XX公司各类单项资金管理审批权限一览
表
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工 作 事 项
有关部门
财务会计部
相关系统总监
财务总监
总经理
董事长
固定资产
购 置
5万元以下
审核①
审核②
核准④
审批③
5万元以上
审核①
审核②
核准④
审批③
货款支付
50万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
50万-200万以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
200万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
定金付款
10万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10万-50万
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
50万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
担保货款
对内
100万以下
审核①
审核②
审批③
100万-300万以下
审核①
审核②
核准④
审批③
300百万以上
审核①
审核②
审核③
审批④
对 外
审核①
审核②
审核③
审批④
下属单位
借 款
50万以下
审核①
审批②
50万-100万以下
审核①
核准③
审批②
100万以上
审核①
核准③
审批②
行政费
1000元以下
审批①
审核②
1000元-2000元以下
审核①
审核②
审批③
2000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
总部业务招待费
400元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
400元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
差旅费
3000元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
3000元-1万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
广告
促销
费用
报纸杂志、POP广告等
5000元以下
审批①
审核②
核准③
5000元-1万元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
电视
广告
2万元以下
审批①
审核②
核准③
2万元-10万元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10万元-30万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
30万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
电台
广播
3000元以下
审批①
审核②
核准③
3000元-5000元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
5000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
削价处理商品损失
5000元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
5000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
医药费
开 支
800元以上-1万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
工 伤
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
对外捐款赞助
审核①
核准③
审批②
对外单位或私人借款
审核①
核准③
审批②
说明:
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:
1. 审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2. 审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3. 核准:指各级财务负责人根据财务
管理制度
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对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序:
先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号:
年 月 日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
(大写) ¥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注:本单由会计室使用并管理。
现金申领单
年 月 日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
(大写) ¥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注:本单由会计室使用并管理。
借款单
年 月 日
借款部门
借款人
使用部门
款项类别
现金□ 支票□ 支票号码:
借款用途
及理由
借款金额
(大写) ¥
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件(张)
备 注
注:本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
年
支票号码
银行名称
支票金额
用途
到期日
开具人
使用人
备注
月
日
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附单张
姓 名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项 目
张数
金 额
项 目
天数
金 额
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市内交通费
夜间乘车
住宿费
其 它
邮电费
小 计
小 计
合 计
(大写) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:
批准
财务核准
财务审核
部门审核
注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单
编号:
年 月 日
票据号码
票据名称
单位(张)
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计:(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交人 接收人
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单1
支出事由
金额
(小写) (大写)
单据
报销种类
批准人
部门经理
系统总监
财务总监
总经理
支票登记单
日期:
序号
支票号码
支票类型
开具日期
用途
领用人: 审批人:
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