乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于2010 年度募集资金实际存放与 ...

- 3 - 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于 2010 年度募集资金实际存放与使用情况的 专 项 报 告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 运作指引》的规定及相关格式指 引，将本公司 2010年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 953 号核准，本公司委托主承销商信达证券 股份有限公司(以下简称“信达证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股（每股 面值 1元），发行价格为每股 29元，本次发行募集资金总额 118,900.00万元，扣减承销费用 和保荐费用 3,410.30万元后，其余募集资金由主承销商（保荐人）信达证券股份有限公司于 2009年 9月 30日划入公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平支行开立的募集资金专用账 户（账号为 0200048929200067720），在扣减其余发行费用 1,538.39万元后,公司实际募集资 金净额为人民币 113,951.31 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务有限公司予以 验证，并出具大信验字[2009]第 1-0028号《验资 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 》。 2010 年度，募集资金项目投入金额合计 25,602.05 万元，均系直接投入承诺投资项目。 截止 2010年 12月 31日，本公司募集资金账户余额为 82,077.56万元，其中活期存款账户余 额为 5,177.56万元，定期存单为 76,900.00万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 和《关于进一步规范 上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件， 结合公司实际情况，公司制订了《乐普（北京）医疗器械股份有限公司募集资金使用管理办法》。 根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司分别与保荐机构信达证券股份 有限公司及募集资金专户所在银行工商银行股份有限公司北京昌平支行、中国民生银行股份有 - 4 - 限公司北京首体支行、中信银行北京海淀支行签订了《募集资金三方监管 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 》，明确了各方 的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本 协议范本下载族谱范本下载临帖范本下载公司章程范本下载监理月检范本下载 不存在重大差异，三方监管 协议的履行不存在问题。 经公司第一届董事会第十九次会议决通过《公司通过增资控股子公司北京天地和协科技有 限公司实施“介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目”》 的议案，公司采取分阶段增加注 册资本的方式向北京天地和协科技有限公司（以下简称“天地和协”）增资。在增资条件不具 备时，天地和协将向公司分期借款以保证项目建设需要，此款项专款专用。董事会授权天地和 协开立募集资金专户并签订《募集资金三方监管协议》。2010 年 6 月，天地和协与与保荐机 构信达证券及募集资金专户所在银行中信银行北京海淀支行-0767，签订《募集资金三方监管 协议》。截至 2010年 12月 31日，公司累计支付天地和协 260万元，作为募集资金项目使用 的资金，此款项专款专用。 本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2010年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账户 存放余额 工商银行股份有限公司北京昌平支行 0200048929200067720 307,015,319.31 中国民生银行股份有限公司北京首体支行 0113014170013968 333,538,096.40 中信银行北京海淀支行 7111510182600156751 180,222,148.83 合 计 820,775,564.54 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况表 截至 2010年 12月 31日，公司累计使用募集资金专户资金合计 33,528.59 万元。 2010年 1月 31日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，同意公司从募集资金账 户中置换已投入四个项目的资金共计 7,926.54万元，大信会计事务有限公司为此出具了大信 专审字[2010]第 1-0060号《关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司以自筹资金投入募集资 金投资项目情况的专项审核报告》，公司已于 2010年 2月完成此次资金置换工作。 报告期内，公司 2010 年年度募集资金投入总额为 25,602.05万元。其中，药物支架项目 投入金额合计 2,617.47万，研发中心项目投入金额合计 603.50万，介入导管项目投入金额合 计 3,299.70万，介入导丝及鞘管项目投入金额合计 1,348.70万元，营销网络建设项目投入金 - 5 - 额合计 3,987.61万元，收购北京卫金帆医学技术发展有限公司股权投入金额 2,240.00万元； 收购北京思达医用装置有限公司股权投入金额 11,505.07万元。 心血管药物支架及输送系统生产线技术改造项目已于 2010年底基本完成，总计投入建设 资金 5,388.25万元，加上安排铺底流动资金 4,749万元，共计可使用募集资金 10,137.25万 元，占项目 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 使用金额的 52.7%。公司通过引进激光切割机、自动预装机、球囊成型机以及 开发制造若干喷涂机等关键工艺设备，完成 3条药物支架生产线及 4条支架输送系统生产线的 建设工作，项目主要建设指标年产 17万支药物支架能力已经达成。其他募集资金建设项目， 公司围绕建设目标，正按照计划积极开展建设。 募集资金使用情况即详见附件。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件：募集资金使用情况表 乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 2011年 3月 16 日 - 6 - 附表： 募集资金使用情况表 单位：万元 募集资金总额 113,951.31 本年度投入募集资金总额 25,603.09 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 33,529.63 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进 度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 心血管药物支架及输送系统 生产线技术改造建设项目 否 19,234.00 19,234.00 19,234.00 2,617.47 5,388.25 -13,845.75 28.01% 2010 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 产品研发工程中心 建设项目 否 6,641.00 6,641.00 4,427.00 603.51 1,449.53 -2,977.47 32.74% 2011 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否 介入导管扩产及技术改造建 设项目 否 18,160.00 18,160.00 14,263.00 3,299.70 5,901.66 -8,361.84 41.38% 2011 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 介入导丝及鞘管产业化技术 改造建设项目 否 7,638.00 7,638.00 5,862.00 1,348.69 3,056.47 -2,805.53 52.14% 2011 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 国内外营销网络建设项目 否 17,860.00 17,860.00 8,930.00 3,987.61 3,987.61 -4,942.39 44.65% 2012 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 收购金帆新天地公司持有北 京卫金帆医学技术发展有限 公司 63.15%的股权 否 2,268.00 2,268.00 2,240.00 2,240.00 2,240.00 - 100% 不适用 211.79 不适用 否 收购北京思达医用装置有限 公司 100%的股权 否 15,000.00 15,000.00 11,505.07 11,505.07 11,505.07 - 100% 不适用 112.26 不适用 否 合计 — 86,801.00 86,801.00 66,461.07 25,602.05 33,528.59 -32,932.98 50.45% — 324.05 — — 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 截至 2010 年 12 月 31 日，心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目建设已经基本完成，项目总计投入建设资金 5,388.25 万元，加上安排铺底流动资金 4,749 万 元，共计使用资金 10,137.25 万元，占项目计划使用金额的 52.7%。目前项目已经具备了年产 17 万套药物支架及输送系统的生产能力，基本完成了项目设定的目标。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据 2010 年 2 月 6 日公司第一届董事会第十七次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 7,926.54 万元，其中：心血管药物支 架及输送系统生产线技术改造建设项目 2,770.78 万元；产品研发工程中心建设项目 846.03 万元；介入导管扩产及技术改造建设项目 2,601.96 万元；介入导丝及鞘管产业 化技术改造建设项目 1,707.77 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至 2010 年 12 月 31 日，心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目建设已经基本完成，项目总计投入建设资金 5,388.25 万元，加上安排铺底流动资金 4,749 万 元，共计可使用资金 10,137.25 万元，预计将有 9096.75 万元的资金结余。出现结余的原因是：公司优化工艺流程，调整设备配置，因此减少了相应的投资。 募集资金其他使用情况 无 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 三、本年度募集资金的实际使用情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题