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XX公司规章制度.doc

XX公司规章制度

superyu88
2011-07-18 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《XX公司规章制度doc》,可适用于企业制度领域

深圳P深圳P目录TOCo""第一章管理大纲第二章员工守则第三章财务管理第一节总则第二节财务机构与会计人员第三节会计核算原则及科目报表第四节资金、现金、费用管理第五节工资及奖金第六节税收及利润分配第七节会计凭证和档案保管第四章人事管理第一节总则第二节编制及定编第三节员工的聘(雇)用第四节工资、待遇第五节假期及待遇第六节辞职、辞退、开除第五章行政管理第一节总则第二节文件收发规定第三节办公用品领用规定第四节电话使用规定第五节摩托车自行车使用管理规定第六章合同管理第一节总则第二节经济合同的签订第三节经济合同的审查批准第四节经济合同的履行第五节经济合同的变更、解除第六节经济合同纠份的处理第七章考勤第八章保密工作第九章安全保卫第十章晋升第一节总则第二节分则第十一章奖惩第一节总则第二节奖励第三节处罚第十二章岗位职责第一章管理大纲第一条为了加强管理完善各项工作制度促进公司发展壮大提高经济效益根据国家有关法律、法规及公司章程的规定特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程遵守公司的规章制度和各项决定、经律。第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系实行多种形式的责任制不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识公司为员工提供学习、深造的条件和机会努力提高员工的素质和水平造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能多作贡献。对有突出贡献者公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助同舟共济发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动为其创造良好的工作条件提供应有的待遇充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供收入、住房和福利保证并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制实行考勤、考核制度端正工作作风和提高工作效率反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节约反对铺张浪费降低消耗增加收入提高效益。第十七条维护公司纪律对任何人违反公司章程和各项制度的行为都要予以追究。第二章员工守则第十八条遵纪守法忠于职守克己奉公。第十九条维护公司声誉保护公司利益。第二十条服从领导关心下属团结互助。第二十一条爱护公物节约开支杜绝浪费。第二十二条努力学习提高水平精通业务。第二十三条积极进取勇于开拓创新贡献。第三章财务管理第一节总则第二十四条为加强财务管理根据国家有关法律、法规及财务制度结合公司具体情况制定本制度。第二十五条财务管理工作必须在加强和控制的基础上严格执行财经纪律以提高经济效益壮大企业经济实力为宗旨。第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针勤俭节约精打细算在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支降低消耗增加积累。第二十七条公司及下属单位的财务工作都必须执行本制度。第二节财务机构与会计人员第二十八条公司设立财务室下属单位配备专职财务人员一名。第二十九条公司财务室设立会计、出纳各一名。。第三十条会计主要职责如下:执行公司章程和董事会的决议编制会计报表对管理中存在的问题提出改进意见主导各项财务活动考核经营业绩对总经理负责并报告工作执行总经理有关财务工作的决定控制和降低公司的经营成本审核监督资金的动用及经营效益按月、季、年度向总经理、董事会提交财务分析报告审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同对可行性报告提出评估意见负责公司的资金融通、调拔工作负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作经总经理签署后执行审核、结算下属单位经营账目编制公司员工工资、奖金、福利方案遵守财经纪律杜绝不符合财经法令、不讲经济效益、铺张浪费和违反财经纪律的事项按照国家会计制度规定妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。第三十一条出纳岗位职责如下:掌握财经政策熟悉财务制度搞好现金及银行存款管理。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收支和银行结算业务库存现金不得超过银行核定的限额严格控制签发空白支票。严格现金收付手续收入现金必须及时出具合法的收据并当天解交银行不得坐交付出现金要有合法的支出凭证为依据支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。监督支出的合理与否有权拒绝不合理的支出控制开支、节约成本发现异常情况及时向总经理汇报。根据收付款凭证逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐每日结出余额帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。现金日记帐银行日记帐每周结报一次并填报结报单连同原始凭证报会计。保管库存现金和各种有价证券保管印签章和空白支票认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请第三十二条财务室建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。第三十三条财会人员都要认真执行岗位责任制各司其互相配合如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备内容真实数字准确帐目清楚日清月洁按期报帐。第三十四条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。第三十五条财会人员在办理会计事务中必须坚持原则照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行并及时向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原则按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。第三十六条财会人员力求稳定不随便调动。财会人员调动工作或因故离职必须与接替人员办理交接手续没有办清交接手续的不得离职亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。第三节会计核算原则及科目报表第三十七条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第三十八条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表并按有关的规定办理会计事务。第三十九条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算按国家规定的会计制度规定办理。第四十条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔不得用铅笔及圆珠笔书写。第四十一条公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。第四十二条公司各单位收益与费用的计算实行分级核算按部设帐。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行不应提前或延后。第四十三条公司采用的会计处理方法前后各期必须一致非董事会同意任何人不得随意改变。第四十四条公司向其他单位投出的资金应按投出时交付的金额记帐所发生的收益和损失应在投资损益科目中入帐在利润表中单独反映。第四十五条长期借款的利息支出应根据使用单位用款时间计算利息。第四十六条公司以单价元以上、使用年限年以上的资产为固定资产分为大类:房屋及其他建筑物机器设备电子设备(如手提程控电话机、复印机、电传机等)运输工具其他设备。第四十七条各类固定资产折旧年限为:房屋及建筑物年机器设备(含室内装修)年电子设备、运输工具年其他设备年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的不再计提折提前报废的固定资产要补提足折旧。第四十八条购入的固定资产以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。第四十九条固定资产必须每年盘点一次对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价必须严格审查按规定经批准后于年度决算时处理完毕。盘盈的固定资产以重置完全价值作为原价按新旧的程度估算累计折旧入帐原价减累计折旧后的差额转入公积金。盘亏的固定资产应冲减原价和累计折旧原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额其收益转入公积金其损失作营业外支出处理。公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续并设置固定资产明细帐进行核算。第五十条凡单项债权(不论境内外)帐龄超过年仍未回收时各核算单位按年度提取的比例提取坏帐准备金。第五十一条公司主要的会计报表有如下几种:资产负债表(年、季、月)损益表(年、季、月)股息红利分配方案(年度)财务状况变动表(年度)专用基金明细表(半年)固定资产增减变化表(月)银行贷款增减变化表(月)现金出纳月终盘存表(月)提取坏帐准备金明细表(月)应收、应付和预付款项明细表(月)。第四节资金、现金、费用管理第五十二条财务室要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理防止损失杜绝浪费良好运用提高效益。第五十三条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用严禁出借帐户供外单位或个人使用严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第五十四条银行帐户的帐号必须保密非因业务需要不准外泄。第五十五条银行帐户印鉴的使用实行章分管并用制。即:财务章由出纳保管经理私章和会计私章由本人各自保管不准由人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。第五十六条银行帐户往来应逐笔登记入帐不准多笔汇总记帐也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对未达收支应作出调节表逐笔调节平衡。第五十七条财会人员办理信汇、电汇、票汇(含自带票汇)、转帐支付等付出款项一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。第五十八条根据已获批准签订的合同付款的应严格按合同规定的期限付出不得早付或迟付也不准改变支付方式和用途非经收款单位书现正式委托也不准改变收款单位(人)凡委托其他单位(人)代付款的一律上报总经理批准。第五十九条财务室建立资金回笼情况的跟踪制度。对到期的应收资金财务室应督促经办人员及时催收发现问题的应及时上报请示处理。第六十条财务室库存现金不得超过元超过部分当天下午存入银行。第六十一条一切现金往来必须收付有凭据严禁口说为凭。第六十二条严禁将公款存入私人帐户违者按贪污论处。第六十三条财务室会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第六十四条领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。第六十五条正常的办公费用开支必须有正式发票印章齐全经手人验收人签外经经理或其授权人批准后方能报销付款。第六十六条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第六十七条有关资金使用的审批审批人员出差时由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。第五节工资及奖金第六十八条公司实行岗位工资制度。第六十九条员工的工资标准和奖励方法由办公室制定报总经理审定。第六节税收及利润分配第七十条公司依法向国家缴纳税金不准偷税漏税。第七十一条税后利润的分配按章程的规定执行。第七节会计凭证和档案保管第七十二条公司必须加强对发票的管理安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票违者处发票额以上的罚款和扣发个月的奖金情节严重的追究法律责任。第七十三条会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补如事后发现差错也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。第七十四条会计档案必须按月装订成册妥善保管不得丢失至少保存年。采用电子计算机记帐的机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿应专人负责妥善保管至少年。第七十五条会计档案保存期满需销毁时应抄具清单报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后才能销毁。第四章人事管理第一节总则第七十六条为进一步完善人事管理制度根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定制定本制度。第七十七条公司执行国家在关劳动保护法规在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工全权实行劳动工资和人事管理制度。第七十八条公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系双方都必须遵守合同。第七十九条公司劳动人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节编制及定编第八十条公司各职能部门用人实行定员、定岗。第八十一条公司职能及部门的设置、编制、调整或撤销由办公室提出方案报总经理批准后实施。第八十二条公司下属部门的设置、编制、调整或撤销经总经理批准后实施。第八十三条因工作需要、各部门需要增加用工的必须按第一百零七条、第一百零八条之规定履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的一律报总经理审批。第三节员工的聘(雇)用第八十四条公司对聘(雇)用员工应本着精简原则可聘可不聘的坚决不聘无才无德的坚决不聘有才无德的坚决不聘真正做到按需录用择才录用任人唯贤。第八十五条公司聘用的员工一律与公司签订聘用合同。第八十六条公司聘用的员工由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。第八十七条各部门、下属公司、企业确需增加员工的按如下原则办理。先在企业内部调整公司内无法调配的由用人单位提出计划报总经理批准后由办公室进行招聘。第八十八条新聘(雇)员工用人单位和受聘人必须填写“企业招聘人员报名登记表”由办公室审查考核符合聘用条件者先签试用合同试用期合格后正式上岗。第八十九条新员工正式上岗前必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度了解公司情况学习岗位知识等培训由办公室和用人部门共同负责。员工试用期间由办公室和用人部门考察其现实表现和工作能力。试用期发放试用工资。第四节工资、待遇第九十条公司全权决定所属员工的工资、待遇。第九十一条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。第九十二条员工的工资由决定聘用者依照前条规定确定由办公室通知财务部门发放。第九十三条公司鼓励员工积极向上多做贡献。员工表现好或贡献大者所在单位可将材料报监察部及有关部门审核经总经理批准后予提级及奖励。第九十四条公司按照国家有产在规定为员工办理退休、待业等保险。员工享有相应的保险待遇。第九十五条公司执行国家劳动保护法规员工享有相应的劳保待遇。第九十六条员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。第九十七条员工享有公费医疗待遇。员工本人的医药费按规定凭县级以上医院报销凭证核准报销。第五节假期及待遇第九十八条员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的节日按日工资、假日按日工资计增发给加班工资或安排补休。第九十九条员工按国家规定享有探亲待遇。具体如下:、员工因病或其他事由需请假需提前一天提交书面申请经批准后方可休假如特殊紧急情况可口头向主管领导报告假毕补交请假申请、员工一年请假不得超过天、员工请假期间不计工资、法定休假日:元旦:休假一天春节:休假四天五一:休假三天国庆:休假三天、员工结婚(晚婚)或直系亲属死亡公司给予天有薪假期如结婚配偶或直系亲属同在本公司工作只计算一人有薪假期、已婚女员工年满周岁且在公司工作一年以上合法生育公司给予天(包括产前天)有薪假期产假工资按基本工资发放在公司工作一年的外地员工一年享受一次带薪探亲假时间为天(病、事假天数从中扣除)公司报销往返车船票第六节辞职、辞退、开除第一百条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。第一百零一条试用人员在试用期内辞职的应向办公室提出辞职报告到办公室办理辞职手续。用人单位辞退试用期人员须填报“员工异动申请表”经批准后到办公室办理辞退手续。第一百零二条员工与公司签订聘(雇)用合同后双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职用人单位不准无故辞退员工。第一百零三条合同期内员工辞职的必须提前个月向公司提出辞职报告由单位主管签署意见经总经理批准后由办公室办理辞职手续。第一百零四条员工未经批准而自行离职的公司不予办理任何手续给公司造成损失的应负赔偿责任。第一百零五条员工或用人单位认为其现工种不适合的可向劳动人事部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能手任工作的公司有权予以解聘、辞退。第一百零六条员工必须服从组织安排遵守各项规章制度凡有违反并经教育不改者公司有权予以解聘、辞退。第一百零七条公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的必须填报“员工异动申请表”提出辞退理由经办公室核实对符合聘用的领导批准后通知被辞退的员工到办公室办理辞退手续。第一百零八条聘(雇)用期满合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的到办公室办理终止合同手续。第一百零九条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的公司有权予以开除。第一百一十条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用在离开公司以前必须交还公司的一切财物、文件及业务资料并移交业务渠道。否则劳动人事部不予办理任何手续给公司造成损失的应负赔偿责任。第五章行政管理第一节总则第一百一十二条为完善公司的行政管理机制建立规范化的行政管理提高行政管理水平和工作效率使公司各项行政工作有章可循照章办事制定制度。第二节文件收发规定第一百一十三条公司文件由指定的拟稿人属公司文件由办公室主任拟稿。文件形成后经总经理签字办公室分发。第一百一十四条文件由办公室负责校对并送拟稿人核稿人审查合格后方能复印、盖章。第一百一十五条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚并报告报送结果。第一百一十六条经签发的文件原稿送档案室存档。第一百一十七条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门不得积压迟误属急件的应在接后即时报送。第三节办公用品领用规定第一百一十八条公司各部门所需的办公用由办公室统一购置各部门按实际需要领用。第一百一十九条各部门专用的表格由各部门制度格式由办公室统一订制。第一百二十条办公室用品用能用于办公不得移作他用或私用。第一百二十一条所有员工对办公用吕必须爱护勤俭节约杜绝浪费禁止贪污努力降低消耗、费用。第一百二十二条购置日常办公用品或报销正常办公费用由办公室主任审批购置大宗、高级办公用品必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第四节电话使用规定第一百二十三条电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。第一百二十四条禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外给予罚款处理。确有急事者应先请示部门领导同意并按邮电部门规定交长途电话费。第一百二十五条联系业务时应尽量减少挂发长途电话降低费用。第五节摩托车自行车使用管理规定第一百二十六条公司对需要经常外出联系业务的员工经批准可配备摩托车或自行车作为公务用车。第一百二十七条配备摩托车或自行车的员工不得将摩托车转借给亲友及其他人使用。第一百二十八条配备摩托车或自行车的员工必须爱护和保养好车辆不得损坏和遗失。第一百二十九条摩托车或自行车应办的各项手续由领用人负责办理。否则由此所引起的罚款、处理、损失等由领用人自己负责。第六章合同管理第一节总则第一百三十条为加强经济合同管理减少失误提高经济效益根据《经济合同法》及其他有关法规的规定结合公司的实际情况制订本制度。第一百三十一条公司对外签订的各类经济合同一律适用本制度。第一百三十二条经济合同管理是企业管理的一项重要内容搞好经济合同管理对于公司经济活动的开展和经济利益的取得都有积极的意义。各有关部门必须互相配合共同努力搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。第二节经济合同的签订第一百三十三条签订经济合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。第一百三十四条对外签订经济合同除法定代表人外必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责对本职工作负责在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。第一百三十五条签约人在签订经济合同之前必须认真了解对方当事人的情况。包括:对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益又要考虑对方的条件和实际能力防止上当受骗防止签订无效经济合同确保所签合同有效、有利。第一百三十六条签订经济合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。第一百三十七条签订经济合同如涉及公司内部其他单位的应事先在内部进行协商统一平衡然后签约。第一百三十八条经济合同除即时清洁者一律采用书面格式并必须采用统一的经济合同文本。第一百三十九条合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。第一百四十条签订经济合同除合同履行地在我主所在地外签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。第一百四十一七条任何人对外签订合同都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利违者依法严惩。第三节经济合同的审查批准第一百四十二条经济合同的正式签订前必须按规定上报总经理审查批准后方能正式签订。第一百四十三条经济合同审查的要点是:合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定当事人的意思表地是否真实、一致权利、义务是否平等订约程序是否符合法律规定。合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全当事人双方的权利、义务是否具体、明确文字表述是否确切无误。合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件预计取得的经济效益和可能承担的风险合同非正常履行时可能受到的经济损失。第一百四十四条根据法律规定或实际需要经济合同还应当或可以呈报工商行政管理部门鉴证或请公证处公证。第四节经济合同的履行第一百四十五条经济合同依法成立即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则严格执行合同所规定的义务确保合同的实际履行或全面履行。第一百四十六条合同履行完毕的标准应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的一般应以钱物交清或工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。第一百四十七条办公室应随时了解、掌握经济合同的履行情况发现问题及时处理汇报。否则造成经济合同不能履行、不能完全履行的要追究有关人员的责任。第五节经济合同的变更、解除第一百四十八条在经济合同履行过程中碰到困难的各部门首先应尽一切努力克服困难的尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。第一百四十九条对主当事人提出变更、解除合同的应从维护本企业合法权益出发从严控制。第一百五十条变列、解除经济合同必须符合《经济合同法》的规定并应在公司内办理有关手续。经公证机关公证的合同在达成变更、解除协议后必须报公证机关重新公证才具有法律效力。第一百五十一条变更、解除经济合同一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)口头形式一律作废。第一百五十二条变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前原合同仍有效仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。第一百五十三条因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的除法律允许免负责任的以外均应承担相应的责任并在变更、解除合同的协议书中明确规定。第一百五十四条以变更、解除合同为名行以权谋私、假公济私之实损公肥私的一经发现从严惩处。第六节经济合同纠份的处理第一百五十五条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的应按《经济合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。第一百五十六条处理合同纠纷的原则是:坚持以事实为依据、以法律为准绳法律没规定的以国家政策或合同条款为准。以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后应及时与对方当事人友好协商在既维护本企业合法权益又不侵犯对方合法权益的基础上互谅互让达成协议解决纠纷。因对方责任引起的纠纷应坚持原则保障我方合法权益不受侵犯因我方责任引起的纠纷应尊重对方的合法权益主动承担责任并尽量采取补救措施减少我方损失因双方责任引起的纠纷应实事求是分清主次合情合理解决。第一百五十七条各部门在处理纠纷时应加强联系及时通气积极主动地做好应做的工作不互相推诿、指责、埋怨统一意见统一行动一致对外。第一百五十八条对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的应签订书面协议由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。第一百五十九条对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的公司向人民法院申请执行。第一百六十条在向人民法院提交申请执行书之前有关单位应认真检查对方的执行情况防止差错。执行中若达成和解协议的应制作协议书并按协议书规定办理。第一百六十一条合同纠纷处理或执行完毕的应及时通知办公室并将有关资料汇总、归档以备查考。第一百六十二条签订合同专用章制度。公司及下属保企业对外签订合同所加盖的印章除各企业的公章外一律使用合同专用章其他印章一律不准代替使用。否则财务室有权拒绝办理结算手续由此所引起的责任由有关人员承担还可以予以处罚。第一百六十三条合同专用章由各单位统一刻制、编号和颁发严禁任何人私自刻制、使用。第一百六十四条合同专用章应严格按授权的范围使用不准混用、代用或借用。第一百六十五条合同专用章应妥善保管若有遗失除立即登报声明作废外还要追究有关人员的经济责任和行政责任。第一百六十六条办公室必须认真做好经济合同管理和基础工作。具体如下:建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件合同文本的签收记录合同分批履行的情况记录变更、解除合同的协议(包括文书、电传等)均应妥善保管。建立合同管理台帐。各企业应根据合同的不同种类建立经济合同的分类台帐和总台帐。每个企业必须设一个总台帐。其主要内容包括:序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写做到准确、及时、完整。第七章考勤第一百六十七条为加强劳动管理维护工作秩序提高工作效率制订本制度。第一百六十八条公司员工必须自觉遵守劳动纪律上下班按规定实行登记或其他考勤方法。第一百六十九条员工必须按时上下班不迟到、不早退上班时间不得擅自离开作岗位外出办事须经本部门主管同意。第一百七十条各单位应安排人员负责考勤检查每天检查迟到、早退、旷工人员将员工出勤情况报告公司办公室每月将员工出勤奋情况汇总后报财务室扣罚工资。第一百七十一条严格请、销假制度。员工因私事请假天以内的(含天)由部门主管批准天以上的报总经理批准公司部门主管请假一律由总经理批准未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。第一百七十二条旷工累计达天以上的按规定予以除名等处分。第一百七十三条上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友违反者当天按旷工处理。第一百七十四条迟到、早退按月累计每达次按旷工天处理。第一百七十五条员工按国家规定享受公休假、探产假、婚假、产育假、节育手术假时必须凭有关证明资料报部门主管批准未经批准者按旷工处理。第一百七十六条员工病假期间不发工资。第一百七十七条员工的考勤情况办公室进行监督、检查。第八章保密工作第一百七十八条为保守公司秘密维护公司发展和利益制定本制度。第一百七十九条全体员工都有保守公司秘密的义务。第一百八十条在对外交往和合作中须特别注意不泄漏公司秘密更不准出卖公司的秘密。第一百八十一条公司秘密是关系公司发展和利益在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:公司经营发展决策中的秘密事项人事决策中的秘密事项招标项目的标底、合作条件、贸易条件重要的合同、客户和贸易渠道公司非向公众公开的财务、证券情况、银行帐户帐号其他董事会或总经理确定应当保守的公司秘密事项。第一百八十二条属于公司秘密的文件、资料应标明“秘密”字样由专人负责印制、收发、传递、保管。第一百八十三条公司秘密应根据需要限于一定范围的员工接触。第一百八十五条非经批准不准复印、摘抄秘密文件、资料。第一百八十六条记载有公司秘密事项的工作笔记持有人必须妥善保管。如有遗失必须立即报告并采取补救措施。第一百八十七条接触公司秘密的员工未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工不准打听、刺探公司秘密。第一百八十八条对保守公司秘密或防止泄密有功的予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚直至予以除名。第一百八十九条档案室等机要部门非工作人员不得随便进入工作人员也不能随便带人进入。第九章安全保卫第一百九十条为维护正常工作秩序确保财产安全和人身安全特制定本制度。第一百九十一条安全保卫工作要认真落实责任制部门主管是企业安全保卫工作责任人应把安全保卫工作切实提上议事日程进行研究、部署对本部门的安全保卫工作负全责。第一百九十二条经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训后上岗”的规定进行安全培训。第一百九十三条公司所有的固定资产应接保险要求购买保险确保固定资产安全。第一百九十四条落实防火措施:办公楼、科技园、康乐中心及公司所属单位设置的消防栓不得用作他用各企业应定期检查消防栓是否完好无损办公楼、科技园、康乐中心要按消防规范要求配备各种灭火筒并按规定期限更换灭火药物易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放并派专人保管不得乱放、混放进行明火作业(如电焊等)应先报领导批准同时采取必要的防护措施防火通道必须保持畅通严禁准放任何物品者塞防火通道严禁违反安全规范乱拾建筑物第一百九十五条抓好安全用电:电线、电器残旧不符合规范的应及时更换严禁擅自接驳电源和使用额外电器不准在办公室、宿舍所使用电炉配电房、空调机房、电梯机房等重地严禁吸烟和使用明火非专业管理人员不得随意进入。第一百九十五条落实防盗措施:办公楼、科技园、康乐中心应设有门卫或保安财务室、档案室、仓库等重要部门要安装自动报警器下班时要接通报警器的电源重要部门的房间要设置铁闸铁窗办公房间无人在内时要关好门窗和电灯公家财物不能随便乱放重要文件及贵重物品必须锁好车辆停放时应采取必要的防盗措施。第一百九十六条安全保卫人员要有高度的责任感要经常检查督促安全保卫措施的落实情况发现问题及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的一律追究责任情节严重构成犯罪的移交司法部门追究刑事责任。第一百九十七条全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的一律追究责任情节严重构成犯罪的移交司法部门追究刑事责任。第十章晋升第一节总则第一百九十八条为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能特制定本制度。第一百九十九条本制度所指的晋升是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。第二百条公司员工工作努力、业绩突出者均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求公平对待。第二节分则第二百零一条凡具备下列条件之一者都予晋升工资一级忠于公司在公司效力年经上且表现良好者积极做好本职工作连续年成绩突出受到公司表彰者连续数次对公司发展提出重大建议为公司采纳并产生重大经济效益者非本人责任而为公司拘回经济损失万元以上者有其他突出贡献董事会或总经理认为该给予晋级嘉奖者。第二百零二条晋升程序如下:员工推荐、本人自荐或部门提名董事会或总经理批准。第二百零三条晋升名单由董事会或总经理发布公开表彰。第二百零四条晋升手续办公室负责办理。第十一章奖惩第一节总则第二百零五条为严明纪律奖励先进处罚落后调动员工积极性提高工作效益和经济效益物制订本制度。第二百零六条对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。第二百零七条本制度适于公司全体员工。第二百零八条董事会监察委员会和公司监察部负责监督本制度的贯彻实施。第二百零九条本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。第二节奖励第二百一十条本公司设立好下奖励方法:大会表扬奖金奖励晋升提级。第二百一十一条对下列表现之一的员工应当给予奖励:遵纪守法执行公司规章制度思想进步文明礼貌团结互助事迹突出一贯忠于职守、积极负责廉洁奉公全年无出现事故积极向公司提出合理化建议为公司采纳全年无缺勤积极做好本职工作维护公司利益为公司争得荣誉防止或挽救事故与经济损失有功维护财经纪律抵制歪风邪气事迹突出节约资金节俭费用事突出领导有方带领员工良好完成各项任务坚持自学不断提高业务水平任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书其他对公司作出贡献董事会或总经理变为应当给予奖励的。员工有上述表现符合《晋升制度》规定的给予晋升提级。第二百一十二条奖励程序如下:员工推荐、本人自荐或单位提名公司办公室审核董事会或总经理批准。第三节处罚第二百一十三条员工有下列行为之一经批评教育不改的视情节轻重分别给予扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分:违反国家法规、法律、政策和公司规章制度造成经济损失或不良影响的违反劳动法规经常迟到、早退、旷工、消极怠工没完成生产任务或工作任务的不服从工作安排和调动、指挥或无理取闹影响工作秩序的拒不执行董事会决议及总经理或部门主管决定的干扰工作的工作不负责损坏设备、工具浪费原材料、能源造成经济损失的玩忽职守违章操作或违章指挥造成事故或经济损失的滥用职权违反财经纪律挥霍浪费公司资财损公肥私造成经济损失的财务人员不坚持财经制度丧失原则造成经济损失的贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴尚未达到刑事处分的挑动是非破坏团结损害他人名誉或领导威信影响恶劣的泄露公司秘密把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的散布谣言损害公司声誉或影响公司稳定的利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的有其他违章违纪行为董事会或总经理应予以处罚的。员工有上述行为情节严重触犯刑律的提交司法部门依法处理。第二百一十四条对员工进行处分应书面通知本人并记入档案。第十二章岗位职责第二百一十五条办公室主任职责:主持办公室全面工作主导行政、后勤、安保以及公关工作处理公司日常行政事务,接待、处理来信来访做好上传下达、下情上报工作,深入调查研究,了解掌握情况,发现问题及时向总经理汇报,当好总经理参谋处理公司的公关事务,接待户、客人,负责公司对外的联谊联络工作,策划公司的对外宣传、广告等大型活动领导起草公司文件、报告和编制资料负责安排公司的会议及活动做好后勤工作,关心员工的生活,帮助员工解决实际困难,解除员工后顾之忧管理勤务工作和环卫工作协助做好员工培训工作总经理授权委托的其他工作第二百一十六条司机职责:努力学习,不断提高驾驶技术和维修技术遵守交通规则和操作规程,安全行车爱护车辆,勤检查、勤清洗、勤保养,及时发现和排除保障,保证车辆时刻处于良好技术状态,,停放车辆时采取必要的防盗措施准时上班,服从工作安排,完成工作任务负责办理车辆车检、保险等各项例行手续车辆送厂修理,须报办公室批准不擅自出车,不准将车辆私自交给他人驾驶第二百一十七条电工职责:钻研业务,掌握公司所有楼宇的水、电设备的运行操作和维修技术定期检查、保养各种设备、线路、管道,保证供水供电正常和制冷设备正常运转按各部门维修要求及时做好维修工作,及时更换损坏的灯管灯泡注意安全,消除供电设备和线路的火灾隐患爱护公物,保管好工具,节约消耗材料按时上班,听从指挥,完成工作任务第二百一十八条出纳员职责:按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款现金往来按顺序逐笔登记日记帐,,并日清月结,确钞帐相符按银行结算制度规定办理款项的收付严禁签发空白支票对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,及时与银行对帐单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与对帐单余额相符妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备积极主动催收各项应收的款项第二百一十九条会计职责:㈠流动资金核算:拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动㈡固定资产核算:拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到帐物相符按制度规定计提固定资产折旧参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率㈣工资核算:按计划控制工资总额的使用审核工资表,计算发放工资按制度规定计提发放奖金进行工资明细核算㈤成本核算:拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细帐,按规定编制成本报表上报考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出㈥利润核算及分配:编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细帐,编制利润报表上报按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润㈦往来结算:加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来帐项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结㈧专项资金核算:拟订专项资金管理办法,实行归口管理对专项资金进行明细核算按时编制专项奖金报表㈨总帐报表:登记总帐,核对帐目,编制资金平衡表核对其他会计报表,管理会计凭证和帐表㈩综合分析:综合分析财务状况和经营成果编写财务情况说明书进行财务预测,为领导提供决策参考意见第二百二十条部门主管职责:全面负责本部门的经营管理工作和思想教育工作确保国家的法律、法及公司章程和各项规章在本企业得到贯彻执行,依法经营,照章纳税签署本部门文件并代表公司对外签订合同、协议组织制订和落实公司经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划,全面完成上级下达的各项任务,向总经理负责并报告工作提出本部门机构设置、调整或撤销的意见,报总经理批准后执行向总经理提名任免管理人员以及财务人员决定调配安排其他员工的工作决定本部门员工的工资级别、加薪、升级、奖励,审核对员工的处分、聘用或解雇辞退,报公司批准后执行定期向总经理提交工作报告,接交公司各职能部门的领导、监督和检查制订本部门员工的岗位责任制,报总经理批准后贯彻实施

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