事件驱动型股票组合

事件驱动型股票组合万千财富与您相联投资组合产品【组合策略】本组合选股策略为事件驱动型策略。以最新发生的事件或具有明确预期的事件，该事件出现后可能使得相关板块或者公司经营受益，从而引发交易性投资机会，同时以当前市场热点和个股技术走势为辅进行选时，以短线操作为主。本组合的风格较为激进，跟踪周期一般为一周。为了分散风险，组合中股票数量为 0—3个；本组合可选*ST 和 ST 股票为投资标的。【适用对象】由于以捕捉短期股价刺激因素为出发点，组合个股具有高风险特征。本组合适用于具有较高风险承受能力，偏好短线交...

万千财富与您相联投资组合产品【组合策略】本组合选股策略为事件驱动型策略。以最新发生的事件或具有明确预期的事件，该事件出现后可能使得相关板块或者公司经营受益，从而引发交易性投资机会，同时以当前市场热点和个股技术走势为辅进行选时，以短线操作为主。本组合的风格较为激进，跟踪周期一般为一周。为了分散风险，组合中股票数量为 0—3个；本组合可选*ST 和 ST 股票为投资标的。【适用对象】由于以捕捉短期股价刺激因素为出发点，组合个股具有高风险特征。本组合适用于具有较高风险承受能力，偏好短线交易的投资者。【风险控制】本组合以短线操作为主，短线止损位为比推荐日开盘价下跌 5%，止盈位为比推荐日开盘价上升 5-10%。原则上股票组合调整周期为 2—5 天，我们将持续跟踪股票组合从买入到卖出全过程。本组合具有高风险特征，适用于具有较高风险承受能力，偏好短线交易的投资者。【市场观点】目前市场仍然偏好低估值板块，相关板块的估值修复行情还有较大的空间，在大盘走势相对稳定的情况下，个股行情会逐渐活跃起来。中小板和创业板需谨慎。市场热点是金融服务、国有城市开发商以及建材类公司。【持仓比例】事件驱动型股票组合 2011-04-08 星期五财富管理中心万千财富与您相联本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归万联证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。 2 仓位配比比例配置说明股票比例 70% 关注大盘股现金比例 30% 【投资组合】股票名称股票名称目标价主要理由操作建议日期推荐日开盘价马钢股份 600808 4 日本钢铁产能受限以及灾后重建都将拉动钢铁需求买入 2011-03-15 3.80 招商银行 600036 15.5 低估值使板块具有吸引力，行业2011 年 1 季报有望超预期持有 2011-03-23 13.81 ST 重实 000736 16.5 公司实际控制人是中国房地产开发集团公司，有资产注入的预期和受益于保障房建设。持有 2011-04-01 11.71 ST 梅雁 600868 5 拥有嵩溪银矿，储量丰富，拥有探明储量银矿石 353.09 万吨、锑矿石 262.95 万吨。买入 2011-04-08 3.84 金隅股份 601992 22 目前水泥产能近 4000 万吨左右，土地储备总面积达 590 万平方米，是北京最大最早的保障性住房参与者之一。买入 2011-04-08 16.95 【投资要点】股票 1：招商银行（600036）拨备计提压力小光大证券沈维，冯钦远投资评级"买入" 资产质量持续改善,拨备计提压力相对小。上半年宏观经济运行良好,调控引发的资产质量变动尚未体现。公司不良贷款率 0.67%,较年初下降 0.15 个百分点。上半年,无论是分行业、分业务品种以万千财富与您相联股市有风险投资须谨慎，请您务必阅读正文后面的免责条款！…… 3 及分区域的各类信贷的不良率全面下降。期末拨备覆盖率达297.59%,较年初上升51 个百分点,贷款总额准备金率1.98%,较年初减少0.04 个百分点,主要由于资产质量的持续改善。房地产行业及住房按揭贷款占比分别为 8.39%和 22.79%, 合计占比 31.18%,高于同业平均,主要由于较高的按揭贷款占比。下半年房地产市场如出现大幅波动亦会对公司资产质量造成压力,但这是行业面临的系统性风险。拨备支出减少是盈利增长的原因之一。上半年贷款减值损失支出 24.51 亿元,同比减少 8%,信用成本率 0.35%,低于去年同期 0.50%的水平。预计下半年信用成本率上升将是行业的共性,但基于招行相对保守的信贷投放、偏低的风险容忍度、以及较高的拨备覆盖水平,其拨备计提压力将略小于同业。维持“买入”评级。报告期末核心资本充足率8.05%,资本充足率11.60%。预测公司10/11 年EPS 1.12/1.41 元,目前股价对应今明两年 PE 为 12.37 和 9.84 倍,PB 为 2.40。公司资产质量安全性较高,并因其零售业务优势及较高的回报水平而享有一定溢价, 维持”买入”评级。注：详细的研究报告请向您的投资顾问索取。【组合回顾】股票名称股票代码推荐日期中止推荐日期推荐后涨幅同期沪深 300 涨幅马钢股份 600808 2011-03-15 0.8% 1.8% 招商银行 600036 2011-03-23 3.8% 7.2% ST 重实 000736 2011-04-01 1.7% 1.53 万千财富与您相联本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归万联证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。 4 【免责声明】 1）尽管我们采取了一些风险控制措施，但本组合仍具有较高的风险度，客户需结合自身风险控制能力和承受能力来自行决定是否参考本组合。 2）本组合并非实盘操作，仅供客户结合市场实际走势和自身实际情况加以适当取舍和参考。 3）本组合仅供参考，若因参考此组合进行操作导致客户资产的盈亏，我们不承担任何直接或间接的责任。【研究支持】余志翔（执业证书编号：S0270610120011）联系人：余志翔联系电话：020-37865163 万联证券研究发展中心地址：广州市中山二路 18 号电信广场 36 层邮编：510081 公司客户服务热线：400-8888-133

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