医院出纳工作
管理制度
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加强医院的现金资产管理,完善医院内部控制
制度
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,保障资金安全,有效地防范财务风险,根据国家有关法律、法规,制订本制度。1.医院设立的银行结算帐户,统一由医院财务部门管理。2.银行帐户的开户资料、银行印鉴卡等资料应由出纳负责保管,并建立银行帐户信息
档案
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。3.严格执行国家有关规定,正确核算帐户资金,各类支出帐户必须专款专用,严禁超范围使用和串户使用。银行结算业务办理人员要严格遵守国家有关规定与单位资金管理的各项规定,银行账户仅供单位收支结算使用,不得出借银行账户给外单位或个人使用,不得为外单位或个人代收代支、转账套现。4.出纳员应严格审查收到的支票或银行汇票等票据的合法性,以免收进假票或无效票。出纳人员在办理结算业务时应选择合适的结算方式或结算工具,并在办理业务后取得结算凭证,如银行回单联等。5.每月月终应及时将银行存款
日记
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帐与银行对帐单进行核对,并编制“银行存款余额调节
表
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”,将两者余额调节相符,做到月结月清。6.不得未经批准擅自开立银行帐户,不得隐瞒、私设银行帐户,不得从事公款私存,设立“小金库”活动。8.财务主任安排人员组成清查小组,不定期地审查单位银行存款余额与银行存款相关账目是否一致。9.审计人员负责审核银行存款结算业务,具体的审核内容如下(1)银行存款业务的原始凭证、记账凭证、结算凭证是否一致。(2)银行存款业务的手续是否齐备。(3)银行存款业务的相关凭证与相关账目是否一致。(4)银行存款总账与单位的银行存款相关账目、银行存款余额调节表是否一致。1