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行政财务管理制度

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喜爱西艾 2018-06-28 评分 0 浏览量 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《行政财务管理制度pdf》,可适用于行政领域,主题内容包含行政管理制度汇编行政管理制度目录第页序号文件名称文件编号主管部门备注固定资产管理制度综合行财部采购管理制度综合行财部库房管理制度综合行财部工装管理制符等。

行政管理制度汇编行政管理制度目录第页序号文件名称文件编号主管部门备注固定资产管理制度综合行财部采购管理制度综合行财部库房管理制度综合行财部工装管理制度综合行财部车辆管理制度综合行财部印章管理制度综合行财部员工宿舍管理规定综合行财部低值易耗品管理制度综合行财部公司会议管理制度综合行财部工作环境管理制度综合行财部业务招待费管理制度综合行财部员工出差管理制度综合行财部办公钥匙管理制度综合行财部图书、报刊管理制度综合行财部打印复印管理制度综合行财部交通费管理制度综合行财部废旧物品管理制度综合行财部合理化管理制度综合行财部通讯工具管理制度综合行财部(修订)行政管理制度记录清单序号记录名称记录编号保存期限(年)保存地点固定资产购置申请审批单长期综合行财部资产盘点表长期综合行财部合格供方名册长期综合行财部物品采购(询价)记录表长期综合行财部供方周期评价表长期综合行财部物资供方调查评价表长期综合行财部采购产品分类明细表长期综合行财部请购单长期综合行财部不合格品登记表长期综合行财部不合格品评审处置单长期综合行财部物资报废处理审批单长期综合行财部物资清理审批单长期综合行财部收文登记表长期综合行财部文件处理单长期综合行财部文件呈报表长期综合行财部文件传阅单长期综合行财部发文登记表长期综合行财部合同审批表长期综合行财部办公例会纪要长期综合行财部工装制作补充申请审批单长期综合行财部工装发放记录表长期综合行财部员工工牌领用登记表长期综合行财部用车申请审批单长期综合行财部车辆维修、保养审批表长期综合行财部车辆加油登记表长期综合行财部车辆管理档案长期综合行财部车辆费用统计表长期综合行财部印章借用申请审批表长期综合行财部印章刻制更换申请审批表长期综合行财部印章保管授权书长期综合行财部印章保管人承诺保证书长期综合行财部物业员工宿舍缴费统计报表长期综合行财部低值易耗品和低值易耗品领用单长期综合行财部借用物品登记表长期综合行财部月份办公费用统计表长期综合行财部业务招待费审批表长期综合行财部业务招待费报销单长期综合行财部工作环境检查表长期综合行财部业务招待费管理制度长期综合行财部出差申请表长期综合行财部出差报告长期综合行财部钥匙领用登记表长期综合行财部打印复印登记表长期综合行财部移动话费补贴发放通知单长期综合行财部移动话费标准变动审批表长期综合行财部移动话费补贴发放审批表长期综合行财部移动话费补贴费用月统计表长期综合行财部员工移动电话使用情况检查记录表长期综合行财部合理化建议提案申报审批表长期综合行财部个人工具配置登记表长期综合行财部固定资产管理制度目的规范固定资产的管理确保公司财产的完好和安全。范围适用于公司和业主所有固定资产的管理。职责总经理负责固定资产的购置、维修、报废的审批。综合行财部和工程部按照职责分别负责固定资产管理工作的组织、实施及监督。库房管理员负责固定资产的分类、登记、管理、盘点及清查。使用部门负责人或使用人负责保管和维护。工作内容固定资产的定义及分类固定资产:是指单位价值在两千元以上有固定的形态并且使用年限超过两年的资产。除此之外的其它资产均为低值易耗品。固定资产根据资产产权分为公司固定资产和业主固定资产分别有综合行财部和工程部归口管理。申购各使用部门提出申购申请填写《固定资产购置申请审批单》综合行财部负责审核价格和所需资金的来源审核无误后上报总经理审批。综合行财部采购员根据总经理审批的《固定资产购置申请审批单》进行采购。综合行财部和工程部按各自职责分别负责验收属设备设施的在《设备设施启用及试用行记录》上签署验收意见和签名。固定资产台帐管理综合行财部和工程部库房管理员按各自职责分别填写入库单建立《设备设施台帐》和《固定资产管理档案》。库房管理员于每月初对上月《固定资产管理档案》与财务部进行核对做好帐物相符。每年会同财务部一同进行实物盘点一次盘点后填写《资产盘点表》盘点必须有两人以上进行盘点结果综合行财部审核后呈报公司总经理审阅。设备设施维护保养项目管理部负责设备设施的正确使用和日常维护保养并将每次保养情况记录于《设备设施维护保养记录》。综合行财部和工程部分别负责编制《年度设备检修计划》设备检修人员对设备设施按计划进行检修并将检修情况记录于《设备设施检修记录》。设备设施需要进行维修时项目管理部应填写《设备设施修理申请单》并报总经理审批由综合行财部或工程部办理设备维修。设备修理合格由综合行财部或工程部组织使用部门共同验收使用部门填写《设备设施修理验收单》并将修理情况记录于《固定资产管理档案》中。设备设施通过修理改造或通过相关确认已无法正常使用由使用部门提出报废申请并填写《固定资产报损审批单》经综合行财部审核报总经理审批后报废综合行财部或工程部在《固定资产管理档案》和《设备设施台帐》上注明报废情况。综合行财部或工程部组织各使用单位对设备设施的完好状态进行识别和确认经确认完好的设备挂《固定资产卡片》进行标识。固定资产的使用管理员工用固定资产须承担其安全、完整的责任由于个人原因造成的损坏或丢失由本人承担赔偿同品牌同型号资产或按财务部折价后的物品残值的责任。员工辞职或辞退时固定资产必须归还无法归还的需按财务部折价后的物品残值支付赔偿费用。流程图流程名称固定资产管理流程文件受控状态文件管理部门部门综合行财部工程部总经理相关制度表单《资金计划》、《固定资产购置申请审批单》、《固定资产管理制度》《固定资产购置申请审批单》《固定资产购置申请审批单》、《采购管理制度》《设备设施启用及试用行记录》、《设备设施台帐》、《固定资产管理档案》、《入库单》、《出库单》《固定资产卡片》、《设备设施维护保养记录》、《年度设备检修计划》、《设备设施检修记录》《资产盘点表》、《固定资产管理制度》、《库房管理制度》《资产盘点报告》开始提出申购资产申请根据资产产权属性由相应部门审核价格和所需资金的来源配合库管办理验收及入库登记资产定期盘点及报告资产领取及管理批准审阅采购员实施采购《设备设施修理申请单》《设备设施修理验收单》、《固定资产管理档案》《固定资产报损审批单》《固定资产管理档案》、《设备设施台帐》《废旧物品管理制度》相关说明编制人员审核人员审批人员编制日期审核日期生效日期批准相应部门审核设施设备修理申请采购办理外委维修组织部门验收设施设备配合及领用公司设施设备报废申请相应部门审核批准变更台账注明报废设施设备报废结束报废设备入公司库房相关记录《资产盘点表》《固定资产购置申请审批单》《设备设施启用及试用行记录》《设备设施台帐》《固定资产管理档案》《设备设施维护保养记录》《年度设备检修计划》《设备设施检修记录》《设备设施修理申请单》《固定资产报损审批单》《固定资产卡片》(修订)资产盘点表被盘点部门区域:盘点人:盘点日期:序号资产识别码责任人固定资产名称品牌规格型号金额购置时间备注(修订)固定资产购置申请审批单申购部门:年月日申购资产情况名称规格型号数量单位定价特殊要求说明申购情况说明是否在计划内申购申购理由综合行财部审核总经理审批(修订)设备设施启用及试运行记录使用单位:启用日期:年月日设备名称型号(规格)生产厂家安装地点数量价格设备设施性质:新购置封存后启用租赁相关方自带主要技术性能及参数:随机附件、资料的名称及数量:设备安装调试后的试运行情况:使用单位验收结论:签名:日期:项目管理部:签名:日期:综合行财部:签名:日期:备注:(修订)设备设施维护保养记录部门:年月设备设施名称设备设施编号型号规格使用地点日期维护保养部位及内容保养人检查人(修订)年度设备设施检修计划年月日设备名称型号规格设备编号使用地点检修内容计划检修月份检修单位备注编制:审核:批准:年月日(修订)设备设施检修记录设备名称型号规格设备编号使用地点检修日期检修内容负荷运转情况检修人验收人备注(修订)设备设施台帐部门:设备名称型号规格设备编号使用地点启用时间主要用途完好状态保养人备注(修订)固定资产管理档案名称:建档时间:年月日规格型号制造商联系电话购入时间购入价格供应商联系电话质保期维修电话申购部门采购员领用记录维修记录报损处理结果(修订)固定资产卡片设备名称类别编号规格型号附件名称及数量生产厂商购置时间预计使用年限维保部门存放地点维保周期性能检查周期(修订)设备设施修理申请单申请部门:年月设备设施名称内部诊断结果:负责修理部门(或外委):要求修复时间:必须维修内容:部门领导:年月日设备设施型号设备设施编号数量(台)维修费用(报价)综合行财部主管意见:签名:年月日总经理意见:签名:年月日(修订)设备设施修理验收单年月日承修单位地址电话(传真)联系人故障现象:送修人:日期:修理情况记录:承修人:日期:验收结果:综合行财部:日期:使用单位确认意见:确认人:日期:(修订)固定资产报损审批单报损部门:年月日报损资产情况名称数量单价购入时间损坏原因(责任人、赔偿金额等)处理意见(含预计的残值收入)综合行财部确认意见签名:年月日总经理审批签名:年月日(修订)设备设施事故报告单部门:年月日设备设施名称型号规格设备设施编号使用地点事故发生时间事故性质损失及责任确认事故发生原因制定纠正措施整改实施情况报告人部门负责人综合行财部确认意见签名:年月日总经理审批签名:年月日采购管理制度目的规范公司采购管理工作确保公司采购物品符合规定要求。范围适用于公司的采购管理工作采购的物品包括:、办公设备、日常低值易耗品、耗材、维修材料、保洁用品、绿化用品、其它。职责采购员负责物品的采购工作。库房管理员负责物品的检验、出入库手续办理及库存物品的保管工作。综合行财部行政主管负责采购工作的具体管理工作。综合行财部经理负责采购工作的监督工作。公司各部门负责按时申报月度采购计划明确采购产品的技术标准或要求。总经理负责申购计划的批准。合格供方的确定由综合行财部每年至少一次组织各部门对供方进行再评价和采取相应措施并将结果记录于《合格供方周期评价表》中。公司所有部门申购的物品由综合行财部统一购买一般情况下综合行财部日常采购需在ldquo合格供方rdquo处采购物品。部门急用物品需经总经理或综合行财部行政主管同意由部门或采购员在ldquo合格供方rdquo处记账采购。工作内容物品采购审批程序各部门根据月度资金计划规定每月日前确定采购物品的品名、规格型号和数量后填写《月度物品申购明细表》物品价格需参照综合行财部提供的《合格供方名册》中物品价格表确定各部门填写《月度物品申购明细表》经公司库管员确认所列物品是否有库存原则上必须先利用库存物品部门经理、综合行财部经理审核签字报总经理批准后进行采购。物品采购程序采购员在采购物品时应按《物品验证规范》的要求选购物品。采购员采购物品应按照《采购控制程序》要求的合格供方购买。采购员在采购过程中需批量购进且须特别约定售后维保责任的物品必须先行与供货方签订供货合同后方可进行采购。采购员采购物品后按照《库房管理规范》及时交库管办理验收入库手续库管员在天内将出库单交采购员采购员进行费用报销流程费用报销流程不得超过天。物品采购时限计划内物品采购每月日前采购员根据审批的《月度物品申购明细表》进行物品分类统计与核算费用及时与合格供方联系确定需采购的物品计划内物品采购要求在《月度物品申购明细表》审批后日内完成零星物品的采购零星物品采购需使用部门填写《请购单》按照采购审批程序进行操作采购员需经多方(一般为至家供货商)询价对比确认物品及价格符合要求后购买,并做好询价记录交行政主管审核零星物品采购要求在使用部门填写的《请购单》审批后日内完成。急用物品采购急用物品采购指临时急修或抢修及突发事件等特殊情况下需要采购物品由应急人员立即告知行政主管或直接报总经理决定。急用物品的采购不限于公司采购员具体办理可根据情况紧急程度征得行财部同意或总经理批准由应急人员及时办理。各部门急用物品就近到指定合格供方凭三联收据先拿货后结账经办人在合格供方处选购急用物品要如实填写三联收据并留给合格供方一联事情处理完毕由经办人补办物品采购审批手续公司采购员负责办理结账。特殊物品采购特殊物品采购指需要发货、定货或需签订合同等物品可根据实际情况与申购部门协商确定采购时限。采购物品价格及质量采购物品价格采购过程中如出现供货价高于《合格供方名册》中物品价格时采购人员应先书面说明物品价格变动原因经公司批准后再采购特殊情况下先电话请示再后补书面说明采购物品质量采购物品的质量根据各部门具体使用反馈情况由综合行财部进行市场调查及分析确定采购物品质量的选择。采购费用:备用金:采购员按规定要求填制《借款借据》经综合行财部经理审核及总经理核准后到财务借支采购备用金所借备用金金额原则上不得超过万元。报销:采购员将购物的正式发票、《入库单》记账联、总经理核准的《月度物品申购明细表》或《请购单》加贴《费用报销单》经财务主管、综合行财部经理审核总经理核准后办理报销。采购员离职或岗位调动时必须做好交接手续结清购货款和财务借款(含备用金)。物品采购的申报资料由综合行财部行政主管及财务长期保存。物品采购的验收资料由库管员在月末汇总后长期保存。流程图流程名称采购管理流程文件受控状态文件管理部门部门综合行财部总经理相关制度表单《资金计划》、《合格供方名册》、《月度物品申购明细表》《资金计划》、《合格供方名册》、《月度物品申购明细表》《月度物品申购明细表》《物品验证规范》、《采购控制程序》、《合格供方名册》、《询价记录表》《库房管理制度》、《入库单》《入库单》、《费用报销单》、《请购单》、《物品申购明细表》相关说明编制人员审核人员审批人员编制日期审核日期生效日期开始填写《月度物品申购明细表》部门经理审核批准综合行财部经理审核联系合格供方或市场询价进行采购采购物品入库结束采购员采购费用报销财务主管、经理审核批准相关记录《物品申购明细表》《请购单》《询价记录表》《采购产品分类明细表》《合格供方周期评价表》《物资供方调查评价表》《费用报销单》制式表单(修订)物品申购明细表序号物品名称单位规格数量单价金额所属部门(修订)请购单年月日请购部门用途物品名称型号规格数量单价小计采购要求备注时间供应商技术标准合计(大写)经办:审核:批准:年月日(修订)询价记录表序号物品名称单位规格型号供货单位单价供货单位单价供货单位单价性价比定价询价人确认询价日期备注(修订)采购产品分类明细表共页第页序号产品名称型号规格执行技术标准产品分类备注注:产品分类栏内填写ldquoArdquo或ldquoBrdquo。编制:日期:审批:日期:(修订)物资供方调查评价表编号:供方名称供方类别经销商生产厂营业证明生产许可证所供产品(服务)资质联系电话邮编地址联系人调查与评价的项目调查记录供货(服务)能力产品质量状况与历史业绩售后服务情况设备与人员能力质量管理体系认证与否价格水平评价部门评价人(签署)评价意见项目管理部能满足质量要求不能满足要求维修部能满足质量要求不能满足要求综合行财部能满足质量要求不能满足要求评价结论建议纳入合格供方名单建议不纳入合格供方名单审批意见总经理日期(修订)合格供方名册供方类别:共页第页序号供方名称供应产品名称提供服务内容地址电话联系人备注编制人日期批准人日期(修订)供方周期评价表评价周期:年月~年月编号:供方名称供方地址电话传真联系人供应产品质量评分(合格批次总交货批次times):交期评分(准时交货批次总交货批次times):服务评分(如配合度等占分直接打分):价格(占分根据满意程度直接打分):总评分及处理意见:综合行财部签名:日期:总经理批示:签名:日期:备注:库房管理制度目的规范库房管理工作。范围适用于公司库房管理工作。职责总经理负责物品入、出库的核准。综合行财部负责库房管理工作的实施和检查、监督。库房管理员负责物品检验、入库、台帐建立、存储、出库手续的办理和库房场地的管理。财务部负责库房管理工作的监督与规范。工作内容库房设置公司或部门申请设立库房须由总经理依据实际需要和场地设备条件统筹规划后核准设立。物资入库新购物资凭总经理核准的《物品申购明细表》或《请购单》办理入库。库房管理员同交货人办理交接手续对交货人移交的物资核实名称、数量并检验合格后开具《入库单》(《入库单》上双方签字确认)办理入库。否则不予办理入库手续。废旧物资指已按《废旧物资管理办法》办理报废手续的物资凭总经理核准的《物资报废处理审批单》办理入库。库房管理员要亲自同交货人办理交接手续对交货人移交的物资核实名称、数量并验明破损程度后开具《入库单》(《入库单》上双方签字确认)办理入库。否则不予办理入库手续。寄存物资入库A)本公司内部寄存物资入库须经综合行财部经理审批同意后方可办理B)外单位或个人寄存物资入库须经总经理审批同意后方可办理。物资的存储物资存储原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域凡是吞吐量大的落地堆放周转小的用货架存放落地堆放以分类和规格的次序排列编号上架的以分类定位编号。物资堆放的原则是:在堆垛合理、安全、可靠的前提下采用科学的堆放方法根据货物特点做到过目见数检点及出货方便成行成列垒放整齐。库房管理员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等库房管理员应及时报主管领导分析原因、查明责任按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取ldquo盈时多送亏时克扣rdquo的违纪做法。物资的出库库房物资的领用:领料人凭总经理核准的《物品申购明细表》或《请购单》从库房领料。库房物资未经综合行财部经理同意一律不准擅自借出。物资经批准借出后由借用人对借用物资负责定期归还。若因个人原因造成毁损承担相应责任。库存物资一律不准折件零出特殊情况应经行政主管批准。按ldquo推陈出新、先进先出、按规定供应、节约使用rdquo的原则出库。出库坚持ldquo一盘底、二核对、三发料、四减数rdquo的原则。对贪图方便违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失库管员要负经济责任。各部门申请的材料除做备用的数量外均应由申请部门领用。常备用料凡属于可以分割折零的本着节约的原则都应折零供应不准一次性发料。各部门指定固定领料负责人发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续当面点交清楚防止差错出门。库房账务所有出、入库凭证库管员应妥善保管不得丢失。记账要字迹清晰账目要日清月结月报要及时。允许范围内的误差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏每月都要上报做到账、标识、物、资金ldquo四一致rdquo。库房管理员要及时登录《固定资产台账》等相关各类台账。库房场地库房要严格执行保卫制度禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防器材掌握必要的防火知识。库房门窗要及时锁闭以防发生盗窃事故。库房管理员要做好库房的防潮、防霉、防鼠措施防止物资受损。库房卫生每周打扫一次每月彻底清洁一次保持库房环境的整洁。综合行财部不定期对库房情况进行抽查不合格时按《绩效考核制度》对库房管理员进行处罚库房管理员变更库管员调动工作必须要办理交接手续移交中的未了事宜及有关凭证要列出清单三份写明情况双方签字主管领导见证双方各执一份部门存档一份事后发生纠葛仍由原移交人负责。对失职造成的亏损除照价赔偿外还要给予纪律处分。流程图流程名称库房管理流程文件受控状态文件管理部门部门综合行财部总经理相关制度表单《物品申购明细表》、《请购单》、《物资报废处理审批单》《物品验证管理规范》、《物品入库单》、《固定资产台账》《库房管理制度》《物品出库单》、《物品申购明细表》、《请购单》、《固定资产管理档案》《绩效考核制度》相关说明编制人员审核人员审批人员编制日期审核日期生效日期开始物品领用库管员负责新购物品与废旧物品入库办理入库检验、登记手续物品出库库房环境管理结束核准入库物品存放管理物品申购与报损核准相关记录《进货检验纪录》《物资报废处理审批单》《固定资产管理档案》(修订)进货检验记录年月日期产品名称型号规格验证项目性能检验项目检验结论检验人备注数量符合性合格证齐全外观包完好装是否合格供方检验要求检验结果合格数不合格数(修订)物资报废处理审批单申报部门:申报人:年月日报废处理物资情况名称数量单价购入时间报废原因处理意见(销售、回收利用等)主管:部门经理:综合行财部工程部确认意见总经理审批(修订)固定资产管理档案名称:建档时间:年月日规格型号制造商联系电话购入时间购入价格供应商联系电话质保期维修电话申购部门采购员领用记录维修记录报损处理结果工装管理制度目的规范公司工装制作、发放、服装统一的管理。范围为了树立公司良好的整体形象在工作时间、工作场所要求员工穿着统一的工作服装以下简称工装适用于公司员工工装配发及着装管理工作。职责总经理负责工装订做申请的核准。综合行财部负责工装统一订做(采购)的审核、实施以及着装管理工作。库房管理员负责工装的发放、回收和保管。各部门主管负责人负责工装订做的申请、领用及着装监督、管理。工作内容工装的订制管理类员工、保洁员的工装及公共秩序维护员的春秋装由使用部门依据实际需求填制《工装制作补充申请审批单》进行申购综合行财部依总经理核准的《工装制作补充申请审批单》进行采买、订做必要时按员工实有人数加制以备新进人员之用。工装的分类:管理类员工的工装分为春秋装和夏装。作业类员工的工装分为春秋装、夏装和冬装。工装的领用:管理类员工工装的领用:由各部门主管负责人依据核准的《工装制作补充申请审批单》进行领用并发放将发放情况填入《工装发放记录表》中。《工装发放记录表》填完后交回综合行财部库房管理员处备案。作业类员工工装的领用:A)保洁员工装、公共秩序维护员春秋装的领用:由各分管部门负责人依据核准的《工装制作补充申请审批单》进行领用并发放将发放情况填入《工装发放记录表中。《工装发放记录表》填完后交回综合行财部库房管理员处备案。B)公共秩序维护员夏装(衬衣和裤子)、冬装(衬衣、领带和大衣)若属公司代购的须由领用个人全额交纳服装费用后方可依由分管部门负责人依据核准的《工装制作补充申请审批单》进行领用并发放将发放情况填入《工装发放记录表》中。《工装发放记录表》填完后交回综合行财部库房管理员处备案。工牌的领用及交回:由各部门主管负责人根据岗位员工人数进行签领并发放将发放情况填入《员工工牌领用登记表》中。《员工工牌领用登记表》填完后交回综合行财部库房管理员处备案。因岗位变动或离职等原因工牌必须交回综合行财部库房管理员处否则由综合行财部扣除工牌制作费工牌丢失由丢失本人承担工牌制作费综合行财部补办工牌。工装的交还及折旧:管理类员工工装的交还及折旧:A)自领用之日起计算使用期满两年的不再交还和折旧B)因岗位变动或离职工装使用期不满两年的工装不再交还但须按实际使用时间进行折旧折旧计算公式为:工装折旧费用=成本费ndash成本费dividetimes使用月数折旧费用从当月工资中扣除。、保洁员、公共秩序维护员春秋装(外套及外裤)的交还及折旧:A)自领用之日起计算使用期满两年的不再交还和折旧B)因岗位变动或离职工装使用期不满两年的工装交回综合行财部库房管理员处不再计提折旧。保洁员、公共秩序维护员夏装和冬装的交还及折旧:A)自领用或自购(以发票开具之日计)之日起计算使用期满两年的不再交还和折旧。B)因岗位变动或离职工装使用期不满两年的工装不再交还但须按实际使用时间进行折旧折旧计算公式为:工装折旧费用=成本费ndash成本费dividetimes使用月数折旧费用从当月工资中扣除。员工着装规定:工作时间必须着工装保持干净整洁假日可以不穿。为方便工作工装可以着装出外。员工在上班时间内要注意仪容仪表大方、整洁、得体。员工上班必须戴工号牌工号牌应正面戴在左胸前规定位置上。员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不耳建议不留长胡子女职员不得浓装艳抹金银或其他饰物的佩戴应得当。罚则:工装如未达使用年限遗失或故意损坏者应按原价赔偿。员工违反本规定的首次通报批评二次记警告一次三次及小过一次。各部门负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。一月累计员工违反本规定人次超过该部门员工总数的该负责人亦应记警告一次。其它未尽事宜依据公司《奖惩管理制度》进行考核。、流程图流程名称工装管理流程文件受控状态文件管理部门部门综合行财部总经理相关制度表单《工装制作补充申请审批单》《工装制作补充申请审批单》《采购管理制度》《库房管理制度》、《工装发放记录表》、《员工工牌领用登记表》《工装管理制度》、《奖惩管理制度》《工装管理制度》相关说明编制人员审核人员审批人员编制日期审核日期生效日期开始根据人员、季节及工装年限情况申购工装申购工装审核工装、工牌领用工装使用规定工装、工牌交还批准库房管理工装采买、订做、相关记录《工装发放记录表》《工装补充申请审批单》《员工工牌领用登记表》(修订)工装制作补充申请审批单申请部门人数现有服装状况总套数:可用套数:制作补充类型:春装夏装秋装冬装数量()套原因:其它需说明的:申请日期:需到货日期:款式(可另附图样):建议商家:单价:总价:付款方式:部门主管意见:年月日部门经理意见:年月日综合行财部主管意见:年月日综合行财部经理意见:年月日总经理意见:年月日(修订)工装发放记录表服装类别:春夏秋冬装发放日期:年月日序号服装种类签领大衣上衣裤子衬衣裙子马夹帽子领带库管员:(修订)员工工牌领用登记表序号部门工牌号单价领用时间签领备注车辆管理制度目的规范公司车辆的管理。范围适用于公司对车辆的管理、调度。职责总经理负责公司车辆的购置、报废及车辆外借、出差使用的核准。综合行财部行政主管负责对公司车辆的统一管理、调度。工作内容公司车辆的购置按照《固定资产管理制度》、《采购管理制度》》要求进行办理相关手续。公司车辆的报废由综合行财部依照国家、地区相关法律法规申请报废经总经理核准进行延期报废或报废处理。车辆管理综合行财部按国家规定及公司要求办理车辆入户、交纳保险等相关手续后建立《车辆管理档案》和《车辆年检档案》并按车辆《使用说明书》的要求对车辆进行维护、保养所有车辆钥匙由综合行财部登记、配置、保管司机在工作时间进行领用、保管放长假(三天以上)期间车辆钥匙交回综合行财部负责人或行政主管保管综合行财部统一购买、保管汽油卡按行驶里程充值车辆在没有外出及下班时间必须停放在综合行财部指定的停车地点。特殊情况需要将车辆在外停放的必须征得综合行财部负责人同意否则如发生意外情况由责任人自行承担所造成经济损失。综合行财部定期不定期的检查车辆停放情况并对违犯情况进行处理。车辆使用管理车辆使用申请程序:市区:申请用车人经部门负责人同意填写《用车申请审批单》经综合行财部负责人或行政主管审批后交由司机按单出车市外用车程序:申请用车人填写《用车申请审批单》本部门负责人签署意见综合行财部负责人根据车辆调度使用情况填写审批处理意见报总经理审批后交由司机按单出车车辆外借使用审批程序:同于市外用车程序。市内用车范围:A、拉运物品、工具可申请用车B、财务办理现金、转账业务数量大、路程较远的可申请用车C、其他人员用车申请许可范围:东至民族街以东西至清水大街以西南至长城路以南北至上海路以北以上四至以内的用车原则上不得申请派车特殊情况除外因司机请假、另有其它工作任务或业务需要公司持有驾照的主管以上人员经行财部经理审核、总经理批准后可自行驾驶出车其用车相关流程及责任按公司制度或司机职责执行特殊情况下无法先履行用车手续而调车的由用车人电话征得综合行财部负责人或主管同意后电话通知驾驶员执行但用车部门须在用车完毕后补签《用车申请审批单》以便汇总每月月底由综合行财部填写《月度车辆行驶里程及油费情况汇总表》对各车辆的行驶里程和发生油费情况做出汇总后报总经理审阅车辆在使用过程中需定期维修保养或发生故障维修综合行财部填写《车辆维修、保养审批表》总经理核准后方可进行维保及报销维保费用。违章责任司机因违章而造成的交通处罚由自已承担经济损失严重违章导致无法上岗工作的公司根据情节酌情给予工资减发或停发被吊销执照者公司有权予以辞退且不承担经济损失赔偿在司机已提醒不能违章的情况下(如不系安全带、违章停车等)由于用车人的原因强行要求执行而发生的交通处罚损失由用车人承担发生交通事故依据交警部门认定的相应责任和给公司造成的经济损失情况由本人说明事故情况交由综合行财部负责提出处理意见后报总经理审批未经公司授权而私自驾驶车辆或擅自将车辆交给专职司机以外人员外出的公司根据情节予以处罚造成经济损失的由责任人全部承担经济责任。、流程图流程名称车辆管理流程文件受控状态文件管理部门用车申请人用车部门综合行财部相关制度表单《用车申请审批单》《车辆管理制度》《车辆管理制度》《用车申请审批单》《司机岗位职责》相关说明此流程图主要作为车辆管理制度中用车管理流程编制人员审核人员审批人员编制日期审核日期生效日期、相关记录《车辆管理档案》《车辆年检档案》《用车申请审批单》《车辆费用统计表》《车辆维修、保养审批表》开始根据工作需求申请用车领取用车申请单填写内容部门经理同意结束行政主管审批同意用车结束司机将用车申请单返行政主管司机见单出车司机记录行驶里程(修订O)车辆管理档案汽车厂牌名称牌照号码汽车颜色发动机号车架号码购车时间付款金额首次付款单位付款调拨情况从何处购买此车购车情况简述:保险记录:保险公司保险证号保险期限投保金额保险费付款单位年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日目前车辆资产归属单位:目前车辆使用单位:车辆内部调拨及使用记录:年月日到年月日从单位调入单位使用人姓名:年月日到年月日从单位调入单位使用人姓名:年月日到年月日从单位调入单位使用人姓名:重大事故记录:、时间:情况简介:处理结果:、时间:情况简介:处理结果:、时间:情况简介:处理结果:随车工具配备情况:、工具品名:(修订O)车辆年检档案年检时间年检内容交费时间交费期限经办人备注车船使用税养路费保险车况贴行车证复印件处(修订O)用车申请审批单填写时间:年月日申请人用车部门用车时间出车地点乘车人数车辆返回时间事由()、财务提现()、运送公司大件或大量物品()接送公司重要客人()、紧急公务并且必须需要车辆配合()、受办事时限限制需要连续往返多个办事地点()、办事地点路途遥远并且交通不便()、公司重大活动需要车辆配合。用车部门经理意见综合行财部意见()同意()不同意派车车辆_____派出驾驶员____其它意见:司机出车回馈()是否出车()是否按预定路线()是否按预定时间返回起驶里程()终点里程()签名:备注:、公司用车范围仅限上述七项用车事由请用车部门请在用车范围一栏相应的内容前打ldquoradicrdquo、用车超过小时不满小时需提前半天提出向综合行财部申请、用车超过小时或出境(徐州市)需提前一个工作日提出申请由总经理批准、特殊情况无法履行用车手续电话征得综合行财部负责人同意通知司机执行但用车部门必须在返回后补填本单。(修订O)车辆维修、保养审批表车号申请人申请时间保养原因、故障现象及原因分析申请维修、保养具体事项:维修厂名称维修负责人联系电话预计维修保养费用零件费用:工时费用:合计费用:综合行财部意见总经理意见(修订O)车辆费用统计表车辆牌号:日期年检费通行费保险费油料费修理费(含保养)停车洗车费合计费用(元)行驶里程(公里)填报人备注主管:印章管理制度目的规范公司印章的刻制、发放、保管、使用以及停用和作废工作。范围适用于公司各类印章的管理。职责总经理负责公司印章用印的审批并承担审批责任。综合行财部经理负责保管公司印章并对公司印章用印进行监督管理。各部门主管负责人负责部门印章的管理。工作内容:公司印章分类公司法人章(以下简称ldquo公章rdquo)公司按法定程序经工商行政管理部门注册登记后在所在地公安部门登记备案对外具有法人效用的公司正式印章。公司公章名称为ldquotimestimestimes物业服务有限公司rdquo图形为含五星的圆形。公司业务专用章代表和行使某项专业内容和权力的印章包括合同专用章、财务专用章等。法定代表人章刻有公司董事长名字具有法人效应的公司法定代表人专用章。部门印章刻有公司各部门名称含五星图案的圆形印章部门印章不具备法人效力。戳记带有标识性的印章常加盖在显要位置上起提示作用。如ldquo受控rdquoldquo急rdquo、ldquo秘密rdquo、ldquo绝密rdquo等字样。公司印章的申请与刻制、废止申请:必要的业务用章:合同专用章、财务专用章由使用部门填写《印章刻制更换申请审批表》经部门主管负责人和综合行财部审核后报总经理批准。其他印章申请应严格控制。刻制:公司印章的刻制由综合行财部统一负责。刻制标准应符合国家相关规定。散失、损毁、被盗:公司印章在受到散失、损毁、被盗的情况时各印章管理人应立即向综合行财部递交说明原因的报告书由综合行财部上报总经理并依总经理审批意见进行处置。必要时由使用部门或保管人申请重新刻制。废止:由于机构变更或其他原因废止的印章由使用部门及时将印章交综合行财部处理。.新制印章的登记:申请刻制好的印章应在综合行财部进行登记。综合行财部应将每个印章登入《印章登记表》内建立公司印鉴档案并将此档案永久保存。印章的领用和保管:公司公章由综合行财部经理领用、保管部门印章由部门主管负责人领用、保管公司财务专用章、合同专用章、法定代表人章由徐州盛源置业有限公司相关部门专人统一保管。保管人领用印章前须签订《印章保管授权书》《印章保管人承诺保证书》。印章保管人对印章负管理责任承担用印后果。用印前必须履行用印审批手续。损坏、丢失处理a)印章丢失后必须立即写出书面报告部门经理审核确认报综合行财部登记并登报声明。b)印章损坏后使用部门填写《印章刻制更换申请审批表》报综合行财部登记综合行财部报告总经理经总经理审批后由综合行财部办理。c)综合行财部按照《奖惩管理规范》对责任人予以行政处罚。公司印章的用印:公司公章的用印:公司内部及外部文件加盖公章必须经总经理核准综合行财部经理核实审批文件后方可用印。公司合同专用章、法定代表人章的用印:公司往来合同不得加盖公章必须加盖合同专用章必要时加盖法定代表人章。合同须按规定程序得到审批后可由印章保管人用印。公司财务专用章的用印:财务票据不得加盖公章等其他印章票据须按规定程序得到审批后方可由印章保管人用印。部门印章的用印:部门印章由部门主管负责人或其指定的使用人负责保管和经部门经理审批后用印。戳记的用印:戳记由使用人负责保管和按规定程序用印。《印章使用登记表》由印章保管人留存保管。公司印章的借用:A)部门提出书面借章申请部门负责人审核借章用途是否属实原则上公章不准携带出公司。确需带出公司的须由印章保管人(或其指定人员)陪同。B)综合行财部收到经总经理审批同意的申请方可借出公章并登记。C)公章必须在归还日期前完好地交还综合行财部如果超时归还需附书面说明书并由部门经理确认后报综合行财部备案。用印前必须履行用印手续。、流程图流程名称印章管理制度流程文件受控状态文件管理部门部门综合行财部总经理相关制度表单《印章刻制更换申请审批表》《印章刻制更换申请审批表》国家相关规定、《印章登记表》《印章保管授权书》、《印章保管人承诺保证书》、《印章使用登记表》、《奖惩管理规范》《印章使用登记表》相关说明编制人员审核人员审批人员编制日期审核日期生效日期开始因工作需要申请刻制印章经理审核经理审核公司印章由经理领用及保管财务专用章、合同专用章、法定代表人章由徐州盛源置业有限公司相关部门专人统一保管批准结束批准公司印章使用采购负责印章刻制及办理登记手续印章领用及使用、保管使用相关记录《印章使用登记表》《借用印章申请登记表》《印章刻制更换申请审批表》《印章保管授权书》《印章保管人承诺保证书》(修订)印章借用申请审批表申请人所属部门申请时间借用原因:所属部门主管意见:年月日所属部门经理意见:年月日人事行政部主管意见:年月日人事行政部经理意见:年月日总经理意见:年月日(修订)印章刻制更换申请审批表申请人所属部门申请时间原因:刻制要求:文字内容:规格:其它:所属部门主管意见:年月日所属部门经理意见:年月日综合行财部行政主管意见:年月日综合行财部经理意见:年月日总经理意见:(修订)印章保管授权书被授权人情况:姓名:部门:职务:因公司工作需要特授权保管如下几枚公司印章(另附印章式样清单):印章名称:式样:印章名称:式样:印章名称:式样:注:(如有另附的印章式样清单时请在ldquordquo中打ldquoradicrdquo)说明:、在保管上述印章期间保证严格遵守公司规章制度及《印章管理规范》凡未办妥ldquo印章使用审批表rdquo上审批同意程序者一律不给用印若发生不经审批程序而擅自、私下用印的其责任由其本人全权负责且公司将给予处分直至承担有关法律或经济责任。、非公司《印章管理规范》规定之审批人亲自授权不可擅自、私下使用公司印章。凡涉及公司法律责任及经济责任未经如上权责人书面签字同意而擅自私下用印(包括如擅自为对外担保、抵押、经济合同、为他人或外单位出具各种证明等私下用印)由此而引起的一切法律和经济责任、损失由其本人承担。、本人保管期限:自年月日起。授权人签名:年月日(修订)印章保管人承诺保证书因公司工作需要公司印章(印鉴名称、式样附后)共枚交由我负责保管本人特做如下郑重承诺:、在本人保管如下枚公章期间保证严格遵守公司规章制度及印章管理规范凡未办妥ldquo印章使用审批表rdquo上审批同意程序者一律不给用印若发生不经审批程序而擅自、私下用印的其责任由我本人全权负责并愿意接受公司处分直至承担有关法律或经济责任。、我作为公司印章保管人(印鉴名称、式样附后)保证除遵守公司相关管理规范外并承诺非公司规定之审批人亲自授权决不擅自、私下使用公司印章。凡涉及公司法律责任及经济责任未经如上权责人书面签字同意而擅自私下用印(包括如擅自为对外担保、抵押、经济合同、为他人或外单位出具各种证明等私下用印)由此而引起的一切法律和经济责任、损失由我本人承担。、本人保管期限:自年月日起。、本承诺保证书一式两份公司、本人各一份。、保管公司印章名称、式样如下(可另附印章式样清单):印章名称:式样:印章名称:式样:印章名称:式样:特此承诺!承诺人:现职务:年月日员工宿舍管理规定目的规范公司员工宿舍环境卫生、安全使用的管理。范围适用于公司员工宿舍申请、入住及使用的管理工作。职责总经理负责对员工住宿申请和费用进行核准。部门负责人及综合行财部经理负责员工住宿申请的审核。综合行财部负责对员工宿舍入住手续、收费、设施设备及环境进行管理及监督。宿舍管理员负责住宿员工相关费用的收取和日常管理。工作内容入住管理公司员工根据实际情况书面申请公司宿舍经部门负责人及综合行财部审核报总经理核准。综合行财部根据批准的员工宿舍申请签订《宿舍协议》告知《员工宿舍管理制度》。由宿舍管理员负责具体安排员工的宿舍房间、床位及相关事项。日常管理住宿员工必须严格遵守本制度自觉维护宿舍的生活秩序和公共道德违反者根据公司《奖惩管理制度》进行处罚。宿舍是为本公司员工提供工作、生活的便利其他任何人不得留宿。住宿员工必须服从宿舍管理员的安排未经批准任何人不得私自调换房间或床位。住宿员工应特别注意防火安全在使用电器和煤气时必须严格遵守操作规定严禁在宿舍私拉电源线及电源插头若有违反者给予严肃处理。禁止在员工宿舍内饮酒滋事、赌博凡被查获利用纸牌或麻将在员工宿舍赌博者解除入住宿舍资格及给予相应处罚。爱护宿舍各类公用设施保障设施的完好人为因素损坏公用设施的将给予处罚并责令赔偿公司经济损失。各房间员工必须注意公共卫生将垃圾放入指定的垃圾桶内不得乱扔、乱放应积极参加卫生值日、配合定期大扫除努力保持居室内部清洁。宿舍管理员应加强宿舍检查及管理杜绝已辞职、解雇等人员留宿发现问题及时向主管汇报。住宿员工不得有下列行为:)转借宿舍给其他人住宿)改变居室或附设设施的原有形态)不得在走廊、楼梯、出入口和紧急出口处堆放杂物)在宿舍内存放或使用危险物品)将公用物品随便带出宿舍)在宿舍内散发或张贴广告)在宿舍内饲养各类小动物)其它违法、违纪活动。收费管理员工宿舍住宿费每年由公司核定标准水费、电费每月根据实际产生额由共同使用人平均分摊。宿舍管理员负责住宿费用的收缴工作。综合行财部行政主管负责编制《员工宿舍缴费统计表》及呈报工作。退房管理宿舍员工不再需要住宿时需到综合行财部办理相关退房手续并将床铺清扫干净返还所有借用品交清产生的费用经宿舍管理员清点检查后可以退房。、流程图流程名称员工宿舍管理流程文件受控状态文件管理部门员工部门综合行财部总经理相关制度表单《申请》《申请》《宿舍协议》、《员工宿舍管理制度》《员工宿舍管理制度》《奖惩管理制度》《员工宿舍缴费统计表》相关说明编制人员审核人员审批人员编制日期审核日期生效日期相关记录《员工宿舍缴费统计表》开始员工根据实际情况申请宿舍经理审核部门负责人审核行政主管统计宿舍费用表核准宿舍管理员管理及收费员工办理住宿相关手续审阅入住(修订)员工宿舍缴费统计表宿舍分类序号住宿人员入住时间本次交费时间月份数房租金标准(元/月人)住宿费(元)电费(元)水费(元)合计费用(元)交费情况备注女员工宿舍合计男员工宿舍合计家庭合计总计报表人:收费人:审核人:年月日规范低值易耗品管理制度目的规范低值易耗品管理工作达到资源合理利用。范围适用于公司低值易耗品管理工作低值易耗品是指公司办公人员使用的、价值在元以下、使用期限少于二年的物资。职责总经理负责低值易耗品申购的批准。综合行财部负责低值易耗品的申购审核、监督、管理工作。采购员负责低值易耗品购买工作。库房管理员负责办理低值易耗品入库、出库手续。领用人或领用部门负责申购、领用、保管低值易耗品。工作内容低值易耗品的分类:低值易耗品依用途分为:工具和耗材。工具分为办公用具(文件筐、剪子、钉书机、打孔器、钢笔、计算器等)、维修工具(扳手、螺丝刀等)和监测工具(直尺、卷尺、温度计、万用表、压力表、电笔等)。耗材分为:办公耗材(复写纸、打印纸、中性笔、圆珠笔、橡皮、胶水、双面胶、修正液、打印机墨粉等)和维修耗材(水暖管件、五金电料等)。低值易耗品的申购:申购原则每月日前各部门申报下月《物品申购明细表》,由综合行财部审核报总类别申购期限内容备注工具办公用具年文件筐、剪子、钉书机、打孔器、计算器等数量按实际需要申购维修工具年扳手、螺丝刀等数量按实际需要申购监测工具年直尺、卷尺、温度计、万用表、压力表、电笔等数量按实际需要申购耗材办公耗材个月复写纸、打印纸、中性笔、圆珠笔、橡皮、胶水、双面胶、修正液、打印机墨粉、钉书针等也可依实际情况临时申购维修耗材实时水暖管件、五金电料等按实际需要申购经理批准。(临时申购须填制《请购单》)。采购员依据总经理批准的《物品申购明细表》或《请购单》进行购买。库管员按照《采购管理制度》中的相关规定办理验收入库手续并填写《入库单》。低值易耗品的领用和保管:低值易耗品分为个人领用及部门领用两种。个人使用、保管的低值易耗品公司库管员负责登记《个人工具登记表》后应由使用人妥善保管丢失自补。部门共同使用的用品由部门库房管理人员负责保管。监测工具由使用部门领用综合行财部建立《监测设备台账》并按照国家相关规定和公司质量管理体系文件要求的期限进行检验或自校准。需领用低值易耗品的人员或部门应按《库房管理制度》填写《出库单》办理领用手续。库房管理员发放低值易耗品应登记低值易耗品出入明细帐。低值易耗品领用人因工作调动或离职须将领用的个人低值易耗品移交接管人并办理移交手续。、流程图流程名称低值易耗品管理流程文件受控状态文件管理部门使用人部门综合行财部总经理相关制度表单《低值易耗品

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