民间非营利组织会计报表(民政部)

资 产 负 债 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 会民非01表 编制单位： 四川省小额贷款公司协会 2011 年 12 月 28 日      单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 流动资产：       流动负债：       货币资金 1 2031200 41400 短期借款 61 0 0 短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0 应收款项 3 0 37613 应付工资 63 0 0 预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0 存 货 8 0 56538 预收账款 66 0 0 待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0 一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0 其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0 流动资产合计 20 2031200 135551 其他流动负债 78 0 0         流动负债合计 80 0 0 长期投资：               长期股权投资 21 0 0 长期负债：       长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0 长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0         其他长期负债 88 0 0 固定资产：       长期负债合计 90 0 0 固定资产原价 31 55640 55640         减：累计折旧 32 0 15651 受托代理负债：       固定资产净值 33 55640 40749 受托代理负债 91 0 0 在建 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 34 0 0         文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 0 0 固定资产清理 38 0 0         固定资产合计 40 55640 55640                         无形资产：               无形资产 41 0 0 净资产：               非限定性净资产 101 2031200 135551 受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0 受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 2031200 135551                 资产总计 60 2086840 191191 负债和净资产总计 120 2031200 135551                 业 务 活 动 表 会民非02表 编制单位： 四川省小额贷款公司协会      2011  年 12 月      单位：元 项 目 行次 本月数 本年累计数 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、收 入               其中：捐赠收入 1       630000   63000 会费收入 2       1400000   1400000 提供服务收入 3             商品销售收入 4             政府补助收入 5             投资收益 6             其他收入 9       1200   1200 收入合计 11       2031200   2031200 二、费 用               （一）业务活动成本 12       231600   231600 其中：宣传费 13       41000   41000 会员服务费 14       172900   172900 项目服务费 15       17700   17700   16             （二）管理费用 21       960400   960400 （三）筹资费用 24       0   0 （四）其他费用 28       770200   770200 费用合计 35       1730600   1730600 三、限定性净资产转为非限定性净资产 40             四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） 45                             现 金 流 量 表 编制单位：                        年度                    单位：元 项 目 行次 金 额 一、业务活动产生的现金流量：     接受捐赠收到的现金 1   收取会费收到的现金 2   提供服务收到的现金 3   销售商品收到的现金 4   政府补助收到的现金 5   收到的其他与业务活动有关的现金 8   现金流入小计 13   提供捐赠或者资助支付的现金 14   支付给员工以及为员工支付的现金 15   购买商品、接受服务支付的现金 16   支付的其他与业务活动有关的现金 19   现金流出小计 23   业务活动产生的现金流量净额 24   二、投资活动产生的现金流量：     收回投资所收到的现金 25   取得投资收益所收到的现金 26   处置固定资产和无形资产所收回的现金 27   收到的其他与投资活动有关的现金 30   现金流入小计 34   购建固定资产和无形资产所支付的现金 35   对外投资所支付的现金 36   支付的其他与投资活动有关的现金 39   现金流出小计 43   投资活动产生的现金流量净额 44   三、筹资活动产生的现金流量：     借款所收到的现金 45   收到的其他与筹资活动有关的现金 48   现金流入小计 50   偿还借款所支付的现金 51   偿付利息所支付的现金 52   支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58   筹资活动产生的现金流量净额 59   四、汇率变动对现金的影响额 60   五、现金及现金等价物净增加额 61