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刀疤老二系列文章(1-9含图片).doc

刀疤老二系列文章(1-9含图片)

奥斯本
2011-03-15 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《刀疤老二系列文章(1-9含图片)doc》,可适用于经济金融领域

刀疤老二系列文章  某位外国期货交易员在自己建立一套成功的交易系统后他说交易很无趣部位一建立设好停损和停利后中间的时间就很无聊不知要怎么打发呵交易本来就是这么单纯不是吗?  ps风报比这很棒的概念能用在交易上是由伟大的Victor在“专业投机原理”上提出此人连赚年平均每年报酬率其中有年赚以上。◆“风险管理”  这两个实验正说明了“情绪”常常在一般人的交易中扮演决策角色。你可以试着回答下面的问题:  假设你有两个选择:  、你有的机会获得万元奖金的机会得不到任何金钱  、你可以获得万元奖金。  你会选哪个?  第一种的期望报酬是万“但的人宁可选择较少奖金的第二种”。  第二个实验你仍然有两个选择:  、你一定会损失万元  、有的机率损失万元的机率不发生任何损失。  你又会选哪一个?  “的人宁可放手一搏选择第二种争取扳平的机会接受额外的风险”。  Shapiro的这个实验结果在交易中可说是填满了生手的心理为了获取确定的报酬生手宁可牺牲期望报酬更大的机会仅因为涉及不确定性。在另一方面生手为了规避必然发生的损失宁可承担额外的风险。大行情来时不肯把握绝佳加码机会行情不佳时亏损却不愿意迅速认赔。迅速获利与拖延认赔是人类的天性在市场中负担沉重的情绪压力下这样的非理性行为将更明显根据Shapiro研究“每天最后两场跑马输家更希望以小搏大”彻底将人性表露无遗…。  情绪性、冲动性交易是输家的创造者如果我们回头翻翻交易记录将会发现真正伤害整体绩效的正是那少数几笔大额的损失可能来自于试图摊平越陷越深的连续亏损也可能来自于原本小额亏损不肯认赔最后变成无底洞的部位。理想的资金控管是赢家的秘密长期稳定获利的关键之一想成为赢家你一定要有自己的资金管理办法防止你陷入难以割舍的困境。  仍然强调情绪是交易的天敌如果现在你还无法“明确”说出你的资金控管方法或者完全无任何资金控管策略纵使能够预测行情到的准确率小心只要一次的翻船年来赚的可能一笔勾消。◆“沉醉与迷失”  为什么从事交易?  “交易似乎提供了一个简单的致富之道”  当一位初学者获利时他觉得他是交易天才所向无敌于是他开始承受没有必要的风险最后失去一切。从事交易的一项动机钱它代表着自由许多人渴望自由。有一天我到书局翻了一本“装潢杂志”里面一间坪的房子装潢成“后现代简洁主义”一眼看过永远忘不了如此的迷人让人爱不释手我发誓要拥有它决定努力研习交易的学问。交易是一场迷人的心智游戏恐惧、贪婪、自大、喜悦、愤怒…串起这个游戏交易吸引了不爱受人摆布、讨厌固定命运的冒险家一般人每天早晨起床开车上班点吃中饭吃完睡午觉下午上完班有时未做完工作加个班回家吃晚饭打开电视看TVBS新闻看看连续剧摸一摸准备睡觉这个月多发了奖金赶紧存到银行户头偶尔买件衬衫精打细算深怕超过了这个月支出。交易员不喜爱这样平凡的生活愿意承受些风险来改善生活的品质宁可放弃已知的“确定性”追随不可知的未来!有如现代版的汤姆历险记虽然大部份人不曾成功。  “自我要求提升”  成功者都有一项本能他希望能将自己的能力发挥到极至这样的欲望加上金钱的诱因和交易的乐趣促使一个交易者向市场挑战。一位极杰出的投机客曾说:如果我能每年精明个百分点我死的时候就是个天才…自我提升的要求是能否成功的关键。相反地内心无法取得均衡的交易者不愿意提升自我又试图想在市场中实现愿望这样矛盾的组合只有一个结果失败!  “现实与幻想”  在市场上我们不断的看到许多人在幻想…。一位成功的交易者对于市场无法享有幻想的权力他只能是个现实主义者。必须知道自己的极限在哪自己的能力在哪更必须了解市场上可能的发展方向他可以仿真市场各种可能的发展方向但不能指定市场就必须怎么走。“交易”提供了人们幻想的机会和潜能当一位初学者遭遇几次失败后这样的“恐惧感”会开始转换转换成“傲慢”与“自大”然后开始对市场产生“幻想”一些奇怪或不可思议的想法这个路程每位交易员都经历过。失败者买进、卖出、错失大好良机都归因于一些怪异的念头像小时候听到鬼故事后晚上都幻想鬼可能会来找我半夜上厕所也忍住有时眼睛都不敢张开…。在这行就是要张大眼睛看各种状况在现实中上演!市场的幻想不是没道理的因为幻想可以提供安慰与踏实感崩盘时幻想护盘基金会出来拯救幻想主力也被套牢买进后幻想股票哪天会突然连飙根涨停赔时幻想大家都在赔赚时幻想只有自己在赚…。更有甚者突然摇身一变由输家变成了大师这是渴望成功却不知所措的特殊转换模式怎说?输家羡慕成功者意识上渴望与他们一样但他们不了解成功者以为成功者是那种准确的神枪手。网上提供了这样幻想的空间此时他用这个ID预测未来猜错了再换下个ID再预测直到这个“角色”连准了好几次…。他们渴望有一个“很厉害的身份”来取代他们心目中的“交易之神”。虽然他没赚到钱但这样的慰藉、倚靠成功的弥补人的空虚他竟沉醉于其中…。无法面对现实的人尤其如此幻想引导我们的行为使我们在潜意识中不自主的这样去做这些幻想会扭曲对现实的体会妨碍交易的成功成功的交易员必须辨识自己的幻想并尽量去避开它。  输家常会说:我之所以会赔就是因为我不是念经济的。输家们不知交易在智识上是非常单纯的“主力作手的背景常不是财务金融所硕士相反地他们可能曾经是奸商赌徒”以前的翁、雷、阿…哪个不是玩投机股出身的?基金经理人哪个不是财金系所背景但绩效呢?一位辛勤的知识分子在本身事业上有非凡的成就却常是交易的输家为什么?非贬低其能力因为我们常用错了我们的知识交易这行不需要高深的知识可以用技术分析可以用基本分析可以将行情预测准确率练到但仍可能赔光。外资的交易系统令人讶异的操作上已技术分析为主。一般人以为法人拥有最早得知的内幕可以抢先一步实际上这都是误解对大股东而言对法人团队而言彼此都是敌人利字当头要你来投资当然我早就上轿了岂有给你先赚的道理?投顾每天讲讲手机占有率会升还降喊喊哪支要涨你就相信了?去看看投顾的基本面专栏哪篇不是工商跟经济日报上的新闻?有些故弄玄虚让人以为是他们“独家管道”得到的第一手资料美丽的包装下是个谎言。  这个市场没有所谓完美的预测你一定会预测错。别轻易相信投顾、法人、经营者或大师的预言这市场是基本面技术面恐惧贪婪情绪天灾不可预知的综合体我们无法控制别人的情绪也无法用卜卦算出何时有大地震来。追寻“准确”只是个笑话和错误。以为自己有准确率也只是失败者的行为“你看吧我早就说会怎么样了我是高手相信我接下来还会怎么样”聪明的你别迷失了!那是他们将“自慰的满足”转移到市场上的行为罢了没错那只是他们的“满足”。提升自我的交易技巧训炼自我心智的成熟才是该专注的这行的赚钱秘诀不是“预测行情”很少人会说我赔了好多钱尤其是自认受人景仰的大师。输家一直以为赢家是所向无敌的幻想和赢家一样追求所向无敌只是离成功越来越远。  酗酒者给我们许多启示酗酒者第一个特征:否认!他经常会说他必须克制酒量但绝不承认自己有酗酒的问题大部份酗酒者不承认自己有酗酒的习惯他还会说“老板开除我因为我宿醉而迟到老婆带着小孩离开我因为她完全不曾了解我房东把我赶走只不过因为我暂时没钱缴房租我会逐渐控制酒量然后一切都没问题了…。”接着酗酒者一定得面对一个“绝境”才有复原的希望他必须了解酒精已经控制了他的生活而不是他控制酒精。大部份酗酒者不能接受这样的事实只有当他们处于“绝境”时已经无路可退时才肯面对这项残忍的事实。这个谷底的绝境可能来自于肝癌或是破碎的家庭或失去工作潦倒于街头一定得沉沦至某种程度当打击达到“无法承受”的地步时最后事实才能超越否认。绝境代表无法忍受的痛苦但唯有当他“察觉”只有两种选择死亡或者扭转生活后酗酒者才有可能踏上复原之路…。同样情形发生在赌场上许多人赔到负债超过他资产的倍。市场上又看到这样的情形重复发生当我们赔掉交易时否认想要翻本却急忙的建立部位期待下笔“神奇的交易”有人好心劝告他会说“放心我知道我在做什么”最后当我们失去一切处于绝境时才慢慢清醒过来…。一位输家拒绝承认自己对于交易已经失去控制获利可以让我们感受到“权力”的滋味享有陶醉的激情。当我们尝试再补捉这种高潮的经验于是进行草率的交易将获利又还给市场多数人无法忍受连续的严重亏损我们常被卷入市场的洪流陷入绝境之中。少数的“残存者”得以发现问题关键不在我们的方法而在我们的“想法”…。  市场提供了人的各种原始本能的试炼不能唤醒知觉不能谦虚学习只是将自己带向毁灭一途市场不是风平浪静的投资环境相反地它的险恶常是令人瞠目结舌这个环境可以为我们带来大笔财富也可能让我们倾家荡产别将自身“刻意地”逃避各种现实面对它才有可能成功。◆“基本面分析的错误应用”  翻开专业杂志不经意瞄到一项报导国联被toshiba评为优等led厂商开始对这家公司产生兴趣怎么看都觉得太棒的公司了其使用MOCVD技术甚至有强烈进入障碍LED还是未来的照明革命哩去年配股块多目前元超便宜的隔日二话不说买进张过了天股价开始涨涨到元“我就知道!!!”我心理充满成就感跟踏实感我的分析果然没错开始想着当股价涨回元打算拿这笔钱将那台喜美换掉买台蓝天白云新脸上不禁露出笑容…。不幸的接下来个月股价竟跌到元我忍痛被迫停损卖出更不幸的股价在我卖出后开始飙涨甚至于涨到元我发誓“以后再怎么跌我都要紧紧抱牢!”  基本面是一项极有趣的分析分析正确时那样的乐趣快感教人难忘…。正确的基本面分析是一项强而有力的工具但如果错误的使用后果会让人失望且无法接受“怎样会这样”…。  以下这几点是大部份基本分析者容易犯的错误(我也常会不自觉的犯):  、将基本面资料当做时效性的判断工具  举例来说当我现在研究“致茂”的基本面仔细的评估它的负债比(哇!而已)、流动比率(可怕的)、存货、每年营收成长率、营益成长率…。发现致茂是一家不折不扣的好公司且价格本益比很低我迫不及待的于隔日买进张过了半年其间股价不涨反跌我纳闷“我的研究都没错啊怎么会这样?明明是好公司…。”这个情结在我大学买股票时常常出现错不在这个评估的结果而是“时效性”试想如果我在个月前就研究这个资料是否股价就该个月前因我的发现而提前反应?一项分析的反应可能在天后也可能在年后才出现…。我们常会因为突然做出一个分析就认为是一个重大发现急忙于市场建立部位期待股价照我的分析而走。但市场反应出此消息或结果的时间很难抓。将我们“瞬间发现”当做股价“此时该涨或该跌的依据”其实是很荒谬的。  、由真空角度看待基本面资料  一档股票此时价格为元因此档股票为从事进口加工预期汇率会贬值贬值将造成其原料成本提高为一项利空所以此股票将可能下跌价格走低为合理反应。假设此时股价开始下跌跌到、或许合理但是注意跌到时此项“基本面利空因素”是否仍然偏空?跌到剩元这项所谓利空消息可能会变成“利多”不可思议对吧?!换句话说“利空消息到某个价位将不再是利空”所以基本面本身应该是没有所谓利多或利空而是相对于“价位”而言才有利多或利空存在。  、设定价格不可能低于实质价格  一档股票不断下滑我对它非常有兴趣认为这是一档超值股票我盘算着这档股票的“真正价值”用合理本益比或者其它方式算出它约值元且股东权益有元此时市价元。过了半个月股价果然跌到元我积极买进不幸的股价继续下滑跌到元时我几乎将家当全梭在上面因为此时已是净值了!!不可能再跌!!结果竟然跌到元才止跌甚至跌破票面…。这个故事是真实的发生在我一个朋友的父亲身上这档股票他买了张现在他甚至不敢看这档的报价…。我的结论是“实质价格未必是一个有力而有效的支撑”有人就是不信邪因为常常它还是会产生作用过一段时间股价常会回到“合理价位“但记住支撑不一定会发生在此时此刻似乎还有其它因素我们会忽略了…。同样的法人拥有某档股票的成本绝对有可能会跌破法人虽有大量的股票股价没有百分之百必涨的那种事法人也会赔钱。每次空头走势就会有人开始盘算法人的持股成本认为此成本不会跌破我认为不如将这个时间拿来算算自己的盈亏吧“趋势不会因为你拉了一个伙伴而反转”。  常看到许多人不正确的使用正确的基本分析资料希望可以提供一些帮助。刀疤老二系列文章◆“股海迷失”  对于进入股市的投机人而言试图去抓到每个转折点似乎是最多人在意的但是我认为这样的目标是错误的这样并不能带来最大利润。  事实上我认为这牵扯到两方面的问题一个是技术面一个是心理面。技术面来说这本来就是件很困难的事市场瞬息万变能抓到一半就算是很厉害了在此下太多功夫常会事倍功半。心理面来说很容易让人走火入魔患得患失本来很好的交易机会常会搞砸加上有时会判断不准心理总会怕资金的投入一定很少长期下来会有“顾忌”潜藏在心中会造成出手没信心。  “不要迷失在预测行情上了”。能成功预测行情的人不一定就就能赚钱因为能成功预测行情但不敢拿金钱下去大力背书的情形占了绝大部份。  真正赚钱秘诀不在“转折点的预测”而在于“顺势加码”在于赚时让它赚到翻。我想大部份人都是进去个部位出来个部位所以赚钱的报酬率取决于“选股选的好不好”但会运用加码的人可以将某个不起眼的报酬率大幅提升!只要利润显现趋势浮现就该加码。  可以想想如果今年初波段展开时就利用加码的方式应用在那些“正开始”展现利润的部位而不是一赚钱就赶紧了结“找寻下个好标的”报酬率是否就大幅提升!不用去跟人家比联电几元进几元出。或想说买的低的就很强或卖到最高价就是神对于同样是进出老手可能赚的比一般人多“好几倍”。买很低看起来很厉害但不代表就赚的多因为这个部位可能很小。  这也牵扯到心理面因为当你会用顺势加码时不会再执着于某一笔“神奇交易”所以克服了“死ㄠ”的天性也减少了“深怕错过”的惶恐感“停损执行”就不再那么困难因为每一笔都有很好的机会发展出大利润。  那么在何处加码最有利呢?嗯自己找吧找到对自己最合适的运用它。当然这个方法加上停损执行真的是太棒了。就我知道那些“不可思议超高报酬率的操作之神”成功关键在将“加码”用到淋漓尽致而不是“努力预测反转点希望赚到整段所有利润”。简单道理却可以大大提升绩效希望对你有用。◆“投资?投机?赌博?”  仔细且严肃的问自己…,我真的认为大盘已经止跌了吗?我真的认为大盘下杀只是因为中共的关系吗?我真的认为现在进场就是买在底部吗?  或者因为这几天赔了钱所以急着想翻本?或者想猜测底部幻想自己就是买在最底部最幸运的一群?然后又幻想大盘从此翻扬让自己大赚一笔…,从哪个现像让你看到底部到来的事实?又或者那只是你的“感觉”?  如果是投资我没话说因为着眼点是在未来的几年。但如果是投机“在未止跌前用实质金钱去猜测底部是一件很不智的行为”股市中不断重演的就是输家占掉的事实。如果现在有的人挂点希望我们都不要去当那剩下的。如果大盘不幸在个月后杀到点才止跌写下另一个历史纪录现在跳入的就是那剩下最后挂点的成。最后才输还是输。只剩下真的“冷静”且“能忍”的人。后来在大盘于点打底了个月的人默默的买进这些当初打了折后来剩下折的股票。上面情结是我瞎掰的但是我想强调的是否我们让自己暴露在过高的风险下了。  然而相反的我知道现在有一群人正在“冷静的放空”。大盘未转强势前“空”绝对比“多”保险。这群人相对来说所占人数很少他们已经从点之上一路放下来他们在每个反弹点不断的加码笑看这个市场的一切只等待获利了结那一刻。对他们来说目前唯一要做的就是“等”…。  我不认为投机是一种赌博。我热爱投机但有些人热爱赌博。投机是在对你有胜算时在合理的风险报酬比下做出适当的决策。但赌博则不同是一种“想ㄠ大的心态”。  打麻将时我不会每把牌都玩拿到牌时大概就可以决定这把要不要玩。牌烂放放安全牌牌好尽可能道大牌自摸。该守时就要守。所以长期下来赚多赔少就可以赢。但却有许多人认为幸运之神永远在其身边每把都认为可以胡所以常常放呛却抱怨运气差…。  不须赚的比别人多来证明自己厉害长期下来都能赚就是赢家。即使之前赚了十笔最后一笔赔光还是赔。赚的稳才心安。明天似乎会有一段反弹该怎么做冷静的想想想要投资、投机、或赌博都随你…。◆“自信与自大”  自信与自大是两个看起来很像却会有着截然不同结果的心态…。无意批评失败者只希望能够从中得到一些自省的机会感谢那些成功者让想成功的人们可以跟随着脚步不致于迷路而不自知。  一位前辈告诉我成功与失败只在一念之间。一个意念就注定你的结果如今我深深感受且希望你也能体会。“用失败的部份来证明你的成功而不该用上次的多头走势来证明你的优秀”这句话我永记在心因为我是这样走过来的也希望所有人能体会这句话。  当我刚入股市时曾经在一个多头走势中赚了很多钱事后证明这并不是件好事因为我认为我很行在接下来的行情中我把利润全吐了出来差点还负债原因在于我以为我可以在“任何时刻”都找到所谓的“飙股”。“自大”侵蚀了我的心掩盖了我的无能我失去了“认知”。  盘整时找“飙股”空头走势找“逆势抗跌股”是我对那时失败原因的检讨…。最重要的原因“自大”我认为市场上永远有上涨的股票但我不知我是在失败的机率中找寻的标的…。“不该用上次的多头走势来证明你是优秀的选股高手”同样的如果你买的股票是多数人看好的连分析师都看好也不代表你拥有高人一等的敏锐力。你是不是也是这样呢?你真的用你的专业静下心来分析这段行情走势吗?你真的认为行情要展开了吗?你真的以为赚钱这么容易吗?  相反的现在的我重视我所有亏损的任何一次交易。我常常会把所有错误交易“很痛的”从记忆中拿出来清醒的告诉自己所犯错误的愚蠢我期许自己不能再犯因为我想要成功我不能再走失败的路…。我的自信来自于我的失败。  但我却看到许多人刻意的去忘记失败因为这会带来痛苦事实上很少人愿意真的去面对错误然后日复一日的重复每一笔交易重复的找明牌、找飙股、赚少赔大在盘势不明时动用所有资金、人云亦云、不肯停止亏损…,因为人们深信“我还是可以向上次一样做的那么好”!  “自信”或“自大”答案只在你的心中不须向别人回答。因为荷包会证明你的对错如果你还天真的想要用你的运气或八字为你的部位祈祷我只能说衷心祝福你好运…。◆设停损跟执行停损是两码子事!  越聪明的人越会犹豫人是打从心底逃避风险的这正是股票市场赔钱的真正原因…这个道理要想透非得经过一次生死关头!  我提供我一点经验:买股票是很简单的事卖股票却是很难的(心理面的问题)但“卖”却比买重要!  散户之所以涨时赚钱不够贴跌时的钱原因在于在涨升段时换股频繁赚的都是一小段一小段利润但是头部震荡完后如果是下跌几乎都是以陡峭的角度杀盘几天内就把一个月赚的赔光。  所以我建议目前大盘高档横盘时退出观望许多投资人怕再涨赚不到我认为如同去年、月时头部横盘了两个月后再上攻在月时就有很明显的进场讯号不用怕赚不到。  套牢时该怎么办呢?最重要的先判断大盘所在的位置。套在涨升段不论是初升或主升段都不用怕都有机会解套此时最忌为追涨而任意杀低换股。  套在头部(只要是涨到涨不动的整理都识为头部)呢?大盘一旦涨到涨不动开始横盘整理时一定要逐渐减码密切注意震荡幅度耐心等反弹卖出不要寄望完全解套要知道小亏卖跟大跌时在来卖是差很多的。  如果是多年套牢的很简单判断大盘、类股的位置银行股为例从年一路跌下来目前在历史的低点银行类股约在之区间目前在点的位置点有强大的支撑(历史的经验)现在出脱绝对出在低点建议你抱牢。以今年行情不会现在就结束耐心等候况且银行股都回到起涨点下波极可能轮到。  我无法相信在此时电子股、大盘已经高档盘整时“理性的态度”是如此的疯狂每一支电子股的目标价都出笼了都是上看…散户十个九个赔大家都耳熟能详但没有人想到他就是那一个所有人都将自己“合理自大的”算在那赚钱的中当然也没有人想过为什么股票钱这么难赚。  事实上高档盘整时是散户死伤最惨重的地方十个有八个是在这边阵亡。因为高档盘整后的下杀常常都是度角的下杀如同毫无支撑般散户顿时慌了手脚马上用基本面安慰自己经济成长率多好、资金多宽松、公司营收成长…想想高档时哪一次基本面不好的?哪一次业绩没成长?想想第一天杀点没跑第二天杀点又没跑跌了点时保证就是套牢那一个!  不否认现在是大多头走势大多头没有一直涨到天边的啊融资在历史高档量也飙到高水位融券竟在低水准没考虑到这些吗?  这让我想到所谓“大金刚效应”“每个人都认为下一笔交易是难得一见的神奇交易可以赚一整年。”事实上相反的就像大金刚从它荣耀的颠峰下摔死一样我们常在赔掉一切后结束交易。  我当初进股市时也是如此的心情深怕错过每一笔神奇的交易直到开始接触期货后才有许多深刻的体领悟真的是很深痛的领悟当你在半小时之内赔掉股票市场赚了一年的钱时人才会清醒过来也才发现以前在股票市场的“观念”是如此的漫不经心和无知。股票市场甚至比期货更难因为它的痛不是立即的是像毒瘾般漫性的吞噬你除非有很痛的生死天人交战不然你会不经意的陷入失败的深渊直到一切都消失后才惊醒。  当时的我不知资金的“控管”重要性只知整日的研究“决策”不知花了大半的时间在“决策”要买哪支。但真正会赚钱的部份只有“管理”如何在买了一支股票后决定出场点和时机我只知抱着它…结果大部份的出场点都是赔到痛后才出场有时连之前赚的都不见了试问自己是否想好如何的出场?  高档横盘整理最好退场观望实在忍不住,切记心态只有抢反弹!千万不可“逢低承接”盘势一不对立刻走人不用在意“有的股票还会涨”多头一路走来本来就没那么快熄。但空方势力酝酿却是个事实历史上每次到此时偏空的都会被嘲笑因为人们永远不喜欢风险会打从心理逃避它…。  不要想赚到所有的波段没有人那么厉害再涨也不会一路涨上去买都买不到。涨的稳的都是涨的慢的此时心态不宜偏多会死都是在高档时之“死多头”!  今年的走势极为投机一方面是资金泛滥的关系一方面基本面真的很好但是否在此时更要小心呢?量能动则亿、亿代表上下起伏绝对落差很大。今年行情纵使到点散户是否就会改变个个赔的命运?想想这真的是风险好大的市场你是否做好准备了呢?◆请问大家现在是逢高放空还是逢低买进风险小呢?你现在还在找飙股做多的小心啊。才刚大跌了一天还没止跌回稳就要进场买股票底都还不知道在哪你疯啦?我想说现在做多的都在赌博!我还在想明日是否有低点回补高点再空竟然一堆人还在“XX上看XX元”。用机率想想长期下来这样做会不会赚钱?不要拿自己的钱开玩笑!新手套头部老手套反弹。◆先不要有任何情绪客观一点想股票的阴险您应该可以体会吧?道理人人懂人人输。买超不代表只有买没有卖只是买的多卖的少。我的态度是保留虽然我做空但我不去预设立场。我知到跌到那我就噱暴了但我不幻想…,相反地很多人还在眺望那“的高峰”。  年前和现在有很多雷同之处资金泛滥、暴起暴落、“基本面良好”Mb飙到高点、出口创新高最重要的人心极类似都上看XX元股王从金融变电子。没人相信会大跌“人手一张台积电”没人相信盘头了外资跑了才会崩盘成为大家共识没人有危机意识…。我说过这波涨到散户还是个赔个这波现在就停止也是个赔个因为人心不变。  我认为我很冷静、客观。我多空皆做我更须要客观评估可能发生的事。我很少受伤因为我的最大原则就是风险避开而不是赚多少钱。  看看哈网上的文章一片多头如何冷静?静下心想想乐观是不是天性买了铼德就上来看铼德的利多你会舍得卖吗?甚至你有办法空它吗?人是讨厌风险的从心底去逃避我是去面对它去预防它。真的希望大家处处多提心。  ◆新手套头部老手套反弹。盘势逆转后会跌到哪去没人知道。月线、低档支撑点参考就好一个支撑只测试一次不要认为就是支撑。  大盘融资余额未消化进场做多只是在帮人家消化余额。目前最安全的方式就是空不论空手、或放空皆可。均卖约在左右仍属正常无所谓卖压一般来说大于我才会称它叫卖压  多方自相残杀找寻最后一只老鼠此波量滚量没量就完蛋。如无重大政策利多跌是唯一的解决方式。目前任何利空对多方都是雪上加霜利多都是空方的买点。  心理面方面当你在哈网上看不到乐观一片悲观满山哀嚎时低档大概不远了。在此时“不要相信你听到的任何利多”!当然此时欣赏利多文章也可让你开怀大笑不无用处。最重要的密切注意盘势细心注意买卖差、均买卖、量能变化…。  从此变空头言论目前盘势无法判断因中长线强力多头未破坏不要悲观…。但年空头跌了一年此波真正算是由年初起涨整理半年续攻至今也涨了个月要有警觉心风险仍要提防!  ◆每一次反弹我都加码因为我知道反弹力道在衰退中“顺势操作”是我的原则。我也有做错的时候跟一般人一样。我并没要人都作空但此时空手是“死多头唯一的活路”。我看到很多人在走危险的路。  ◆讲白一点你们在对抗趋势!明明现在就是向下的还要去螳臂挡车。想问你们联电跌到剩块时你有什么打算?再多借钱来买吗?目前毫无止跌迹像不要玩命!我看到你在赌赌它一定会上来赌徒的下场你应该很清楚吧?“翻本的心态就是赌”。  ◆最简单的方法看均线。我习惯看短期均线配合买卖张差、均买卖、和k线图。多看图配合消息面的运用(注意是看消息的出现时机、消息的内容、及消息给人的感觉而不是去听消息能做到对消息悠游自在、运用自如就是高手了)还有看反弹幅度没错都需要经验但准确率极高。  此盘要停V型反转机会微乎其微跌势减缓为唯一煞车方式。但这不代表底部就到了只要多方情势未明险转强都有再破底危机。不过值得一提的在多头市场不一定要杀光融资才回反转这是空头市场的特色多头不适用…。  要观察什么类股看止跌ㄌㄟ。每次都不一定这次注意金融股相对强势密切注意中。  做多者最大致命伤就是追高!要避免被套牢最佳的方法就是买在波浪底部  、上升浪时急跌买进此乃绝佳发财契机为高手的绝招  、盘整时急跌买进完全正确  、下跌浪时急跌买进你确定要买吗?你真的确定要买?此时风险甚大但机会也大因为急跌时常有急反弹但也常弹不起来被套牢机会很大一旦被套牢千万不可久留否则下场自行负责。在盘完后第一个急跌完成跌势确立后的“第一个”反弹为抢反弹第一时机机不可失也是放空者先回补的第一时间记住下跌浪中只有这一个急跌抢反弹是最安全的其它都很危险。  用在现在的时机目前为下跌浪建议完全空手心脏够强要买进记住只能当做“抢反弹”不要学一些人笨笨的还想买着摆着…。停损执行仍为最高原则。  ◆我认为在下跌浪时找支撑是件吃力不讨好的事。为什么?下跌的速度比上涨的速度大倍。因为恐惧比乐观还可怕况且底部确认不易需同时看个股及大盘。我认为静观其变静待落底如此简单。下次请小心!永远记住不再犯错成功自然而来。老话一句“新手套头部老手套反弹”共勉之!  ◆刚翻了一下k线大盘下杀的角度有如艺术般的神奇天跌掉个星期涨的印证一句话“做空赚的快做多赚的多”。把这句话衍生一下“高档不跑赔的快低档不买赚的少”。  之前文章说过套牢时最重要的判断大盘的位置在哪不用讲在下跌浪。翻出k线图ㄟ好象满高的不过也跌满多的了。拿起笔将年初的最低点(年走了一年空头在此反转而上)和今年月的低点连起来疑?有没有发现什么事没错很神奇这条线经过了几个点:  第一个点是年空头转多头的转折点  第二个点是两国论下杀后最低的反转点  第三个点是今年起涨波的起始点  第四个点就是阿扁当选前的最低点  第五个点本波起涨点。  股市起起浮浮这条线经过的点都发生了重要的事情都是趋势的改变都由空翻多。大盘只要碰到这条线就会反转观察一下是不是很神奇?故这条线“极有意义”它不一定百分之百准但是“很值得参考”。所以大胆推论:大盘如果再下杀后碰到此线后会“发生一些事情”或许会反弹再下杀或许会再此反转这仍要观察盘势才能得知。但心理至少有个底。  放个马后炮今年选举前的无量跌停下杀我真的就是盯着这条线那时我是把跟连起来(当然还是同一条)大盘下杀至此线当天“神奇的”止跌然后明显买盘追价进场追价赚点平仓。月日股票全躺平月日开盘向下跳空至又碰到此线又神奇的拉起这次买盘更强劲强到列入我的历史纪录V型反转。你一定怀疑我也怀疑啊不过就是这样神奇很多人称它叫做支撑线。这次会不会是第六个点呢?天知道…,但请密切注意(我也很想知道)。  或许在安慰你我认为除非你有很大的决心跟勇气停损出场不然多数人都会摆着。或许可以观察这次会杀到什么地步再来决定预估在约处。今收星期一密切注意盘势。先忍住不要杀出如大盘贯破此线一去不回头再来卖吧。痛是一定会的也或许卖出后才来上涨(你就怕这个吧)但我认为“你已经在做保护部位的动作”了你做到了减少亏损扩大的正确事情!  我认为会痛才记得住认赔杀出要很多勇气可是对你以后绝对利多于弊。你知道我“真正”第一次认赔赔掉多少钱吗?哈哈永生难忘!!不过这个学费现在想想值得!值得!!只要记住教训你痛过了我相信你以后不会再犯了…。刀疤老二系列文章  ◆今天卖压正式出炉。什么叫卖压?看看买卖张差异、及均买卖可以得知。  均卖开盘以上称为卖压故开盘大跌但随后回稳在点多均买倒是变化少约在左右故星期一如果今散户跌停没卖掉的市价再出周一开盘均卖又拉高的话有可能星期一再开低今尾盘抢进的嘿嘿新手套头部老手套反弹又会印证。当然有人赌它这两天的不确定利多我也不反对。没人知道星期一会怎么开至少还得看今日的融资券。  再强调一次下跌浪的底难判断今最大反弹幅度点对照昨天前天的点、点多方势力仍无增强迹象。现在作多都在赌不要玩命有任何利空下场凄惨!  今尾盘会小拉上来一方面均买升高、一方面均卖减少才拉个点你看的出就是要翻多了?所以看多的人不是用猜的就是“高手中的高手”。故这盘建议观望不用想太多明朗再说。  今早一开盘根本不用看指数看到万张的买卖差就知道绝对是重量级的杀盘。昨开盘才万张整整倍有余。  开盘第一时间点下杀后买卖差开始缩小:万、万、万、万、万、万、万、万、万、万…这就是反弹。有网友问怎么看盘就看这些。今天有人在大跌抢反弹(要有胆识心脏够强不过练习几次你就敢了)买卖差一减少就要准备看准下单离手买卖差开始增加平仓出场价差就入口袋了。但是风险仍大勿轻易尝试!下跌浪抢反弹本来就是投机客在做的事不用太在意。  而不是去看台积电涨还跌那是记者做的事。星期一盘势怎么走?我哪知啊。同顺子大大提到时就知了…。对了空单还不要补盘势转强再说…。  ◆自己下杀时没跑就在幻想主力尚未出脱就幻想起涨前的甩轿就幻想政府会出来护盘。甚至看到大家都套着就说“免惊摆着以免杀低”。“趋势不会因为你拉了个伙伴就会反转”。风险不是在现在才要衡量啊预防胜于治疗!永远记住这次教训永不在犯才是长久之计!!   ◆补充一点此时心态仍为抢反弹何以见得?日线未翻扬日线为我最重要的依据。未转上前作多皆是抢反弹有赚就跑。注意盘势买卖差状况不佳时不用犹豫短线操作因v型反转机会不大极可能陷入箱型整理上上下下来来回回。如盘势强劲买卖差良好持股抱牢等人抬轿…。以上仅供参考停损仍为最高指导原则…。结果还没出来前怎么讲都对因为都有可能…。在股市中后知后觉赚不到钱多研究吧。反弹力道点你认为此时作多安全还是作空安全?还有此时最好出现利空做多才安心。任何回档大胆介入记住停损设好就好。希望你听的懂…。灵活是致胜关键!  ◆唉旺宏出场也好记住这次给你的感觉写下它写下当它在下跌时你有什么样的感觉下次如果又遇到了想想该如何做?好好想想一定要写下来这是花宝贵金钱才学到的那种感觉赚钱时永远无法感受。这次错在哪?为什么会错?为什么买它?又为什么卖它?如何才能避开如同这次的错误?是不是你压根都没想到“该如何出场”所以一套牢就慌了手脚…。  事实上旺宏属于强势股大盘跌时它的跌幅远小于大盘短期已经蕴酿向上的趋势明上涨机会大当然这是属于“技术”部份慢慢练不急。但即使旺宏明真上涨千万不要去后悔因为“此时你不知它会向上或下”所以你“减少亏损停损出场”并无错误完全正确。以后经验多了你一定可以每次都做出漂亮的交易真的你已经离成功越来越近了。这次的经验非常宝贵请永远记下它!  ◆RichardDennis:“我的交易中有的利润是来自的交易”“其实只要方法正确就算对交易只有大略的了解也能成功但真的会用正确方法交易的少之又少如果我将交易技巧登在报纸上根本也没几个人会照着做总体而言交易成败的关键在于决心与毅力”。  RichardDennis这号人物ㄌㄟ当初将可运用资金美元年后变成了亿美元。他并非一帆风顺也是如一般人一样经过了挫折、失败再站起来。我认为他最值得学习的地方倒不是所谓的交易技巧部份而是“自省”…。这是他一生都在做的事更是一般人最常逃避的…。他的绝大部份利润来自于少数某几笔交易上据分析trend明显时他动用他大部份资金不断加码trend不明显时只动用少数资金短线少量进出他的目的是不想失去对市场的感觉。希望对你有些启发…。  ◆玩个股一定要看大盘。类股轮跌时慢性盘跌。今天类股一起跌就是崩盘。现在用崩盘消化套牢量绝对还有低点会低到哪去?很难说…。底本来就是很难猜的常常低还会更低。建议有任何反弹出清再说…。给你一个建议大盘未明显转强任何做多皆视为反弹有赚就跑。这是不做空的人在这种盘势下唯一的活路…。  ◆事实上顺着行情走才是上策。不要自做主张的认为跌太多了所以要回补。当你放空时行情走势向下走对你很有利那就让利润自己去发展你唯一要做的就是“等”。等盘势转强时再回补。否则任何的反弹你反该再加码放空。我认为现在盘势很虚弱有反弹可以再建立空头部位。如果最后跌到点那你先回补不是会很干吗?注意反弹幅度买卖差状况…行情会怎么走行情自行会发展。我们所要做的只是对应它找出策略…。  ◆对许多人而言技术分析一直是个迷。着重基本分析的人来说“不屑”是很正常的反应但对投机者而言它却如同圣经般。以前我对它也很迷惑。如果你看过RichardJRauerJr写的“市场技术指针分析与绩效”它利用计算机运算将市场上大部份之技术指针完全遵守的套用在市场上经过数十年的考验许多结果很令人失望因为不只无法击败大盘有些还会发生亏损的状况…,但有些指针确实可以产生不错的报酬率。  当然原因你也猜的到因为技术分析“有时准有时不准”偏偏一般人喜欢“只拿准的”来看…。看到这你或许会想放弃技术分析不过先且慢最多人争议的地方往往就是它的精髓。我将所有“研究历史轨迹”的统计分析方式皆视为技术分析。如果历史会重演k线绝对有用。如果人心不变历史就会重演。事实上股市的本质一直都没改变。  我去年在某家期货商遇到一位前辈高手此人神到“离谱”去年行情赚了倍!他就是用技术分析进出他将点的行情当点做。我称他叫做真正的“长线保护短线”。当初教我的那位前辈也是用技术分析。这为前辈年纪跟我差不多大学时张南亚玩到身价千万。当然也有用的很惨的用到顷家荡产的更不在少数。  可见“技术分析功力的高低才是关键”。任何的学问观念永远是最重要的…技术分析最忌迷信认为“这个指针到多少时一定会怎么样”的下场通常不好。  行情可以合理的推论假设但不要忘了那一切都是我们自己主观的认定。市场凭什么要照着”我想的”走ㄌㄟ?永远记住一句话“市场的力量是最伟大的不要对抗趋势”。当我说“这波最多跌到点我就要进场”时想想我是不是在试图对抗趋势?凭什么点就得止跌?因为我神准?如果最后跌到点呢?我是不是想用自己的力量来拦截趋势?“反正我甘愿”真的甘愿吗?  又常看到许多人自己心中认定这档股票值多少当这档跌到多少时我就要买。如果是投资我认为完全正确因为你买的是公司的未来价值。但如果是投机是不是又犯了对抗趋势的错误呢?常常许多意念会误导我们做出不正确的举动。可以假设但不要忘了事实真正是什么…。我们的想法常常会改变我们的操作我们的言语常常会影响我们的想法。  “市场就让它自行的发展我们只要顺着它想方法对付就好。策略就是我们最好的武器…。”而技术分析就是你可以用的武器之一但别忘了不要想去“改变市场”。市面上有许多介绍技术分析的书我认为什么都可以去看但不要什么都信。当然你也可以只选择你想要的例如K线、RSI、KD、MACD都是比较多人用的。试着自己亲身去体会再找出哪些地方是不合宜的加以去除。这样会比较好…。  以我的经验在多头走势中通常我习惯不去看指针反正涨不动时再说。但在空头走势中我就会很注意指针显示的意义因为下跌时恐惧充满市场人心会想要找寻慰藉就如同会有很多人问“我买的XX套牢了会不会涨”此时许多人会用指针来当做他的“进出依据”。很多人用它所以它相对变准了…。正确的投机不只可以带来利润更可以减少许多损失。希望对你有一些帮助…。  ◆没那么恐怖?刚跌下来时也有人这样说。不要以为已跌一段就不会再跌。我看过许多沙场老将都是这样阵亡的。风险不是挂在嘴边讲的现在赔掉趴、趴的一堆只是很多人不敢张扬事实上刚上点时就有人开始套牢…。  只是想提醒年前的崩盘当初没人相信会惨跌腰斩再腰斩很多人跳楼也没止跌跌了万点!年跌到点时所有人包括专家都说这就是底部一致认为年线不可能跌破结果跌到护盘基金进场照跌了点。每个年代都有不确定因素现在分析过去历史谁都是专家但如身处其中常不自知都是事后才知灿烂总是那昙花一现。  看看现在盘势最大反弹点但每次一跌都是点以上。目前也只有电子股比大盘强势说强也没多强只是没惨跌而已。其余产业几乎全部阵亡不论是水泥、食品、塑化、金融、纺织、营建…,全部如同毫无支撑般用泄的这跟之前时是一样的。只剩电子在撑盘其余产业全部不行。如果传统产业不转强电子只要撑不住又是一次崩盘。今年崩盘次数可能会刷新纪录…。  看盘势目前实在乐观不起来…。要知道不管我们如何乐观的期盼都不可能改变市场的趋势不要小看市场的力量!很多人是融资借钱来玩并不是都是投资。如果说悲剧已悄悄的开始希望我们都不是故事的主角…。但愿是部喜剧…。  ◆今天的反弹非常强势!说真的我没想到会如此的猛…。如果明盘势延续今天的强势回档应该有限所以明天开盘紧盯买卖差只要良好回档就建立部位胆大心细…仍不要忘了停损这时回档就是由空翻多的最好时机建立多头部位反之回档没改善仍不要介入因为危机仍在。附近测试了次(今天又测一次)皆未跌破支撑很强停损可设于此处。  观看盘势今天的气势是这星期最好的一天今天中场还出现超高均买张买卖差甚至是这天来最好的:星期三–万~万星期四万~万星期五–万~万。今天涨的绝对实在而不虚!  是故“空方”要随时准备翻多了多方似乎要表现了不管上面的压力是如何先占位先赢。你提到说现在是多头所以似乎不太可能跌破的问题我觉得不要太铁齿大盘在弱势的时候事情都很难说常常一个关卡跌破就爬不起来了。所以“风险意识”一定要永远记在心中并不是只有买在最低点才会赚买在最保险的点也会赚且更稳。把“赔的少”当目标而不是“赚的多”。赔的少时自然就赚的多想赚的多时常常会赔的多。  目前线型一翻线型明显向下但重点是要看趋势是变弱或变强例如看这天大盘就明显转强。微观来说这可能是个转折点盘势已转强介入还怕什么?但是如果是前几天跳入的就是用猜的高达–几万张的买卖差买入做多危不危险?有些老手今天中场就已跳下去因为“盘势已转强”而不是因为“价格低”我认为这才叫“顺势而为”。  消息面参考就好不要太认真外资买卖也参考就好不要迷信注意其走势是强势弱势才是重点。技术面同你分析的加上线型佳短线趋势向上为做多之好对象日线翻扬前几天价稳量缩在回档时介入是笔好交易。  ◆其实只是想强调风险意识的重要性。十年前的崩盘据姓农那一挂的前辈说崩盘时景气好的不得了“酒店都是中午就开始准备营业”“他们都是去酒店喝下午茶”。不过当时Mb已经率先向下资金先紧缩才发生后来的股市崩盘。可以说资金建筑了当时万点行情或许可以藉由如Mb或其它指针来判断股市之荣枯但是我比较怕死大盘转弱我就会很小心。因为常常都是事后才来证实原因(且原因还每次都不同)。所以真的崩盘哈哈不会死的不明不白事后一定有专家会做出解释。我认为股市是个量贩店供需应是关键货币资金多但公司也多股本又越来越大。景气紧缩时资金一变少崩盘机率就会变大同VictorSperandeo说只要有央行在就有景气循环崩盘是会永远存在的。一切小心为宜势不对先闪再说。“恐慌“的确是下跌的一大因素下跌速度永远比上涨快倍。 ◆我相信经过这次大幅的向下修正一般民众应有警觉心知道不是买着摆着就一定赚。看融资及量能就知道一堆人都是买着摆着等一万二尤其是上万点时买的人真是多啊可惜高档换手变套牢。现在如果展开行情很多人一定不敢追因为很多人顾忌的因素即使涨上万点也会怕怕又翻船但又如果上了万点后再续涨一定就会开始很多人又忍不住接下来就是历史又重演。民众还是健忘的。  ◆股市就是这样常常是纸上富贵。嗯同我上次说的“不要用上次的多头走势来证明你的优秀”。  你观察到一点是大家最容易忽略的很多人以为盘面上永远有上涨的股票所以不用看大盘拼命选股几乎除了崩盘外所有时间都在找“好股”做多我想你已经发现看大盘的重要性了。  大盘怎么看?实在一言难尽。均买卖、买卖差、反弹或回档幅度都要一起看在上升浪、下跌浪、转折点这些数字都代表不同意义观察一个月你就有心得了。每个阶段可以观察不同的指针股。  同RussellBaker说:“只要活的够久我们迟早都会触犯每一项错误”操作过程犯错是一定会的这是成长必经过程一定要走过才会进步只要记住教训永不再犯那就是一项比别人强的优点了。  ◆真正利空谁都档不住的。所以根本不用看护盘基金有没有进场只要专注在盘面上就好以免被干扰。昨天回檔有限也不是护盘的功效星期二大涨也不是护盘基金的功劳星期二大跌也不是护盘基金没护的关系盘势自有强弱。  ◆身处经济的第一战场股市我们常不知我们到底处在什么样的风险下。真的股市是很敏感的绝非想象中简单。景气繁荣常会带来最大的危机。想想年代或许可以给我们一些启示。历史的经验告诉我们包括政府没有任何人能改变经济趋势。  ◆对操作而言“中性”才是比较佳的方式。我并非完全看空只是目前“多不起来”。如果目前太偏多会有悲剧偏空大不了没赚到钱而已。目前很多隐忧退出观望才是上策有“强烈”买进讯号时再进场才安全。有疑虑就不要出手。别不信邪先出清持股等量能回笼再说吧。真的持续走跌时利空消息才会一个接一个来听到时再出清股价已下跌一大段。依经验长空是用月算的。  问题只有深入的探讨才知道并非想象中单纯事后看都很简单但身处其中很难清醒。高点时买股票就是因为认为还会更高股票的利润谁不心动一个月可以赚一年。贪婪的心态千古不变无国界无时空之分。  买高点也是在找最后一只老鼠没人愿意当也没人认为自己会那么倒霉都认为自己很聪明。结果呢?万点以上多少人跑了?心态才是关键会认为必上万的都是手中有股票一种贪婪的欲望所激发出来的梦想。甚至自做聪明的认为我在万就下车因为上去后会崩盘很多人会套牢已经认为会万了怎么看都是会涨。  试着将大盘k线图自己用笔画画看看看一路画下来到点比较自然还是将它往上弯到万比较自然?景气讯号都是落后指针哪一次空头走势结束时景气讯号是翻扬的?股市是站在最前线要有警觉心先死都是死耗子的“投资人”。非危言耸听进入高风险的股市战场小心为妙!!当然如果你认为这只是回档嗯就买吧。我常把一些想法写下来有时候把过去写的拿出来翻就会有一些灵感。  ◆不论长线会如何走今天的量缩加上尾盘之拉抬明日应有反弹可期。同我之前所说近日要赚钱实在不容易盘势沉闷无聊且难测。说实话最近盘势看不太懂。融资要快速减肥势必要来个下杀最快但近期量能急缩下杀都无量杀不起来如何快速减肥?所以近期的反弹有赚就跑很有可能先拉后杀如此整理才可快速结束。  前几日大涨的非电子类股如最近受注意的金融类股今日量缩回档有限为做多之好时机。做多者要抢反弹应该于“今日买进明日卖出”。最近就是这样想赚钱盘中看到买点就要进思考的周期需缩短赚了不要贪心卖掉最好。  之前文章主要用意在于建议近日持股不要抱久也就是“不要抱太多希望”。买进等反弹的方法重点在买进的时机比较安全的方式“等”应该是空手等等时机到才建立部位而不是随意猜个底部就买进准备等看哪天突然涨了。“空手等”和“抱着等”是完全不同的。近期想赚钱最安全的方式就是短线进出很

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