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用友软件T3业务通专业版产品培训.ppt

用友软件T3业务通专业版产品培训

河源大咖
2019-04-16 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《用友软件T3业务通专业版产品培训ppt》,可适用于求职/职场领域

用友T业务通专业版产品培训用友小型软件事业本部渠道支持部张泽艺T业务通专业版-总览和环境配置T业务通专业版拓朴图T业务通专业版逻辑结构多种部署方式(三种)运行环境主要内容*此系统是一个BS架构的产品服务器集中部暑。在内部局域网中用户可以通过浏览器直接访问WEB服务器其它受管辖的局域网也可以通过专网访问内网中WEB服务器另外Internet用户可以跨越防火墙通过代理服务器进行业务操作。为了提高性能我们可以把web服务器与应用服务部署在一台服务器上减少不必要的远程调用如果用户想要把web服务器与应用服务器进行物理上的分离部暑我们的应用框架也支持这种部暑并且我们采用http的传输协议。PDA功能只限于简单查询对复杂的业务不支持。T业务通专业版网络拓朴图��������������������������网络拓扑图的主要目的是让读者明白系统的网络概况。了解产品是CS还是BS应用。对于多级集团企业如何支持总部与分子公司和办事处的网络通信。对于单一企业明确其内部网络环境的划分和外部网络环境的划分以及它们之间的联系T业务通专业版拓朴图T业务通专业版逻辑结构多种部署方式(三种)运行环境主要内容*总体逻辑结构表示层:提供应用程序的用户界面(UI)处理用户和软件间的交互。主要职责是向用户显示信息并把从用户获取的信息解释成业务层或者数据源层的各种动作业务层:业务层实现应用程序的业务逻辑:根据输入或者已有的数据进行计算对从表现层输入的数据进行验证处理从表现层接受到的命令来确定应该调用那些数据源逻辑。数据源层:数据层提供对外部系统(如数据库、和其它系统提供的服务)的访问。总体逻辑结构数据�簇�数据�服务接口(SI)SQL数据源�应用逻辑层(服务BP)领域层(BE)业务逻辑层持久层数据访问层(DAC)Access��数据传输对象(DTO)表现层UI组件(UIC)UI处理组建(UIP)�平台集成框架客户端浏览器(IE)HTTP服务工厂T业务通专业版拓朴图T业务通专业版逻辑结构多种部署方式(三种)运行环境主要内容*Browser(浏览器)Webserver(web服务器)AppServer(应用服务器)和DBserver(数据库服务器)合而为一部署在同一台机器上。部署模型一:使用单机布署模式IIS和Appserver不仅部署在同一台机器上IIS还将作为宿主将应用集成于同一个进程中。这种应用模式仅限于单用户。多种部署方式WebserverAppServer和DBserver合而为一部署在同一台机器上部署模型二:使用集成部署模式IIS和Appserver不仅部署在同一台机器上IIS还将作为宿主将应用集成于同一个进程中。两者的通讯走本地调用不走应用服务器。多种部署方式Webserver和AppServer合而为一DBServer独立部署部署模型三:使用集成部署方式IIS和应用走本地调用。DBServer分布到另外一台机器以承担繁重的数据库操作任务。当用户负载上升系统出现性能瓶颈将来可考虑对对webserverAppServer做集群(本版暂不支持)。多种部署方式T业务通专业版拓朴图T业务通专业版逻辑结构多种部署方式(三种)运行环境主要内容*运行环境软件环境T业务通专业版全面支持unicode这样使T业务通专业版产品可以在各种语种的操作系统在安装了简体中文包的前提下是可以使用的。客户端可以使用简体中文英文等语言的操作系统WebServer和AppServer均可在简体中文英文的环境下正常使用。安装在不同语种的服务器和客户端可以协同工作例如:应用服务安装在英文版的操作系统上而数据库服务器安装在繁体中文版的环境中客户端使用的是简体中文版操作系统这种环境也可以正常使用。运行环境软件环境客户端:WEB浏览器:IE简体中文版IE简体中文版操作系统:(简体中文版英文版)WindowsXPSpWindowsvista(business)WindowsServersp(标准版、企业版)运行环境软件环境AppServer(应用服务器)和WebServer(WEB服务器)操作系统:(简体中文版)WindowXP(仅支持单机)WindowsSp(ServerAdvancedServer)WindowsServersp(标准版和企业版)NETFrameworkSP(简体中文)只能运行在相应语言言的操作系统下。Webserver:IIS(win,windowsxp)IIS(win)IIS(vista)运行环境软件环境DBserver数据库服务器数据库包含以下中英文版本MSDESPMSSQLExpressspMSSQLServerSP标准版以上MSSQLServerspMySQL(本版暂时不支持考虑下版支持)注意:与财务通连用情况:业务通客户端和财务通的客户端必须在同一台机器上运行环境硬件环境客户端计算机配置最低配置要求:CPU:G以上HD:G以上RAM:G以上运行环境硬件环境WebServer和AppServer计算机配置建议配置要求:两路双核CPU以上内存标配G如果支持的并发用户较多可配置到G以上以充分发挥IIS缓存的作用提高性能表现。磁盘使用普通的SCSI硬盘(或SAS硬盘)即可。运行环境硬件环境数据库(Dbserver)计算机配置由于一般的企业系统中数据库的压力往往最大建议尽量使用高端配置的机器。除CPU主频外影响数据库的主要因素是内存大小和磁盘IO速度。对于需要支持并发用户以上的企业建议标配G内存。磁盘应使用高速的SCSI硬盘(或SAS硬盘)。再没有启用RAID的情况下建议至少配置个物理硬盘以平衡IO(操作系统数据库日志文件)可以获得最佳的IO性能并具有很好的容错能力及可靠性。运行环境模拟场景模拟场景一:并发用户人最多使用用户为人。主要使用通业务通采购销售库存模块往来和现金模块。一般是存在一人多岗情况。运行环境模拟场景模拟场景二:并发用户人左右最多使用用户为人。主要使用通业务通采购销售库存模块往来和现金模块。运行环境模拟场景模拟场景三:并发用户人左右最多使用用户为人。主要使用通业务通采购销售库存模块往来和现金模块。在此种情况下推荐使用服务器并且配置磁盘阵列至少张K转分的硬盘以上制作Raid。运行环境模拟场景模拟场景四:并发用户人以上最多使用用户不超过人。主要使用通业务通采购销售库存模块往来和现金模块。建议Webserver和AppServer合而为一DBServer独立部署。课堂练习T业务通专业版mdash系统管理系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理主要内容*系统管理功能概述:支持对账套的统一管理包括新建、删除、备份、恢复、升级。支持对操作员及其功能权限实行统一管理设立统一的安全机制包括用户、角色和权限设置。支持设置备份计划系统根据备份计划定期进行账套的自动备份处理。支持查看账套的运行情况包括站点查看、任务管理、日志管理。支持单据编码设置、单据审核设置、枚举档案设置以及单据、基础档案的设计功能。系统管理概述系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理主要功能价值点主要内容*基本信息:新建账套的编码只能是之间的数字分为工业账套(有产成品入库单和材料出库单产成品成本分配存货档案的属性字段可以选择)、商业账套(独有进销存综合统计报表)。账套建立以后账套性质不能修改用户公司的纳税性质分为一般纳税人和小规模纳税人当纳税性质为一般纳税人的时候税率默认为当纳税性质为小规模纳税人的时候税率默认为。账套管理新建账套业务期间:企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致可以修改开始日期从年中开始启用启用年度对应的业务期间一个年度的业务期间只能分为个业务期间业务期间的开始日期只有第一个期间的开始日期可以修改业务期间的结束日期最后一个期间的结束日期不可以修改其他期间的结束日期可以修改账套管理新建账套选项设置:往来单位分类管理和存货分类管理必须在新建账套时选择新建后不能修改计价模式分为:ldquo按仓库存货rdquo、ldquo按存货rdquo两个模式。如果按存货计价则按照全系统的相同存货进行核算出出库成本跨仓库。如果按照仓库存货计价则按照一个仓库中具体存货单独核算出出库成本。库存期初已经审核或存在出入库单据的时候不能修改。计价时机分为:实时计价、定时计价。账套管理新建账套业务流程:销售流程分为:销售与仓库合并流程、销售与仓库分开流程两种情况。当销售与仓库合并的时候销售出库单以及对应报表将不可见销货单代替销售出库单。采购流程分为:采购与仓库合并流程、采购与仓库分开流程两种情况。当采购与仓库合并的时候采购入库单以及对应报表将不可见进货单代替采购入库单。选中管理模式后不能修改。账套管理新建账套账套主管设置:新建账套账套主管的账号首次登录新建账套必须用此账号进入账套后可以再设置账套主管不限制账套主管的个数。账套管理新建账套备份账套:账套管理员只能对所登录的账套进行备份。备份账套的时候会提示用户在服务器上存放备份文件的路径备份完毕后询问用户是否把备份文件下载到客户端。备份账套是账套独占功能只有一个用户使用这个账套时才能进行对账套的备份。备份文件太多的时候用户需要手工清理防止服务器硬盘容量不够影响系统运行。账套管理备份账套账套管理恢复账套恢复账套:系统管理员在账套列表中选择账套进行恢复一次只能恢复一个账套。点击恢复账套功能以后弹出文件恢复界面。文件恢复包括两类:A远程文件恢复远程文件恢复的界面中将把服务器默认文件目录中的备份文件显示出来用户选择备份文件进行恢复B本地文件恢复用户在运行的客户端机器选择备份文件进行恢复。一个账套备份文件可以重复恢复。账套管理备份计划一个备份计划中不仅支持一个账套的备份也支持多个账套的备份如果是多个账套的备份计划按照账套编号顺序执行备份。计划类型:分为ldquo一次性rdquo、ldquo重复rdquoldquo重复rdquo是默认计划类型。ldquo一次性rdquo计划类型标明备份计划只执行一次运行日期、运行时间可以修改而周期类型、运行周期置灰。ldquo重复rdquo计划类型根据周期类型、运行周期和运行时间进行备份。周期类型:分为天、周、月。周为默认周期类型。当运行周期为月时枚举选择。由用户指定每月的哪一天进行执行每月执行一次。如果其中某月的时间日期不足设置的天数系统则按最后一天进行备份。备份文件存储的路径只提供默认文件目录用户不能修改账套管理预警管理收款预警提前天数:单据到期日提前天数=登录日期的已经生效的销货单或收入单显示出来付款预警提前天数:单据到期日提前天数=登录日期的已经生效的进货单或费用单显示出来销售备货预警提前天数:针对已生效未中止的销售订单当订单数量累计发货数量并且预计交货日期当前登录日期=提前天数的记录显示出来。采购进货预警提前天数:针对已生效未中止的采购订单当订单数量累计到货数量并且预计到货日期当前登录日期=提前天数的记录显示出来。最高最低库存预警表现为两个内容:库存量超出和库存量不足系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理主要内容*运行管理任务管理解锁:把锁定的任务通过解锁动作使此任务能正常运行。解锁的任务将不在任务列表中出现。清除异常:清除全部状态为ldquo异常rdquo的任务提供系统的安全性。清除的任务将不在任务列表中出现。运行管理日志管理设置主要有两个功能:日志保留天数日志保留天数默认为天超过保留天数的将被自动清理。日志处理方式为自动清理的时候把超出日志保留天数的日志清除。日志处理方式为自动清理备份的时候把超出日志保留天数的日志进行备份然后再清除。系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理主要内容*单据设置单据编码设置单据编码包含单据代码、年月日信息、对应业务类型代码、以及顺序号长度自由设置。新增单据自动补空号。当单据为ldquo自动编号rdquo的时候为了避免由于删除单据造成断号在新增单据时把被删除的单据号作为新增单据的编号。标识单据编号是否包含业务类型。当具有业务类型的单据才会起作用当编号方式为自动编号的前提下才可以设置编号是否可改。在手工编号的前提下编号始终是可改的。应用全部:所选择的内容对全部单据起作用。单据设置单据审核设置单据审核设置为企业的单据流程的优化提供了方便企业根据业务实际情况进行配置。当单据没有审核环节时单据保存以后生效当单据有审核环节时单据审核以后生效。其中必须审核的单据:盘点单、形态转换单、组装拆卸单。不需要用户设置审核流程的单据:红蓝冲销单、采购核算单、费用分摊单、销售费用分摊单。把需要审核的单据改为不需要审核的前提是:该单据不能存在未审核的记录。在任何情况下不需要审核的单据都可以改为需要审核。改变前的单据的审核人是制单人审核日期是制单日期。单据设置单据设计单据设计设置单据的显示内容和对应字段的控制方式。显示名称:对应字段在单据界面上显示的名称用户可以直接修改。三列、四列:指表头项目的显示列数。单据设置单据设计自定义项类型分为公用自定义项、专用自定义项。自定义项值来源:手工录入、基础档案、系统信息、公式计算、枚举档案只有表体的专用自定义项才能支持公式计算。自定义项字段类型:分为:A字符、B数值、C整数、D日期、E逻辑、F枚举、G引用当值来源为ldquo手工录入rdquo的时候字段类型可以选择字符、数值、整数、日期、逻辑当值来源为ldquo基础档案rdquo的时候字段类型为引用型当值来源为ldquo系统信息rdquo的时候字段类型为引用型当值来源为ldquo公式计算rdquo的时候字段类型为数值型当值来源为ldquo枚举档案rdquo的时候字段类型为枚举型。值具体:当值来源为ldquo手工录入rdquo、ldquo公式计算rdquo的时候不可选择当值来源为ldquo基础档案rdquo的时候选择对应基础档案显示基础档案名称。当值来源为ldquo系统信息rdquo的时候可以选择的内容包括:)系统日期,应用服务器所在计算机的当前日期)登录日期,当前用户登录系统的日期)业务期间,当前登录日期所在的业务期间)操作员)操作员对应员工。当值来源为ldquo枚举档案rdquo的时候其中自由项枚举档案不可选择。当值来源为ldquo公式计算rdquo的时候弹出公式设置窗口。参与公式计算的运算项包括:表体的数值型字段、常数计算公式中至少包括一个表体的数值型字段支持的基本运算符号包括:、、*、、(、)。系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理主要内容*权限设置只有账套主管组的用户才能进行用户权限管理。账套主管组不可进行修改、删除、授权操作只允许增加其下属用户账套主管组下的用户无需进行授权操作自动拥有账套内全部系统权限初始创建的账套主管不允许被删除账套主管组中最后一个用户不允许被删除账套主管组下的用户脱离成为独立用户后需重新为该用户设置相关权限。独立用户不从属于任何用户组的用户可以赋予功能权限、字段权限和数据权限。普通用户组只能设置功能和字段权限没有数据数据。普通组内用户可以设置功能权限、字段权限和数据权限。系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理主要内容*基础档案设置枚举档案设置对系统预置的枚举档案增加具体内容而且可以新增枚举档案并添加具体内容存货自由项自动产生的枚举档案显示在枚举档案设置中为系统预置枚举档案停用默认为非停用。停用的记录不会在单据以及基础档案中的对应枚举档案新增内容中出现。系统预置的枚举值不能删除、修改只能停用非系统预置的枚举值一经使用不得删除、修改枚举档案名称具有唯一性。基础档案设置基础档案设置通过基础档案字段属性、自由项设置、自定义项设置来设置基础档案的显示格式以及基础档案中具体字段是否可以编辑、是否显示。枚举档案中也有相同的自定义项设置。自由项设置:自由项字段是否在系统中使用当选择启用后存货档案中才可以显示出对应自由项字段当存货档案中对应存货应用自由项后不能由启用改为不启用启用存货自由项后对应自由项枚举档案将会出现系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理主要内容*初始化软件中的各项期初余额:库存期初余额:库存存货都应有期初数据为了保证其数据的连贯性初次使用时应先输入全部有数量或金额结余的存货。可以使用此功能维护各存货期初数据。业务往来期初:企业在使用软件前已经跟往来单位发生了往来业务已经有了应收、应付。所以需要将往来单位的期初应收账款、预收账款、应付账款、预付账款录入系统做为以后应收应付的期初余额和以后核销的依据。现金银行期初余额:开账前将现金、银行各账号余额录入系统作为以后现金银行账期初余额。期初销货单:期初销货单分两种业务:一种是开账期初销货单一种是账套结转后产生的期初销货单。期初进货单:期初进货单分两种业务:一种是开账期初进货单一种是账套结转后产生的期初进货单。期初暂估入库单:录入使用系统前存货已经入库但还没有收到发票、未进行采购核算的采购入库单。期初销售出库单:处理系统启用前对于已销售出库但还未开具销货单或未全部开具销货单进行立账的业务。期初同步和对账:业务通与财务通联合使用时避免重复录入把业务通的科目内容同步到财务账套中。并且进行对账。开账期初销货单是为处理lsquo销售管理rsquo系统启用前未完全出库业务的销货单将这些未出库的数据录入到计算机以便做后续的出库、开票等业务。当业务与仓库合并流程、销货单自动生成出库单的流程时无期初销货单。账套结转后的期初销货单是因为账套结转由结转期前未执行完成的销货单转换而成也可以在结转后的期间内参照或手工录入期初销货单以便处理后续的业务。开账期初与账套结转后的期初区别:开账期初销货单不记应付账账套结转后的期初要记应付账。开账期初进货单是为处理lsquo采购管理rsquo系统启用前未完全入库业务的进货单将这些未入库的数据录入到计算机以便做后续的入库、开票等业务。当业务与仓库合并流程、进货单自动生成入库单的流程时无期初进货单。账套结转后的期初进货单是因为账套结转由结转期前未执行完成的进货单转换而成也可以在结转后的期间内参照或手工录入期初进货单以便处理后续的业务。开账期初与账套结转后的期初区别:开账期初进货单不记应付账账套结转后的期初要记应付账。期初暂估入库单除以下特殊规则外其它参见采购入库单。单据日期只能在开账日期之前。当进货单和采购入库单合并时没有期初暂估入库单。期初暂估入库单只是用来进行采购核算。它即不影响现存量也不记明细账。系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理主要内容*生成凭证凭证接口设置:将本账套和目标账套设置关联保证账套间数据可以正常传递。基础档案对应当财务系统需要做辅助核算时就需要设置两套档案对应关系支持三种对应方式:手工选择对应按编码或按名称自动对应从本账套导出档案到目标账套自动形成对应关系。用户设置:每个业务通用户都需要设置自己在目标账套中相应的财务系统的用户名和密码。凭证生成、查询、作废、联查时以此用户登入财务账套。科目设置自动生成凭证的关键是设置好业务单据生成凭证时对应的会计科目这就需要事先预设本账套业务和目标账套科目的对应规则。系统提供基础设置和扩展设置两种对应规则以满足用户不同需求。摘要设置:在生成凭证时系统依据此处设置自动生成摘要。用户可以针对每个单据的每个业务类型设置摘要直接定义摘要文本内容也可以取单据上字段的值。凭证生成:用户筛选出需要生成凭证的业务单据系统根据用户预设的科目设置、摘要设置、单据合并规则自动生成单据合并号、科目、摘要、金额、借贷方向、辅助核算等凭证内容并根据生成的合并号、科目、借贷方向、辅助项的内容合并分录再将合并后的分录传递到目标系统的凭证中。系统管理概述账套管理运行管理单据设置权限设置基础档案设置初始化生成凭证期末处理主要内容*期末处理期末处理就是把当前业务期间的期末数据结转到下个期间作为下个期间的期初数据并对被处理业务期间的数据进行封存。期末处理不限制每个期间的期末必须处理但是如果连续三个期间没有进行期末处理则要强制用户执行期末处理。用户在制单过程中单据日期不能录入超过三个未进行期末处理期间以后的日期提示用户必须进行期末处理才能录入。除ldquo没有订金金额的采购订单rdquo、ldquo没有订金金额的销售订单rdquo、ldquo采购发票rdquo外的单据必须生效才能进行期末处理。课堂练习T业务通专业版mdash基础档案常用信息设置收付结算设置价格策略主要内容*部门可以是并行的也可以具有上下级的管理关系。并行则表示平级单位上下级则表示具有隶属关系。停用部门是否处于停用状态停用的部门不能参与业务常用信息设置部门档案所属部门企业中每个员工必归属于某个部门。如果对于企业管理者没有具体部门归属时可以建立虚拟管理部门业务员是否为业务员。系统中的实际业务单据中只有为业务员的人员可以选中信用天数、信用额度、应收和应付的余额:都是与业务员挂钩针对业务员的设置停用员工是否处于停用状态停用的员工不能参与业务。常用信息设置个人档案左侧的往来单位分类在建账时选择往来和存货须要分类在录入往来档案前选增加分类才可以录入档案。性质分为客户、供应商、客户供应商。标明往来单位的客户、供应商性质。分管人员和分管部门在填单据时可以自动带入。销售信用额度往来单位信用额度。据此额度进行信用控制。采购报价含税标明供应商的报价是否含税这直接影响相关采购单据上金额、税额的算法。常用信息设置往来档案结算方式:A全额订金:适用于订单发生时就将订单的全部金额作为订金进行支付。若下订单时没有录入订金可以录入ldquo预收款rdquo或ldquo预付款rdquo类型的收款单和付款单作为订金。B现结交易:适用于立账单据在确立应收应付账款时直接对立账单据上的金额进行收付C限期收付款:限定某一个的时限在这个时限内必须对单据形成的应收应付账款进行收付。具有账期的作用。具体展现方式为:采购:进货开票后X天内进行付款销售:销货开票后X天内进行收款D月结:适用于结算前需要进行对账工作的结算方式。首先确定一个账期起始日然后设定账期再设定到期后的结算日。具体展现方式为:采购:账期起始日从什么时间开始计算对账时间每X月为一个账期从对账开始日期算起每几个月为一个账期结算日期为对账后X个月的X日月到期后第几个月的几日进行结算日销售:账期起始日从什么时间开始计算对账时间每X月为一个账期从对账开始日期算起每几个月对一次账结算日期为对账后X个月的X日月到期后第几个月的几日进行结算日注意:当账期起始日为月初号且到期后当月结算(即ldquo月:rdquo为)时ldquo日:rdquo自动显示为表示到期当天结算。E其它:以上四种以外的结算方式常用信息设置往来档案月结举例:账期起始日每X月为一个账期结算日期为对账后X个月的X日月日销货单#单据日期:则收款到期日为计算过程先计算账期到期日:再计算结算日期:后一个月的日为销货单#单据日期:则收款到期日为计算过程先计算账期到期日:再计算结算日期:后一个月的日为常用信息设置往来档案计量单位的新增必须指定单计量新增还是多计量新增。单计量新增直接增加独立的计量单位多计量新增先增加计量单位组然后在组下增加计量单位。多计量新增时组下必须且只能有一个主计量单位组下的各计量单位之间只能存在一种换算关系或为固定换算类型或为浮动换算类型。固定换算类型时一个主计量最多配个辅计量浮动换算类型时一个主计量只能配一个辅计量。多计量新增时建议系统使用者将换算率最小的计量单位作为主计量单位。已使用的计量单位不能删除。如果是多计量时组下有任一个计量单位在单据上使用则计量单位组不能删除。常用信息设置计量单位存货基本信息:计量单位:单计量时选择存货使用的独立计量单位多计量时系统自动维护为该存货所用计量单位组下的主计量单位。所属类别:隶属的存货分类。如果存货不启用存货分类管理则没有此数据项。计价方式:存货如何计价只能在存货档案中设置。包括:全月平均、移动平均、先进先出、个别计价。存货属性:存货的用途(只有工业账套有此选项)。包括:销售、外购、生产耗用、自制、委外。停用:存货是否处于停用状态停用的存货不能参与业务。常用信息设置存货存货单位价格:最高进价和、最低售价由用户自行设置针对往来单位的。最新进价系统维护。可按照单位设置最新售价系统维护。可按照单位设置。一至五级批发价在价格策略设置时按设置的价格带出。常用信息设置存货存货库存信息:参考成本用户自行维护在核算中出入库成本的选择时可以使用到。最新成本和平均成本由系统自行维护每次更新最新成本和平均成本时要和原来存货档案中的最新成本和平均成本进行比较如果最新的比原来的最新成本和平均成本相差大于则不进行更新保留原来的。当原来的最新成本和平均成本为空时除外。批号管理:存货是否进行批号管理。如果存货进行批号管理则所有出入库单据中的批号不能为空。如果批号与计价法联用存货已使用则批号管理不能修改如果批号与计价法不联用存货现存量为0则可以修改。有效期管理:存货现存量为0则可以修改最高、最低库存在预警中使用。常用信息设置存货存货图片、自由项:存货的图片:可由用户自己上传更新。必输自由项在单据上是否必须输入。常用信息设置存货仓库:仓库可以是现实中存在的实际仓库也可以是虚拟仓库如果某些生产企业为废品建立一个虚拟仓库每次做废品入库时入到废品仓中。货位管理:仓库内是否进行货位管理。仓库已发生业务的情况下货位管理从非货位管理改为货位管理后若仓库中有存货存在现存量建议使用者先进行仓库盘点然后在ldquo库存核算mdashmdash库存工具mdashmdash货位补录rdquo。停用:如果仓库下有存货的现存量不为零则该仓库不能停用常用信息设置仓库用户对产成品、材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的表示产成品、材料的出入库类型用户可根据企业的实际需要自由灵活地进行设置。财务在科目设置模块可依据出入库类别进行对应会计科目的设置出入库单据根据出入库类别生成凭证。上级类别:出入库类别可进行分级管理隶属的上一级类别。常用信息设置出入库类别用于设置业务单据中使用的业务类型。通常与出入库相关的业务类型会对应出入库类别。出库方向的业务类型选择出库类别对应入库方向的业务类型选择入库类别对应。。目前新增的业务类型档案只能在其他出入库单上使用。常用信息设置业务类型档案地区档案可以分级按照国家、省、市、区、县、镇等进行设置。上级地区所属的上一级地区。常用信息设置地区档案物料清单(BillofMaterial)指产品的组成成分及其数量简称BOM即企业生产的产品由哪些材料组成。定义了物料清单才可以进行配比采购、配比出库商业企业或没有物料清单的工业企业可以不定义物料清单。工业账套下父件的存货属性具有自制委外属性工业账套下子件的存货属性必须具有生产耗用父子关系不能在BOM中混乱(避免死循环)。生产数量和需用数量:生产多少个父件需要多少个子件。生产多少个父件对应生产数量需要多少个子件对应需用数量常用信息设置物料清单常用信息设置收付结算设置价格策略主要内容*营业外收入如果需要在系统中进行管理则需要对收入的原因和项目进行划分。上级收入收入的分类可进行分级管理表示本收入的隶属收入。做收入单的时候可以选择到。收付结算设置收入费用名称:经营、生产、管理的需要在各个环节总伴随着各种费用的发生如装卸费等。上级费用费用的分类可进行分级管理表示本费用的隶属费用。做费用单的时候可以选择到。分摊:是否可以进行分摊如果可以分摊分摊的方式是按照数量分摊还是按照金额分摊。可以分摊的费用可以参与销售费用分摊或采购费用分摊以精确毛利和采购成本。停用:费用是否处于停用状态停用的费用不能参与业务。收付结算设置费用企业实际业务中的回款与付款通常使用多个账号所以需要建立账号档案。管理企业经营活动中的各种账户记录账号的开户行及账号信息管理账户币种。已经发生业务的账号不能进行修改。收付结算设置账号本位币:是否本位币。新建账套时已经确定。各外币与本位币之间作异币种核销时允许的误差范围。折算方式:外币与本位币之间的换算关系。原币*汇率=本位币或原币汇率=本位币。建立账套时如果没有启用多币种则无需建立币种档案该档案也不可见。收付结算设置账号常用信息设置收付结算设置价格策略主要内容*进价带出来源:供应商最新进价供应商协议价存货的最新进价确定。设置带出价格的先后顺序。来源设置价格策略进价及对应编码设置供应商最新进价:以进货单单价为准分供应商分存货自动跟踪记录。供应商协议价:在ldquo设置供应商协议价格rdquo进行设置设置后可随时修改修改时提供批量修改。存货的最新进价:以进货单单价为准仅分存货自动跟踪记录。价格策略进价及对应编码设置售价带出来源客户最新售价客户协议价部门的最新售价部门价格表中的批发价存货的最新售价存货的批发价。设置带出价格的先后顺序。价格策略售价及对应编码设置客户最新售价:以销货单价格为准分客户分存货自动跟踪记录。客户协议价:点击ldquo设置客户协议价格rdquo新增客户和存货的协议价。价格策略售价及对应编码设置部门的最新售价和部门价格表中的批发价:点击ldquo部门存货价格设置rdquo录入最新售价和一至五级批发价。部门存货价格设置保存后不影响存货档案中存货的价格。价格策略售价及对应编码设置存货的最新售价以销货单价格为准仅分存货自动跟踪记录。存货的批发价,点击ldquo存货价格设置rdquo设置存货的各级批发价的价格。价格策略售价及对应编码设置课堂练习T业务通专业版mdash凭证接口凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成主要内容*凭证接口设置系统默认对应用友通精算版加补丁或T用友通标准版高于这两个版本的可以连接低于的不行机器名或IP地址目标账套的数据库服务器机器名或IP地址建议输入IP地址用户名称和用户密码一般是数据库的用户和密码。要求服务器的同网段的。如果本账套中的单据已经生成过凭证就不能更换账套。删除后可以更换账套和年度。凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成主要内容*为了快速对应用友通账套和业务通账套的档案有两种快速的方式:一、提取目标账套档案:提取后参照出的档案是用友通几套中最新的同时更新对应关系。若目标账套档案没变化则不用提取。提取后大部分档案编码或名称相同可选择按ldquo按编码对应rdquo或ldquo按名称对应rdquo若有重名的档案则无法对应需要手工对应。基础档案对应为了快速对应用友通账套和业务通账套的档案有两种快速的方式:二、导出:当目标用友通账套中没有档案时可直接导出档案到用友通账套系统自动建立对应关系。本账套使用一段时间后新增了一些档案可通过导出追加到用友通账套中已经建立对应关系的档案不再被导出。导出时应先导部门再导人员或同时导。建立本账套档案时编码规则应符合目标用友通账套的要求即部门、供应商分类、客户分类的编码位数、级次结构应与目标账套一致人员、供应商、客户的编码位数不超过目标账套的最大长度否则导不过去。两个账套都启用往来单位分类(客户分类、供应商分类)或都没启用。基础档案对应由于本账套和目标账套都有系统参数ldquo是否启用往来单位分类(客户分类供应商分类)rdquo针对不同的设置有不同的对应方法。见下表基础档案对应凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成主要内容*用户设置设置生成凭证的制单人。凭证生成、查询、作废、联查时以此用户登入财务账套。凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成主要内容*科目设置自动生成凭证的关键是设置好业务单据生成凭证时对应的会计科目这就需要事先预设本账套业务和目标账套科目的对应规则。系统提供基础设置和扩展设置两种对应规则存货分类名称按本账套存货分类来设置存货类科目可空仓库名称按本账套仓库名称来设置存货类科目可空存货编码选择本账套存货编码可由存货名称带出可手输可空存货名称选择本账套存货名称按存货来设置存货类科目可空自定义项N选择本账套自定义项按自定义项来设置存货类科目可空对应会计科目名称选择目标账套的会计科目与本系统科目对应。以上栏目有一个不空此栏就得为不空。科目设置按存货分类来设科目可以通过组合列举功能罗列所有存货分类手工录入。按存货来设科目还可以细核算到某个存货即按存货名称来设科目。需要注意的是不能出现交叉设置的情况。例如设置主要原材料的存货分类对应ldquo主料rdquo会计科目将主要原材料下的存货钢材单独设置成ldquo辅料rdquo会计科目这样钢材就对应了两个科目了这种情况是不允许的。组合列举来设科目适用情况:用户按某两个或多个字段的组合情况分设不同会计科目。像存货分类和存货这样存在隶属关系的列不能同时参与组合列举。组合列举结果列示的顺序受字段显示顺序影响谁在前以谁为基准。图片是错误的图示解释第五条。凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成主要内容*摘要设置用户可以针对每个单据的每个业务类型设置摘要直接定义摘要文本内容也可以取单据上字段的值。多张单据合并生成凭证时凭证上自动生成的摘要都取自页面上方ldquo合并生成rdquo所定义的摘要内容。摘要的显示方式:摘要头显示项目摘要尾。凭证接口设置基础档案对应用户设置科目设置摘要设置凭证生成主要内容*凭证生成筛选业务单据:不可以升成凭证的单据A未生效的业务单据B已生成过凭证的业务单据C定时计价时未记账的库存单据D期初单据E若账套已期间结转账套结转期间之后的单据F自动生成的普通收款单、普通付款单G若入库调整单调整类型为ldquo手工录入rdquo则ldquo调整原单rdquo的调整明细不生成凭证ldquo调整结存rdquo的调整明细生成凭证。如果当月部分核算生成的调整单未生效或未记账则对应的采购入库单不允许生凭证。对于当月未结算完的采购入库单生完凭证后当月不能再结算所以暂估的入库单建议在月底生凭证。按进货单选出相关入库单据、付款单据:先按查询条件选出符合条件的单据若查询结果中有进货单则根据此进货单选出有关联关系的单据这些单据要符合生凭证的条件显示在筛选结果中。凭证生成单据列表:若选择入库单与进货单合并生成凭证则此列表中被选中的采购入库单与其相关的所有进货单、采购入库单(可以不在列表中但必须可以生凭证)合并生成凭证选择合并生成时系统会把所有有关联关系的进货单、入库单合并生成一张凭证。如果存在跨月核算的单据也会被合并生成。但不满足生成凭证条件的相关单据不参与合并如未记账的、未生效的或期初相关单据。凭证生成单据列表:单据合并设置选择合并生成时系统会把所有有关联关系的进货单、入库单合并生成一张凭证。如果存在跨月核算的单据也会被合并生成。但不满足生成凭证条件的相关单据不参与合并如未记账的、未生效的或期初相关单据。可以手工修改摘要和科目每个分录上的科目都不能为空。课堂练习T业务通专业版采购模块采购管理选项设置采购业务流程单据价格策略采购预警主要内容*建账时采购管理的设置选项采购管理设置选项最高进价控制:在存货档案中设置进货单自动生成入库单:进货单生效自动生成入库单超订单发货:使用订单生成进货单或入库单时可以超过订单的数量。都可以随时修改采购管理选项设置采购业务流程单据价格策略采购预警主要内容*建账时业务流程中有描述了两种业务流程只能选择一种:一、业务与仓库分开管理业务员订立合同录入订单后先入库(采购入库单)再确认应付款(进货单)最后进行付款。业务员订立合同录入订单后先确认应付款(进货单)再入库(采购入库单)最后进行付款。二、业务与仓库合并管理业务员订产合同录入订单后确认应付款(进货单生效时)的同时自动升成采购入库单。采购业务流程采购管理选项设置采购业务流程单据价格策略采购预警主要内容*单据采购订单期初采购订单:软件中不设置专门的期初采购订单的录入界面如果企业有期初采购订单的需要可以在采购订单新增时如下变通处理:订单日期可以小于系统启用日期用于录入启用账套之前的采购订单只可以录入正数不允许录入订金金额。单据采购订单采购订单:新增采购订单时可以使用选单功能选择销售订单生成采购订单升成的数量可以修改在表头记录销售订单号可以联查销售订单。如果选择多张销售订单升级采购订单则表头销售订单号为空。直接新增采购订单时如果选择录入了销售订单号只起到记录的作用不能联查销售订单。通过配比采购新增采购订单用户可以选择配比采购即按照BOM对需要采购的存货(BOM中的父件)进行分解。有BOM的存货才可进行分解。工业账套分解的零部件只有具有ldquo外购rdquo属性才可带入到订单明细中。商业账套分解的零部件全部带入订单明细中。单据采购订单采购订单:在表体中选择赠品项则存货的金额项目全都为,只能填入数量。订金:在采购订单上支持订金的录入但不允许正负金额明细混录付款方式为全额订金时订金金额=明细含税金额合计。采购订单生效时采购订单上的订金金额要自动生成一张付款单付款类型:预付款付款日期=订单日期。整单折扣金额:可以录入金额可正可负这部分折扣金额会分摊到表体中的所有存货中去一般可以用于抹零等业务。单据采购入库单采购入库单:表头里的业务类型可选择的项目有两个普通采购和采购退货是系统预置是分辨采购和退货的标志除了其他出入库单外业务类型是不允许修改的采购退货要求表体中的数量录入为负数。采购入库单可以通过采购订单和进货单生成。期初的暂估在系统中通过期初采购入库单处理将收到发票的部分录入期初采购入库单。采购核算:根据进货单确定相关入库单据的入库成本的过程。采购核算分为自动核算和手工核算两者可以同时支持。当单据之间具有一定的参照关系系统可以得出立账单据和入库单据之间的勾对关系时系统自动帮助用户进行核算。采购入库单生成进货单在进货单生效时需要对原来暂估入库的入库单进行价格的回写并自动生成采购核算单单据进货单进货单:期初进货单:在系统中通过期初进货单进行处理未执行入库的部分录入期初进货单。不允许录入现结金额。期初进货单可推式生成采购入库单、采购发票、进货单(采购退货)开账期初不可以进行核销结转期初可以核销。可以被其它单据参照生单。。期初进货单不受最高进价控制。系统启用第一个期间期末处理时期初必须全部审核。系统选项lsquo自动生成入库单rsquo选中时已自动生成入库单的期初进货单修改、删除、弃审时对入库单的控制规则除保持期间结转的规则外其它同进货单未自动生成入库单的期初进货单修改、删除、弃审不处理入库单。开账期初与结转期初ldquo保存、审核rdquo时都不自动生成入库单。单据进货单进货单:冲抵进货:在采购退货的进货单上有ldquo冲抵进货rdquo的选项。用于已开具进货单未入库或未开发票的做冲抵进货的进货单(采购退货)回写冲抵数量。对于冲抵进货的退货单不生成业务类型为采购退货的采购入库单不生成红字采购发票。当进货单(采购退货)参照进货单生成时对应的原进货单在生成入库单或生成发票时要将对应的ldquo累计冲抵数量rdquo减掉。手工新增的进货单(采购退货)不支持冲抵进货只有参照进货单生成的退货才可选择冲抵进货。单据进货单进货单:进货单上现结支持全部现结也支持部分现结。同时支持多种结算方式。|现结的金额|只能=|进货单的原币含税金额的合计|。现结明细不允许正负金额明细混录。在进货单上有现结的进货单生效后现结金额自动生成一张付款单并自动与进货单进行核销。累计入库数量:后续单据为采购入库单时由采购入库单回写。无换算率存货由入库单上的实收数量回写固定换算率存货将入库单上的实收数量换算成进货单的采购单位的数量回写浮动换算率存货有入库单上的实收数量回写。单据进货单进货单:累计开票数量:采购发票时由采购发票回写回写值为:无换算率存货由发票上的开票数量回写固定换算率存货将发票上的开票数量换算成进货单的采购单位的数量回写浮动换算率存货由发票上的开票数量回写。累计核算数量:由采购核算单回写回写值为:无换算率存货由核算单上的核算数量回写固定换算率存货将核算单上的核算数量换算成进货单的采购单位的数量回写浮动换算率存货由核算单上的核算数量回写。累计退货数量:后续单据为非冲抵进货的进货单(采购退货)时由进货单(采购退货)回写回写值为退货数量。单据进货单进货单:冲抵退货数量:冲抵进货的退货单保存时回写。回写规则同退货数量报价:手工填单时默认价格策略得出可修改无价格策略的用户输入有来源单来源单带入也可以手工修改。直接填写进货单(采购退货)不记录与进货单的关联关系。库房作后续的入库(采购退货)。进货单自动生成入库单情况:进货单与入库单合并环节原进货业务已经处理完了当发生退货时与供应商协商退货后填写进货单(采购退货)退货单保存后影响库存的现存量并进行登账审核后自动生成入库单(采购退货)无需后续手工填写入库单(采购退货)。单据采购发票采购发票:在以进货单为立账依据的流程中采购发票为非核心单据只为用户记录真实开票情况发票可以参照进货单生成也可以手工填写。专用发票与其它发票的区别:专用发票是价外税普通发票、废旧物资发票、农副产品发票都是价内税。因为默认有ldquo按销售订单跟踪rdquo的规则则在录入采购发票明细时可以录入销售订单号但不记录关联关系。采购管理选项设置采购业务流程单据价格策略采购预警主要内容*价格策略价格策略带入价格价格策略中涉及到采购模块两个选项:存货档案、供应商存货设置。带入哪种价格受ldquo价格策略rdquo中设置带入的优先顺序控制。如果选择从供应商存货设置带入还要受往来单位档案中ldquo采购报价含税rdquo的控制。价格来源:ldquo最新进价rdquo直接从存货档案中取ldquo供应商最近交易价rdquo取进货单上的供应商存货的最近历史交易价(包括:报价、折扣、单价或含税单价)ldquo协议价rdquo直接从供应商协议价格中取。报价、折扣不能从价格策略中带入的按着手工填单时的默认取值规则取值。是否含税:ldquo最新进价rdquo为无税进价ldquo协议价rdquo和ldquo供应商最近交易价rdquo是否含税受往来单位档案中的采购报价含税标识的控制标识为含税则ldquo供应商最近交易价rdquo、ldquo最高进价、协议价rdquo含税。标识为不含税则ldquo供应商最近交易价rdquo、ldquo最高进价、协议价rdquo不含税价格策略带出直接带入到ldquo原币单价或原币含税单价rdquo不考虑币种。采购管理选项设置采购业务流程单据价格策略采购预警主要内容*采购预警采购预警采购进货预警(针对已经生效但未中止的采购订单根据单据中存货的预计到货日期提供进货预警信息。预警的范围包括即将到达到货日期、已经到达到货日期、超过到货日期三中情况。即将到达到货日期的标准由预警设置中预警提前天数确定即单据的预计到货日期在预警提前天数范围内就进行预警。)预警规则:(预计到货日期ndash采购进货预警提前天数)早于等于当前登录日期预警临近到期逾期的天数按以下方式计算显示:状态:系统维护临近:预计到货日期-当前登录日期为临近到期:预计到货日期-当前登录日期=为到期逾期:预计到货日期-当前登录日期为逾期课堂练习T业务通专业版库存和核算库存管理设置选择库存业务流程单据可用量控制计价方式暂估方式主要内容*建账时库存管理的设置选项库存管理设置选项货位管理是否使用可随时启用一旦启用并且有仓库使用则不能取消。自动确定批号:在使用批次的存货时出库自动指定批号的规则。最低最高库存控制:按存货档案中的最低和最高进行控制。可用量控制和选项后面具体说明库存管理设置选择库存业务流程单据可用量控制计价方式暂估方式主要内容*存货模块的业务单据:产成品入库单、材料出库单、其他出入库单、调拨单、组装拆卸单、形态转换单、货位调整单、盘点单。库存业务流程库存管理设置选择库存业务流程单据可用量控制计价方式暂估方式主要功能价值点主要内容*单据产成品入库单产成品入库单:此种单据是工业账套特有的单据。产成品入库时产成品入库单的业务类型为自制加工当单价不确定的时候可以让单价为但不能不输入单价产成口成本分配界面:()业务期中只显示未进行期末处理过的期间既不能对上月未分配的产成品入库单再进

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