25：运用矩形K线形态寻找强势股090629

●前刊回顾：5 月 22 日特刊《春江水暖鸭先 知，杯把形态泄天机--揭密中金黄金暴涨的的 背后》，并随后持续推重点推荐的中金黄金涨 幅 100%，成功捕捉近期最牛的黑马，该股仍 然可继续持有；5 月 26 日特刊《股指震荡虽 有重压，杯把个股再展神奇》，重点推荐的个 股中信国安，华仪电气，长园集团，逆势大涨； 5 月 27 日特刊《芙蓉出水迎佳节，金蛛会聚 祝端阳》，重点推荐青岛海尔成为市场亮点； 6月 1 日特刊《浪子回头，“升”机勃勃》， 重点推荐个股当天全部大涨，中信证券、唐钢 股份表现靓丽。6月 5 日《K线掘金(三):一脚 踢出大黑马》，重点推荐中海海盛逆势节节走 高，成为耀眼的明星黑马股。根据“一脚踢出 大黑马”挖掘的中国银行连拉长虹。 ●本刊内容：本期特刊运用矩形 K 线技术挖掘独 具其技术形态的潜力股。 ● 重点推荐：亿城股份、中化国际 K 线掘金系列（二十五）：运用矩 形 K线形态寻找强势股 2009 年 6 月 29 星期一 核 心 观 点 国 元 特 刊 （2009-177总 197期） 注册执业分析师 康洪涛 丁 猛 咨询热线： 0551-2207961 联系邮箱： zxfwzx@gyzq.com.cn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 免 责 声 明 部 分 2 国元特刊 策略先行 步步为赢 K 线掘金系列（二十五）：运用矩形 K线形态寻找强势股 矩形 K 线特征：矩形是最典型的盘整走势，表明了多空力量在某一个价格区 间里达到了相当势均力敌的平衡。本形态又称为整理形态之母，原因并非它经常 出现或非常重要，而是因为刚开始假设任何整理走势时，包含反转形态，都是以 矩形为基础，然后再根据实际走势调整为其他形态。有人认为形态学是属于事后 诸葛的讨论，有部分是源自这个观念没有被完整建立，短期矩形箱体内股价运行 浪形的分析一般意义不大，根据量能结构分析突破点更有实战价值。 突破箱体上涨幅度的测量方法：1、利用箱体理论的跳箱原理，进行叠箱的计 算。2、利用 N形理论进行等幅杠杆的计算；3、利用突破点进行等距离测量；4、 利用原始趋计算出的黄金螺旋目标测算。一般来讲，矩形突破之后的价格目标等 于矩形盘整区的高度。 突破时间：股价最迟必须在三至四周内按预定的方向突破。时间不宜太长，否 则有久盘必跌，有多演变为三重顶等形态。 出击点：1、突破上轨线；2、突破后回踩至上轨线为二次买入点；3、成交量 萎缩至低量进介入，缩至初始量的 1/5 以上较好。 修正条件：1、调整过程中受到调整之初大阳线（可组合阳线，如红三兵）的 有效支撑，要有坚强庇护。就是说，随后调整多在调整之初的大阳线实体区间 运行；2、调整过程中要求成交量持续萎缩，1/3—1/5 较好；3、始终受到 10 日 按图索骥 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 免 责 声 明 部 分 3 国元特刊 策略先行 步步为赢 均线的重要支撑；4、K 线排列有规则，浓缩紧凑较佳；5、整理周期须 3—4 周内； 6、向上突破一定要有量能的配合，放量超过 5日均量线 3-5 倍，否则可能假突破。 经典案例：如图亿城股份，为经典的矩形形态，且为叠形结构。 亿城股份最 近走出了标准的震荡式上涨走势，股价延着 10 日均线缓步推高，涨一涨，调一调， 叠形矩形 K 线形态，波动节奏非常具有规律性。间歇出现的大阳线，就像一盏盏 红色路灯，照亮前进的步伐，规整地分布在上涨的途中，构成了上涨过程的主要 节点。两个矩形内整理时间都在 3周左右，以小阴小阳出现，调整低点总是能够 受到矩形前面的大阳线和 10 日均线坚定支撑，整体呈现窄幅箱体的形态特征。这 是标准的上涨中继形态，也是典形地强势整理的矩形形态。 亿城股份（000616）经典矩形 K线形态（叠形）示意图 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 免 责 声 明 部 分 4 国元特刊 策略先行 步步为赢 回顾：上期特刊运用蜻蜓点水 K 线形态挖掘郴电 国际和贵绳股份当天逆势加速上涨，均创出近期新 高，成为市场靓亮的风景线。 ●亿城股份（000616）：经典叠形矩形形态 技术面：1、经典叠形矩形 K 线形态；2、放量突破上轨之势； 3、KDJ 在 50 上构成金叉；4、BOLL 通道上轨运行，缩口形态；5、MACD 金叉之势。综合显示走 势进一步蓄积反弹动能。 基本面投资亮点：亿城股份是一家风格稳健的公司。公司最近提出了“聚焦 实惠高端、乘底换牌、反周期成长”的新的战略思路。公司新近拿下的中关村软 件园项目就是符合以上投资思路的项目。未来，公司计划继续降低或退出在秦皇 岛和胥口镇项目上的权益，而换入一些需求更加明确、地段比较成熟的项目。财 务上，公司基本上没有净附息债务。 实战出击 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 免 责 声 明 部 分 5 国元特刊 策略先行 步步为赢 ●中化国际（600500）：矩形形态 +后期整理受到初期阳线（红三兵）坚强庇护 技术面：1、矩形形态,后期整理受到初期阳线明显,即在初期红三兵形成价格 区间内波动；2、成交量芙蓉出水，近 2月新高，是 5日均量线 2倍；3、KDJ、MACD 呈不肯回江东形态，回而不交的多头格局。综合显示短线上攻能量充祫。 基本面投资亮点：作为公司世界 500 强企业中国中化集团公司旗下唯一上市 公司，是中国目前领先的化工品进口代理和分销商，也是国内目前规模最大的国 际标准液体化工品物流服务商。09 年扩张后的化工物流将继续成为公司的盈利主 力。橡胶业务未来将随着经济回暖，橡胶需求的复苏盈利呈现增长；公司新产能 的投放随着经济的复苏和各行业需求的回暖，将改善公司的盈利能力。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 请 务 必 阅 读 正 文 后 的 免 责 声 明 部 分 6 国元特刊 策略先行 步步为赢 ●优中选优，提高操作安全边际，具有阶段性热点迹象。 ● 介入时机应参考大盘走势，同时兼顾波段运作的时点。 ● 介入后应克服恐惧和贪婪，设置好止损位，严格遵守操作纪律。 在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所 评价或推荐的证券没有利害关系，本机构、本人分析文章仅供参考，不作 为投资决策的依据。本公司、本人不承担任何投资行为产生的相应后果。 免 责 声 明 操作策略