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IBM_ERP实施-总账模块业务方案和用户操作手册手册(超详细).doc

IBM_ERP实施-总账模块业务方案和用户操作手册手册(超详细)

polly0905 2010-12-18 评分 0 浏览量 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《IBM_ERP实施-总账模块业务方案和用户操作手册手册(超详细)doc》,可适用于IT/计算机领域,主题内容包含Title美的ERP升级优化项目总账用户手册作者:贺湘创建日期:January,最后更新:September,文档控制号:<DocumentRefN符等。

Title美的ERP升级优化项目总账用户手册作者:贺湘创建日期:January,最后更新:September,文档控制号:<DocumentRefNumber>版本:VNote:​ Title,Subject,LastUpdatedDate,ReferenceNumber,andVersionaremarkedbyaWordBookmarksothattheycanbeeasilyreproducedintheheaderandfooterofdocumentsWhenyouchangeanyofthesevalues,becarefulnottoaccidentallydeletethebookmarkYoucanmakebookmarksvisiblebyselectingTools>Options…ViewandcheckingtheBookmarksoptionintheShowregion审批:<IBM项目经理><美的项目经理>Note:​ Toaddadditionalapprovallines,pressTabfromthelastcellinthetableaboveNote:​ YoucandeleteanyelementsofthiscoverpagethatyoudonotneedforyourdocumentForexample,CopyNumberisonlyrequiredifthisisacontrolleddocumentandyouneedtotrackeachcopythatyoudistributeNote:​ Toaddadditionalapprovallines,pressTabfromthelastcellinthetableaboveNote:​ YoucandeleteanyelementsofthiscoverpagethatyoudonotneedforyourdocumentForexample,CopyNumberisonlyrequiredifthisisacontrolleddocumentandyouneedtotrackeachcopythatyoudistributeCopyNumber文档控制变更记录日期作者版本变更索引贺湘NoPreviousDocument审阅姓名职务分发份数姓名职位​ ​ ​ ​ 注意:如果你接到本文档的电子拷贝并打印出来为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。如果你接到本文档的硬拷贝为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。目录TOCo""文档控制介绍目的适用范围主要内容文档依据会计科目维护流程工作程序流程图和流程说明操作指南凭证处理流程工作程序流程图和流程说明总账凭证处理子流程工作程序流程图和流程说明操作指南凭证更改流程工作程序流程图和流程说明操作指南内部往来流程工作程序流程图和流程说明操作指南外币重估流程工作程序流程图和流程说明操作指南月末结账流程工作程序流程图和流程说明操作指南报表合并流程工作程序流程图和流程说明操作指南过渡期间报表合并流程工作程序流程图和流程说明科目余额在线查询介绍及操作指南FSG报表定义介绍及操作指南标准和客户化报表索引介绍及报表列表未结事项与已结事项未结事项己结事项Note:​ Toupdatethetableofcontents,putthecursoranywhereinthetableandpressFTochangethenumberoflevelsdisplayed,selectthemenuoptionInsert‑>IndexandTables,makesuretheTableofContentstabisactive,andchangetheNumberofLevelstoanewvalue介绍Note:​ AddopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessectionAsyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesameIncludeanexplanationoftheresolutionWhenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheprojectorprocesslevelRiskandIssueLog(PJMCR)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJMCR)Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred目的本手册描述了财务总账管理所涉及的业务流程和工作程序以及在ORACLE系统中的操作步骤。Note:​ AddopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessectionAsyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesameIncludeanexplanationoftheresolutionWhenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheprojectorprocesslevelRiskandIssueLog(PJMCR)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJMCR)Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred适用范围本手册适用美的东芝开利合资公司各单位包括美的制冷职能部、研发中心、顺德工厂、东芝工厂、海外营销、国内营销、商用空调等。Note:​ AddopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessectionAsyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesameIncludeanexplanationoftheresolutionWhenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheprojectorprocesslevelRiskandIssueLog(PJMCR)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJMCR)Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred主要内容本手册包含了以下十二个方面的内容:会计科目维护流程、凭证处理流程、总账凭证处理子流程、凭证更改流程、内部往来流程、外币重估流程、月末结账流程、报表合并流程、过渡期间报表合并流程、科目余额在线查询、FSG报表定义、标准和客户化报表索引。各子流程均包括以下内容:​ 工作程序​ 流程图​ 操作指南Note:​ AddopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessectionAsyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesameIncludeanexplanationoftheresolutionWhenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheprojectorprocesslevelRiskandIssueLog(PJMCR)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJMCR)Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred文档依据本手册的主要依据是:《美的ERP升级优化项目财务总账管理目标流程方案》会计科目维护流程Note:​ AddopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessectionAsyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesameIncludeanexplanationoftheresolutionWhenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheprojectorprocesslevelRiskandIssueLog(PJMCR)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJMCR)Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred工作程序步骤负责人工作内容输出单据审批人操作步骤财务部填写会计科目维护申请表审批会计科目申请表财务经理维护人员如不需要事业部统一维护编写科目编码和相关信息维护科目编码和相关信息反馈给各部门见维护会计科目表操作指南事业部财务如需要事业部统一维护审批会计科目申请表事业部财务经理事业部维护人员编写科目编码和相关信息维护科目编码和相关信息反馈给各部门见维护会计科目表操作指南Note:​ AddopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessectionAsyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesameIncludeanexplanationoftheresolutionWhenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheprojectorprocesslevelRiskandIssueLog(PJMCR)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJMCR)Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred流程图和流程说明流程说明各核算单位总账会计提出增加段值的申请经财务经理审批后如果是单独维护的数据由本公司维护人员在系统中维护如果是统一维护的数据报事业部财务部审批后由事业部维护人员负责在系统中维护。本流程适用于各核算账套维护人员及事业部维护人员。会计科目结构​ 各核算账套的会计科目结构相同包括:段公司段成本中心段科目段明细科目段内部往来段产品段备用段值集独立位独立位独立位独立位独立位独立位独立位弹性域限定词平衡段成本中心段辅助段自然科目段公司间段​ 公司段、科目段和内部往来段各个账套一致由事业部统一维护其中内部往来段的值集和公司段相同。其他的段各账套单独设置分别维护。​ 启用公司间段可以使用系统提供的公司间事务处理功能进行一些自动凭证的处理方便快捷。内部往来段主要用于标识内部和关联方交易以便合并抵消。​ 启用辅助段将辅助段与成本中心段合二为一在年末结账和汇率重估时保证成本中心的借贷平衡。​ 产品段主要反映公司的产品可以记录产品的收入、成本以及利润便于对产品的各项指标进行分析。​ 合并账套会计科目结构:公司段、成本中心段、科目段、内部往来段和备用段其中公司段、科目段和内部往来段与核算账套的值集一致成本中心段由于各核算账套均不一致因此可以取职能部的成本中心段值集但值全部为备用段为单独值集目前值为。​ 编码规则:​ 各段的缺省值为“”表示不分明细说明为“”​ 各段可以根据业务需求建立适当的层次结构​ 各段值应考虑采用适当的分区编码以便建立安全规则和交叉验证规则等​ 各段值间不建立依赖关系均使用独立型的校验类型​ 公司段:段值由集团统一定义​ 成本中心段:位各公司编码规则各不相同。不需要分层次核算的公司全部流水号需要分层次核算的公司按一定的编码规则反映核算的层次​ 科目段:位一级科目位二级、三级科目各位​ 明细科目段:对于各公司个性化的核算要求在明细科目段反映。位第一位反映科目段的属性例如表示资产表示负债表示权益等后三位以分区的方式编号例如-为银行存款等​ 内部往来段:编码与公司段一致​ 产品段:各公司自行编制目前仅商用空调使用Note:​ AddopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessectionAsyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesameIncludeanexplanationoftheresolutionWhenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheprojectorprocesslevelRiskandIssueLog(PJMCR)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJMCR)Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred操作指南第一步:进入科目维护界面路径:设置>财务系统>弹性域>键>值。第二步:输入会计科目所属值集。第三步:点击“查找”键进入后按工具栏键新增段值。第四步:在“值:有效”标签卡中输入需维护的段值(如成本中心、明细科目)的编码及说明后按“保存”键确认。值、转换的值:均指设置的科目代码说明:指设置的科目的说明启用:勾选表示可用自-至-:指所设置的科目的有效时间段一般不输第五步:维护父值范围:若所新增段值为子值需查看其所属父值的范围是否包含该子值。若不包含则需在父值范围中维护。如上例中:新增段值为子值从属父值。则选中父值点击“定义子范围”。若所新增段值为父值先点击“值:层次结构限定词”勾选“父”值框。再点击“定义子范围”进入编辑其范围。(操作同上“维护范围”)第六步:保存编辑后关闭窗口弹出如下图对话框点击“确定”即可。凭证处理流程Note:​ AddopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessectionAsyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesameIncludeanexplanationoftheresolutionWhenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheprojectorprocesslevelRiskandIssueLog(PJMCR)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJMCR)Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred工作程序步骤负责人工作内容输出单据审批人操作步骤财务部应收模块信息导入总账见应收模块检查及数据传总账财务部应付模块信息导入总账见应付模块检查及数据传总账财务部资产模块信息导入总账见资产用户手册财务部公司间事务处理信息导入总账见公司间事务传总账财务部从总账接口表引入采购模块信息见采购、库存模块数据传总账财务部从总账接口表引入库存模块信息见采购、库存模块数据传总账财务部总账手工处理凭证见总账凭证处理子流程财务部总账日记账过账见日记账过账财务部总账凭证打印、装订Note:​ AddopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessectionAsyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesameIncludeanexplanationoftheresolutionWhenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheprojectorprocesslevelRiskandIssueLog(PJMCR)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJMCR)Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred流程图和流程说明流程说明总账模块汇总来自各个子模块的凭证数据与总账手工凭证一起审核、过账形成总账科目余额。总账的凭证与子模块的凭证分开装订。本流程适用于总账主管人员。凭证来源与分类Oracle系统通过来源区分凭证是来自哪个子模块包括应收、应付、资产、库存、采购和其他外部系统的数据以及总账的凭证。对于不同来源的凭证将涉及以下凭证类别:凭证来源主要的凭证分类应收账款销售发票、借项通知单、贷项通知单、贷项通知单核销、商业收据、杂项收款、调整等应付账款采购发票、付款等库存库存、在制品采购接收资产增加、调整、报废、重新分类、传送、重估折旧、递延折旧、折旧调整等总账记账凭证、公司间凭证、经常性、成批分摊、重估等预算日记账预算手工凭证批名:公司字母缩写+两位年+两位月+两位流水号手工凭证日记账名:批名+两位流水号凭证装订凭证编号:为总账、应收、应付分别启用单据序列作为凭证编号记录保存后尽可能不删除以保证编号连续。凭证装订:应收、应付和总账的凭证单独装订其他模块(资产、库存、采购等)的凭证导入总账后和总账手工凭证一起打印装订管理。​ 总账凭证需从系统中打印出记账凭证将原始单据附在记账凭证后装订保存。​ 应付发票:系统外的审批签字均记录在原始单据上将应付凭证编号记录在原始单据上打印统一的应付凭证将原始单据附在系统凭证后装订保存。​ 应付付款:将付款凭证编号记录在原始单据上单独装订保存不打印系统凭证。​ 应收发票:将应收凭证编号记录在原始单据上单独装订保存不打印系统凭证。​ 应收收款:将收款凭证编号记录在原始单据上单独装订保存不打印系统凭证。安全性屏蔽各核算实体由于单独设置会计账套彼此之间的所有数据完全屏蔽。由于只设置一个合并账套标准功能对日记账表头、过账以及部分报表不能屏蔽。但通过客户化已经实现了合并账套内公司间数据的屏蔽。总账凭证处理子流程Note:​ AddopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessectionAsyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesameIncludeanexplanationoftheresolutionWhenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheprojectorprocesslevelRiskandIssueLog(PJMCR)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJMCR)Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred工作程序步骤负责人工作内容输出单据审批人操作步骤财务部手工输入凭证见手工录入日记账财务部定义经常性凭证模板见定义经常性凭证模板财务部生成经常性凭证见生成经常性凭证财务部定义、生成成批分配凭证因一般不使用故操作步骤暂略财务部公司间事务处理见内部往来流程财务部外币重估见外币重估流程财务部日记账过账见日记账过账流程图和流程说明流程说明总账会计在总账中输入手工凭证对于一些经常发生的凭证可以通过定义经常性模板和成批分配模板定期生成总账凭证。除了这些来源外内部往来和外币重估也会生成总账凭证。总账会计对总账凭证进行复核过账过账后的凭证如果发现问题需要修改可以冲销。本流程适用于一般总账操作人员。凭证审批美的采用编制人自审批的方式。子模块导入的凭证不启用日记账审批功能。总账凭证的自动处理自动冲销:系统提供了自动冲销日记账的功能可以根据日记账类别选择自动冲销的方式切换借贷项或红字冲销。对于一些本月输入凭证、下月冲销的业务可以在本月输入凭证时即计划冲销日记账的期间冲销日记账生成的方式有两种一个新期间打开时自动生成冲销日记账或手工运行日记账冲销程序。总账中手工凭证的业务​ 实收资本、资本公司、盈余公积等权益核算​ 本年利润、利润分配、以前年度损益调整等利润核算​ 工资的计提发放在应付模块处理​ 所得税、个人所得税、增值税、各类保险费、福利费等的处理增值税在应收、应付模块处理​ 预提费用、待摊费用的计提和处理​ 借款、利息的核算和处理​ 坏账准备的计提​ 费用的分摊和差异的处理操作指南手工录入日记账第一步:进入凭证录入界面路径:日记账>输入。第二步:点击“新建批”进入建立批界面。第三步:进入建立批界面操作输入批组信息。输入批组信息:批组:批名称手工凭证的命名规则为:公司字母缩写+两位年+两位月+两位流水号也可由系统自动生成周期:输入批组内的日记账所属的会计期余额类型:缺省为实际的实际的相对与预算而言说明:批组的摘要可以缺省总额控制:一批中借方或贷方金额总数(建议不输)状态:过账状态缺省为未过账的资金状态取决与是否在系统中启动了预算如启用了则缺省为要求审批缺省为NA说明:在一批下可以输入多笔分录。批组控制有助于查询在同一批下的若干日记账。若录入日记账前未使用批组控制系统会为单独的每一笔日记账自动生成一个批名。过账时根据批名选择过账。建议使用批组控制。第四步:点击“日记账”进入日记账界面操作。输入日记账:日记账:分录名称可以自定义(定义规则:批名两位流水号)也可由系统自动生成周期:分录所在的会计期与批组中的周期一致分类:可通过值列表选择记账凭证的类型缺省为“记账凭证”余额类型:表示实际的。与批组中的金额类型一致说明:分录摘要输入后会自动带到行信息处总额控制:一张日记账中包括的分录总金额(建议不输)有效日期:日记账的日期默认当前日期若选择的是上一会计期则该日期缺省为上一会计期的最后一天来源:手工表示手工输入的转换:输入币种及外币的汇率类型。对于外币需要选择汇率日期及汇率类型。建议用公司汇率因为公司汇率在系统中统一定义如果选择用户汇率则可以手工定义。本位币可以缺省。若输入的为统计账户的统计量则选择币种STAT行:分录行的编号如等账户:分录行中的借贷账户借项贷项:输入分录行的借贷方金额。对于外币则录入原币金额系统将自动根据汇率值进行换算选择存盘:日记账录入完毕后可单击“”按钮存盘并继续录入过账:点击“过账”在日记账录入界面可以直接将日记账分录过账此时过账是将该日记账所属批中所有日记账全部过账已建立的批如未过账则可继续录入日记账步骤如下:第一步:查找出需增加日记账的批输入查询参数点击“查找”。第二步:选中批点击“复核批”。若点击“复核日记账”则仅能修改所选择的日记账不能在该批下新建日记账。第三步:进入批界面点击“日记账”。第四步:进入日记账界面后通过向上向下键查看该批下所有日记账及新增日记账。定义经常性凭证模板经常性凭证主要适用于定期发生的一些重复性分录的处理如费用的预提和分摊、待摊税金的计提等分录的定义与生成等。在总账模块中定义重复性分录公式定义之后定期运行这些公式即可得到所要的分录避免了重复性的的手工录入工作。总账模块能提供三种类型的重复性分录:​ 框架分录:仅有分录的借贷方科目金额需要手工补充​ 标准分录:有借贷方及金额但借贷方金额是固定数​ 公式分录:有借贷方及金额借贷方金额是变量。其值据变量的值来定经常性分录是手工对分录的每一行都指定一公式一个公式只能得到一个分录行金额。典型的业务根据收入计提税金等。可用于生成所有的重复性分录。具体操作步骤:第一步:进入定义经常性凭证界面路径:日记账>定义>经常性。第二步:输入批组名及说明信息:该批组名将作为生成的重复性分录批组名的一部分。经常性批:定义经常性凭证的批名及说明自动复制:若需借用其他批组的经常性分录公式则选择自动拷贝批组并选择相应的批组名上次执行栏:标明该批组执行的最后一个会计期和日期是不可输入的输入日记账分录名称及类别:该名称将作为重复性分录名的一部分类别为记账凭证。在一批组下可以定义若干日记账分录有效日期:该公式的有效日期范围可不输第三步:进入行编辑屏幕。选择栏目:每一栏代表一个分录行输入栏目所在的行数及该行账户输入该栏目的描述(任选项):该描述将作为对应分录行的描述输入该分录行的计算公式(或计算步骤):该公式可以是常数也可以是带变量的公式。变量为某账户某期间(本期、上一期、上年同期等在“期间”栏选择)的余额(或本期发生额在“金额类型”栏选择)。公式将决定该分录行是如何计算其金额的。如要定义框架分录则只须输入该行的账户既可无须公式注:公式输入举例说明如下:输入计算公式:A*B则应输入如下几项:因子运算符解释A输入输入A后后跟输入操作符用以分离第二个值B*输入B后规定*运算操作符用以执行与A的乘法运算第四步运行成批转移。查询成批转移并选择“运行”OracleAssets将提交并发进程以执行转移。第四步:类似输入分录的其他行。第五步:最后增加自动抵消行并定义自动抵消行的账户同输入分录的其他行。其作用是当定义的分录借贷不平时将差额记入该账户该行的行号特定为然后存盘完毕。生成经常性凭证路径:日记账>生成>经常性。进入后选择要运行的重复公式及运行的会计期会计期决定了系统生成的分录所在的会计期。系统产生一后台进程进程完毕后分录生成。建议:该操作一般在期末过账及相关科目的余额已确定之后再提交运行。后台请求运行完毕后可进入日记账界面察看运行生成的日记账路径:日记账>生成。输入相关参数后点击“查找”可查看到生成的经常性日记账如下:日记账过账月末结账时应确保当期发生的所有业务已正确入账并将当期的日记账过账以结出本期期末余额及下期期初余额。日记账过账可以平时在录入日记账后过账也可以在月末对所有日记账集中过账。​ 日常过账:在录入完毕日记账存盘后点击“过账”具体操作见:手工录入日记账​ 月末集中过账:路径:日记账>过账输入期间查找出该期间所有未过账批选中所有准备过账的分录批组左边的小方框点击“过账”。系统提交一后台请求请求运行完毕后过账完成相应科目的余额被更新。如果日记账不能通过过账的系统有相应的提示。凭证更改流程Note:​ AddopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessectionAsyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesameIncludeanexplanationoftheresolutionWhenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheprojectorprocesslevelRiskandIssueLog(PJMCR)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJMCR)Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred工作程序步骤负责人工作内容输出单据审批人操作步骤财务部总账未过账的手工凭证更改见总账未过账的手工凭证更改财务部总账已过账的手工凭证更改见总账已过账的手工凭证更改财务部子系统导入凭证更改见子系统导入凭证更改Note:​ AddopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessectionAsyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesameIncludeanexplanationoftheresolutionWhenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheprojectorprocesslevelRiskandIssueLog(PJMCR)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJMCR)Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred流程图和流程说明流程说明目前系统中对总账日记账未启用审批流程。日记账未过账:Oracle允许直接日记账进行修改及删除建议不采用删除方式因已录入的日记账已经占用系统编号若删除则出现断号现象日记账已过账:Oracle对已过账的日记账有两种处理方法其一为针对需要更改的部份重新制作相应的更改凭证另一种将原有错误的日记账进行反冲处理产生相应的反冲日记账后再根据正确的业务重新制作生成日记账。其他模块引入总账后发现的错误要在其业务发生的模块进行业务修改。业务修改正确后再重新引入总账系统。本流程适用于一般总账操作人员。Note:​ AddopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessectionAsyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesameIncludeanexplanationoftheresolutionWhenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheprojectorprocesslevelRiskandIssueLog(PJMCR)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJMCR)Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred操作指南总账未过账的手工凭证更改第一步:进入路径:日记账>输入进入查询日记账界面:可选择上图列表框中任意参数输入以便快速查出需调整的日记账分录所在的批组:批、日记账:可输入确定的批名或日记账名来源:可选择人工、经常性、成批分配、重估等类别:选择记账凭证期间:可选择需调整的日记账所属期间币种:选择需调整的日记账的币种状态:选择过账状态“未过账”或“已过账”资金、控制总额:一般没有选择要报废资产的折旧账簿。第二步:查找出分录所在的批组选中该行点击“复核日记账”在该日记账界面直接调整。未过账的日记账可做如下调整:删除:选中日记账直接点击按钮建议不用更改摘要、账户、金额:直接在说明上、账户上或借项、贷项上修改更改会计期:在菜单栏工具>更改期间输入更改的会计期更改币种:在菜单栏工具>更改币种输入更改的币种说明:若调整完毕后还需要查找其他日记账调整可点击重新查找。总账已过账的手工凭证更改若分录已过账则可补记一张凭证或将原分录冲回。补记一张凭证同输入新的日记账冲回操作如下:第一步:日记账>输入进入查询日记账界面选出要冲销的日记账批(操作同上)第二步:选中要冲销的日记账批点击“冲销批”选择周期即冲回分录所在的会计期选择冲销方法:​ 红字冲销:指生成分录与原分录一样金额对应为负​ 切换借项贷项:指生成分录与原分录借、贷方反向​ 使用默认值:指系统预置的冲销方式一般指“红字冲销”确定后系统运行一后台请求请求名为取消日记账。请求运行完毕后系统自动生成一冲回分录。分录批组名规则为:“反冲”被取消的日记账名称取消时间请求号。同时原分录的状态变为取消的。将该批过账则原分录得以冲回。子系统导入凭证更改子模块引入总账后发现的错误的不允许在总账模块调整日记账信息要求直接冲销日记账(操作同上)。另在具体业务发生的模块进行业务修改业务修改正确后再重新引入总账。内部往来流程Note:​ AddopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessectionAsyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesameIncludeanexplanationoftheresolutionWhenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheprojectorprocesslevelRiskandIssueLog(PJMCR)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJMCR)Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred工作程序步骤负责人工作内容输出单据审批人操作步骤发送公司财务输入公司间事务、提交见发送公司事务输入、提交接收公司财务复核公司间事务、审批见接收公司事务复核、审批发送、接收公司财务生成总账日记账见公司间事务传总账发送、接收公司财务日记账过账见总账日记账过账Note:​ AddopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessectionAsyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesameIncludeanexplanationoftheresolutionWhenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheprojectorprocesslevelRiskandIssueLog(PJMCR)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJMCR)Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred流程图和流程说明流程说明有往来业务的双方公司之间启用总账中公司间事务处理的功能以核算彼此的往来业务系统保证彼此往来金额的一致和入账时间的一致。往来业务的发起方输入公司间事务处理提交对方公司审批对方公司复核审批后双方运行传送程序生成总账日记账。公司间事务处理平台只能处理一对一的往来业务。适用的业务情形资金往来、费用列转、税金列转等。各公司间的材料、产品的内部销售和买卖业务在应收、应付模块处理具体参见《应收用户手册、应付用户手册》。与系统外内部单位的往来与美的制冷外的一些内部单位发生的往来例如海外营销与风扇公司的往来处理模式与现在一致(即不通过内部往来平台操作)双方各自入账但需要在内部往来段中反映风扇公司月末财务进行对账。Note:​ AddopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessectionAsyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesameIncludeanexplanationoftheresolutionWhenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheprojectorprocesslevelRiskandIssueLog(PJMCR)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJMCR)Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred操作指南发送公司事务输入、提交(发送公司总账账套)第一步:路径:事务处理>输入点击“新建”输入公司间事务处理。输入公司间事务界面信息:编号:系统自动生成不能输入发送公司:默认本账套对应的公司接收公司:选择发生公司间事务的对方公司GL日期:输入事务所属日期该日期将决定此事务处理生成总账日

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