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供应链金融业务检查工作底稿.doc

供应链金融业务检查工作底稿

cora欣欣
2019-02-26 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《供应链金融业务检查工作底稿doc》,可适用于生产运营领域

供应链金融业务检查工作底稿检查单位:检查日期:借款人名称:授信余额(万元):国内保理余额:应收账款质押融资余额:汽车经销商融资余额:预付款融资余额:中信保融资余额:动产质押融资余额:订单融资余额:票据池融资余额:商票保贴余额:国内信用证开证余额:国内信用证打包押汇余额:其他业务余额:担保方式□政策性担保公司保证担保□一般担保公司保证担保□关联企业保证担保□非关联企业保证担保□个人保证担保□房地产抵押□机器设备抵押□存单质押□上市公司股权质押□非上市公司股权质押□应收账款质押□应收账款转让□动产质押□汽车合格证质押□信保保单□商业汇票质押其他(注明)现有抵质押物(类型、数量):抵质押物现值、估值依据:检查要点检查结果各合同项下资金划付凭证、付息收费凭证、借款人及担保人财务资料及征信报告、抵质押品管理资料、贷后检查报告、分类报告等授信档案是否完整。□是□否根据借款人实际使用贷款的支付凭证及相应的合同判断贷款资金是否实际用于授信指定用途。□是□否是否已按照授信审批要求落实各项批复要求尤其是对授信存续期间追加担保、资金监管、项目监管、风险监测等要求是否及时执行。□是□否抵质押品是否存在我行以外的他项权利人、是否被限制权利□是□否供应链金融业务项下交易合同、订单、运单、发票是否收集完整?单据信息是否相互一致从而证明交易真实性?□是□否供应链金融系统SCF信息录入、修改、注销是否与业务管理要求一致?□是□否供应链金融业务项下要求资金监管的是否开立资金监管账户?被监管资金是否按时、足额归集入账?监管账户资金出账是否进行审批?用途是否符合要求?□是□否涉及应收账款转让、质押的是否进行登记公示?应收账款是否与债务人进行确认?应收账款回款资金是否按期支付至我行指定账户?回款资金是否有效进行监管或及时进行还款?□是□否涉及动产质押的是否按规定频率进行巡库、价值跟踪?质物价值不足时是否及时补入保证金?质物出库是否经过审批?价值认定是否合规有效?□是□否涉及票据质押的是否建立有效的台账管理?票据保管是否符合要求?质押票据到期收款资金是否入账监管?□是□否预付款融资项下是否对卖方履约进行有效管控?相应的发货指令、入库指令及相应的佐证信息是否齐全?□是□否中信保业务项下是否核实出口报关信息?是否按保单、买方额度、承保通知书及批复要求准确计算融资金额与放款期限?□是□否汽车经销商融资项下是否有效控制押品?销售资金是否归行监管?□是□否订单融资项下买方是否按约足额如期将货款支付至我行指定账户?回笼资金是否进行监管?□是□否借款人、担保人及其股东、关联企业、实际控制人是否涉诉?资产查封冻结?□是□否若上述排查项目有勾选不利于我行选项的应分别作具体描述:检查人员签字:日期:       

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