农业银行发行股票

明日发行农业银行申购指南 时间：2010年07月05日 13:00:56 中财网 　　※农业银行(780288)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 　　（一）股票种类 　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。 　　（二）发行规模和发行结构 　　本次发行的初始发行规模为２２，２３５，２９４，０００股，发行人授予Ａ股联席主承销商不超过初始发行规模１５％的超额配售选择权（或称"绿鞋"），若Ａ股绿鞋全额行使，则Ａ股发行总股数将扩大至２５，５７０，５８８，０００股。 　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向询价对象询价配售（以下简称"网下发行"）与网上资金申购发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。其中，战略配售不超过１０，２２８，２３５，０００股，约占Ａ股绿鞋全额行使后发行规模的４０％；回拨机制启动前，网下发行不超过４，８００，０００，０００股，约占Ａ股绿鞋全额行使后发行规模的１８．８％；其余部分向网上发行。 　　战略配售和网下发行由联席主承销商负责组织实施；网下发行通过上交所申购平台实施，配售对象在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。 　　农业银行境外Ｈ股发行与本次发行同步进行。Ｈ股初始发行规模为２５，４１１，７６５，０００股，发行人授予Ｈ股联席簿记管理人不超过Ｈ股初始发行规模１５％的超额配售选择权，若Ｈ股绿鞋全额行使，则Ｈ股发行总股数扩大至２９，２２３，５２９，０００股。 　　本次网下和网上申购结束后，发行人和联席主承销商将根据累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于２０１０年７月８日（Ｔ＋２日）在《中国农业银行股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率 公告 职业卫生公告栏下载公告怎么写公司公告范文安全风险承诺公告制度公告栏模版 》（以下简称《定价、网下发行结果及网上中签率公告》）中公布。 　　（三）超额配售选择权（绿鞋） 　　发行人授予本次发行联席主承销商超额配售选择权，联席主承销商可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模１５％（不超过３，３３５，２９４，０００股）的股票，即向投资者配售总计不超过初始发行规模１１５％（不超过２５，５７０，５８８，０００股）的股票，具体超额配售数量由联席主承销商在２０１０年７月７日（Ｔ＋１日）根据本次发行的申购情况确定，将在２０１０年７月８日（Ｔ＋２日）刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。中国国际金融有限公司为本次发行具体实施绿鞋操作的联席主承销商（下称"获授权主承销商"）。 　　自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起３０个自然日内（含第３０个自然日，若其为节假日，则顺延至下一个工作日），获授权主承销商可使用超额配售股票所获得的资金从集中交易市场（下称"二级市场"）买入本次发行的股票，以稳定后市，但每次申报买入价均不得高于本次发行的发行价，累计买入股数不得超过超额配售股数。获授权主承销商也可代表本次发行的联席主承销商行使绿鞋，要求发行人按本次发行价格超额发行相应数量的股票。因行使绿鞋超额发行的股数＝发行时超额配售股数－使用超额配售股票所获得的资金从二级市场买入的股数。具体行使绿鞋包括以下三种情况： 　　１、绿鞋不行使。分两种情况：（１）未进行超额配售；（２）进行了超额配售，但获授权主承销商从二级市场买入的股票数量与超额配售股数相同。 　　２、绿鞋全额行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的１５％，且获授权主承销商未从二级市场买入本次发行的股票，并要求发行人超额发行本次发行初始发行规模１５％的股票。 　　３、绿鞋部分行使。分两种情况：（１）超额配售股数为本次发行初始发行规模的１５％，且获授权主承销商从二级市场买入的股票数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的１５％；（２）超额配售股数小于本次发行初始发行规模的１５％，获授权主承销商未从二级市场买入本次发行的股票或买入的股票数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的１５％。 　　在上述有关绿鞋操作结束后，获授权主承销商将在相关操作结束后的两个工作日内将相应的股票划转给延期交付的战略投资者，并在三个工作日内公告绿鞋不行使、全额行使或部分行使的情况。 　　获授权主承销商在符合相关法律法规 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 的条件下，可在本次网上发行的股票上市后３０个自然日内以超额配售股票所得的资金从二级市场买入本次发行的股票以支持股价，但该措施并不能保证股价维持在发行价之上。获授权主承销商行使绿鞋后或从二级市场买入的股票数量达到超额配售股数后，将不再采取上述措施稳定股价。请投资者关注市场风险。 　　（四）网上网下回拨机制 　　本次发行网下及网上发行结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据超额配售股票后的网上发行初步中签率及网下发行初步配售比例来确定，并将于２０１０年７月８日（Ｔ＋２日）刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。 　　网上发行初步中签率＝超额配售后、回拨前网上发行数量／网上有效申购数量； 　　网上发行最终中签率＝超额配售后、回拨后网上发行数量／网上有效申购数量； 　　网下发行初步配售比例＝回拨前网下发行数量／网下有效申购数量； 　　网下发行最终配售比例＝回拨后网下发行数量／网下有效申购数量。 　　有关回拨机制的具体安排如下： 　　１、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于３％且低于网下初步配售比例，则在不出现网上发行最终中签率高于网下发行最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次初始发行规模约５％的股票（不超过１，１１１，７６４，０００股）；２、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，则在回拨后网下发行数量不超过向战略投资者配售后剩余发行数量的５０％的前提下，从网上向网下回拨，直至网下发行最终配售比例不低于网上发行最终中签率；３、在网上发行未获得足额认购的情况下，则在回拨后网下发行数量不超过向战略投资者配售后剩余发行数量的５０％的前提下，从网上向网下回拨，直至网上发行部分获得足额认购为止；４、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，发行人和联席主承销商可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时公告和依法做出其他安排。 　　（五）申购价格本次发行的发行价格区间为２．５２元／股－２．６８元／股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（２．６８元／股）进行申购。 　　１、此价格区间对应的２００９年市盈率水平为： 　　１１．２８倍至１２．００倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。 　　１３．２７倍至１４．１２倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年归属于母公司所有者的净利润除以本次Ａ股和Ｈ股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算）。 　　１３．５７倍至１４．４３倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年归属于母公司所有者的净利润除以本次Ａ股和Ｈ股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算）。 　　２、此价格区间对应的２０１０年预测市盈率水平为： 　　８．２１倍至８．７３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２０１０年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行前的总股数计算）。 　　９．６５倍至１０．２７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２０１０年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次Ａ股和Ｈ股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算）。 　　９．８７倍至１０．５０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２０１０年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次Ａ股和Ｈ股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算）。 　　３、本次发行初步询价期间，共有２４４家配售对象提交了初步询价报价。其中，提交了有效报价的配售对象有２１４家，对应的入围数量之和为５９５．０５８亿股，为本次网下初始发行规模的１２．４倍。 　　（六）申购时间２０１０年７月６日（Ｔ日），在上交所正常交易时间内（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 办理。 　　（七）申购简称和代码申购简称为"农行申购"；申购代码为"７８０２８８"。 　　（八）发行地点全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 　　（九）锁定期安排网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。每家战略投资者获配股数的５０％锁定期为１２个月，５０％锁定期为１８个月；网下发行投资者获配股票的锁定期为３个月。锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。 　　（十）本次发行的重要日期 序号 日期 发行安排 1 T-13，6月17日 刊登《招股意向书摘要》 、 《发行安排及初步询价公告》 2 T-12至T-9日，6月18日-6月23日 初步询价（通过申购平台） 3 T-9，6月23日 初步询价截止 4 T-5，6月29日 刊登《初步询价结果及价格区间公告》 5 T-3 ，7月1日 刊登《投资风险特别公告》 、 《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》、网下申购缴款起始日 、战略配售申购缴款日 6 T-2 ，7月2日 刊登《网上路演公告》 7 T-1 ，7月5日 网上路演 8 T ，7月6日 网上资金申购日，网下申购缴款截止日 9 T+1 ，7月7日 确定发行价格 ，网上、网下申购资金验资 ，确定超额配售及回拨安排，网上申购配号 10 T+2 ，7月8日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》、 网下申购资金退款 、网上发行摇号抽签 11 T+3，7月9日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻 注：１、Ｔ日为网上资金申购日。 　　２、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，联席主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。 　　本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》（２００９年修订）实施。 　　（十一）承销方式承销团余额包销。 　　（十二）上市地点上海证券交易所。 ◎发行人历史沿革、改制重组： 　　本行的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。上世纪五十年代，本行作为中国人民银行下属的专业银行，负责组织推动全国农村金融工作，办理国家对农业的投资拨款和农业贷款。自 1963年11月至1965年11月，本行作为国务院直属的金融机构，统一管理国家支援农业资金的拨付和贷放，并领导农村的信用合作工作。 　　1979 年2月后，本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。上世纪九十年代农村金融体制改革之前，本行作为一家国家专业银行，主要任务是支持农村经济发展，领导农村信用合作社，发挥农村资金筹集和供应的主渠道作用。1994 年本行政策性业务向中国农业发展银行划转、1996年农村信用 　　中国农业银行股份有限公司 招股意向书合作社与本行脱离行政隶属关系后，本行逐步转型为国有独资商业银行，在坚持信贷支农的同时，加快城市金融业务发展，成为一家网点网络覆盖城乡、服务功能齐全、品牌形象良好的大型国有商业银行。 　　二十世纪九十年代末，国家采取一系列措施，加强国有商业银行的资本基础，提高资产质量。1998年，财政部向本行定向发行933亿元的30年期特别国债，筹集资金用于补充本行资本金。1999年，本行获准向新成立的中国长城资产管理公司剥离 3,458亿元不良资产。 　　2007 年，全国金融工作会议确定了本行"面向'三农'、整体改制、商业运作、择机上市"的改革原则，标志着本行进入建设现代化商业银行的新时期。本行在明确市场定位的基础上，开展了面向"三农"金融服务试点工作，积极开拓县域市场。2008年10月21 日，国务院审议并原则通过了《中国农业银行股份制改革实施总体 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 》，依据该方案，本行完成了国家注资、剥离不良资产等重大财务重组事项。通过财务重组，本行的资产质量和盈利能力大幅改善，资本实力和财务基础显著增强。2009年1月15日，本行由国有独资商业银行整体改制为股份有限公司。 ◎发行人主营业务情况： 　　以资产、贷款和存款总额计，本行是中国领先的商业银行。截至2009年12月31日，本行资产总额88,825.88亿元，占全国银行业资产总额的11.3%；贷款总额41,381.87亿元，占全国银行业贷款总额的9.7%；存款总额74,976.18亿元，占全国银行业存款总额的12.3%。按2008年税前利润计，本行位列《银行家》杂志"世界银行1000强"第8位。 　　以境内分支机构数量计，本行拥有大型商业银行中覆盖范围最广泛的销售网络，截至2009年12月31日，本行拥有23,624家境内机构。凭借覆盖广泛的服务网络，本行可为全国各类公司、机构和个人客户提供全面的产品和服务。本行在诸多领域居行业领先地位，包括： 　　本行是中国最大的零售银行；最大的保险资金托管银行；企业信息化500强"中排名第五。 　　受益于中国经济的快速增长，并凭借覆盖广泛的销售网络以及客户基础，本行在城市地区具有领先地位，并将进一步强化这一地位。截至2009年12月31日，本行在城市地区的贷款总额和存款总额分别为29,447.74亿元和44,629.72亿元，分别较2008年12月31日增长29.8%和24.6%。 　　在中国发展迅速的广大县域地区，本行是最重要的金融服务提供商和领导者。本行通过位于县域地区的2,048个县级支行和22个二级分行营业部，向县域客户提供广泛的金融服务，上述业务统称为三农金融业务，又称县域金融业务。本行相信，在县域地区已有的市场领先地位、大型商业银行中最多的营业网点，将使本行显著受益于经济结构转型、有利的国家政策以及城镇化进程。截至2009年12月31日，本行在县域地区的贷款总额和存款总额分别为11,934.13亿元和30,346.46亿元，分别较2008年12月31日增长43.4%和20.7%。 　　本行相信，"中国农业银行"已成为中国最知名的金融服务品牌之一。良好的业务表现为本行赢得了众多国际、国内的荣誉和奖项。2009年，本行荣获《亚洲银行家》杂志"现金管理成就奖（中国区域）"、《银行家》杂志"公司业务类金融产品十佳奖"。 　　2008年，本行荣获VISA国际组织评选的"业务卓越进步奖"和万事达卡国际组织评选的"最佳产品设计奖"。 　　本行总部位于北京，除在中国内地开展业务外，本行还在香港、新加坡设有分行，在纽约、伦敦、东京、法兰克福、首尔和悉尼设有代表处。此外，本行还在香港拥有全资子公司农银国际控股有限公司和农银财务有限公司。 ◎股东研究： 农业银行(780288)主要股东 序号 股东名称 持股数量 占总股本比例 1 汇金公司 130,000,000,000 48.15 2 财政部 130,000,000,000 48.15 3 社保基金理事会 10,000,000,000 3.7 ◎农业银行(780288)最近三年财务指标： 财务指标/时间 2009年 2008年 2007年 总资产（亿元） 88825.88 70143.51 53055.06 净资产（亿元） 3429.25 2905.41 -7276.05 少数股东权益（万元） 10600 9600 　 净利润（亿元） 650.02 514.53 437.87 资本公积（万元） 462400 1729200 -466600 未分配利润（亿元） 598.17 120.22 -8446.2 基本每股收益（元） 0.25 　 　 稀释每股收益（元） 0.25 　 　 每股现金流（元） 0.08 　 　 净资产收益率（%） 20.53 　 　 东吴基金管理有限公司关于旗下东吴货币市场证券投资基金开通定期定额申购业务和基金转换业务的公告 2010-05-21                    为了更好的满足投资者理财的需求,从2010年5月25日起,本基金管理人和代销机构将合作推出旗下东吴货币市场证券投资基金（A级基金代码：583001、B级基金代码：583101）的定期定额申购业务和基金转换业务。     第一部分定期定额申购业务     开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请，约定每期申购时间和申购金额，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。     一、定期定额申购业务适用投资者范围     本基金定期定额投资业务适用于依据国家有关法律法规和相关基金 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 约定的可以投资证券投资基金的个人投资者。     二、办理时间     "定期定额申购业务"的办理时间同基金日常交易时间。     三、销售机构     投资者可通过中国农业银行、中国建设银行、华夏银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、宁波银行、平安银行、温州银行、东吴证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中国银河证券、海通证券、华泰联合证券、兴业证券、中信万通、安信证券、华安证券、长城证券、国联证券、财富证券、齐鲁证券、世纪证券、恒泰证券、南京证券、平安证券、华宝证券、广发华福证券、爱建证券各网点办理东吴货币市场证券投资基金的定期定额申购业务。     根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。     四、申购费率     定期定额投资业务不收取额外费用，其申购费率适用于本基金正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务。本基金申购费率及计费方式请参见本基金招募说明书中的相关内容。     五、申请方式     1、申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外)，具体开户程序应遵循上述代销机构的规定。     2、已开立本公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关凭证，到上述代销机构基金销售网点申请办理定期定额投资业务，具体办理程序应遵循上述代销机构的规定。     六、申购日期     1、投资者应与代销机构约定每期扣款日期，该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日（T日）。     2、代销机构将按照投资者申请时所约定的每期扣款日进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。     七、申购金额     投资者可与基金销售机构约定每期固定扣款金额，各销售机构的最高最低扣款金额遵从其要求，同时扣款金额不得低于人民币100元(含100元)。     八、交易确认     以每期有效申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，基金份额确认日为T＋1日，投资者可在T＋2日到上述代销机构销售网点查询申购确认情况。     九、业务的变更和终止     1、投资者若需变申购日期、申购金额、签约账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述代销机构的基金销售网点申请办理,具体办理程序请遵循代销机构的有关规定。     2、投资者若需终止定期定额投资业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述代销机构基金销售网点申请办理,具体办理程序请遵循代销机构的有关规定。     第二部分基金转换业务     一、基金转换业务适用投资者范围     已持有本公司管理的开放式基金产品的投资者。     二、销售机构     投资者可通过中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、华夏银行、宁波银行、平安银行、温州银行、东吴证券、天相投顾、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中国银河证券、华泰联合证券、申银万国证券、长江证券、安信证券、渤海证券、信达证券、中信万通证券、长城证券、光大证券、上海证券、平安证券、宏源证券、广发华福证券、国联证券、齐鲁证券、世纪证券、江南证券、恒泰证券、爱建证券、华安证券、海通证券、南京证券、兴业证券、东海证券、华宝证券、东方证券各网点及东吴基金直销中心办理东吴货币市场证券投资基金的基金转换业务。     根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。     三、基金转换受理时间     基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停转换时除外）。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。     四、基金转换业务规则     1、基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额；     2、基金转换只能转换为本公司管理的、同一注册登记人登记存管的、同一基金账户下的基金份额，并只能在同一销售机构进行，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售；     3、拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态；     4、目前只开通前端收费模式下进行基金转换，而不能将前端收费基金份额转换为后端收费基金份额，或将后端收费基金份额转换为前端收费基金份额。如今后本公司开通后端收费模式基金的转换业务，具体转换业务规则以相关公告内容为准；     5、基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100份。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制和转出基金最低赎回数额限制。     6、对于基金分红时，权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益；     7、基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算；     8、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换；     9、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延；     10、转入基金的持有时间将重新计算，与转出基金的持有时间无关；     11、投资者在Ｔ日办理的基金转换申请，基金注册登机构在Ｔ＋1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在Ｔ＋2日后（包括该日）投资者可通过基金份额发售机构或以基金份额发售机构规定的其他方式查询成交情况；     12、基金转换费用由基金持有人承担；     13、本公司将根据今后发行的其他开放式基金的具体情况对本业务规则进行补充和调整。     五、基金转换费及份额计算方法     1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。股票型基金之间的转换，只收取赎回费，申购补差费为0。基金转换费用由基金份额持有人承担。     转换公式如下：     1）转出金额＝转出基金份额×转出基金Ｔ日基金份额净值     （此处的Ｔ日指基金转换申请日，下同）     2）转出赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率     （注：转出赎回费的25％将归入转出方基金的基金财产）     3）转入金额＝转出金额－转出赎回费     4）如果，转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率，     申购补差费率＝转入基金的申购费率－转出基金的申购费率     申购补差费＝转入金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）     转入净额＝转入金额－申购补差费     如果，转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率，     转入净额＝转入金额     5）、转入份额＝转入净额÷转入基金Ｔ日基金份额净值     其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额为确定依据。     2、转出金额、转出基金转换费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转出基金资产中列支；转入份额、申购补差费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转入基金资产中列支。     3、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。     4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。     六、暂停基金转换的情形及处理     出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：     1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；     2、证券交易场所在交易时间非正常停市或证券交易场所依法决定临时停市，导致当日基金资产净值无法计算；     3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，导致基金的现金支付出现困难；     4、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出；     5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；     6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；     7、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。     基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。     第三部分业务咨询     投资者可拨打本公司或各代销机构的客户服务电话、登录本公司网站或至开办上述业务的代销机构网点进行咨询。     东吴基金客户服务电话：021-50509666     东吴基金公司网站：www.scfund.com.cn     本公告的解释权归东吴基金管理有限公司。 农行申购日期代码时间价格介绍 2010-07-05 15:12 　来源： 中国证券网 作者:　 编辑: 徐滋 中国农业银行股份有限公司(发行人)首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]805号文核准。 本次发行的初始发行规模为22235294000股，发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称：绿鞋)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至25570588000股。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，并全部面向网上投资者配售。本次发行采用向战略投资者定向配售(下称：战略配售)、网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。其中，战略配售不超过10228235000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过4800000000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上发行。 本次发行价格区间为2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)，网上发行通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行，投资者以发行价格区间上限(2.68元/股)缴纳申购款。申购时间为2010年7月6日，在上证所正常交易时间内(9:30至11:30，13:00至15:00)进行；申购简称为“农行申购”，申购代码为“780288”。单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过1000万股。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行。 战略配售和网下发行由联席主承销商负责组织实施；网下发行通过上证所网下申购电子化平台(下称：申购平台)实施，配售对象在发行价格区间内进行累计投标询价，其申购价格可以为发行价格区间内的任一价格，每0.01元为一个最小申报价格单位。网下申购时间为2010年7月1日至6日每个交易日9:30至15:00。公司股票代码“601288”同时用于本次发行的网下申购。每个配售对象多笔申报的累计申购股数不得低于其有效报价所对应的“拟申购数量”总和，上限为该“拟申购数量”总和的200%，同时不超过网下初始发行股票数量，即4800000000股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过上证所申购平台查询。 农行申购时间为7月6日 2010-6-30 22:29:56   南方财富网   www.southmoney.com 南方财富网股票交流群:78476910，15207290，4781538；期货交流群：82620956      　本次网上发行时间为7月6日9:30至11:30，13:00至15:00。网上申购简称为"农行申购"，申购代码为"780288"。参加本次网上申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过1000万股。 　　据此发行价计算，若行使超额认购权，按照定价区间上限定价，且A股、H股均全额行使超额配售选择权，农业银行A+H总募集金额将超过2006年工商银行219亿美元募集总额，成为名副其实的"全球第一大IPO"。 　　资料显示，中国农业银行是新中国设立的第一家商业银行，也是改革开放后第一家恢复成立的国家专业银行。中国农业银行最初成立于1951年，1979年2月再次恢复成立后，成为在农村经济领域占主导地位的国有专业银行。2008年，在《财富》杂志全球500强排名中，中国农业银行位列第223位，穆迪信用评级为A1/稳定。 　　截至2009年12月31日，农行资产总额88825.88亿元，占全国银行业资产总额的11.3%；贷款总额41381.87亿元，占全国银行业贷款总额的9.7%；存款总额74976.18亿元，占全国银行业存款总额的12.3%。