2015-18号：关于修订《工程报表管理制度》的通知

正方交建﹝2015﹞18号 关于修订《工程简报报表 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》的通知 下属各单位、部门： 为进一步规范公司工程简报、月报表等各类信息资料的报送工作，确保及时掌握各项目生产的动态信息。经公司经营班子研究，决定对《工程简报报表管理制度》进行修订，现予以发布执行。 特此通知！ 附：《工程简报报表管理制度》 浙江正方交通建设有限公司 二○一五年七月十六日 主题词：制度 简报 报表 通知                　              浙江正方交通建设有限公司              2015年7月16日发  工程简报报表管理制度（试行） 一、总则 工程项目生产报表是生产管理的一项基础性工作，是反映生产管理、指导运行、制定计划、控制各项风险的重要依据。 为有效掌握公司对各项目生产的动态信息，确保报表的规范和统一，报表数据的及时性、真实性、准确性和完整性，结合公司目前实际，特制定本办法。 二、责任归属 1、公司各项目部、拌和中心负责工程动态简报和各月报表的填报，项目各部门负责人负责编制，项目负责人审核后上报公司归口的各职能部门，合约部收集公司各部门的报表汇总上报分管领导或部门。  2、项目各部门出具的报表必须严谨、真实、准确、及时和完整，编制人是报表的直接责任人，项目负责人是报表的第一责任人，合约部是公司报表汇总的直接责任人。 3、责任人必须如实填报报表，不得拒报、瞒报和迟报。 4、报表作为公司内部的控制资料，严格执行保密制度，不得擅自向外单位及无关人员提供查阅。 三、表格类型及要求 1、需上报包括《工程简报》、工程动态管理报表、财务报表，样表详见附件。  2、表格中的各类信息应填写完整，上报公司前必须认真审核，同时要求编制人、审核人签字齐全。 3、各月报表的统计时段为上月的26日至本月的25日，上报公司合约部的时间为每月的30日前；由于与前面表格数据的关联性， 财务报表要求在次月5日前上报( 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 结算报表、材料进出口库存表、工程结算收入报表每月28日前由项目经理签字后交项目财务部)。 4、各项目部、拌和中心必须按上述规定及时上报各类生产统计报表，遇节假日则按规定日顺延。 5、报表上报的方式采用PDF 格式 pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载 ，要求盖章签字齐全。 三、奖惩标准 月报表作为项目年底管理目标考核的一部分，在季度检查中根据各月项目上报的及时性、真实性、完整性和准确性等方面进行打分，并直接与各项目年底的奖金兑现相挂钩。 注：本制度自下发之日起执行，望公司各项目部、拌和中心严格遵守，公司合约部负责解释。 附件： 1、工程动态简报格式； 2、工程动态管理报表：项目人员动态表、项目机械设备动态表、项目材料报表、合同动态管理统计表、在建工程施工进度统计表。 3、财务报表：利润分析表（损益表）、供应商应付情况表、应收款情况表。 XX  XXXXX          工程（拌合中心） 工 程 简 报 一、工程概况 工程造价、主要工程量、工期、开工时间 二、工程进度 当月计划完成（主要分部分项及造价），当月实际完成（主要分部分项及造价）；累计计划、累计完成； 当月计量，单月实收计量款；累计计量，累计实收计量款； 下月计划产值及主要分部分项工程 （对于拌合中心，要求增加新承接业务情况和意向性业务洽谈的情况） 三、质量安全文明施工 简要介绍项目亮点及存在问题 四、会议、检查及奖惩情况 注：文字部分要求尽量简练，不超过两页。 在建项目（拌合中心）人员动态表   项目名称（拌合中心）： 截止日期： 年 月 日 第 页 共 页 序号 姓名 岗位及等级 入司时间 进出项目时间 等级评定时间 主要证书情况 本月考勤 人 员 动 向 备注                     人员需求计划 需求岗位 需求数量 岗位要求 要求到岗时间 备注：1、岗位及等级:工程人员写岗位名称及级别（A或B)、设备人员写岗位等级；证书为一、二建（分专业）、检师（员）、造价师（员）、安全等；人员动向：人员变动时填XX项目（公司）调入、调往XX项目（公司）、离职、项目部招聘； 2、项目人员为公司合同人员、技术员（施工、质检、安全、试验、测量、资料）、技工、机械操作员、班组长等； 3、统计时间为上月26日至本月25日；4、本表由人力资源部负责解释。 编制： 审核： 填报时间： 机 械 设 备 动 态 表 编号： 填报单位： 截止日期： 第 页 共 页 序号 设备编号 设备名称 进出场日期 设备状态/时间（天数） 设备去向 设备操作人员 使用地点 维修保养情况 下月维保计划 备注 正常运行 维修/维护 停驶 项目负责人： 设备负责人： 编制人： 上报日期： 路面项目 年 月份物资进库、出库、消耗报表（截止时间： ） 项 目 名 称:   材 料 名 称 总计划数 进库数量 消耗数量 期末库存 理论消耗 出 料 数量（T） 本月 累计 本月 累计 本月 累计 一、水稳层 五、级配碎石混合料产量（T） 本月 1、水泥（T） 累计 2、碎石（规格1）（T） 六、水稳底基层混合料产量（T） 本月 3、碎石（规格2）（T） 累计 4、碎石（规格3） 七、水稳基层混合料产量（T） 本月 5、碎石（规格4） 累计 二、沥青层 八、沥青下面层混合料产量（T） 本月 1、矿粉（T） 累计 2、消石灰（T） 九、沥青中面层混合料产量（T） 本月 3、乳化沥青（基质＞50%） 累计 4、进口沥青SK（T） 十、沥青上面层混合料产量（T） 本月 5、进口改性沥青（T） 累计 6、国产普通沥青 十一、乳化沥青消耗量（T） 本月 7、碎石（规格1） 累计 8、碎石（规格2） 十二、其它产出1 本月 9、碎石（规格3） 累计 10、碎石（规格4） 十三、其它产出2 本月 11、碎石（规格5） 累计 三、能源 备 注 1、180#燃料油（重油） 配合比（材料消耗量计算式） 2、轻油 4、0#柴油，水稳工区（升） 5、0#柴油，沥青工区（升） 6、电（KW）水稳工区 7、电（KW）沥青工区 四、其他材料 1、名称规格1 2、名称规格2 3、名称规格3 4、名称规格4 5、名称规格5 6、名称规格6 注：1、填报数据自上月26日至本月25日，月底之前上报合约部;2、材料后注明单位，同一材料单位统一;3、理论消耗：根据实际出料配合比计算、其他根据考核指标反算。 编制： 审核： 上报时间： 路桥隧项目 年 月份物资进库、出库、消耗报表（截止时间： ） 项 目 名 称:   材 料 名 称 总计划数 进库数量 消耗数量 理论应消耗数量 累计库存数 备注 本月 累计 本月 累计 本月 累计 一、路基工程 1、材料1 2、材料2 3、……… 4、……… 5、……… 二、桥梁工程 1、钢筋 2、水泥 3、砂 4、碎石 5、钢绞线 6、商品混凝土（标号） 7、……… 8、……… 9、……… 三、隧道工程 1、……… 2、……… 3、……… 4、……… 5、……… 6、……… 7、……… 8、……… 四、其他工程 1、……… 2、……… 3、……… 4、……… 5、……… 6、……… 注：1、统计时间自上月26日至本月25日，月底之前上报合约部；2、理论消耗量根据设计图统计计算；3、小额材料、周转性材料可不在列；4、注明材料单位。 编制： 审核 ： 上报时间：                                                                                             项 目 合 同 动 态 管 理 报 表 项目名称： 统计截止时间： 年 第 页 共 页   序号 合同编号 合同类别 签订日期 合同名称 合同相对方 合同金额 合同流程 合同状态 决 算 审 计 备 注 备注：1、统计时间上月26日至本月25日；2、合同类别：收入(承接业务类)、支出（材料、设备、劳务等）；3、合同流程：审批备案存档情况；4、合同状态：执行、变更、终止、作废；5、决算审计：完成的填上金额，否则空着。 编制： 审核： 上报时间： 年 月 日                           浙江正方交通建设有限公司 直属路桥、路面在建工程 年 月进度统计表     编制部门：合约部                       截止日期：   序号 工程项目 合同工期（考核时间） 合同价或 承接业务量 上年度累计计划、完成、计量 本月计划、完成、计量 本年计划、完成、计量 项目跨年度累计 累计计划 产值 累计完成 产值 累计计量 实收计量款 累计应收计量款 本月计划产值 本月完成产值 本月计量 本月实收计量款 本年度计划产值 本年已完成产值 本年度计量款 本年实收计量款 应收计量款 累计完成产值 累计完成占总造价比 累计完成计量 累计实收计量款 累计应收计量款 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 =4-5 7 8 9 10 7累加 8累加 9累加 10累加 =13-14 =3+12 =16/1 =4+13 =5+14 =6+15 1 黄岩埭东至奇石岙公路2标 2 44省道武义城区段改建工程 3 37省道东阳李宅至义乌青岩刘1标 4 义乌疏港快速路一标 5 兰溪预制场 6 330国道永康段（一期）土建施工2标 7 330国道永康段（一期）土建施工5标 8 汤溪至莘畈公路改建工程土建施工1标 路桥小计 1 白龙桥拌和中心 2014.12.26-2015.1.25 2 义乌拌和中心                                         3 东阳拌和中心                                         4 缙云拌和中心                                         5 安徽宣城拌和中心                                         6 浦江拌和中心                                         7 上虞拌和中心 8 云南龙陵至瑞丽高速公路路面工程BO1 2014.6.18-2015.12.17 9 三门峡至淅川高速公路卢氏至西坪段路面工程 LM3 11 42省道磐安县下葛至潘潭段2标（含路基、路面） 12 磐安至新昌公路磐安窈川至万苍段路面工程 路面小计 合 计 备注：1、统计日期上月26日至本月25日； 2、单位：万元（取整数）； 3、 本表公司合约部统计上报 编制： 审核 ： 日期：                                               浙江正方交通建设有限公司 直属路桥、路面在建工程 年 月进度统计表 项目名称（拌合中心）： 截止时间： 年月份 合同工期（考核时间） 合同价或 承接业务量 上年度累计计划、完成、计量 本月计划、完成、计量 本年计划、完成、计量 项目跨年度累计 累计计划 产值 累计完成 产值 累计计量 实收计量款 累计应收计量款 本月计划产值 本月完成产值 本月计量 本月实收计量款 本年度计划产值 本年已完成产值 本年度计量 本年实收计量款 应收计量款 累计完成产值 累计完成占总造价比 累计完成计量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 =4-5 7 8 9 10 7累加 8累加 9累加 10累加 =13-14 =3+12 =16/1 =4+13 201501 201502                                         备注：1、统计日期为上月26日至本月25日 ； 2、单位：万元（取整数）； 3、拌合中心有多个项目可分行填写；承接的多个零星的项目可合并另起一行填写，承接的业务量为累计值 。 编制： 项目负责人审核： 日期：                                         损 益 表 单位: 日期：   单位：元 序号 科目名称 以前年度小计 本月金额 本年金额 累计金额 计算公式 1 工程结算收入 (1) 2 工程结算成本 (2) 3 营业税金及附加 (3) 一 主营业务利润 (4)=(1)-(2)-(3) 4 其他业务收支 (5) 二 营业利润 (6)=(4)+(5) 5 管理费用 (7) 6 营业费用 (8) 三 息税折旧摊销前利润（EBITDA） (9)=(6)-(7)-(8) 7 折旧费 (10) 8 摊销费用 (11) 四 息税前利润（EBIT) (12)=(9)-(10)-(11) 9 财务费用 (13) 10 营业外收支 (14) 五 利润总额 (15)=(12)-(13)-(14) 11 所得税 (16) 六 净利润 (17)=(15-(16) 七 归属母公司净利润 主管：           制表：                 供应商应付款情况表 项目名称： 截止日期： 第 页共 页 单位：万元 序号 客户名称 本月结算 本年结算 上年度应付款余额 支付比例(%) 支付本年材料款 支付以前年度款项 合计支付 应付余额 编制： 审核： 上报时间：