料仓G材料加权平均公斤 原料仓A产品先进先出件是成品仓B产品先进先出件是成品仓其中:存货税率均为存货余额表(库存商品及原材料年初的期初数量和期初金额等)存货编码数量余额金额仓库批次信息原料仓 原料仓 原料仓批次为原料仓去年月份分两次购入的公斤(日)公斤(日)原料仓 原料仓 原料仓 成品仓全部为去年月底完工入库成品仓全部为去年月底完工入库赠品仓 赠品仓 赠品仓批次为BOM资料:(不做)组别代码组别名称BOM单号组装件组装件名称组装件数量子件子件名称子件数量损耗率()半成品BOMG材料B材料D材料成品BOMA产品A材料B材料D材料E材料G材料成品BOMB产品A材料C材料F材料第三篇:财务管理练习练习一:账务管理目的:掌握账务管理中凭证、常用账簿、期末结账的处理事项要求:按照下述资料在KIS专业版系统中进行包括录入记账凭证、查询报表财务的账务管理操作以及在凭证中指定现金流量项目的操作。资料数据:记账凭证的录入、查询和审核月日付员工马强差旅费用用现金支付月日收到长城公司的欠款元支票入建行账户。支票号码指定现金流量项目为销售收入增加项目。月日用现金代垫向天达公司发货的运费元业务编号月日收到天达公司建行转账元业务编号支票号码月日录入本月发生的制造费用元(建行存款支付)(增加制造费用其他明细) 月日收到客户天达公司用美元元支付的货款存入招行汇率凭证信息如下:摘要借方科目借方金额贷方科目贷方金额支付差旅管理费用现金收回欠款建设银行应收账款代垫运费应收账款现金收回货款建设银行应收账款制造费用制造费用建设银行收回欠款招行银行存款审核录入的凭证凭证过账常用账簿查看月份的总分类账并导出查看月份的明细分类账并导出查看月份的应收账款多栏账并导出往来核销将本月和天达公司之间发生的业务进行核销处理查看本月和天达公司之间的业务往来期末结账使用自动转账的方法将本月发生的制造费用全部转入辅助生产成本科目将本月的损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目自动生成结转损益记账凭证进行期末结账处理(结转财务费用和计提折旧出纳系统第一个月不能反结账因此必须等其他模块结束后才能结账)练习二:出纳管理目的:掌握现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表的操作要求:按照下述资料在KIS专业版系统中进行出纳管理的操作资料数据:现金管理在现金管理系统中录入月日从银行提取现金元现金支票号:从总账导入剩余凭证月日公司保险箱内有元现金共张元现金张进行现金盘点操作生成现金盘点单月日会计进行现金对账操作银行存款管理在银行存款管理系统中录入月日从银行提取现金元现金支票号:。从总账导入剩余的凭证按照下表输入银行对账单数据日期摘要结算方式结算号借方金额贷方金额提现支票¥,¥收到长城公司欠款¥¥,收到运输费用¥¥,制造费用¥,¥进行银行对账操作进行银行存款与总账对账操作支票管理月日从建设银行购置转账支票张转账支票号:~采购部赵立月日领用建设银行转账支票张转账支票号:限额元。采购部赵立月日领用的建设银行转账支票张转账支票号:已经付款并报销在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。期末结账完成本期的出纳管理系统结账操作练习三:报表与分析目的:掌握常见会计报表的制作和分析要求:按照下述资料在KIS专业版系统中实现会计报表的制作和输出资料数据:报表管理制作一张客户业务发生明细表要求列出客户期初数据、本年借货方累计发生额、期末余额查看资产负债表和利润表并输出制作现金流量表并输出在凭证录入中指定通过T型账指定练习四:工资管理目的:掌握工资管理系统基础资料设置、工资日常处理、报表的查询等事项要求:按照下述资料在KIS专业版系统中进行工资管理系统的操作。资料数据:工资管理的基础资料建立工资类别:类别名称:全体员工是否多币别:否币别:人民币是否银行代发:是是否代扣所得税:是是否扣零:否导入并新增部门:市场部新增市场部员工:李松增加银行资料:代码名称账号长度建行天河支行工资项目设置项目名称数据类型位数项目属性职员代码文字其他职员姓名文字其他部门文字其他基本工资实数固定项目奖金实数可变项目加班实数可变项目独补实数固定项目病假实数可变项目事假实数可变项目应发合计实数可变项目代扣所得税实数可变项目医疗保险实数可变项目养老保险实数可变项目扣款合计实数可变项目实发合计实数可变项目个人账号文字其他工资计算公式设置公式名称:全体员工应发合计=基本工资奖金加班独补医疗保险=roundx(基本工资*,)养老保险=roundx(基本工资*,)扣款合计=病假事假代扣所得税医疗保险养老保险实发合计=应发合计扣款合计工资日常业务处理工资录入设置工资数据输入过滤器:过滤器名称:全体员工计算公式:全体员工工资项目:全选中给定的工资项目职员姓名基本工资奖金加班独补应发合计病假事假代扣税医疗保险养老保险扣款合计实发合计张健      张娟     赵立     李娜     王林     马强     李松      工资计算:利用“工资计算”功能计算工资。注意:“工资计算”功能除了可对工资进行计算外还可作工资数据复制的工作。当工资表中有一些诸如“基本工资”之类每期数值基本保持不变的项目数据时在“工资计算”模块设置一个名为“固定项目”工资方案把那些每期数值基本保持不变的工资项目选上需要时复制到下一期可减少下一期工资数据录入的工作量。但是此前要先设一个没有任何内容的空白工资公式以便在工资方案里选其为计算公式。所得税计算:设置工资所得税过滤器:过滤器名称:全体员工计算公式:全体员工名称个人所得税计算税率类别含税级距税率所得项目应发工资所得计算应税所得=应发合计独补医疗保险养老保险所得期间外币币别人民币基本扣除将计算出的个人所得税引入工资修改模块当中的“代扣所得税”栏中并保存。请按下列步骤操作:、打开【工资管理】→【工资录入】、在【过滤器】窗口单击选择过滤条件后再单击【确定】按钮、在【工资数据录入】窗口单击工具条上的【区选】→【代扣税】【代扣税】整列全部显示为黑色、单击工具条上的【所得税】按钮系统弹出提示:“确定要在当前项目代扣税导入扣缴个人所得税数据吗?”单击【确定】完成导入。工资费用分配:(需到系统参数增加市场部)分配名称工资分配 凭证字记 部门职员类别工资项目费用科目核算项目工资科目核算项目办公室管理人员应发合计办公室无财务部管理人员应发合计财务部无采购部管理人员应发合计采购部无销售部管理人员应发合计销售部无仓库管理人员应发合计仓库无生产部管理人员应发合计生产部无市场部管理人员应发合计市场部无报表查询处理查询工资条查询工资发放表查询工资其他类报表练习五:固定资产目的:掌握固定资产管理系统基础资料设置、固定资产日常处理、报表的查询等事项要求:按照下述资料在KIS专业版系统中进行固定资产管理系统的操作。资料数据:固定资产的基础资料新增固定资产变动方式:代码方式名称凭证字摘要对方科目报废记报废固定资产固定资产清理注意:已使用的固定资产变动方式不能删除。使用状态:使用系统默认的状态(学员也可以新增)折旧方法:使用系统默认的状态(学员也可以新增)存放地点:代码名称办公室仓库生产科固定资产卡片类别管理代码名称使用年限净残值率计量单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目编码规则是否计提折旧房屋及建筑物幢动态平均法FW不管使用状态如何一定提折旧交通工具辆工作量法JT由使用状态决定是否提折旧生产设备台双倍余额递减法SC由使用状态决定是否提折旧办公设备平均年限法BG由使用状态决定是否提折旧其中:固定资产减值准备科目均为。固定资产日常业务处理:固定资产卡片新增:资产编码BG名称电脑类别办公设备计量单位台数量变动日期存放地点办公室经济用途经营用使用状态正常使用变动方式购入使用部门财务部折旧费用科目管理费用折旧费币别人民币原币金额,购进累计折旧无开始使用日期已使用期间累计折旧金额折旧方法平均年限法(第一种)固定资产变动清理:将SC固定资产卡片中的台车床报废。清理日期清理数量清理费用残值收入变动方式报废计提折旧:对SC与SC机床进行计提折旧处理。.固定资产凭证管理:利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。.与总账对账利用“与总账对账”功能核对固定资产系统账簿是否与总账系统的固定资产账簿一致。报表查询处理查询固定资产清单查询固定资产明细账查询固定资产其他类报表第四篇:业务管理练习练习一:采购管理目的:掌握KIS采购管理日常业务处理工作熟悉三种单据的操作要求:、根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作(包括拆单、对等核销、钩稽等)、进行采购发票审核、掌握各种账表的查看技巧资料数据:采购资料百事达公司对A材料订货在以内报价为元~(含)报价为元公司要求最高采购价格不得高于元。采购日常业务处理采购部采购人员赵立于年月日向百事达公司订购A材料单价元(不含税价)。年月日货到仓库管理员王林入库(原料库)。年月日百事达公司开出增值税发票。采购部采购人员赵立于年月日向华硕公司订购B材料单价元(不含税价)A材料单价元(不含税价)。年月日货到当日仓管人员王林入库(原料库)。发票当月未收到。仓管人员王林发现年月日向百事达公司订购的A材料有质量问题决定于年月日从原料库退货。年月日百事达公司开出红字增值税发票。操作要点:单据录入时如需“关联”其他单据生成可通过“XX单号”选择所需的单据但要注意“关联”所选择的单据必须经过审核。发票审核时发票必须是当期的单据否则无法审核。练习二:销售管理目的:掌握KIS销售管理日常业务处理工作熟悉三种单据的操作要求:、根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作、进行销售发票审核、掌握各种账表的查看技巧资料数据:销售资料长城公司订购A产品如果订货在以内报价为元如果订货在内报价为元如果订货在套以上报价为元。价格最低限制为销售日常业务处理长城公司于年月日向销售部销售人员李娜订购A产品销售价元(不含税价)。年月日仓库按销售部要求发货销售部并开具销售发票。长城公司购买的A产品件因有质量问题于年月日退货同日仓库将退回货物入库。销售部于年月日开出红字发票。年月日天达公司向销售员李娜购买B产品销售价元(不含税)。货物分别在月日发出箱、在月日发出箱。月末开出销售发票。练习三:仓存管理目的:掌握KIS仓存系统各种出入库业务单据的制作库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法要求:、根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作、对仓库进行期末库存盘点并进行库存数量调整、掌握各种账表的查看技巧资料数据:赵立于年月日向仓库领用A材料KGB材料KG供生产用。生产部于年月日退回A材料KG到原料库。生产部于年月日入库A产品KG。公司于年月日进行仓库盘点发现实际A材料比账面多KGA产品比账面少KG做盘盈盘亏处理。销售人员李娜于年月日从成品库领取了KGA产品送给客户天达公司。同时从仓库领用B产品KG作为赠品送给客户。练习四:存货核算目的:掌握KIS存货核算系统各种出入库核算凭证制作期末结账等处理方法要求:、根据以下资料进行存货系统各种出入库核算、制作各种业务的凭证模板生成各种业务凭证、进行期末结账、掌握各种账表的查看技巧资料数据:向华硕公司订购的B材料单价元(不含税价)A材料单价元(不含税价)按订单价估价入账。确定企业自制产品的入库成本经过核算确定:年月日入库A产品件的单价是。本期盘盈的A材料经过核算确定入库成本是。计算本月发出材料的成本。(材料出库核算)计算本月发出产品的成本。(产品出库核算)生成本期发生的业务单据的凭证、凭证审核、过账。期末结账练习五:生产管理目的:掌握KIS生产管理系统生产任务管理、采购建议、生产领料、产品入库功能在产品与约当系数、费用分摊、产成品入库成本核算要求:、根据以下资料进行生产任务单制作、采购建议、生产领料、产品入库、根据以下资料进行在产品的月当系数预估、费用分摊、进行成本核算、掌握各种生产管理报表的查看技巧资料数据:、长城公司于年月日向销售部销售人员李娜订购A产品KG销售价元(不含税价)年月日天达公司向销售员李娜购买B产品KG年月日马强根据销售订单制作A产品生产任务单SCRW年月日制作B产品生产任务单SCRW、年月日根据生产安排马强根据生产任务单制作生产领料单领料套年月日根据生产任务单制作生产领料单用于生产B产品领料套、年月日A产品完工入库KG关联生产任务单生成产品入库单年月日B产品完工入库KG根据生产任务单制作生成产品入库单、年月日张娟进行产成品成本核算。进入“在产品产量录入”进行在产品产量录入月当系数为、进入“费用分摊单”录入当期简直费用等按照产品数量进行费用分摊相关信息如下:产品直接人工辅助材料制造费用折旧费水电费其他费用A产品B产品、进入“生产成本核算”对当期产成品成本进行核算。第五篇:应收应付管理练习目的:掌握KIS应收应付款管理中预收、预付、其他应收、其他支出的业务应用凭证制作往来业务核销的方法要求:、通过收款、付款功能对发生的应收、应付业务进行收款和付款、通过其他收入、费用支出练习其他业务收支业务、学会制作凭证模板、练习往来业务核销业务操作资料数据:、应收、应付款功能来源于前述的初始化数据及业务发生的数据、收回初始化的期初应收款、支付期初应付款、代垫客户的元运费押金、欠供应商的代垫运费元、将业务单据生成凭证业务练习、预收款练习业务描述新增预收单客户:长城公司预收长城公司销售货款元日期、预付款练习业务描述新增预付单客户:百事达公司预付百事达公司购货款元日期、收款单据练习业务描述长城公司于年月日向销售部销售人员李娜订购A产品件销售价元(不含税价)。年月日仓库按销售部要求发货销售部并开具销售发票。往来核销功能:冲销预收的销售款收款全额收回余款客户:长城公司日期收款类型:应收款结算方式:建行收款金额**==(可以多收客户款)业务员:李娜部门:销售部、付款单据操作练习业务描述向百事达公司支付A材料款关联前业务采购部采购人员赵立于年月日向百事达公司订购A材料单价元(不含税价)。年月日货到仓库管理员王林入库(原料库)。年月日百事达公司开出增值税发票。往来核销功能:冲销预付的购货款付款全额支付余款新增付款单供应商:百事达公司日期付款类型:应付款结算方式:现金结算帐户:建行付款金额*==(多付因为前期少付的货款)主管业务员:赵立部门:采购部、其他收入操作练习功能:处理非主营业务收入的其他收款业务业务描述:代垫客户天达公司的元运费押金挂账其他支出操作练习功能:处理非主营业务支出的其他付款业务业务描述:供应商事达公司的代垫保险费元挂账、凭证制作练习将上述业务生成凭证财务基础资料及初始余额业务基础资料及初始余额

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