用友ERP实训报告

《ERP原理与应用》 实验报告 系    别：                 专    业：                 班    级：                 学    生：                 学    号：                 指导教师：                 2010年10月 用友ERP财务管理系统实验报告 一、 实验目的： 通过实验体验ERP财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法；掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法；掌握报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握ERP系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。 二、 实验步骤： （一）前期准备 1、指定会计科目 在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“会计科目”。执行“编辑”—“指定科目”打开对话框，将需要选的科目由“待选科目”到“已选科目”。这里必须注意现金总账和银行总账科目必须是一级会计科目。 2、增加会计科目 在“会计科目”窗口中，单击“增加”，打开“新增会计科目”对话框，按级别录入科目编码、输入科目名称。注意编码规则。 3、修改会计科目 在“会计科目”中双击要修改的科目或单击“修改”。在这里，需要注意“无受控系统”就是该套账不用“应收”、“应付”系统。这两个系统是以辅助账形式在总账系统中核算。 4、设置凭证类别 在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“凭证类别”。选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”。 5、输入期初余额 在“设置”—“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口。 6、设置结算方式 在“设置”选项卡中，“基础档案”—“收付结算”—“结算方式”进入“结算方式”窗口，单击“增加”按钮，输入结算方式如：现金、现金支票、转账支票、信汇、电汇。 7、设置常用摘要 在“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“其他”—“常用摘要”打开对话框，单击“增加”就可以开始录入摘要。 （二）总账的日常业务处理 1、以总账会计身份填制凭证 以“002”身份，“重注册”进入。在“业务”选项卡中，执行“总账”—“凭证”—“填制凭证”的命令进入。选择凭证类别填制。 2、审核凭证 审核员需要重新注册，更换审核员“001”，执行“凭证”“审核凭证” 审核完后退出。 3、出纳签字 重新注册操作员“003”，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话窗后单击“签字”。 4、修改凭证 1） 取消所有签字：以“003”进入系统，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话框，选择要取消的凭证，打开后，“取消签字”，“退出”。重新用“001”进入系统，“凭证”“凭证审核”打开“审核凭证”列表窗户，选择“取消审核”退出。 2） 修改凭证。以“002”身份进入，执行“凭证”“填制凭证”命令，进入，通过选择上下张找到相应凭证，修改数据。 3） 重新通过操作员审核。 5、删除凭证 如上步取消出纳和审核签字后，通过“002”身份再次进入系统，通过“凭证”“填制凭证”进入，找到相应凭证后，执行“制单”“作废\恢复”，该凭证有“作废”标志后，执行“制单”|“整理凭证”选择相应凭证期间，单击“确定”，打开“作废凭证表”对话框。单击“确定”，打开作废凭证表，双击表中“删除”，单击确定，系统弹出“是否需要整理凭证断号”提示框，单击“是”。系统便完成删除凭 证并且整理断号。 6、设置常用凭证 执行“凭证”|“常用凭证”打开“常用凭证”对话，单击“增加”按钮。录入编码、填好里面的摘要、科目，再按“增加” 7、记账 由操作员“001”进入，执行“凭证”|“记账”命令，打开“记账一选择本次记账范围”对话框，“下一步”，打开后按“记账-记账报告” 单击“下一步”打开记账对话框，单击“记账”，系统弹出“记账完毕！”单击“确定” （三）出纳管理 1、查询日记账 执行“出纳|现金日记账”打开“现金日记账查询条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“现金日记账” 2、查询资金日报表 执行“出纳”，“资金日报”命令，打开“资金日报查询条件”对话框。选择日期单击“确定”按钮，进入“资金日报表”单击“退出” 3、登记支票登记簿 执行“出纳”|“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框，“确定”，进入页面，“增加”录入相应日期和部门、领用人等信息，单击“保存” 4、录入期初银行对账数据 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”进入“银行科目选择”的窗口，选择相应科目，单击“确定”进入对账。录入相应期初余额后单击“日记账期初未达项”进入企业方期初账户，单击增加，录入。 5、录入银行对账单 执行执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令。打开对话框，单击“确定”进入“银行对账单”窗口，单击增加，选择相应科目、金额、日期、结算方式，填写好。 6、银行对账 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”的命令，打开“银行科目选择”对话框。单击“确定”，进入“银行对账”窗口，单击“对账”按钮，打开自动对账对话框，单击“对账，后退出。 7、输出余额调节表 执行执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”进入“银行存款余额调节表”，单击“查看”，进入后单击“详细”看看显示账面余额平衡，不平，回到上一步查看银行对账是否有错误。 （四）设置总账期末业务处理 1、设置自定义转结凭证 以002身份进入系统，执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令进入 “自定义转账设置”。单击“增加”打开“转账目录”设置对话框，输入转账信息定义金额公式，单击“保存” 2、设置对应转结凭证 执行“期末”|“转账定义”|“对应的结转”进入窗口，录入相应信息后，单击保存。 3、期间损益结转转账凭证 执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令打开“期间损益结转设置”窗口单击“凭证类别”栏下三角按钮，选凭证，在“本年利润科目”录入“本年利润”相应编码，单击确定。 4、生成期末自定义结转以及对应结转转账凭证 执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，单击“自定义转账”单选按钮，单击全选，“确定”“保存”便会生成凭证并保存。单击“退出” 5、生成期间损益结转凭证 执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，单击“期间损益生成”同理，生成凭证。 6、对账 执行“期末”|“对账”命令，打开“对账”对话框，单击试算，出现试算平衡表”进行对账处理后退出。 7、结账 执行“期末”|“结账”命令，“下一步”，打开“结账—核对账簿”对话框，单击下一步，打开“结账—月度工作报告”单击“下一步”单击“结账”便 完成工作。 （五）制作报表 1、现金流量表 (1)单击“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“UFO报表”选项,注册“UFO报表”,进入UFO报表窗口。 (2)单击“文件”|“新建”,系统自动生成一张空白表。 (3)在格式状态下,单击“格式”|“报表模板”,打开“报表模板”对话框,行业。“新会计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 科目”,财务报表选“现金流量表”,单击“确定”按钮,系统弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”的对话框,单击“确定”按钮,出现“现金流量表”模板。 2、资产负债表 进入UFO报表,新建报表,进入格式菜单,选择报表模板,选择行业的时候要和建账时所选的一样(进总账->设置->选项->其他->行业性质),选择对应的资产负债表或利润表,确定。然后根据实际情况修改公式和会计科目编码。 3、利润表 需要录入“关键字”，系统才会去自动从账套取数的，所以进入UFO报表“数据”—“关键字”—“录入”—然后录入年度跟月份，确定。但是提取的数据是否正确，需要看报表模板里面的公式是不是正确的，通常情况下，默认的模板还是需要检查修改公式。 三、 实验结果： （一）账套编码 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 （一）增加会计科目 （二）修改会计科目 （三）设置凭证类别 （四）输入期初余额后的试算平衡表 （五）结算方式的设置 （六）填制并查询凭证 （七）冲销凭证 （八）账簿查询 （九）日记账管理 （十）总账期末业务 1、生成转账凭证 2、查询固定资产折旧清单 （六）应收子系统 1、应收子系统期初余额 （十一）对账 （十二）结账 （十三）制作资产负债表 四、实验 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 ： 实验过程中遇到很多问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，大多问题是因为操作不认真导致，小部分因为对系统没有整体认识，操作错误后很难再回到前面更正。比如： （1）在启用系统时，启用了总账、应收、应付系统，并选定了启用时间，而系统启用日期的错误会导致严重后果，启用总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间。 （2）对会计科目的修改中，如果该科目已被使用，则不能被修改或删除。 （3）在总账系统中，如果期初余额不平衡，可以填制凭证但不能记账；记账后，期初余额变为只读，不能再修改，这时如果发现期初余额有误，只能通过取消记账后才能再进行修改。 （4）审核凭证时，作废凭证不能被修改或审核（但要求参与记账）。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。 （5）结账后除查询外，不得再对本月业务进行任何操作，如果需要取消本月结账，应由账套主管在“结账”界面按ctrl+shift+f6激活“取消结账”功能。 （6）应先核对个人所得税计提基数后再进行工资变动处理，如果先进行工资变动处理再修改计提基数，就应该在修改了计提基数后再进行一次工资变动处理，否则工资数据将不正确。