成本控制部
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成本控制部管理
制度
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总 则 为了确实做好公司成本控制的管理工作，使管理工作走上
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化、制度化、科学化的道路，最大限度的控制好公司的工程成本，挖掘公司的利润潜力，真正实现我部门“简洁、高效”的办事风格，特制定本管理制度。 第一章 成本管理办法： 1、 投资结算 1、 投资决策的正确与否是投资行为成败的决定因素。投资决策的正确与否来源于投资估算。也就是说投资估算的正确与否以及投资估算的精确程度决定了投资成败，所以讲投资估算在成本控制中的地位是首要的。 2、 投资估算包括固定资产投资估算和流动资产投资估算，根据房地产公司的具体情况，成本控制部主要负责固定资产的投资估算。 3、 对于大项目或复杂项目的投资估算，如果超出目前成本控制部的能力范围，可以委托工程造价公司或行业专家做专业的投资估算。该公司必须有相应的资质和相应的实力，能够真正起到协助公司领导做好投资决策的作用，该委托工作可通过招标办委托，具体工作由成本控制部来负责。 4、 成本控制部负责向委托投资估算的造价公司提供详细的基础资料，比如同类工程的相应经济指标等。 5、 根据投资估算分解投资，进行限额设计。 2、 设计概算 1、 根据《北京市建设工程概算定额》及其费用定额，造价处公布的调价系数，编制设计概算，设计概算必须详实，且必须在投资估算分解的设计限额之内。 2、 对于偏离设计限额的，根据设计概算写出具体意见，经过由公司相关部门参加的研讨会讨论，经公司总经理批示后，请设计单位根据具体意见调整设计。 3、
施工图
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预算 1、 根据施工图、《北京市建设工程预算定额》及其费用定额或工程量清单编制施工图预算。 2、 施工图预算的编制应遵循“及时、全面、准确、真实”的八字方针。 3、 施工图预算作为招标标底时，应严守机密，防止“走标”。 4、 二次初步设计的造价控制 1、 对于钢结构，幕墙等工程需要进行二次设计的，应向设计单位提供限额设计的精确指标。 2、 根据二次深化设计的施工图做出完整详细的预算，发现投资偏差及时分析，经开会讨论总经理批示后，调整设计直至达到相应投资目标为止。 第二章 现场确认工程量制度 1、 对于没有图纸的零星工程量，设计变更或
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范围外的工程量签证适用本制度。 2、 现场工程量的确认，必须由施工单位提出，经设计院签字认可，监理造价工程师以公司工程指挥中心相关专业人士提出初步审核意见，最终报公司成本控制部以及集团经济处进行最终确认。 3、 现场工程量的最终确认，为了保证执行与监督的二重性，现场确认工程量时必须由工程指挥中心组织施工单位、成本控制部及集团经济监查处、监理造价工程师等共同参加。 4、 现场确认工程量以后，参与测量各方人员必须现场签字认可，且原件必须2份以上，提出洽商时必须附相关确认的原始附件。 第三章 材料、设备限价及复核办法 1、 对于“甲分包、甲供、甲指、甲限”的“四甲”材料，招标办招标限价之前必须进行成本预控，对于甲供和甲分包工程，招标办招标之前，成本控制部负责给出成本预控价或报价原则，甲指、甲限材料给施工单位限价之前，成本控制部对所限价格予以复核。 2、 对于成本预控及甲限价格，应当遵循“公正，公开、公平、有效”的方针，对所限价格应综合考虑“质量、品牌、付款方式，售后服务，质保期限”等相关因素，不能以偏概全。 3、 对于甲分包工程，如果公司有完善的设计图纸时，招标时成本控制部应编写的经济标底，并负责评审投标单位的经济标。 4、 对于甲供材料，一般来说应由成本控制部提供的数量由招标办招标。 第四章 工程结算办法 1、 保证结算资料的完整性和真实性。成本控制部在结算之前将所有可以作为结算依据的资料一定要收集整理完整。包括合同（含补充合同）、图纸、设计变更、工程变更及洽商签认、甲供材料以及甲方限价、各种罚款和奖励，以及作为结算依据的会议纪要和往来信函。 2、 签收施工单位所报结算资料前，检查资料的完整性，书面通知施工单位，如有漏报、错报属于施工单位自己的过失，发包方不予理赔。 3、 结算时施工单位必须积极配合，同时公司的工程指挥中心的专业工程师也应积极协助成本控制部的结算工作，提供真实可靠的现场情况，以便及时、合理地解决甲乙双方的结算争执问题。 4、 对于质量或工期未达到合同要求的，依据合同规定进行相应经济处罚，从结算总价中予以扣除。 5、 工程结算要求成本控制部人员必须坚持原则，有理有据与施工单位进行结算核对工作，杜绝与施工单位有不正当来往。 第五章、工程进度款拨付管理办法 1、 对于按工程进度形象拨付工程款的，必须由施工单位提出申请，经监理工程师、工程指挥中心据实批准后，由成本控制专业工程师根据实际情况同时根据合同付款方式核实工程进度款额，签字后上报部门经理复核确认签发。 2、工程进度款的拨付必须完全依据合同，同时各种手续完备的情况下批复，但公司董事长或总经理特批的情况除外。 3、 工程洽商造成的经济增减帐不记入工程进度款，结算时计入工程总造价。 4、 工程款拨付必须建立严格的收发文制度，此项工作一般来说由本控制部资料管理人员负责。 第六章、档案资料管理细则 1、档案资料应根据单项工程，不同专业，不同的类别进行分门别类的入档和保存方式。 2、特殊重要的档案资料应有双重备份，即复印件和原件各一份。 3、能保存电子和书面两种方式的文件，两种方式共同存储。 4、资料员使用的专用电脑必须专人使用，同时应设置密码，重要文件应再加设文件名密码。除部门经理外，一般人员严禁使用此电脑。 5、经济洽商、公司对施工单位的罚款通知等函件均应作为重要资料单独重点保存。 6、结算之前，资料员应配合专业工程师将结算资料整理完善。 第七章、工程台帐管理制度 1、对于已签工程合同的工程，必须按工程类别的不同分别建立财务台帐。如工程施工合同、勘查设计合同、甲供材料合同等。 2、财务台帐的建立应遵循“及时、准确、全面、真实”的八字方针。 3、财务台帐由成本控制部的资料员专人负责管理，一个月底同财务部核对一次，并上报部门经理。 4、财务台帐应有两个备份，防止出现意外事件。 5、存储财务台帐的电脑和文件均应设置密码。 6、 财务台帐是作为拨付款的重要依据，台帐管理人员应对拨付款数额提供明确意见以供部门经理批复工程款。 第八章、编制资金计划 1、奖金计划一般由前期的开发费用、建安工程费用和销售经营费用组成。开发费用以及销售经营费用一般应用相应部门独立编制，但年度计划应由相关部门配合统一编制总奖金计划。 2、建安费用资金计划，应结合工程合同文件以及工程指挥中心专业工程师提供的形象进度进行编制工程资金计划。 3、资金计划的编制应尽量全面、及时、准确，尽量使实际发生的资金量与计划值接近，为公司领导的资金运作做好参谋。 4、奖金计划由部门负责人负责编制，各专业工程师予以配合。 北京永泰房地产开发有限责任公司 成本控制部 2004年6月14日
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