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淘金客2011年职业投资培训教材(23-28) 第五篇 效率及资金管理 第二十三讲 如何判断哪些股票将成为未来行情主热点? 本讲培训导读:介绍二种经典投资理念以及通过综合判断哪些板块将成为未来行情主热点。 在前面四个篇章里,我们主要学习了股票买卖以及新股交易技巧,从这堂课开始,我们再一 起学习如何把握未来行情主热点,以及如何抓住主热点的龙头个股。 对于未来行情主热点的判断,是一个比较复杂的问题,并且每个人的研判方法可能也有所不 同,因此对于未来行情主热点的判断,也就存在仁者见仁智者见智的问题。 并且,由于中国股市主力非常狡猾,常常在行...

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第五篇 效率及资金管理 第二十三讲 如何判断哪些股票将成为未来行情主热点? 本讲 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 导读:介绍二种经典投资理念以及通过综合判断哪些板块将成为未来行情主热点。 在前面四个篇章里,我们主要学习了股票买卖以及新股交易技巧,从这堂课开始,我们再一 起学习如何把握未来行情主热点,以及如何抓住主热点的龙头个股。 对于未来行情主热点的判断,是一个比较复杂的问题,并且每个人的研判方法可能也有所不 同,因此对于未来行情主热点的判断,也就存在仁者见仁智者见智的问题。 并且,由于中国股市主力非常狡猾,常常在行情启动之初会轮番推出 3~4 个热点板块,给一 般的投资者判断真正的主热点带来一定的困难。 但是,一旦行情真正启动,主热点板块个股便自然而然要渐渐浮出水面,这是主力想瞒也瞒 不住的。因此,我们即使不能提前埋伏阻击主热点,也必须在主热点浮出水面后立即抓住它,坚 决买入它,坚定持有它,从而获得超额收益。 如何抓住未来行情主热点?我根据自己多年的经验,现以下面从四个方面给大家提供分析思 路: 一、看政策面导向。 以前我说过,新手看价,老手看线,高手看图,主力看势。主力看势,就是看政策环境,看 政策舆论导向。无论国内还是国外,每一轮行情的主流热点,无不是国家政策导向的结果。相对 于国家政策指挥棒来说,股市主力资金就是跟风散户。当然,站在管理层的角度看,市场资金往 政策指引的方向前进,当然是件好事,这就是真正的资源优化配置。正因如此,主力也就看透了 管理层的意图,即使是对相关行业股票爆炒,即使是有点出格行为,管理层也会睁一只眼闭一只 眼。这解析了为什么以前基金敢于将中国船舶(600150)炒到 300 元,08 年底敢于将太行水泥 (600553)连拉九个涨停板股价短线上涨近 300%而无所畏惧,2010 年敢将神州泰岳(300002) 炒到 210 元。只有依仗国家政策,主力才敢这么放肆;也只有在国家政策面前,散户才有可能同 主力平起平坐。 二、看主导资金的投资理念 对于投资理念,一般的普通投资者很少考虑这个问题,因为这个问题对他们来说似乎太遥远 太抽象。但是,如果大家站在站市场主导地位的主力的角度来看,却是非常重要的。之所以要看 主导资金的投资理念,是因为主导资金的实力足以主导行情发展方向,他们的选股偏好足以成就 主流热点。对于市场主导主力来说,什么样的投资理念,决定什么样的投资思路;什么样的投资 思路,决定什么样的选股策略;什么样的选股策略,决定什么样的市场热点;什么样的市场热点, 决定什么样的板块龙头;什么样的板块龙头,决定什么样的投资收益。普通投资者只有站在这个 角度去看问题,才会真正理解投资理念的重要性。 纵观国内外股市,以及股市的发展历程,市场上总体来说就是二种投资理念:价值投资理念 和成长性投资理念。价值投资,通俗地说就是投资价值低估的企业,投资价值低估的股票;如果 所有股票都出现泡沫,那就投资相对具有价值的股票。成长性投资,通俗地说就是投资高速成长 的企业,投资高速成长地股票。二种投资理念不同,则选股策略也就不同。 基金以前一直强调的就是价值投资,所以敢在上一轮行情中将资源类股票炒上天。 随着大小非解禁的推进,以大小非为主的产业资本,将逐步成为市场新的大主力,并很可能 取代基金夺取市场话语权。由于产业资本对行业发展洞察力更敏锐,把握更到位,因此基金未来 很可能沦落成超级跟风资金。在未来的大行情中,淘金客认为产业资本很可能占据主导地位,从 而在创新类高成长股票上大显身手。因此,对于具有高成长性的细分行业中小流通盘龙头股,大 家以后要重视,尤其是符合国家七大战略性新兴产业的股票。 三、看盘面板块特征 每一次主流热点的诞生,总是具有板块特征。俗话说“众人划桨开大船”,一个主流热点的 出现,只有出现明显的板块效应,才会显示出强大的气势,才会对市场跟风资金产生强大的吸引 力。同样地,从资金运作角度看,一旦出现热点板块,那几乎可以肯定是集团性大资金在进行有 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 有目的地炒做。而正是有集团性大资金在有计划的运作这个热点板块,个股行情才会持续较 长时间,从而给跟风资金带来较好的跟风收益。因此,一旦盘面出现明显的板块联动上涨,并且 有可能具备上涨连续性特征时,就要引起我们的高度注意,因为这个板块很可能就是阶段性主热 点。 四、看股票形态 具备主流热点特征的板块个股,其图形一定具有基本相似性。这是因为这些板块个股是由集 团性资金大规模同时建仓所造成的原因。虽然在个股上涨过程中,同板块个股上涨有先有后有强 有弱,但是整个板块个股走势应该显示出步调一致性。由于是大资金运作,因此即使是同板块个 股,在启动时间上也很有层次感:哪几只股票是先锋部队,负责吸引媒体及投资者注意;哪些股 票是主力部队,在整个热点板块中起中流砥柱的作用,同时也是给主力带来丰厚收益的股票;哪 些股票是殿后部队,在主力资金开始大规模出货时,不至于整个热点板块丧失人气,即使在主流 热点行情末期,总还不时有同板块个股跳出来涨停,使得看好该板块的跟风资金对行情的发展继 续充满憧憬。 总之,一旦我们发现市场上出现具有这些特征的股票联袂上涨,我们就要高度注意,很可能 阶段主流热点就是它! 实战训练:请大家花十分钟时间,观察高铁板块和煤炭板块的图形特征,体会板块启动时的 股票特征。然后在上述板块中各找出三只走势相似的股票。 总结:判断主流热点的方法可从政策面、主导资金投资理念、盘面特征、股票形态等方面分 析。 第二十四讲 如何捕捉主流热点龙头股? 本讲培训导读:介绍本人识别并捕捉主流热点龙头股经验,从而获得超额收益。 上一堂课里,我从国家政策导向、主导资金投资理念、板块特征和个股形态等方面,分析了 如何把握行情主热点。一旦我们成功把握住了行情主热点,那么赚钱就是意料之中的事情了。但 是,如何才能在把握住主流热点的同时,获取超越同板块个股的收益呢?方法有一个,那就是抓 主流热点的龙头股。 炒股要抓龙头股,大家都会说,但不见得人人都抓得到主流热点得龙头股。这里面还是有些 基本方法。下面我就将自己多年积累捕捉龙头股的经验,和大家一起分享。 判断一只股票是否板块龙头,可以从下面四个方面衡量。 第一、该股基本面如何? 作为龙头个股,基本面必须优秀,这是该股成为该板块龙头的基本条件。所谓的龙头,就是 同板块中其他个股在行情中效仿的目标。如果该股基本面不好,是很难服人的,当然同样也不会 得到同板块中其他主力的认可。基本面好,一方面要业绩好,盘子要适中,在同行业中地位起码 在前几名;二是能够有大幅炒做的题材。后者虽然不是成为龙头股的必要条件,但是如果有题材 配合的话,主力拉抬起来更加理直气壮。 第二、该股号召力如何? 一般而言,龙头股就是该板块的精神领袖。作为龙头股,必须要在板块中具有较强的影响力, 龙头股一动,其他个股纷纷响应。个股在同板块中的影响力,不是一二天形成的,这跟这只股票 历来的威望积累有关。譬如历届行情中,该股的活跃度和人气如何,媒体的评论如何,主力的看 法如何,等等。龙头股的形成,不是自己标榜出来的,它在板块中的影响力是人们公认的。 第三、该股主力性质如何? 对于板块龙头股,尤其是主流板块龙头股,主力必须是业内公认的大牌主力。成为龙头股的 一个基本条件,要么是基金等主力机构非常看好,要么就是著名的游资主力看好。这一点,大家 一方面可以从个股资料中查找,看看驻扎在里面的主要机构是社会游资还是公募基金、社保、QFII 等正规主力机构;另一方面可以从交易所公开信息中查看。一般而言,即使某只股票在同板块中 独领风骚,但由于该股主力是大家不认可的主力资金运作,成为板块龙头的可能性也比较小。只 有集团性超级大资金运作,板块才会具有较好的持续上涨行情。 第四、在板块中的涨幅如何? 既然是龙头股,一般来说应该比同板块个股启动早、涨势猛、涨幅大,这也是投资者为什么 选择龙头个股的最直接原因。因此,一旦大家把握了主流热点,那么就要看在该板块启动时,谁 最先大涨,谁最先涨停,同板块涨停个股龙虎榜信息中,是机构专用席位在扫货还是游资在拉抬。 绝大多数情况下,主流板块龙头股涨停信息中,多有机构专用席位或者非常有名的游资营业部在 大规模扫货。 以上是本人判断主流热点龙头个股的一些经验。在实时解盘过程中,一旦发现板块性热点, 总是第一时间告诉大家谁是该热点龙头股。希望上述个人经验,对大家在今后的主流板块龙头股 把握上有所帮助。 实战训练:请大家根据核电概念个股走势,分析出龙头股是哪支股票? 总结:判断主流热点龙头股的方法有个股基本面、板块号召力、坐庄主力以及行情涨幅等。 沪深活跃题材及相关股票汇编 1、3G 概念: 该题材活跃股票:中国联通、中卫国脉、高鸿股份、中创信测、东方通信、大唐电信;近期 沪深龙头股为中国联通和大唐电信。 3G 题材股票有:中国联通(600050)、中卫国脉(600640)、大唐电信(600198)、中兴通 讯(000063)、中创信测(600485)、高鸿股份(000851)、东方通信(600776)、亿阳信通(600289)、 烽火通信(600498)、华胜天成(600410)、国脉科技(002093)、武汉凡谷(002194)。 2、三农概念: 该题材活泼的股票有:敦煌种业、北大荒、荣华实业、隆平高科、新五丰。该板块龙头股常 在上述股票中相互转换。 三农板块题材股票有:敦煌种业(600354)、北大荒(600598)、荣华实业(600311)、隆 平高科(000998)、新五丰(600975)、金健米业(600127)、中粮屯何(600737)、香梨股份 (600506)、新赛股份(600540)、国投中鲁(600962)、贵糖股份(000833)、登海种业(002041)、 丰乐种业(000713)、万向农徳(600371)、福成五丰(600965)、禾嘉股份(600093)。 3、上海迪斯尼概念: 上海迪斯尼概念龙头是中路股份、外高桥、界龙实业。有时申通地铁也会阶段性领涨 上海迪斯尼概念股票有:界龙实业(600836)、中路股份(600818)、天宸股份(600620)、 三爱富(600636)、外高桥(600648)、陆家嘴(600663)、申通地铁(600834)。 4、上海本地小盘股: 上海本地小盘股没有固定的龙头,一般主力采取轮番拉抬走势,当天谁最先涨停,一般就是 龙头。 上海本地小盘股有:中国铅笔(600612)、永生数据(600613)、鼎立股份(600614)、丰 华股份(600615)、联华合纤(600617)、海立股份(600619)、金丰投资(600606)、白猫股 份(600633)、中路股份(600818)、宝信软件(600845)、自仪股份(600848)。 5、成渝概念: 成渝概念较活跃的股票有重庆路桥、重庆港九、四川路桥 此外,另外电力板块启动总是先从四川电力股开始。四川电力板块还有太阳能多晶硅题材。 其中基建类股票包括四川路桥(600039)、重庆路桥(600106)、重庆港九(600279)、四 川金顶(600678),其中电力建设包括岷江水电(600131)、九龙电力(600292)、涪陵电力(600452)、 西昌电力(600505)、乐山电力(600644)、川投能源(600674)。 6、创投概念: 创投概念较活跃的股票有龙头股份、复旦复华、力合股份、鲁信高新 创投概念相关股票有:龙头股份(600630)、复旦复华(600624)、力合股份(000532)、 鲁信高新(600783)、同济科技(600846)、钱江水利(600283)、大众公用(600635)、杉杉 股份(600884)、紫光股份(000938)等。 7、期货概念: 一线期货概念联动性非常强,龙头股一般是中国中期和中大股份、新黄埔 期货概念相关股票有:中国中期(000996)、弘业股份(600128)、中大股份(600704)、 厦门国贸(600755)、美尔雅(600107)、西北化工(000791)、天利高新(600339)、大恒科 技(600288)。其中券商板块属于二线期货概念股,沪深 300 权重指标股属于三线期货概念股。 最活跃的是一线期货概念股 8、节能环保: 老牌环保活跃股为菲达环保、创业环保和龙净环保、富春环保;节能概念联动略差,科力远 因巴菲特原因而成为节能新贵,雪莱特在汽车节能领域较活跃 环保概念股票有:创业环保(600874)、龙净环保(600388)、科力远(600478)、菲达环 保(600526)、中原环保(000544);碧水源(300070)、富春环保(002479)、桑德环境(000826) 节能概念股票有:雪莱特(002076)、宁夏恒力(600165)、联创光电(600363)、方大 A (000055)、佛山照明(000541)、徳赛电池(000049). 9、新能源: 新能源包括风电、核电和太阳能多晶硅三大题材;其中多晶硅概念较活跃的有乐山电力、川 投能源和拓日新能;风能概念较活跃的有金风科技和华仪电气;电池概念较为活跃的股票为科力 远;核电较活跃的有沃尔核材、中核科技 多晶硅概念相关股票有:天威保变(600550)、川投能源(600674)、江苏阳光(600220)、 岷江水电(600131)、乐山电力(600644)、通威股份(600438)、航天机电(600151)、精工 科技(002006)、拓日新能(002218)、南玻 A(000012)等;。 风电概念相关股票有:金风科技(002202)、上海电气(601727)、华仪电气(600290)、 湘电股份(600416)、东方电气(600875)、天奇股份(002009)等 核能概念相关股票有:中核科技(000777)、南风股份(300004)、沃尔核材(002130)、 江苏神通(002438)、二重重装(601268) 10、北京旅游: 北京旅游板块的龙头,一般在中体产业、西单商场和北京旅游等股票中轮换。 北京旅游板块相关股票有:中体产业(600158)、西单商场(600723)、北京旅游(000802)、 王府井(600859)、首旅股份(600258)、中青旅(600138)、国旅联合(600358)、北京城乡 (600861)、全聚徳(002186)、熊猫烟花(600599)等 11、券商板块: 券商板块较活跃的股票有广发证券、中信证券、兴业证券等,其中广发证券、中信证券和海 通证券还是权重指标股。 券商板块相关股票有:兴业证券(601377)、中信证券(600030)、海通证券(600837)、 国金证券(600109)、太平洋(60109)、国元证券(000728)、宏源证券(000562)、东北证券 (000686)、长江证券(000783)、西南证券(600369)、光大证券(601788)、招商证券(600999)、 华泰证券(601688)、广发证券(000776)等。 12、扩大内需概念: 该概念包括水泥板块、铁路板块、 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 机械板块等。其中水泥板块龙头是海螺水泥和太行水 泥;铁路板块龙头是中铁二局和中国南车;工程机械板块龙头是厦工股份和山河智能。 水泥板块股票有:冀东水泥(000401)、巢东水泥(600318)、狮头股份(600539)、四川 金顶(600678)、祁连山(600720)、华新水泥(600801)、福建水泥(600802)、海螺水泥(600585)、 江西水泥(000789)、天山股份(000877)等。 铁路板块股票有:中铁二局(600528)、中国南车(601766)、中国铁建(601186)、中国 中铁(601390)、隧道股份(600820)、西藏天路(600326)、时代新材(600458)、晋西车轴 (600495)等。 工程机械类股票有:厦工股份(600815)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、柳 工(000528)、北方股份(600262)、山河智能(002097)等。 13、军工板块: 航天军工板块龙头是阶段性的,较活跃的股票有哈飞股份、航天长峰、洪都航空、中核科技、 中国卫星、西飞国际等。 航天军工板块相关股票有:哈飞股份(600038)、洪都航空(600316)、中核科技(000777)、 航天动力(600343)、成发科技(600391)、航天晨光(600501)、西飞国际(000768)、航天 科技(000901)、航天长峰(600855)、航天机电(600151)、中航精机(002013)、东安动力 (600178)、贵航股份(600523)、成飞集成(002190)、东安黑豹(600760)、ST 昌河(600372) 等。 14、公用事业: 公用事业一般包括水务、燃气和公交运输等,但更狭隘的说法就指水务和燃气。其中较活跃 的股票有洪城水业、钱江水利、大连热电、京能热电和中山公用。除洪城水业外,其他四只股票 还有各自其他炒作题材。 公用事业股票有:洪城水业(600461)、大连热电(600719)、京能热电(600578)、中山 公用(000685)、南海发展(600323)、武汉控股(600168)、钱江水利(600283)、长春燃气 (600333)、首创股份(600008)等。 15、新流感或超级病菌概念 新流感概念,较活跃的股票有莱茵生物(002166)和海王生物(000078)、白云山(000522) 新流感概念股,相关概念股票还有达安基因 002030、交大昂立 600530、华兰生物 002007、 天坛生物 600161、白云山(000522)、广州药业 600332、等 16、物联网概念 物联网概念板块较活跃的股票有新大陆、大唐电信、远望谷、东信和平、厦门信达、高鸿股 份 物联网相关股票有:大唐电信(600198)、远望谷(002161)、东信和平(002017)、厦门信达 (000701)、新大陆(000997)、海虹控股 (000503)、高鸿股份(000851)、同方股份(600100)、航天 信息(600271)、上海贝岭(600171)、北斗星通(002151)、怡亚通(002183)、飞马国际(002210)、 恒宝股份(002104)、东方电子(000682)、康强电子(002119)等 17、云计算概念 云计算概念较活跃的股票有浪潮信息、华胜天成、浪潮软件等 云计算相关股票有:浪潮信息(000977)、华胜天成(600410)、浪潮软件(600756)、网 宿科技(300017)、顺网科技(300113)、东软集团(600718)、中兴通讯(000063)、卫士通 (002268)、鹏博士(600804)等 18、稀土材料概念 稀土材料比较活跃的股票有:广晟有色、中色股份、北矿磁材、中科三环、横店东磁等 稀土材料相关股票有:中色股份(000758)、北矿磁材(600980)、中科三环(000970)、 横店东磁(002056)、太原刚玉(000795)、厦门钨业(600549)、中钢天源(002057)、银河 磁体(300127)、五矿发展(600058)、广晟有色(600259)、宁波韵升(600366)、江西铜业 (600362)等 19、高铁概念股 高铁概念股较活跃的股票有:晋亿实业、晋西车轴、天马股份 高铁概念相关股票有:晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)、天马股份(002122)、 中国南车(601766)、中国北车(601299)、时代新材(600458)、南方汇通(000920)、西北 轴承(000595)、太原重工(600169)等 20、消费概念 消费概念范围比较广,包括酒类、商业连锁、食品、饮料、旅游、家电、服装、家居、家装 等。 消费概念比较杂,酒类比较活跃的股票有老白干酒(600559)、古井贡酒(000596)、张裕 A(000869)、重庆啤酒(600132)、通葡股份(600365)、沱牌曲酒(600702)等; 商业连锁比较活跃的股票有:西单商场(600723)、南京新百(600682)、重庆百货(600729)、 汉商集团(600774)、圆诚股份(600766)、友好集团(600778)、天业股份(600807)、香溢 融通(600830)、苏宁电器(002024)、桐君阁(000591)、天音控股(000829)、第一医药(600833) 等 旅游板块教活跃的股票有:北京旅游(000802)、国旅联合、中国国旅(601888)、丽江旅 游(002033)、世博股份(002059)、西藏旅游(600749)等 家电比较活跃的股票有:海信电器(600060)、美的电器(000527)、四川长虹(600839)福 日电子(600203) 21、权重指标股: 权重指标股,主要是通过指标股判断指数动态,这些股票我平常实时点评时讲得比较多,大 家自己对照看看就可以了。权重指标股比较重要的有石化双雄(中石油和中石化)、三行(工行、 建行、中行)、中平安、中信证券、保利地产。 常见的权重指标股有:农业银行(601288)、浦发银行 600000、华夏银行 600015、民生银行 600016、中海发展 600026、招商银行 600036、宝钢股份600019、中信证券 600030、南方航空600029、 中国石化 600028、中国联通 600050、中国平安 601318、中国人寿 601628、工商银行 601398、建 设银行 601939、中国银行 601988、中国石油 601857、中国国航 601111、中国神华 601088、中国 远洋 601919、中国铝业 601600、中国铁建 601186、大唐发电 601991、海通证券 600837、中国建 筑 601668、中国中冶 601618、广发证券 000776、保利地产 600048、深万科 A000002。指标股记 住上面这些基本上就可以了。 还有一个概念要告诉大家,那就是次新股。一般上市 6~12 个月内的股票都可以看成次新股, 1~6 个月内的股票可以看成新股。在新行情启动时,新股、次新股常会出现牛股。 我认为比较常见和重要的题材和板块个股,基本上写在这里了。其他主流板块的龙头股,我 在平常实时解盘时基本上都有提示,大家以后也可继续留意。有些板块中还有一些股票,但联动 性并不强,我没有列出来,怕增加大家的记忆负担。炒股除了基本技术外,一些常见的题材和股 票,是需要熟悉的,这是基本功,别人代替不了。 第二十五讲 如何分析预测大盘走势? 本讲培训导读:理性分析大盘走势的经验之谈 上节课我们一起学习了如何把握股市行情主热点,以及如何发掘主热点龙头个股。上述方法 看起来有点理论,但却是实战总结的宝贵经验,大家不妨仔细品味,灵活运用,一旦真正领悟, 自会发现其中巨大实战价值。 这堂课,我要给大家讲的,是如何分析预测大盘阶段性走势的问题。在正式讲课之前,我想 听听大家平常是如何预测大盘阶段性走势的?还有,你们觉得预测大盘走势的实际效果如何? 看得出来,预测大盘走势不是一件容易的事情。华尔街一位大师曾经说过:谁能准确预测未 来三天行情,他就富可敌国。这从另一方面看出预测大盘行情走势,是多么的不容易。就像大家 熟悉的炒股大师罗杰斯、索罗斯等,也常有看走眼的时候。 但是,大盘走势也不是完全不可知的。为什么这么说呢?因为大盘的运行,大盘未来短线走 势,不是一件孤立的事情,股市的上涨和下跌,不管是自身规律使然,还是外部环境影响,其走 势总是有原因的。而只要我们找出影响大盘运行的原因,分析预测大盘走势就容易多了。 我这次要说的预测大盘走势,不是指每天的走势,而是指一段时间的大盘走势。因为如果不 是做超短线,而是做趋势投资的话,预测一段时间的大盘走势,其实战意义更重要。 那么,影响大盘一段时间内运行的因素有哪些呢? 第一、 宏观经济环境 随着股市中代表国计民生的大公司相继上市,股市作为经济晴雨表的作用会越来越明显。这 就是为什么那些国外大牌分析师开口必谈中国经济未来发展会如何,这就是基金经理开口必谈国 内经济发展对各行业受何种影响的原因。我前面反复提到的“主力看势”,看的就是宏观经济环 境和政策环境。 这次金融危机,给大家上了非常生动的一课。前期美国三大股指道指、纳指、标准普尔指数 创纪录的大幅下跌,就是因为美国次级债引发的金融危机以及对实体经济造成的影响,从而引发 投资者对美国经济发展衰退的担忧,从而使得美国道指从 07 年 10 月 11 日的 14198 点,到 09 年 3 月 6 日跌到 6470 点,跌幅高达 54%。美国股市之所以暴跌,宏观经济恶化是美国股市持续下跌 的主要原因。 其实,国内也一样。中国股市 08 年之所以暴跌,除了前期炒作泡沫破裂、大小非套现打压以 外,宏观经济出现急剧衰退是其中最重要的原因。可以说,3500 点以后的下跌,主要就是因为宏 观经济恶化造成的。而目前股市之所以总体趋势持续向好,也与经济复苏有关。可以说,国家宏 观经济环境运行情况如何,确实对股市运行有着非常大的影响。 第二、 政策面 政策面对股市的影响,相信大家印象最为深刻。紧缩货币政策出台,对全行业企业受影响, 从而使得大家对股市短线前景产出悲观情绪;土地政策、信贷政策出台,使得房地产板块股票应 声而落;印花税半夜鸡叫,引发 07 年 5.30 惨案;08 年年初打击证券领域非法活动一号令出台, 奥运等题材股炒做嘎然而止;下调股票交易印花税政策出台,大盘几乎全面涨停;4 万亿投资政 策出台,基建股票全面暴涨;十二五规划重点支持战略性新兴产业使得这类股票成为资金长期看 好,等等。 对于股市来说,无论哪个国家,政府就是最大的庄家,股市总是为国家利益服务的,因此国 家政府一旦发现股市运行不符合国家利益,采取干预措施是不难理解的。美国如此,中国当然更 不例外。 此外,政策面常常对股市有引导作用。譬如国家支持哪些行业发展、重点扶持哪些产业发展, 一般会在政策上给予倾斜。当然国家也希望股市资金能够往政策鼓励的方向投资,站在国家的角 度看,这是优化资源配置;站在股市的角度看,这很可能就是未来行情的主热点。09 年 4 万亿投 资计划催生的基建板块热点,2010 年新区域经济政策出台,海南旅游岛被爆炒,就是非常明显的 例子。对于普通投资者来说,在与主力博弈中,由于资金和信息极度不对称,因此往往处于下风。 而只有在国家政策面前,普通投资者才能与主力平起平坐。 第三、管理层态度 如果说国家政策对股市具有刚性影响,那么管理层态度对股市就具有软性影响。前者是以白 纸黑字的形势出现,后者则以表态和言论的形式露面。在中国这个儒教文化根深蒂固的国度,管 理层对股市的发言和表态,有时就可看成是未出台的政策。因为一旦管理层发觉软性指导起不到 应有的作用,接下来很可能就是出台真正的政策。在具有中国特色的股市里,如何揣摩管理层意 图,是件非常重要的事情,对于市场主力来说尤其如此。不看管理层脸色行事,死了都不知道是 如何死的。我在博文中,经常关注管理层的言论,也是这个原因。 第四、资金面 股市的上涨,归根结底是由资金推动的。没有新资金源源不断地加盟,股市就会成为一口日 益干涸的井水。把握资金在股市的流动,就把握住了股市跳动的脉搏。离开资金面去谈任何技术 指标,都是舍本逐末的做法。从另一个方面,如果管理层开闸放水,鼓励新资金进入股市,那就 表明管理层在推动股市发展;否则,就是在调控股市发展。平安巨额融资事件,能够将大盘砸下 一个大台阶;而 09 年上半年 7 万亿信贷开闸,带来了一次超级大反弹。而 2010 年市场非常关注 美联储再度大幅印炒,就是担心资金贬值泛滥,从而导致通胀,并引发资源股疯涨,就是很明显 的例子。而目前行情之所以难有起色,与货币紧缩以及新股持续抽血也有较大关系。 第五、外围股市动态 随着中国金融领域开放的逐步深入,以及香港和境外 H 股、红筹股的快速回归,中国股市目 前与国际股市的联动越来越明显了。07 年“2.27”大跌,以及 08 年大盘惨烈调整,几乎和当时 国际股市的下跌走势同步进行。由于目前资金规模最大的基金主力,其投资理念、操盘手法、估 值标准等越来越向 QFII 等国际投资机构看齐。随着我国金融领域逐步放开,以后国内 A 股与国际 股市的联系,只会越来越紧密。股指期货推出以后,这种现象将得到强化。这也是我每天看盘时, 必须同步观察外围股市走势的原因。 第六、技术分析 技术的本质,是通过已有的走势,去推测主力下一步动作。通过技术分析来预测大盘后市走 势,可能是市场上绝大多数投资者采用的方法。阻力带、趋势线、波段理论,等等,种类繁多, 这还不包括那些被吹嘘得神乎其神的各种指标。一般情况下,运用技术分析预测大盘走势,还是 有所帮助的,因为主力也看盘,该让大家跟风的时候,也会做一些比较标准的技术形态,让大家 对技术分析不至于失去信心。同时,如果是前期套牢区,压力也是实实在在的,因此这些分析也 是有用的。不过大家需要认识的是,由于技术本质上是通过已有的走势去推测下一步走势,因此 对于突发性重大事件缺乏预见性。而这就是技术预测的短板所在。如果在其他条件都平静的情况 下,技术分析还是有较好的参考作用。 第七、博弈心理 这一点,恐怕一般人没有引起注意。股市,说穿了就是智者的游戏,大家在一个公开的场合 搏杀,输赢全是真金白银,因此在知己的同时力求知道对方的想法,即通过盘面表现去推测主力 这样做的目的。这就是我有时在个股分析和有些博文中所用到的逻辑推理方法。有时,在看不清 行情走势的情况下,通过博弈的方法站在主力的角度,通过换位思考来推测后面的走势,可靠性 反而比较大。 总之,大盘的运行是由多方面因素影响所共同决定的,大家在以后的分析预测大盘走势过程 中,尽量从多角度去考虑问题,这样得出的结论其可靠性相对要高一些。这是我多年来的投资经 验,希望对大家有所帮助。 至于大盘每天的分时走势分析,可以参照个股分时分析方法进行,只要将大盘也看成是一只 个股就行了。实践方面,可以多留意我每天的实时解盘。 如果在其他方面没有大改变的时候,就看上面这些因素中,哪些发生了改变。如果所有因素 都没改变,那么大盘就会按照技术走势,该咋的就会咋的,大家就不要管,顺其自然走就可以了。 这是思考方法,大家可以将这些方面都写下来,开盘前一条一条地对照,然后自己再验证大 盘的走势是不是与预测的一样。我的股市早参,就是从政策动向、管理层言论、外围股市动态、 资金面、技术面等因素综合分析的。 站得高才能看得远,对于大盘分析,不能全部拘泥于纯技术分析,这一点,大家要务必牢记。 功夫在书外,炒股其实也一样。 多角度,立体式分析预测大盘走势,这就是我多年来分析预测大盘阶段性走势的基本经验, 不知对大家有没有帮助? 每天收盘后大家可以做这些事情:分析大盘当天的走势,从技术方面体会分时图的涨跌原因; 看涨幅靠前的股票,分析其走势和原因;看自选股,分析其走势原因;坚持每晚看图,看有没有 新的发现;看巨潮资讯,看看龙虎榜主力资金进出。每天开盘前大家可以做这些事情:看新浪新 闻,有没有影响股价运行的行业新闻;有没有影响个股的特殊利好或利空;看财经,看有没有政 策面新动向;看交易提示,有没有值得注意的个股短线机会或需要回避的风险;看隔夜外围股市 走势,对今天股市的影响有个大致判断等等。 第二十六讲 如何进行安全高效的资金管理? 本讲培训导读:一些资金管理方面建议,对新手作用更大些 资金管理,看似一个简单的问题,但不见得所有人都做得好。 对于主力来说,资金管理是非常重要的投资环节,对于普通投资者来说,就是简单的仓位控 制问题。 在讲仓位控制问题之前,我想问问大家,是否还记得股价运行趋势图中,股价运行分为哪几 个阶段? 图 26-001 很好。股价运行趋势分为筑底、上涨、做头、下跌四个阶段。那么我们在具体的股票操作中, 也要根据股价的不同运行状态,确定自己的合理仓位。 再讲仓位控制之前,我想先问问大家,你们以前有没有进行过仓位控制?你们一般是如何控 制仓位的? 在讲仓位控制之前,先解析几个名词:空仓:即资金帐户全部为现金,无股票;轻仓,即股 票资金占总资金额 30%以下;中等仓位,即股票金额占总资金 50%左右;重仓,即股票金额占全 部资金额 80%以下;满仓,即股票金额为全部资金额。 下面我就就个股不同运行阶段。来讲讲仓位控制。 个股筑底阶段,可空仓或轻仓。 由于股票筑底阶段中,成交量一般比较清谈,一旦有大资金跟风建仓,主力很容易发现。而 主力在建仓过程中,是不容许有太多跟风资金跟风的。因此一旦发现有较多资金跟风,常会采取 向下打压或者长时间横盘的方式折磨这些跟风者,迫使他们交出筹码,从而使得投资者在底部建 的仓位处于打压或闲置状态,资金利用率不高,到头来很可能因失去持股耐心而最终平仓出局。 所以,一般来说,作为普通投资者,是没必要在底部与主力一起建仓的,哪怕明知道有主力在吸 筹,也可以静观其变,等待主力开始拉升时才及时上轿。 图 26-002 个股上涨阶段,重仓。 个股一旦从底部启动开始中线主升浪,我们要做的第一件事就是大胆买入。尤其在上涨初期, 要敢于重仓,坚决持股,不管主力在上涨初期是如何的洗盘,我们必须坚定持股信念,不要被主 力凶狠的洗盘所吓倒。对于操作能力一般的投资者,在股票上涨初期,原则上是不做短线和波段, 以免下错车。 图 26-003 对于股价上涨到中后期,可以根据情况逢高减仓,先锁住部分利润;一旦股票进入主升末期, 则可以考虑出掉大部分仓位。 图 26-004 个股做头阶段,轻仓。 一般来说,个股一旦出现短线见顶迹象,那么第一反应应该是减仓;如果是股价处于上涨末 端,可以出掉绝大部分仓位甚至全部出货。因为这个阶段是风险聚集的地方,我们决不能将到手 的利润再回吐出来。如果个股在顶部还有短线机会,只能轻仓参与。当然如果有更好的机会,那 就应该跟它说拜拜了。 图 26-005 图 26-006 图 26-007 一旦主力在盘面上流露出出局念头,短线就凶多吉少,我们就应该第一时间和主力一起撤退, 锁定利润,坚定地跟主力说拜拜! 实战训练:请大家花五分钟时间,选出二只近期中线破位的股票。 思考:一旦发现个股中线破位后,从仓位控制方面来讲,大家应该如何做? 个股下跌阶段,空仓。 如果大盘和个股处于下跌阶段,空仓等待观望就是非常明智的做法。即使在下跌途中有小反 弹,也不要眼红;实在挡不住诱惑,就用非常轻的仓位做个短差,因为抢反弹行情就是火中取粟, 虎口夺食,弄不好还会伤了自己。要记住我以前说过的话:如果在上涨行情中未能获得良好收益 的话,不要指望在反弹行情中赚大钱。 图 26-008 图 26-009 心理回顾:现在大家花二分钟自己回顾一下,在大盘下跌阶段,自己的仓位如何,其收益如 何? 此外,大家在建仓的时候,也要有计划性。初仓准备建多少,中仓如何加,最后保留的资金 是做滚动操作还是作为机动部队,心里要有个大致的计划。一般而言,建议大家采取保护性方法 建仓;即只有在第一批仓位开始获利的情况下,才开始建第二批仓位。忌一次性投入全部资金, 这样万一出现大盘或股价没按预期方向发展,就没有后备资金救应。无论个股涨跌经常满仓的投 资者,是有勇无谋的表现,其行为不可取。 还有,对于建仓股票数量来说,如果 100 万以下的资金,建议只买一只股票;300 万以下的 资金,股票数量不要超过三只。同板块股票,不要同时超过二只。股票不在多,而在精。只有自 己经常跟踪股票的走势,仔细观察盘面挂单,才会更加了解主力的思想和操盘手法,从而做到和 主力共进退。而股票数量太多,则照顾不过来。 在股市上,我们也要讲究优生优育政策。 第二十八讲 如何快速成为看盘高手? 本讲培训导读:介绍本人独创快速看盘训练法,总结本人日常看盘心得及股市生涯最核心投 资经验。 这是这次培训的最后一课,之所以将股票运行趋势图放在第一课,将这课放在最后,是希望 大家在掌握以前的基本技能后,最后能有个完美的结果。 讲到这里,大家一定以为我在最后一课,会不会再象以前一样,再告诉大家一个简单的方法, 从而能轻易成为一个快速看盘高手? 在我看来,炒股不但是一门学问,同时更是一种技能。只有熟练才能生巧,只有勤奋才会成 才。 这课程分二部分内容。第一部分是快速看图练习;第二部分则总结我平常看盘的一些经验。 1、快速看图练习 现在开始本堂课的第一部分内容:快速看图练习。下面大家先花二分钟看看第一课的这张股 市运行趋势图。 图 28-001 第一部分课程的目的:以 30 日线走势为标准,养成快速看图习惯,同时培养快速判断个股处 于何种运行阶段的能力 实战训练:请大家每人花三分钟,自行选择一只股票,缩小 K 线图,结合股价运行趋势图, 仔细领会 30 日线运行方向和个股发展的关系。 好,现在大家安静,继续本节课快速看盘训练环节 第一步:每人花 1 分钟,任意选择一只股票,缩小 K 线图,仔细领会 30 日线运行方向和个股 发展的关系。 第二步:采取每 30 秒钟看一张图的频率,快速翻看任意个股走势图,通过观察 30 日线的走 势,大致判断个股处于何种阶段(不限定是目前走势,以前的也可,关键体会 30 日线运行方向和 个股运行状态的关系)。 第三步:采取每 5 秒钟看一张图的频率,快速翻看任意个股走势图,通过观察 30 日线的走势, 大致判断个股处于何种阶段(不限定是目前走势,以前的也可,关键体会 30 日线运行方向和个股 运行状态的关系)。 本堂课第一部分内容为快速看图训练,其训练方式为:缩小个股 K 线图,以 30 日线为标准, 快速浏览。开始时可以每 5 分钟看一只股票运行图,以后逐渐加快速度,争取最终做到 10 秒钟之 内能判断一只股票处于何种运行阶段,并初步判断是否具有参与价值。 如果常此以往,反复训练,反复看图,再结合前面传授的中线、波段和短线实战操作方法, 大家会发现看股票运行图就会象看连环画一样简单。熟能生巧,经过长期这种训练,大家会最终 感受到这种看图方法的巨大威力。尤其是每天快速判断涨幅居前的强势股是否具有短线机会方面, 具有非常好的实战效果。 2、我的投资经验 作为一名职业投资人,我认为要想成为真正的快速看盘高手,必须牢记九个字:多看图、多 记忆、多总结。这也是这堂课的核心内容。 多看图。 要想成为职业高手,经常坚持看图是锻炼基本功。每天坚持采用快速看图法,将沪深涨幅居 前的各 100 只股票图形都翻一遍,哪怕是走马观花的看一遍,都会有收获。人们常说“熟读唐诗 三百首,不会作诗也会吟”,只有坚持经常看图,才能熟悉各种形态:经典的、变形的、怪异的、 创新的,等等。只有坚持看图,才会将学到的知识体会得深刻。我现在提个要求,即使没有时间 将全部股票图形看完,也最少要花半个小时翻图看沪深两市涨幅居前的前 30 只股票,哪怕只是毫 无目的的随便看,都要每天坚持。 多记忆。 就象开车要牢记转弯超车技巧一样,就象弹钢琴要牢记键盘位置一样,大家对于经典的股票 走势,必须牢牢记在心里。每个阶段,每个板块,每种上涨或下跌形态,其中必然有一种经典的 走势,其他的走势很可能只是经典走势的变形而已。只要牢记了股票经典走势,看图的速度和质 量将大大提高。同时对于机会的来临,也会如条件反射般作出反应。 经典的股票走势,总是具有重复性。不要将中国股市主力的操盘手法想得太高深,不要将操 盘手的水平看得太神秘,熟练和牢记了经典的股票运行形态,对于理解主力操盘思路非常有帮助。 多总结。 总结归纳同类股票走势特征,从中找出新的方法,是成为真正高手的必经之路。别人的经验 和方法可以借鉴,但只有自己发现的规律和方法,体会才会最深刻,运用起来才会更得心应手。 而股市高手的奇思妙招,无不是自己艰苦钻研的结果。本人也不例外。 最后,我将自己多年来的核心投资经验,高度概括成 18 个字,现在送给大家: 宏观决定大势; 政策催生热点; 技术判断进出。 宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。衷心地希望各位能够勤学苦练,推陈出新,发现更多的 实用绝招,以后能够真正雄霸股海。 23.如何判断哪些股票将成为未来行情主热点? 24.如何捕捉主流热点龙头股? 25.如何分析预测大盘走势 26.如何进行安全高效的资金管理 28.如何快速成为看盘高手
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分类:金融/投资/证券
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