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财务部岗位KPI组成表.doc

财务部岗位KPI组成表

changsong
2011-05-26 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《财务部岗位KPI组成表doc》,可适用于战略管理领域

财务部岗位KPI组成表财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的一般差错次数半年次年见KPI说明表(A)*季度(A)*年度总监抽检记录避免差错,提高工作质量客户投诉次数半年财务总监一级接到客户投诉的数量,见附表A*特殊记录及处理意见提高工作质量部门费用完成率半年财务术语A<={(A)*A>部门成本中心报表提高部门管理水平合理化建议数量半年(年度指标分解)次年见KPI说明表(A)*季度(A)*年度总监确认加强公司财务管理与控制融资计划完成率年度财务术语(A)*财务报表更好地完成公司融资工作融资费用率年度B(百分数)财务术语(AB)*财务部总监确认降低融资成本,减少资金无效占用备注:计算方式中A表示实际完成数B表示公司计划中规定的标准。财务经理KPI说明表考核指标具体内容一般差错次数财务总监一个月至少抽检个环节特大差错=次一般差错重大差错=次一般差错特大差错包括员工泄密营私舞弊错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失(万元以上)的行为等重大差错包括错误支付可追回重大报表填报错误原始票据丢失及其他给公司造成一般损失(万元以下)的行为。一般差错含一般报表填报错误会计事项处理错误不按公司有关制度开展工作报告、报表填报不及时(推迟一天记一次)等。客户投诉次数由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为兼顾总监意见合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议财务部财务分析师KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的编制公司年报质量年度略软指标评分表财务部公司年报真实、公允向外部发布和披露信息现状分析季度略软指标评分表财务部月财务分析报告随时监控公司的运作是否健康日常问题的监控和解决季度略软指标评分表财务总监工作记录加强公司的控制保证问题的及时解决财务部财务分析师软指标评分表表一:编制公司年报评分表(财务总监填写)请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告及时提出报告内容的全面性报告质量总计表二:现状分析评分表(财务经理填写)请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分现状分析的及时性分析报告数据的准确性分析报告的指导性总计表三:日常问题的监控和解决评分表(财务经理填写)请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分日常问题的解决进度日常问题的解决结果总计财务部成本会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的成本分析报告半年分指根据成本核算结果作出的分析报告软指标评分表成本会计工作报告加强公司成本的控制保证问题的及时解决合理化建议季度分指对降低成本或改善流程有直接帮助的建议软指标评分表财务总监工作记录促进成本管理工作更有效地开展材料价格的合理性季度分指的是采购部材料采购价格的合理性软指标评分表成本会计材料价格列表加强材料价格监控成本会计软指标评分表表一:成本分析报告评分表(财务经理填写)请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告提交的及时性报告内容的全面性报告质量总计表二:合理化建议评分表(财务经理填写)请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分合理化建议的频度合理化建议的有效性合理化建议的创新性总计表三:材料价格的合理性评分表(财务经理填写)请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分抽检材料的代表性价格与市场价的比较总计财务部核算组组长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的日常核算组织工作及时、准确完成季度及时:月度在日之前年度在次年月日之前及时:体现在各个核算岗位的结帐工作的及时性上错误:非原则性延迟天得分延迟天得分延迟天以上得分部门经理日常SAP系统检查保证核算工作的及时、准确进行准确:错误次数为错误次得分错误≤次得分错误≤次得分错误>次得分税项工作的及时、准确完成季度达到税务要求该工作的进行完全按照税务要求进行达到要求得分达不到要求得分税务局罚款反映保证税务工作的顺利进行固定资产核算正确日常帐务处理正确季度出错次数:次W=出错次数管理、盘点的正确是软指标W=分<W≤分<W≤分W>分SAP系统保证固定资产核算准确管理、盘点的正确分根据盘点报告见软指标评分表本岗位提交盘点报告保证固定资产核算准确档案保管完整、及时季度分每季度末提交档案清册由部门经理抽查并打分见软指标评分表本岗位每季度末提交档案清册保证档案的完整、安全软指标评分表表一:盘点报告评分表(财务经理填写)请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性正确性总计表二:档案清册抽查情况评分表(财务经理填写)请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性及时性总计财务部销售、应收款会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的发票业务正确的保管与开具季度每月出错率为零出错率=错误数当月所有发票数错误指非原则性错误虚开、假报等原则性错误除外增殖税票W=分<W≤分<W≤分<W≤分W>分核算组长日常抽查及月报表保证发票业务的及时、准确处理邮寄的及时性、日开具的发票在月底前、月底开具的发票在次月日前必须寄出每延迟天扣分延迟天得分延迟天以上得分邮寄记录与经销商定期对帐工作的及时完成季度每季度第一个月前天内发出对帐通知单如遇法定节假日则期限顺延每延迟天扣分延迟天以上得分发出记录、回执记录保持经销商帐务清楚应收款分析季度分每季提交分析报告从帐期、额度方面分析见软指标评分表本岗位提交季度分析报告控制应收款情况报税资料准备工作的及时、准确完成季度分遇节假日根据税务通知顺延核算组组长根据达到标准情况给其打分。及时:每月日前完成准确:无差错具体见软指标评分表税务会计保证报税工作的顺利进行应收款日常帐务处理的及时完成季度月底前当月应出完的凭证未及时出完的不多于笔财务术语N≤分N=分N=分N≥分财务报表更好地完成公司融资工作备注:计算方式中W表示出错率N表示未及时完成的业务笔数。财务部销售和应收款会计软指标评分表表一:应收款分析报告评分表(核算组长填写)请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评项目权重得分加权得分分析的正确性分析的全面性总计表二:报税资料准备工作评分表(核算组长填写)请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评项目权重得分加权得分及时性准确性总计财务部存货会计(狐步)KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的狐步公司原材料、成品采购及原始单据整理和邮寄及时季度收到有效单据后要及时处理。当月供应商提供的票据当月处理完毕不包括发票与入仓不一致的单据及时完成分不及时分组长抽查保证狐步公司采购等工作及时、准确完成准确每月出错次数W=W=分<W≤分<W≤分W>分SAP系统记录狐步公司成品销售、北体公司成品采购工作的完成及时季度月末结帐日前狐步库存帐面数量为零包括销售x、采购y两个环节都从及时、准确方面考核T=xyX、Y的具体得分见附表SAP系统记录保证狐步销售的及时、准确完成准确每月出错次数W=北体进项税金抵扣发票的整理及时季度每月日前如遇假日按税务要求顺延及时完成分不及时分SAP系统记录增殖税开票机记录保证税务发票工作的顺利进行准确每月出错次数W=W=分W>分应付款分析报表和北体存货状况表季度分反映应付帐款中存在的问题及存货状况见软指标评分表本岗位提交报表反映应付帐款中存在的问题及存货状况软指标评分表表一:应收款分析报表、北体存货状况表评分表(核算组组长填写)请针对财务部存货会计(狐步)提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分准确性全面性总计附表一:狐步公司成品销售情况X得分表狐步公司成品销售情况权重计算方法得分加权得分及时性*及时完成分不及时完成分准确性*W=分<W≤分<W≤分W>分总计KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的健服成品、辅料采购及时性见附表季SAP系统确保采购帐目的准确及时准确性≤次分次分次分健服成品的销售及时性月末结帐日健服库存帐面数量为零季SAP系统不为零得分确保销售帐目的准确及时准确性≤次分次分次分负责健服对北体应收帐款的对帐工作及时次季度月底前出上季度对帐结果季组长记录延误天分及时完成对帐北体推广类产品的采购核算及时性见附表季组长记录确保采购核算的及时准确完成准确性SAP系统≤次分次分次分财务部存货会计(健服、北体推广类产品品)KPI组成表KPI说明表KPI指标具体内容健服成品、辅料的采购​ 及时性指收到票据及时处理当月票据当月处理完毕北体推广类产品的采购核算​ 及时性指收到票据及时处理当月票据当月处理完毕KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的信用控制及时性符合条件的当日完成季分组长根据销售代表反馈记录出现一次延误得分控制风险准确性对经销商信用额度的把握月≤次分次次分>次分普通发票的开具及邮寄及时性见附表季分组长工作记录及经销商反馈延误一天分延误天分天以上分及时准确的为经销商开具邮寄发票准确性月次内分次分>次分应收帐款清帐工作的及时完成不影响结帐工作季分SAP记录出现次分保证结帐工作的顺利进行财务部信用控制KPI组成表KPI说明表KPI指标具体内容发票的开具及邮寄​ 、的出货单发票开具月底完成月底出货单发票开具次月日前完成遇假日顺延或税务通知为准​ 、开具的发票月底寄出月底开具的发票次月日前寄出财务部资金管理组长KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的资金计划执行及时、准确季度分通过对及时、准确的投诉来考核包括内外部投诉见软指标评分表经理投诉记录保证资金执行计划的顺利完成融资资料准备、手续的及时、准确完成及时季度金融机构要求之日起日内提交及时性的要求指的是通常情况准确:全面、真实每延迟天扣分延迟天得分延迟天以上得分银行反馈保证融资工作的顺利进行准确投诉次投诉次分次分次分次及以上分银行出纳、现金出纳工作检查频度季度银行出纳:至少每月次现金出纳:至少每周次由组长检查并在核对记录上记录意见经理抽查情况未按要求检查出现次分分次及以上分出纳的工作核对记录保证资金组工作的顺利进行出现问题的解决达到要求分未达到要求分至多半个月内解决发现的问题期间分析报表季度分包括月度现金预测表、融资分析、资金使用、月末税金预测见软指标评分表本岗位提交报表控制公司月度资金情况软指标评分表表一:资金计划完成情况评分表(财务经理填写)请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分对及时性投诉情况对准确性投诉情况总计表二:期间分析报表评分表(财务经理填写)请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时性全面性总计财务部现金出纳KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的现金收付业务的准确完成季度投诉次数每月为由于非原则性错误造成的投诉影响重大的原则性错误除外每月投诉次分次分次​ 分次​ 分次及以上分资金组长的投诉记录保证现金收付的及时、准确完成银行凭证的录入及时季度大额汇出当日录入其余次日下班前录入银行凭证包括:电汇汇出、电汇回单、进帐单等非原则性错误的投诉及时完成分未及时完成分销售代表、客户投诉至组长处保证银行业务顺利进行准确每月投诉次数为次投诉次分次分次分次及以上分回款登记与核对季度分回款指的是公司内部系统的见软指标评分表本岗位每周提交《回款统计表》保证公司内回款准确、及时个人往来帐清理工作季度分组长对人员、金额的准确性抽查组长对其每月提交的统计表准确性抽查情况打分本岗位提交《个人欠款统计表》控制个人帐户欠款情况财务安全性季度达到安全要求包括库存现金帐实相符、银行预留鉴印、各类单据的安全保管组长不定期检查安全分任何遗失分组长抽查情况记录保证财务的安全性软指标评分表表一:《回款统计表》评分表(资金管理组组长填写)请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时性准确性总计财务部银行出纳KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的银行收、付款业务(准确性)以组长认可的有效投诉为准季分组长工作记录​ 涉及外部付款的出现一次错误得分​ 内部错误分数计算参考“制证”收付款的准确完成现金业务报销审核组长根据有关及时性、态度方面投诉打分季分组长工作记录组长打分现金业务的准确完成制证以组长确认的有效投诉为准分月次分次分次分次分工资审核、制表以员工投诉为准季员工投诉工作记录投诉一次分二次分三次分确保工资的准确发放保险费审核的准确性季分员工投诉错误次分次分次分确保保险费的准确核算编制银行余额调节表次月日前完成休息日、节假日顺延季分组长记录日日分超过日分银行调节表的准确及时完成保管凭证、银行印鉴(北体结算、财务专用章)、支票安全性季分组长记录遗失次分保证工作的需要财务部管理会计KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的主数据维护时间性见附表季天经理工作记录延误天分延误天以上分保证主数据的准确及时录入准确性分W计划预算软指标季分经理工作记录经理打分保证预算、计划的合理执行公司内控制度修改方案软指标季分用户反馈经理打分理顺工作流程SAP培训包括流程框架及应用培训季分用户反馈经理打分相关岗位熟练使用SAP系统附注:W为经理就准确给定的分数KPI说明表KPI指标具体内容主数据维护​ 时间性要求指在用户申请确认无误后个工作日内完成​ 准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后就本季度的情况给出分数软指标评分表表一:计划预算控制报告评分表(由财务部经理填写)软指标评分项目权重得分加权得分预算控制的时间预算控制的准确性监控与分析的季度、月度报表总计请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分财务部成本中心会计KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的合同保管的安全性无遗失季分经理工作记录出现一次遗失得分保证合同的安全保管费用的记录、分析及时性在月底结帐前完成季分经理工作记录延误一次得分确保结帐的及时准确完成准确性结帐后相关流程发现的错误出错率≤的分分>分报表的编制及时性经理根据每月报表打分季分经理工作记录经理打分报表的及时准确完成准确性主数据维护及时性包括成本中心、内部定单季分经理工作记录延误天分延误天以上分保证主数据的准确及时录入准确性经理打分月底结帐、结算及时性月底结帐日季分经理工作记录超出结帐日分月底结帐的及时准确完成准确性造成重大影响的为不准确次​ 扣分次​ 扣分次​ 得分财务部成本中心会计KPI说明表KPI指标具体内容主数据维护​ 时间性要求指在用户申请确认无误后个工作日内完成​ 准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后就本季度的情况给出分数KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的企业内控制度的调整软指标季分本岗位做出的调整方案经理打分及时调整公司的内部控制制度财务分析报告软指标季分本岗位提交报告见附表报告财务数据的及时提供支持决策利润中心的操作维护季分事业部的有效投诉次​ 分次​ –分次​ 分四次及以上分保证利润中心的数据准确及时月底结帐处理及时性月底结帐前季分经理工作记录耽误一次得分保证月底结帐的及时准确完成准确性未造成重大事故错一次得分错二次得分错三次及以上分财务部内控与财务分析KPI组成表软指标评分表表一:季度安全分析报告评分表(由财务部经理填写)请针对财务分析会计提交的财务分析报告从以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分格式数据的准确性数据的有效性报告提交的及时性总计

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