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神码的ERP培训教材----库存管理.doc

神码的ERP培训教材----库存管理.doc

上传者: houdianmu 2011-08-25 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《神码的ERP培训教材----库存管理doc》,可适用于生产运营领域,主题内容包含onjobedu库存管理培训教材目录、​ MM物料管理模块、​ 物料的基本概念、​ 采购的基本概念、​ 库房管理的基本概念、​ 库房管理流程的简介一符等。

onjobedu库存管理培训教材目录、​ MM物料管理模块、​ 物料的基本概念、​ 采购的基本概念、​ 库房管理的基本概念、​ 库房管理流程的简介一、MM物料管理模块物料管理组织结构是对采购管理和库存管理业务的基本架构的表示有以下五个组织单元组成:公司代码、采购组织、采购组、工厂、库存地。(一)、公司代码()概念:是具备完整账户设置的最小的组织单元产生资产负债表和损益表的基本层次。一集团下可定义多个公司代码(如果上海平台上SAP系统则在联想集团内将有两个公司代码)在系统实施的第一波中实施的范围为北京平台故现系统中只设一个公司代码。(二)联想工厂库存地​ 概念:()​ 工厂:在公司代码层次下能够生产产品、提供服务或分销货物的组织单元是物料评估的基本层次即一种物料在同一工厂内库存评估价相同不同工厂间库存评估价不同另外物料需求计划也是在工厂层次进行的。目前工厂的设置基本对应各子公司下的各事业部。工厂是子公司的各事业部的结算实体。()​ 库存地:在工厂层次下区分不同物料存储的组织单位库存地点从物理逻辑上把不同状态的物料分开各种出库、入库操作都基于库存地点。现阶段物理库存地基本根据实际库存地设置逻辑库存地设有商品库、材料库、成品库、索赔库等。.定义原则:工厂:前两位代表地点(参照统一的地点编码北京)后两位代表事业部(参照统一的事业部编码)库存地:()、零价值工厂的库别设定:前两位:事业部代码东芝笔记本ltl消费网络ltl显示设备ltlLTL软件LTLHPPCLTL外设LTLCISCOLNL业务二部LNL业务一部LTLIBM系统集成科技商城LTL掌中网LTLSUNLTLHP外设零价值借用在途第三位:库存地编号蓝靛厂库门市库一不区分库存第四位:性质(研发或备件)备件研发不区分性质()、其他库存地的库别设定:前两位为库存地点(VZ)库存地点:蓝靛厂库门市库一公关楼上海武汉南京济南广州沈阳成都西安LTL超市LTL图书LTL新华书店独立采购库存后两位为库存状态商品库材料库成品库索赔库待修库借用在途待处理库借用库抽检库礼品库在线库在线维修维修库()联想LTL的工厂与库存地设置对照表:工厂代码工厂描述库存地代码库存地描述备注职能部门(北京)集团礼品库存公司库存LTL零价值工厂(北京)东芝笔记本备件消费网络备件显示设备件软件部备件HPPC备件外设备件CISCO备件LTL业务二部备件LTL业务一部备件IBM系统集成备件科技商城备件掌中网备件SUN备件HP外设备件LTL职能部门LTLTND(北京)蓝靛厂商品蓝靛厂索赔蓝靛厂待修蓝靛厂借用在途蓝靛厂待处理蓝靛厂借用蓝靛厂抽检LTLTND上海商品库LTLTND上海待修库LTLTND武汉商品库LTLTND武汉待修库LTLTND南京商品库LTLTND南京待修库LTLTND济南商品库LTLTND济南待修库LTLTND广州商品库LTLTND广州待修库LTLTND沈阳商品库LTLTND沈阳待修库LTLTND成都商品库LTLTND成都待修库LTLTND西安商品库LTLTND西安待修库消费网络上地在线库上地抽检上地材料上地成品蓝靛厂商品蓝靛厂材料蓝靛厂成品蓝靛厂索赔蓝靛厂待修蓝靛厂借用在途蓝靛厂待处理蓝靛厂借用同工厂异地库存地LTL显示设备(北京)蓝靛厂商品蓝靛厂材料蓝靛厂成品蓝靛厂索赔蓝靛厂待修蓝靛厂借用在途蓝靛厂待处理蓝靛厂借用同工厂异地库存地LTL软件部(北京)蓝靛厂商品蓝靛厂索赔蓝靛厂待修蓝靛厂借用在途蓝靛厂待处理蓝靛厂借用门市商品同工厂异地库存地LTLHP(北京)蓝靛厂商品蓝靛厂索赔蓝靛厂待修蓝靛厂借用在途蓝靛厂待处理蓝靛厂借用门市商品同工厂异地库存地LTL外设部(北京)蓝靛厂商品蓝靛厂索赔蓝靛厂待修蓝靛厂借用在途蓝靛厂待处理蓝靛厂借用蓝靛厂抽检同工厂异地库存地LTLCISCO部(北京)蓝靛厂商品蓝靛厂索赔蓝靛厂待修蓝靛厂借用在途蓝靛厂待处理蓝靛厂借用同工厂异地库存地LNL业务二部(北京)蓝靛厂商品蓝靛厂索赔蓝靛厂待修蓝靛厂借用在途蓝靛厂待处理蓝靛厂借用蓝靛厂抽检同工厂异地库存地LNL业务一部(北京)蓝靛厂商品蓝靛厂材料蓝靛厂成品蓝靛厂索赔蓝靛厂待修蓝靛厂借用在途蓝靛厂待处理蓝靛厂借用蓝靛厂抽检门市商品同工厂异地库存地LTLIBM系统集成(北京)蓝靛厂商品蓝靛厂索赔蓝靛厂借用在途蓝靛厂待处理蓝靛厂借用同工厂异地库存地LTL科技商城(北京)蓝淀厂商品门市商品门市索赔门市待修门市借用在途门市待处理门市借用同工厂异地库存地LTL掌中网事业部蓝靛厂商品蓝靛厂索赔蓝靛厂待修蓝靛厂借用在途蓝靛厂待处理蓝靛厂借用蓝靛厂抽检同工厂异地库存地LAS零价值工厂LAS事业三部库存LAS事业四群库存LAS技术中心库存LAS技术委员会库存LAS职能部门LAS事业一部(北京)蓝靛厂商品FI,蓝靛厂待处理LAS事业二部(北京)同上LAS事业三部(北京)同上LAS事业四群(北京)同上LAS技术中心(北京))同上LAS技术委员会(北京)同上三、物料基本概念、​ 物料号共位数字一般格式:XXXXXXXX代表:物料类型顺序号、​ 物料类型:在SAP系统中可从物料号上体现出基本属性现在共设置了种物料类型。分别为芯片类、元器件类、板卡类、硬盘类、显示器类、其它外设类、PCIO设备、机箱机柜类、附件类、电源类、软件类、耗材类、打印机类、布线产品类、路由器类、交换机类、网络设备类、台式机主机、便携机、服务器工作站、集成、礼品、其它、版权、图书、虚拟件、包装材料(运输部门包装用)等、​ 物料主数据系统中物料所需求的所有数据包括:基本视图、分类视图、采购视图、销售视图、MRP生产视图、存储视图、财务视图它是采购、销售、生产、存储、财务数据的起始点也是它们的核心也就是说物料主数据将会影响系统的任何操作。.物料评估类*决定了物料的库存会计科目。*现有系统中的评估类有:主要材料辅助材料商品维修备件自制产品自制软件。四、采购业务的基本概念(一)采购组织.​ 概念:采购组织:商谈多个或单个工厂采购的一般条件的组织单位(依赖于问题中公司或公司组的结构)。为工厂采购物料和服务时同供应商进行谈判的组织单元并负责整个采购业务一个采购组织可以给分配给一个或多个公司代码可以为一个或多个工厂提供采购服务。所有采购定单的下达和执行都要指定采购组织。根据具体需求电脑公司的采购组织设在事业部一级联想科技和系统集成公司和网络公司的采购组织设在子公司一级。.定义原则:前两位代表子公司(LCS,LTL,LAS,职能部门)后两位代表事业部(参照统一的事业部编码)采购组织代码采购组织描述备注LTL子公司LTL采购组织LAS子公司LAS采购组织LNL网络公司LNL采购组织职能部门职能部门采购组织(二)、采购组.​ 概念采购组:负责特定采购活动的个人或一组人是执行采购的最小单位并且是各种采购情况的统计、分析的基本单位。目前采购组基本按各事业部的业务分类设置,例如LTL的HP事业部设有:LTLHP外设采购组、LTLHP微机采购组、LTLHP维修备件采购组.联想LTL采购组的编码原则第一位为子公司后两位为大排序最大排序为采购组织代码描述采购组代码描述LTLLTL东芝笔记本LTL外围产品笔记本LTL维修备件笔记本LTLHP外设LTLHP微机LTLHP维修备件LTL调制解调器网络LTL生产材料网络LTL维修备件网络LTL微软软件LTLIBM软件LTLCA软件LTLORACAL软件LTL东芝投影显设LTL优派投影显设LTL联想OEM显设LTL维修备件显设LTLIBMPCPC套件LTLQDI等PC套件LTL备件PC套件LTLTEC外设LTLCANON外设LTLEPSON外设LTL维修外设LTLCISCO网络一LTLSUN网络一LTL维修网络一LTLDLINK网络二LTL朗讯网络二LTLOEM产品网络三LTL激光打印机LTL激光打印机材料LTL激光打印机耗材LTL激光打印机备件LTL材料WINCELTL维修WINCELTL研发WINCELTL科技商城LASLAS第一事业部LAS第二事业部LAS第三事业部LAS第四事业部LAS技术中心LAS技术委员会LNLLNL自有客户LNLLUCENT客户LNLCAJUN交换机LNL维修备件二部LNL维修备件一部办公用品和固定资产采购组职能部门A集团行政后勤A集团车队A集团食堂A集团房产部A集团IT部LTLALTL综合部LASALAS行政后勤ALAS营运中心注:A、A、A、A采购组可采购办公用品和固定资产。()​ 采购订单、凭证类型:()​ 标准订单:国内采购订单()​ 普通订单:通过香港采购的国外订单()​ 外协订单:为外协加工采购的订单物料直接入外协加工商的库房()​ 寄存订单:采购的物料收货后不算自有资产在有物料销售需求时转为自有资产。()​ 转储订单:在同一公司代码下各事业部之间的内部调拨业务须创建转储订单()​ 索赔订单:索赔物料不属于公司资产。索赔时将待索赔物料与供应商索赔回的物料做在同一张订单里仓库依据索赔订单进行收、发货、​ 采购业务与库房业务的关系库房统计岗基于采购订单进行收货五、库房业务的基本概念(一)移动类型.​ 概念:移动类型:货物移动方式的代码。每一货物移动如"仓库的采购订单"在系统中被分配一移动方式有一个移动类型代码对每一物料移动,系统决定更新数量字段和根据移动方式记入相关的总帐科目的规则。.操作方法:输入相关移动方式的号码(如已知),或从菜单中选择一移动方式。.联想现使用的移动类型清单:MvT移动类型文本对应业务联想是否有此业务备注一GR收货根据采购订单生产订单收货到非限制质检冻结的库存Y收货为采购订单的收货冲销用于的冲销改错Y收货进入冻结库存的收货收货到"收货冻结状态"作为暂存的一种方式不属于公司资产。Y收货冻结的收货冲销用于的冲销改错Y收货来自冻结库存的收货从"收货冻结状态"收货到非限制质检冻结的库存(转为自有资产)。Y收货来自冻结的收货冲销用于的改错或从自有资产转为"收货冻结状态"的库存Y收货收货事后调整外协加工库存原料消耗的调整Y收货RE退给供应商根据采购订单向供应商退货根据生产订单向生产环节退货Y收货RE退给供应商冲销用于的冲销改错Y收货收货退给冻结库存从"收货冻结状态"退货给供应商Y收货收货退给冻结库存冲销用于的冲销改错Y收货收货退回索赔业务的发货处理(基于采购订单收货事物的自动事物)Y收货收货退给冲销的改错冲销(基于采购订单收货事物的自动事物)Y收货有关成本中心的发货(办公用品)用于消耗用品的领用Y发货成本中心的收货用于的冲销改错Y发货有关资产的发货用于从库存中领用并转为固定资产的业务Y发货资产的收货用于改错或从固定资产转为库存存货的业务Y发货有关销售的发货免费赠送Y发货销售的收货免费赠送冲销Y发货有关订单的发货用于生产订单的领料出库Y发货订单的发货冲销用于的冲销改错Y发货TF物料到物料转储用于一个物料号转为另一物料号的同类物料的转换(自有库存或寄售)Y转储物料到物料转库业务用于的冲销改错Y转储TF在工厂内转储相同工厂下不同库存地之间的非限制使用库存的转储(一步法)Y转储厂内转库的业务处理用于的冲销改错Y转储TF剩余库存到库存地相同工厂下两步法转储业务的发货处理操作Y转储库存到仓库剩余转储用于的冲销改错Y转储库存地TF计划库存相同工厂下两步法转储业务的收货处理操作Y转储库存地库存转储计划用于的冲销改错Y转储TF质量到非限制同工厂相同不同库存地之间质检状态到非限制使用状态的转储业务操作Y转储质量到非限制业务处理同工厂相同不同库存地之间非限制使用状态到质检状态的转储业务操作Y转储工厂的TF质量相同工厂下不同库存地之间的质检库存的转储Y转储厂内质量业务处理用于的冲销改错Y转储TF冻结在工厂中相同工厂下不同库存地之间的冻结库存的转储Y转储厂内冻结的业务处理用于的冲销改错Y转储TF冻结的到非限制同工厂相同或不同库存地之间冻结状态到非限制状态的转储业务操作Y转储非限制冻结的业务处理同工厂相同或不同库存地之间非限制状态到冻结状态的转储业务操作Y转储TF冻结于质量处同工厂相同或不同库存地之间冻结状态到质检状态的转储业务操作Y转储质量冻结的业务处理同工厂相同或不同库存地之间质检状态到冻结状态的转储业务操作Y转储TF在途库存不同工厂之间依据转储订单进行发货到收货方在运库存的转储业务操作Y转储在途库存的业务处理用于的改错或反冲(反冲用于转储订单退货)Y转储KTP从本公司到本公司将供应商寄存库存转为自有库存的非限制使用状态Y转储K从本公司到本公司回转用于改错或将自有库存的非限制使用状态转为供应商寄存库存Y转储E将销售订单的库存转为自有库存的非限制使用状态Y转储E用于改错或将自有库存的非限制使用状态转为销售订单的库存Y转储总储备退回发出处将客户退回的处于"退货"状态的物料转储为仓库库存的非限制使用状态Y转储总储备到退货用于的冲销改错Y转储TF退回货物转储将客户退回的处于"退货"状态的物料在不同工厂不同库存地之间转储Y转储转库退货业务处理用于的冲销改错Y转储TP退回到自己QI将客户退回的处于"退货"状态的物料转储为仓库库存的质检使用状态Y转储TP自己QI到退货用于的冲销改错Y转储TP退回到自己冻结将客户退回的处于"退货"状态的物料转储为仓库库存的冻结使用状态Y转储TP自己冻结到退货用于的冲销改错Y转储无采购订单的收据没有采购订单的收货(到库存寄存库存的非限制库存),用于免费赠送Y收货无采购订单的RE接收用于的冲销改错Y收货对QI的收据没有采购订单的收货(到库存寄存库存的质检库存),用于免费赠送Y收货RE接收到数量用于的冲销改错Y收货对冻结的收据没有采购订单的收货(到库存寄存库存的冻结库存),用于免费赠送Y收货RE接收到冻结用于的冲销改错Y收货免费交货赠品Y对分包库存的GI仓库从自有非限制库存向外协加工非限制库存进行转储发料Y转储RE分包库存到仓库用于的冲销改错Y转储GI发货SLSORD库存外协加工订单收货同时对外协加工库存材料的消耗(系统自动生成)Y发货GI接收SLSOR库存用于的冲销改错(系统自动生成)Y发货发货报废从非限制的自有库存或从非限制的寄存库存中报废物料Y发货RE报废用于的冲销改错Y发货GI报废质检从质检状态的自有库存或从质检的寄存库存中报废物料Y发货RE报废质检用于的冲销改错Y发货GI报废冻结从冻结状态的自有库存或从冻结的寄存库存中报废物料Y发货RE报废冻结用于的冲销改错Y发货库存余额的初始条目初始化到自有库存及寄存寄售外协加工库存的非限制使用状态(上线用)Y收货RE库存余额条目用于的冲销改错(上线用)Y收货库存余额条目:QI初始化到自有库存及寄存寄售外协加工库存的质检状态(上线用)Y收货RE库存余额条目:质检用于的冲销改错(上线用)Y收货库存余额条目:冻结初始化到自有库存及寄存库存的冻结状态(上线用)Y收货RE库存余额条目:冻结用于的冲销改错(上线用)Y收货GD发货:交货正常销售发货产生FI凭证Y销售RE交货冲销取消Y销售TF移出库存到工厂Y销售库存到工厂剩余传送Y销售工厂中传送计划库存Y销售厂内库存计划交易Y销售GI退货:借出Y销售GI退货:退货Y销售GI发货:客户退货包装Y销售GI收据:客户退货Y销售GI寄存:出借将库存转为客户寄售库存状态不产生FI凭证Y销售GI寄存:退货取消Y销售GI发货:客户寄存寄售发货(GI到最终用户)产生FI凭证Y销售GI收据:客户寄存Y销售TF在途库存Y销售在途库存的业务处理Y销售TF至跨公司间Y销售TR至跨公司间Y销售TF跨公司Y销售TR跨公司Y销售TF在途库存Y销售在途库存的业务处理Y销售GD退货退回退货到仓库库存退货状态不产生FI凭证Y销售GD退货退回冲销取消Y销售GD退货未限制Y销售GD退货未限制冲销Y销售GD退货QIY销售GD退货QI冲销Y销售GD退货冻结Y销售GD退货冻结冲销Y销售GI退给供应商Y销售RE退给供应商冲销Y销售在途库存的业务处理Y销售TF在途库存Y销售GR实际盘点:仓库非限制库存盘点Y盘点GI实际盘点:仓库非限制库存盘点Y盘点GR实际盘点:质量检查质量库存盘点Y盘点GI实际盘点:质检质量库存盘点Y盘点GR实际盘点:已冻结冻结库存盘点Y盘点GI实际盘点:冻结冻结库存盘点Y盘点GI库存偏差:仓库Y盘点GR库存偏差:仓库Y盘点GI库存偏差:质量检查Y盘点GR库存偏差:质检Y盘点GI库存偏差:退货Y盘点GR库存偏差:退货Y盘点GI库存偏差:冻结Y盘点GR库存偏差:冻结Y盘点Z成本中心发货(研发用)从非零价值工厂进行研发领料(同时用入到零价值工厂研发库)Y发货Z反冲用于Z的冲销改错Y发货Z辅料的领用对于生产用辅料的领用Y发货Z辅料的领用反冲用于Z的冲销改错Y发货ZTF在工厂内转储用于同事业部内不同工厂之间的转储(如南北方厂等业务)Y转储Z厂内转库的业务处理用于Z的冲销改错Y转储Zcopyfrom用于借用业务(从某库存地转储到借用在途库)Y转储Zcopyfrom用于Z的冲销改错Y转储Z拆件出库COPYFROM从仓库库存中领出物料进行拆件处理的业务Y发货Z拆件入库从仓库库存中领出物料进行拆件后,对拆件后的物料进行入库的处理业务Y发货Z从非零价值工厂进行备件领料(同时用入到零价值工厂备件库)Y发货Z用于从非零价值工厂进行备件领料的冲销改错Y发货库存状态:在一个库存地物料是以三种库存状态存在的、​ 非限制状态:是指物料可以不受限制的使用、​ 质检状态:是指处于待检状态的物料在采购订单上指定须质检的物料或索赔回的物料须质检的收货至质检状态处于该状态的物料是不能使用的只有转为非限制状态才能使用、​ 冻结状态:由于质量不合格等原因库房不与接收的物料均收货至冻结状态等待进一步处理在这种状态下的物料七、库房管理业务流程简介(一)业务流程范围:(共七个)L基于供应商的收货流程L基于无供应商(生产与销售退货)的收货流程L库存管理借用物料管理流程L库存管理转储物料管理流程L库存管理物料盘点管理流程L库存管理待处理物料处理流程L发货流程(二)流程祥解:L基于供应商的收货流程.​ 收货的原则:原则:基于采购订单的收货与退货。​ 流程:、​ 收货时需要根据PO进行收货、​ 收货时需要根据采购部门预先设定好的状态进行收货到质检或冻结或非限制使用状态、​ 退货和换货要根据PO进行操作​ 收货冻结状态不属于公司资产但退换货时可以从收货冻结状态直接进行操作。​ 供应商或运输方提供收货单收货单应注明PO号并应确保其正确性.​ 概念:收货冻结状态:SAP的收货冻结状态,指在工厂层次设立的一种库存状态,该状态不算公司资产,而且也不削减PO的收货数量处于收货冻结状态的货物,需要立即进行处理,或根据PO进行退换货,或从收货冻结状态转储到合格库存,作为正式收货处理作为收货冻结状态的货物,首先应确认来货是本工厂的货物(即与采购PO一致),只是由于外观或包装上出现问题,需要与供应商或运输方沟通解决,而暂时收货的一种状态.子流程描述:本流程主要描述了以下几个问题:、​ 如何判断来货是基于PO的收货以及收货的种类判断来货的主要依据为来自供应商的到货或送货清单,该单据上应详细注明PO单号,因此,库房接货员判断来货是根据已打印好的预到货清单与实际来货的单据及实物来进行对比判断。基于供应商的收货有以下几种PO方式:正常PO、寄存PO、索赔PO等、​ 如何对来货的有效性进行检查检查主要针对两个方面:货品与PO的一致性货品外观性检查。第一方面即货品与PO的一致性是接收货物时的主要依据。如果该项检查标准没有通过是无法进入流程的下一个活动。第二方面即货品外观性检查是基于第一方面通过的基础上完成的。、​ 针对检查结果,如何对来货进行收货实际业务中分为以下两种情况:A.​ 需要质检的材料、商品应收货到质检状态进行检验后在做相应的转储B.不需要质检的直接收货到非限制使用状态(合格状态)。.远景目标(优势):通过对PO执行情况的监控可以将各子公司的不同业务的收货流程进行统一规范从而有效地统一集团的收货业务正确评估供应商、运输商、产品同时对采购部门的运做效率及运作质量进行有效的跟踪。、业务子流程的流入点和终结点输出点:)流入点:制定采购策略采购物料与服务索赔物料的处理外协加工流程)​ 流出点:发票处理应付帐款业务处理流程管理发货内部物料的转储处理管理跟踪订单)单据:到货清单(外部)收货单(SAP)质检单(质检报告)(外部)根据PO的退货单(SAP).路径:后勤物料管理库存管理货物移动收货移动类型:.与分库的接口流程:(见附件分货入库流程)L基于无供应商(生产与销售退货)的收货流程.​ 概述:无供应商(生产与销售退货)的收货流程:分为生产的收货和销售的退货两种情况:生产的收货是基于生产订单收货时依据生产订单进行系统收货销售退货时由SD将物料收货到退货状态后经技术检测(或服务)后将物料连同退货单一起到仓库退货仓库保管员从退货状态接收物料。.涉及的概念性介绍:退货状态:不属于公司资产用户销售退回时先进入该状态。.子流程描述:本流程规范了以上两方面收货的操作使生产、销售环节与物流控制环节有机的结合在一起起到了相互促进、相互监督的作用。本流程主要指两个方面:、​ 基于生产订单的收货和来自生产线的退库的收货A)物料下线后首先判断是否需要质检或正在质检(已在生产线进行抽样)如果是不需要质检应直接移动到合格库存B)​ 如果物料在下线前已经进行了抽样库房收货后只须将物料收货到质检状态并等待质检结果根据检验报告进行转储C)​ 需要质检应通知质检部门进行抽样并由质检人员依据结果填写检验报告。依据检验报告的结果进行转储D)​ 主要的转储方向有:转储到合格库存转储到待修库存转储到索赔库存转储到待处理库存、​ 基于客户退换货的物料收货基于客户退换货的收货我们在流程中对是否进行复检(再次检验)作为判断是考虑有些子公司为了追踪物料的质量跟踪、维修站的检验判断准确率等业务。经过复检或原检验报告的判断结果主要去向有:转储到待修库存转储到索赔库存转储到待处理库存.业务子流程的起始点流入点与终结点输出点:)​ 起始点流入点:制定采购策略生产订单执行客户退换货)​ 终结点流出点:产成品返线生产流程索赔物料处理流程待处理物料的处理流程管理追踪订单发票处理)​ 单据:收货单(SAP)退货单(SAP).路径:后勤物料管理库存管理货物移动转储记帐移动类型:L库存管理借用物料管理流程​ 原则:从平台分库借出根据物料的实际情况决定回哪个库存地。相关概念介绍:()​ 借用库:是待借用物料的库存地是供借用需求者借用物料的存储地借用库的来源是物料借用者归还的物料及从其他库存地转储的物料。该库的出口是转储出库。()​ 借用在途库:是系统设置的逻辑库凡是有借用业务的工厂都要设置借用在途库。借用在途库中的物料是指借用在外由借用者使用的用于特定用途的的物料。该库存地设置在工厂下的一个库存地没有实物该库设置是便于对借用在外的物料进行监控。利用对该库存地的查询能够了解借用整体情况。借用在途库中的物料属于公司资产。借用在途库即原来我们所设的借用单库。()​ 借用预留:为了监控借用在途物料系统提供的解决方案。借用预留是便于跟踪借用人、借用物料、预计归还时间、借用部门等创建的。创建借用预留的目的是为了解决跟踪借用的信息借用预留创建后产生的预留号是跟踪借用物料归还时的唯一途径。注:因平台分库没有设借用库物料一律从平台商品库出子流程描述:本流程主要介绍了R系统是如何解决联想的借用与归还业务的处理方式。本流程对借用业务主要描述了以下几个问题:()、借用需求的审核生效检查()、对不符合借用要求的借用需求进行修改和重新审批()、对借用库存的物料进行库存检查()、如果借用库存物料不满足要求时需要检查合格库的库存情况()、将物料从借用库转储到借用在途库(即借用物料被借用出库借用在途库是没有库存的虚拟库)()、为了追踪借用部门、人员、时间需要创建借用预留()、跟踪物料借用在途情况本流程对归还业务主要描述了以下几个问题:()、物料归还时针对预留号检查归还的实物与借用预留单中的借用情况是否一致()、对不合格的借用预留单据或相关手续给予修正()、根据借用预留情况将物料对于预留从借用在途库转储回借用库()、根据归还物料的检验报告结果进行相应的业务处理。流程的关键点:()、借用时需要从先转储到借用在途库同时再创建借用预留将预留号反填到借用单上()、利用借用在途库跟踪物料借用情况即跟踪物料的借用预留情况。()、归还时利用预留号检查物料的借用预留情况同时检查必须有质检部门的检验报告和对归还物料进行封箱签章处理。业务子流程的流入点和终结点输出点:起始点:借用需求(借用单)归还需求(预留单或有预留号的归还单)输出点:内部管理如:物料报废处理销价处理流程生产返线流程物料索赔处理流程等。相关路径:借用:后勤物料管理库存管理:货物移动>转储记帐后勤物料管理库存管理:点中“转储记帐”移动类型:Z预留创建:后勤物料管理库存管理:预留>创建移动类型:Z预留显示:后勤物料管理库存管理:预留>显示>对物料归还:后勤物料管理库存管理:货物移动>转储记帐:对预定后勤物料管理库存管理:点中“转储记帐”:对预定移动类型:Z。.分库外部接口流程(参见附件平台借用流程平台分库归还流程)L库存管理转储物料管理流程.相关概念的介绍:()、转储:即调拨。是将物料在同工厂或跨工厂之间进行的、库存地间的转移。转储业务主要分为:一步法转储和两步法转储特例:转储订单。()、转储订单:转储订单是采购订单的一种特殊类型。由物料需求方的向供给方提出需求由转储物料的提供方采购物控管理部门建立转储订单来对订单的执行情况加以跟踪。同时转储订单可以分批进行收货并对该订单进行追踪。转储订单主要用于跨工厂间的转储产生内部交易。()、一步法转储:即发货、收货同步执行不监控在途数据的过程。()、两步法转储:即发货、收货分步执行可以监控在途数据的过程发货后货物收到收货方的在途项目中只有当收货方进行内部转储收货后方能做收货处理。.转储的主要方式及用途:.根据本流程规定,转储的主要来源有:内部交易内部物流运作采购策略的制定.转储的主要方式及用途:()、一步法转储法:多数适用于同工厂下物料状态间的变化库存地间不需要监控在途信息的内部转储。同时由于收货、发货是需要同步进行操作的因此考虑一步法转储对物料的管理者来说应该是同一个仓储管理部门或同一个仓库保管员这样才有可能对收发货的责任进行分清。()、二步法转储法:多数适用于不跨工厂但是跨地域同时不需要建立转储订单的转储业务。当发货方做发货处理时将物料信息转储至货物收货方的在途状态中货物收货方将物料从在途状态转移到合格品库。()、转储订单:适用于跨工厂、跨地域、同时有必须要转储订单的业务即适用于不同子公司、不同事业部、不同地域之间的转储。.业务子流程的起始点和流入接点:起始点:外协加工处理流程供应商寄存库存的管理流程制定采购策略来自内部交易的转储需求来自库房内部管理的需求输出点:内部物料的转储流程库房发货流程内部物料的借用归还流程。.流程中的变革需求:()、转储的三种方式:一步法、两步法、转储订单与现联想的两种调拨方式:内部调拨、外部调拨有明显的区别解决了对调拨在途信息的监控管理。()、转储需求是建立在收发货双方物控人员沟通的基础上完成的。()、转储订单的收货需要发货方提供转储订单号退货也是依据转储订单号而进行的。.路径:后勤物料管理库存管理:货物移动转储记帐后勤物料管理库存管理:货物移动收货移动类型(两步法):.​ 同一工厂不同库存地间的转储:(LTL的HP部的北京库存地与上海库存地)移动类型:发、收.​ 产生内部交易的转储订单:移动类型:发、收.平台转储流程(参见附件平台分货的转储流程)L库存管理物料盘点管理流程.相关的概念介绍:()、设定记帐冻结:SAP要求库房进行盘点时,需要设定记帐冻结,即在记帐冻结期间,货物不能进行收货、发货、转储等所有业务的处理。()、解除记帐冻结设定冻结订货库存:当进行完实物盘点后需要立刻解除记帐冻结同时设定冻结订货库存即业务处理可以进行但需要将当时盘点时的库存数据进行锁定记录当时的帐存以便盘点差异的产生和核对。.子流程描述:为了能够对库存物料进行合理化监控有效的、真实的反映库存信息以确保财务数据和计划工作的真实性和物流运作的顺畅特制定库存物料的盘点流程该流程还描述了盘点工作的全部过程即产生盘点表、打印盘点表、设定记帐冻结、实物盘点、解除记帐冻结设定冻结定货库存、输入盘点结果、差异列表、查明差异原因、按相关解决方案进行处理、改变盘点结果、相关部门领导审批、差异记帐等工作环节的内容。.库存盘点的策略:.该流程的关键点在于制定盘点的策略需要以工厂为单位事先制定盘点的策略。盘点策略主要涵概两个方面:盘点的方式、盘点的时间频率。.在流程的讨论过程中确认的盘点方式为连续盘点法即所有物料在一个月内必须盘点一遍并由系统自动生成盘点表。.盘点的时间周期为一个月。.也就是说我们以前业务中的日盘、旬盘作为物料管理部门内部管理的盘点方式系统不再自动生成盘点表。但系统可手工按工厂、库存地、物料等不同条件选择设定盘点表。.流程的监控点在差异列表后对差异原因的分析过程。.差异列表后对差异的分析和处理:差异列表后要对产生的差异进行认真的分析根据不同的原因进行相应的处理。差异原因具体处理分为:()盘点过程的错误:处理方法重盘()盘点结果输入错误:处理方法修改盘点结果()单据输入错误:处理方法修改单据并重新设定盘点表进行盘点除以上差异需要当时修改不在报批有关领导审批外其他差异需要有关领导进行审批生效后进行差异记帐。.关键假设条件:存货监控岗与仓库保管员对库存盘点数据的真实反映是盘点结果确认的关键假设因素。.使用这个业务子流程将遇到的主要问题事项及解决措施:盘点时需要对盘点物料进行冻结即不能做收货、发货等库存的移动处理。针对这一问题物料管理部门将采取以下措施:()尽量利用工余时间、休息时间、业务处理较少的时间段进行盘点工作()为了避免盘点冻结对业务的影响盘点时可以采取减少冻结范围的方法()盘点差异确认后需要相关部门领导进行及时的审批其审批时间控制在本核算月或下一核算月。同时财务部门对已审批过的差异进行及时记帐处理其记帐时间应控制在本核算月或下一核算月。.路径:后勤物料管理库存盘点L库存管理待处理物料处理流程.涉及的概念:待处理物料:该物料存放于待处理库中其含义为等待处理的物料。其处理方式有报废、削价售出、内部领用等等处理方式。同一种物料其评估价值(成本价)与合格库存相同。作了报废、削价售出、内部领用处理的物料应立即从待处理物料中领出系统做相应出货处理不在库中停留或代保管。.子流程描述及处理方法:.为了能够对待处理库存中的物料进行合理化控制有效的减少和避免资金的损失特制定待处理物料的各种处理方法。.主要的处理方法有三种:批量(或个别)降价销售处理、批量竞标后降价销售处理、报废处理批量(或个别)降价销售处理:主要适用于零星的降价处理业务如:LTL对批量待修转待处理的东芝笔记本、激光打印机等产品的降价销售处理或内部领用处理等业务批量竞标后降价销售处理:主要适用于LCS的待修转待处理材料、积压待处理材料等业务的处理该物料的竞标对象为联想的代理公司、其他经营计算机配件的公司、北联的子公司(如智通、联通等)竞标结果按照最高价做销售处理。报废处理:适用于各个子公司所有待处理物料的报废业务。报废处理后系统做发货处理后即从系统中消除。报废业务处理后有可能有回收价值再处理该笔收入时应直接到财务部门缴款并开据发票。除以上处理方式外还可以进行内部转储、领用出库等各种方式。.关键假设条件:()有效地与合理地竞标工作规范和原则()对待处理物料市场价值的合理定位是降价处理的关键因素。.子流程将遇到的主要问题事项:()竞标业务制度化需要事先规定好处理间隔()需要以子公司为单位确定物料降价处理销售的审批权限()报废或削价处理的物料即从库存物料中消失库房将不再进行实物管理。L发货流程.子流程描述:本流程主要归纳了所有的物料出库情况,并规范了一致性的出货流程根据本流程规定,出货的来源为:()供应商寄存订单的出货()索赔订单的出货部分()内部物料经过转储流程后的出货需求()对于待处理物料在进行报废或领用时的出货需求()对于生产订单的计划性(基于BOM)发货或非计划性发货()固定资产的发货()内部成本中心领用的发货需求本流程规范了所有以上提及的出货方式并规范和统一了内部操作同时本流程也规范了一些控制环节有助于出货需求者和仓库保管员能够分清和明确各自的责任和义务使提货效率能够更快捷最终达到需求者满意的目标。.发货的控制点:本流程主要在检查基本发货手续时对出货的控制点加以控制:()​ 寄存订单、索赔订单、生产订单都属于系统生成的单据在验收时主要以其相关的采购订单号加以控制既能够起到把关的作用()​ 固定资产的发货主要检查其外部单据是否有固定资产管理部门的签字盖章和固定资产管理部门提供的资产号及是否有物料所属业务部门提供的固定资产预留号()​ 消耗的领用主要检查是否有相关部门的签字(领用物料的所有部门的授权人和物料需求者的部门授权人)()​ 报废物料的出库:需要经过物料管理部门的审批签字并确认同意该报废处理方案后方能做出货处理。.远景目标对应参考:通过对各种出货环节的规范管理可以有效地统一集团的发货业务对成本中心的费用控制、对物料的合理利用等环节加以跟踪。.子流程的起始点和流入接点:起始点:P供应商寄存库存的管理P索赔物料的处理流程L内部物料的转储流程L待处理物料的处理流程M生产订单的执行DC固定资产的业务处理流程消耗需求终结点和输出点:DC固定资产的业务处理流程L根据出货原则进行发货处理.关键假设条件:基于订单的处理是需要建立在订单在创建时准确无误的前提下进行发货的各种需要审批的外部单据均经过了有关的领导严格且负责任的批示各种外部的单据填写审核批准的真实有效.子流程将遇到的主要问题事项:对寄存物料的发货索赔物料的发货是基于订单进行处理的生产订单的发货存在着计划性和非计划性固定资产的发货是需要固定资产管理部门提供资产号.路径:后勤物料管理库存管理货物移动发货移动类型:

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