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2010年董事会工作报告.pdf

2010年董事会工作报告.pdf

上传者: 千尋 2010-12-18 评分 5 0 121 16 549 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《2010年董事会工作报告pdf》,可适用于生产运营领域,主题内容包含北京湘鄂情股份有限公司董事会工作报告一、公司经营情况(一)公司报告期内总体经营情况、公司总体经营情况概述在过去的一年里公司紧密围绕将公司发展成为一家符等。

北京湘鄂情股份有限公司董事会工作报告一、公司经营情况(一)公司报告期内总体经营情况、公司总体经营情况概述在过去的一年里公司紧密围绕将公司发展成为一家“品牌知名、管理科学、创新能力强、核心竞争力突出”的国内著名餐饮集团总体战略方针秉承"以人为本、以法为基、以情为念、以客为先"的理念发挥开拓创新、求真务实的精神圆满的完成了公司年工作任务,实现营业收入较上年同期增长,实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长,经营活动产生的现金流量净额比上年度增长。()资本市场创佳绩。历经两年的努力年月经中国证券监督管理委员会“证监许可号”文核准公司首次公开发行人民币普通股,万股每股发行价格为人民币元募集资金总额为人民币,万元并于当月日成功在深圳证券交易所挂牌上市。()公司拓展迈大步。年月公司有一家新店国宾湘鄂情店正式开业年底公司签约收购了上海湘鄂情店和西藏湘鄂情店公司还中标武警总部招待所(西单)二期项目签约租赁房产确定开办广渠门店、呼和浩特店、南京店和海运仓店并已投入建设之中。与此同时,公司完善了项目论证、决策以及工程实施建设过程中的审计、评估、可行性研究、招投标手续拓展工作质量也不断提高。()法人治理上水平。借上市东风公司构建了完善的法人治理体系公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行投资、管理和经营决策与监督董事会四大专门委员会规范运作“三会”信息和重大信息及时披露审计工作促进了内控规范和财务管理水平的提高体现了公司治理水平的不断提高。经理层加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度。公司《运营手册》、《合同管理制度》、《网站管理办法》等一批制度制定和完善促进了公司规范和发展。董事会办公室的公司高管培训营运部的感动服务培训、一线部门工资定级和讲评培训、企业执行力培训、打造金牌服务培训、职业礼仪培训、营业客服岗前培训等各类培训加深了管理人员对公司法人治理结构的认识提高管理水平和知识技能。()质量管理上台阶。菜品质量、服务质量、营业环境质量是顾客满意度、忠诚度的保证。为此年公司加大了装修改造的投入如定慧寺店等通过改造增加了贵宾厅内的会客区面积并提高了装修档次使营业环境有了较大改善营业部门通过大力学习推广感动服务公司各店贴近顾客情感需求在服务细节上狠下功夫促进了服务意识和服务质量的提高出品研发部门以顾客口味、顾客需求为导向以菜品质量为中心展开以出新菜、出好菜、出特色菜为宗旨粤、湘、鄂等各大厨房展开良性竞争与此同时原料供应部门在采购供应环节严把质量关确保了公司质量生命线行政后勤及工程等部门齐心协力服务一线确保公司设施设备、安全治保等各个辅助环节正常运转共同为创一流餐饮服务奠定基础。()队伍建设常抓不懈。适应公司快速发展的需要公司重视三个层次的队伍建设。公司高层核心团队团结在董事会之下以公司发展为己任加强对上市公司相关知识的学习和提高不断提高决策水平、执行能力和监督手段分子公司高管人员积极参加公司组织学习培训活动公司认真制定和完善分子公司高管人员绩效考核的激励约束制度使其提高经营能力和工作水平调动主观能动性重视员工队伍的建设发挥企业工会组织的积极性和与员工的桥梁纽带作用关心员工的生活体察员工的心声用积极上进的企业情感文化感染员工、引导员工通过培训提高他们的工作和生存技能落实劳动者权益政策保护他们的合法权益调动了员工的积极性和创造性。()年获得的省市级以上的荣誉称号或获奖情况:北京市私营个体经济协会系统“文明单位”北京市和谐劳动关系先进单位首都国庆周年庆祝活动服务保障工作优秀组织奖改革开放年北京餐饮业最有影响力标杆餐厅首都经营诚信示范店爽食风暴影响力餐厅建国周年北京餐饮业家标杆餐厅北京商业最佳行业推动力企业。、近三年主要财务指标变动情况及原因分析单位:万元项目年年本年比上年增减幅度()年营业收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额每股收益净资产收益率项目总资产所有者权益(或股东权益)变动原因分析:()报告期内营业收入同比增长万元增长主要是c年开业店在年进入成熟期并经营时间长于上年致使营业收入的快速增长其中朝阳门店增长万元太原店增长万元农副产品销售公司增长万元d年新开业的西宫店增长万元。()报告期内归属于母公司的净利润同比增长万元增长净利润增长幅度与收入增长幅度基本同步。年公司进一步落实五常法采用新技术不断节约能源等支出有效控制成本水平弥补房租递增和人工费用增长提高净利润率个百分点带来净利润增长万元年新开店家亏损万元年新开业的西宫店和鄂州市人力资源开发有限公司亏损万元相对年减亏增利万元年费用率水平与年基本持平年新开店在年进入成熟期也是净利润增长的原因。()报告期内经营活动产生的现金流量净额为万元包含预收账款增加万元和利润沉淀余万元经营活动现金流正常。()总资产和净资产同比大幅上升主要是本期完成了股票的发行上市取得了总募集资金亿所致。、公司主营业务及经营状况()公司经营范围本公司经营范围主要包括:中餐零售酒、饮料、烟接受委托从事物业管理车辆寄存仓储服务农业科技开发投资及投资管理投资咨询法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营法律、行政法规、国务院决定未规定许可的自主选择经营项目开展经营活动。()主营业务分部经营情况分析)报告期内本公司营业收入按业务类别划分如下:单位:万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率()营业收入比上年增减()营业成本比上年增减()毛利率比上年增减()餐饮收入,,商标许可使用及服务费,促销费收入其他合计,,因本公司餐饮业务的特殊性无主营业务分产品分类报告期内公司主营业务收入主要来自餐饮收入占比餐饮业务毛利率稳中有升。报告期内餐饮业务收入增长较快主要是年新开店在年迅速进入成熟期且经营期间长于上年老店稳步增长也是收入增长的主要原因。商标使用费收入减少主要是个别加盟店自身原因终止加盟协议影响。)主营业务按地区划分如下:单位:万元地区营业收入营业收入比上年增减()北京区域,湖北区域,湖南区域,其他区域,合计,报告期内公司继续进行全国业务战略布局在公司的主要市场北京地区业务稳步增长其它地区中太原年开业年进入成熟期取得了较好的经营业绩。()毛利率情况单位:万元项目年年同比增减、营业收入,,其中:餐饮收入,,商标许可使用及服务费,,促销服务费其他、营业成本,,其中:餐饮成本,,、毛利率其中:餐饮毛利率报告期内毛利率提高约个百分点增加毛利万元。主要是公司餐饮业务收入同比增长较快加之集中询价集中采购模式不断完善特别是引进新技术和深化五常法实施提高全员节约意识内部挖潜杜绝浪费成效显著。()主要产品价格或主要原材料价格变动情况报告期内公司主要原材料价格波动不大公司主要产品价格相对稳定。()订单的签署和执行情况公司主业为提供餐饮服务面向的客户群体庞大消费金额较为平均且相近报告期前五大客户无法精确统计不存在对收入构成较大影响的客户具有餐饮企业客户分散的特点。()公司主要客户、供应商情况前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例表单位:万元年份采购金额(万元)占当期采购总额的比例年度,年度,、报告期资产构成变动情况报告期内本公司各类资产金额及其占总资产的比例如下:单位:万元年月日年月日同比增长项目金额比重金额比重货币资金,,应收账款,,预付款项,,其他应收款,,存货,,可供出售金融资产长期股权投资固定资产,,在建工程,无形资产、商誉,,长期待摊费用,,递延所得税资产资产总计,,总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明:()货币资金同比增长倍主要是本期募集资金到位所致()应收账款和其他应收款同比下降和主要是本公司年加大了催收力度所致。()可供金融资产年度全部出售。()在建工程同比增长倍主要是募集资金项目投入加大所致。、报告期内费用情况单位:万元项目年占年营业收入比例年同比增加销售费用,,管理费用,,财务费用所得税费用,,合计,,报告期内公司总体费用应该说得到了较好的控制。管理费用和销售费用增长主要是由于年开业店在年经营期长于上年业务规模扩大所致人工费用增长也是主要原因之一财务费用增长主要是由于贷款增加所致。所得税费用的增长主要是利润总额增加所致。、债权债务变动情况单位:万元项目金额金额同比增长金额应收账款,,,预付款项,,,其他应收款,,,短期借款,应付账款,,,预收款项,,,其他应付款,、公司偿债能力分析指标同比增长流动比率速动比率资产负债率(母公司)息税折旧摊销前利润,,利息保障倍数报告期内公司偿债能力指标变动主要是募集资金到位所致。、报告期公司现金流量变动情况单位:万元项目年度年度经营活动产生的现金流量净额,,经营活动产生的现金流入营业收入经营活动产生的现金净流量净利润投资活动产生的现金流量净额,,筹资活动产生的现金流量净额,,现金及现金等价物净增加额,,每股经营活动现金流量净额(全面摊薄元股)每股净现金流量(元)报告期内经营活动现金流入与营业收入基本一致经营活动产生的现金流量净额高于净利润万元主要是长期待摊费用当期摊销万元固定资产折旧万元经营性应付项目增加万元等原因所致。报告期内投资活动产生现金净流出万元主要是购买郑州房产等固定资产和投入定慧寺店、西宫店和西单二期等装修改造工程支出等万元以及对外投资支付现金万元所致。报告期内筹资活动产生现金流量净额万元主要是上市募集资金到位所致。、公司资产营运能力分析项目年年同比增减年应收账款周转率(次)应收账款周转天数(天)存货周转率(次)存货周转天数(天)报告期内应收账款周转率有所加快主要是公司加大了催收力度给相应担保责任人分解指标确保应收账款的及时到账收回降低经营风险。报告期内存货周转率与上年基本持平运营正常。、主要子公司及参股公司的经营情况及业绩单位:万元净利润同比增长项目持股比例年年定慧寺店母公司之分公司,,西单店母公司之分公司,,西南四环店中轴路店,,志新桥店北四环店,,武汉店,长沙店株洲店全资子公司之分公司太原店大成路店朝阳门店雨花店全资子公司之全资子公司国宾店合计,,报告期内因年开业店在年迅速进入成熟期业绩增长明显定慧寺店和西南四环店因年部分店面装修影响了年业绩年成为利好带来了净利润的大幅上涨。、薪酬分析董监高薪酬情况姓名职务年度薪酬(税前)(万元)年度薪酬(税后)(万元)年度薪酬(税后)(万元)税后薪酬同比增减归属母公司股东净利润同比增减孟凯董事长訚肃董事、总经理万钧董事申伟董事朱珍明董事韩伯棠独立董事胡小松独立董事祝卫独立董事孟辉监事会主席刘小麟监事罗水莲监事夏桐副总经理陈景俊副总经理兼行政总厨王玉平财务负责人熊国胜董事、董事会秘书合计、公司控制的特殊目的主体情况公司未设立特殊目的公司也无控制的特殊目的公司。(二)对公司未来发展的展望、经营环境分析年是中国经济发展最为困难的一年面对国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势中国政府审时度势科学决策坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策全面实施应对金融危机的一揽子计划较快扭转了经济增速明显下滑的局面实现了国民经济总体回升向好。根据国家统计局发布的统计数据年我国国民生产总值总值亿元比年增长。全社会固定资产投资亿元同比增长。年我国住宿和餐饮业消费品零售额,亿增长了得益于中国的宏观经济的稳定增长居民收入不断提高生活节奏和消费观念发生了变化餐饮业是刚性需求餐饮业本身有良好的抗风险能力餐饮业对扩大内需、促进就业等等都有很大的促进作用受到政府的很大的重视。与此同时国际金融危机对餐饮行业也带来了一定的冲击和挑战。餐饮业内部结构发生了巨大的变化高档餐饮企业已经走向了中档年国家食品药品监督局出台了《食品安全法》实施餐饮食品监管等都发生了巨大变化。年是国际经济政治环境最为复杂的一年为应对国际金融危机和国际经济政治环境变化的需要我国政府可能调整经济刺激计划适度减少投资加大促进国内消费的力度这些对我们既是机遇也是挑战。、行业比较分析我国餐饮行业是一个充分竞争的行业向国外已经完全放开。由于市场规模大、行业进入门槛极低、行业集中度很低很难出现具有绝对优势处于垄断或支配地位的企业。但在各区域市场内比如公司主要市场北京市已经出现了一些地区性行业领先企业和领先品牌市场占有率较高具有较强的影响力。在北京市场公司的主要竞争对手为北京地区其他品牌的高中端特色连锁酒楼主要为全聚德、北京顺峰、黎昌海鲜、净雅、倪氏、俏江南等在北京地区也与公司构成一定的竞争。随着经济环境变化和行业分化企业应变经济危机的对策的不同行业竞争格局亦会发生深刻变化。公司年成功上市为公司的跨越发展奠定了基础在行业竞争中居于较为有利的地位。、机遇与挑战、困难与优势年预计中国餐饮业将突破万个亿。整个餐饮行业都面临良好的发展机遇:信息技术将推动企业流程与管理水平的提升品牌形象提升促进餐饮企业发展食品安全将在政府监管和企业自我完善中普遍提升教育事业发展促使人员素质的整体提高低碳经济促进消费者注重绿色健康、营养搭配和节能环保等等方面对在餐饮市场中的领先优势企业带来了机遇。报告期内公司业务快速增长完成了发行上市工作募集到公司发展壮大所急需的资金更为重要的是拥有了资本市场这个融资平台。公司现阶段面临的主要困难与挑战是如何利用公司的综合优势快速开拓市场扩大公司规模进一步确立公司在餐饮市场上的品牌文化、消费环境、菜品品质、服务、管理和人才等领先优势。公司在快速发展的过程中如何适应规模的快速扩张带来的对管理能力的挑战人力资源调动能力的挑战以及控制募集资金投资项目带来的风险是摆在公司管理层面前的最急迫的问题。公司将继续强化公司“品牌知名、管理科学、创新能力强、核心竞争力突出”的发展战略坚持高中端特色连锁酒楼市场定位面相公务商务宴请兼顾家庭消费者直营和加盟相结合利用业已形成的优势秉承"以人为本、以法为基、以情为念、以客为先"的理念的理念促进公司持续快速健康发展提高公司核心竞争力成为中国餐饮行业的领军者。、年经营计划年公司将抢抓住机遇充分利用自身优势加快项目建设力争实现营业收入与净利润增长以上的目标。(上述目标并不是公司对年度的盈利预测能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素存在很大的不确定性请投资者特别注意)。、经营措施在确保年度净利润较年度增长的基础上围绕发展重点抓好以下各方面的工作:()狠抓市场开拓为公司发展增添后劲。发展是企业利润增长的动力。首先要认真落实董事会新项目建设的决策部署尽快完成募集资金项目的建设力争上半年广渠门店、西单二期、南京店、海运仓店顺利开业呼和浩特店、郑州店逐步完工。其次要广泛调动社会资源在北京及公司拓展的重点城市寻找开设直营新店的机会如北京、哈尔滨、沈阳、天津、石家庄等完善公司发展的区域布局完成北京大兴中央厨房及配送中心的建设使之良性运转为公司的快速发展提供良好的供给保障三是要在加盟拓展上理清思路研究政策从严把关有所发展。四是在公司主业及上下游行业的投资、参股、收购兼并等方面寻求突破落实决策层和董事长的发展思路。()狠抓管理创新为公司发展变革求进。立足创新谋发展是新的一年管理层重要的工作思路。)理念创新思想解放是公司一切创新的前提。公司十余年发展积淀的良好经营思想理念是我们创新的本钱和土壤要珍惜和呵护。感动服务是过去一年创新的有益尝试对公司管理人员很大促动和启示。要提倡忠诚于企业、忠诚于顾客的理念端正工作思想作风要提倡虚心学习借鉴用他山之石可以攻玉的理念勤于考察学习借鉴先进连锁企业的管理方法提倡精细化、专业化服务的理念于细致入微处改善我们的菜品、服务和环境提倡管理就是考核监督的理念以考核促工作落实以监督促制度执行提倡制度化、流程化、可复制的理念勤于总结善于总结力争用几本浓缩的制度手册将湘鄂情开遍全国。)鼓励创新管理经营活动各部门、各店围绕工作目标、在认真落实公司规章制度和领导要求的基础上要在工作实践中创新工作方法改进工作手段以提高工作效率。对先进典型公司要总结表彰、宣传推广互相促进。()狠抓增收节支为公司发展提高效率。立足增收节支提高企业的盈利能力给股民良好的回报是经理层的主要工作目标。经理层提出了年度净利润较年度增长的目标要实现这一目标必须从两方面做文章:一方面要千方百计抓增加营业收入。营业部门在出品等各部门配合下要创新促销手段开拓客户资源提高服务水平。特别是要抓好新店培育期的营销宣传促使新店尽快步入成长阶段。要重视营业队伍的建设和管理加强营销能力。另一方面合理控制成本、培养节约意识加强财务开支的审核杜绝不合理开支严查贪污挪用公司资金行为要加强资产管理做到任何公司资产建设采购、领用保管、报废清理都有财经手续都有登记备案都有责任人员。向国外先进连锁企业财务管理看齐通过集中财务办公提高财务管理效率加强成本费用控制。进一步强化法务部合同管理、审计部审计监督、监事会对财务的监督检查防范跑冒滴漏现象。通过集中采购降低原材料成本、从源头上保证食品安全强化增收节支措施提高主营业务毛利率和净利率拓展公司盈利空间。各部门各店要在完成本职工作同时将节约成本费用作为一个重点课题加以研究落实如:对某些固定用量的费用进行控制、深度挖掘其合理性。合理调整岗位结构认真落实各店定岗定编、定职定薪、在提高员待遇的基础上控制用工人数。()狠抓人力资源管理以人为本、完善体系、优化机制为企业发展聚集人才。)要加强人力资源管理的领导力量,结合公司实际不断完善人力资源管理制度、员工职业规划和薪酬政策方案。使员工一入职就能拿到“职业明白单”从员工招聘入职培训升职薪酬劳动保险等都有明确公开的、有激励和约束功能的、公平公正的职业晋升线路图建立科学的激励体制吸引专业人才、留住人才。)公司以鄂州市人力资源开发有限公司为基地与高校和专业职业学校合作,开办湘鄂情班加强专业的多层次专业人才培训和员工培训为新上项目储备人员。借助已成功的相关培训机构的力量适时的对管理人员进行培训提高其管理水平。)适时推出股权激励制度以共同利益纽带强化公司专业、高效的管理运营团队的建设。)采取切实措施减少人员流失率。以人为本通过宣传教育培养职工的归属感和企业价值观和核心理念的认同感关心员工的生活和情感需求了解员工思想动态开展丰富多彩的业余文化体育教育等集体活动关注员工职业进步和职业规划细抓感动服务并形成良好的感动机制。)引进人才方面充分利用社会资源和猎头公司引进高级管理人员弥补目前股份公司岗位再编的不足。()狠抓企业文化建设树立良好公司形象为企业发展擦亮招牌。发挥公司十余年沉淀的湘鄂情独特的企业文化优势按照公司上市要求学习借鉴现代国际连锁餐饮企业的先进文化将诚信、安全、优质、健康、时尚、规范、公益等理念更多的融入公司文化之中形成湘鄂情现代核心文化价值内涵加大宣传力度着力对公司文化的推介结合公司社会责任、以人为本、遵纪守法等多个侧面的宣传凸显公司一流餐饮企业的良好社会形象加大对湘鄂情品牌的维护、延伸和宣传力度通过法律手段打击品牌侵权通过调整优化加盟政策延伸品牌影响力通过各种媒介方式宣传“湘鄂情”、“菁英汇”、“湘鄂春”、“湘鄂情源”等品牌内涵和价值对贵为家珍的湘鄂情系列品牌勤拂拭保持其金字招牌的含金量和知名度。()狠抓规范管理重视以“法”治企为企业长期持续健康发展打下基础。规范管理是对现代企业的基本要求也是对公众上市公司的基本要求更是对立志于打造百年老店企业的要求。“法”是国家法律政策是企业规章制度和运行的逻辑。为此我们将努力从三个方面加强企业的规范:一是进一步建立和完善公司制度特别是具体的人力资源、工程管理、标准服务、财务管理等制度和内控流程形成更为完善的制度体系。二是加大制度执行和执行监督的工作力度建立董事会、监事会、审计部、法务部等机构对制度执行的监督检查力度做到令行禁止。三是加强规范管理的学习培训工作用法律制度精神武装高管、管理人员、普通员工的思想以制度的统一促使员工思想的统一为公司连锁复制打下制度和思想基础。()狠抓安全生产为企业发展保驾护航。安全是企业的底线是企业的生命。安全生产要警笛长鸣常抓不懈。要突出抓食品卫生安全工作这项工作将纳入到对员工考核的指标中必须保证到湘鄂情的顾客永远都能吃的放心。为此首先必须抓采购供应源头严格把关保证原料高质安全其次必须抓出品环节精心细致保证出品质量其三必须抓服务后勤环节坚持五常法和《ISO:环境管理体系》认证和《ISO:食品安全管理体系》操作程序保证食品卫生安全不留死角。要高度重视消防安全消防器材要备足常维护时时更新要加强消防检查保证电、水、气等设施设备的管理和监督检查保证处于安全状态。要再次强调行车安全车辆常维护开文明车、平安车。要重视酒店、员工宿舍的内保工作保证公司财产和员工的生命财产安全。()狠抓信息技术的运用为企业发展增添助力。长期来看现代信息技术将推动企业流程与管理的改造。借助日新月异发展的网络平台改进并完善目前公司的办公体系使全公司各店各部门在一线二线等方面全面实施网络化办公从而提高办公效率并节约人工成本。、发展规划资金来源及使用计划以募集资金和自有资金为主银行融资为辅确保公司未来发展资金的需求为公司的长远发展奠定基础。严格按照招股说明书披露的计划使用募集资金对超募资金的使用和募集资金项目变更执行严格的审批程序。、风险分析()食品安全的风险餐饮行业处于与消费者日常生活联系最紧密的领域因而行业整体对食品安全监督及质量控制有较高的要求。随着公司连锁门店和菜品种类的增多对公司食品安全及质量监控方面的要求也越来越细致。如果质量控制的某个环节出现疏忽影响食品安全则本公司将要承担相应的责任食品安全事故的发生也将对本公司的品牌和经营产生不利影响。公司将高度重视食品卫生安全强化安全生产责任制度的落实确保菜品和服务质量。()连锁经营管理风险本公司采用连锁经营模式直营店、加盟店数量较多且主要分布于北京、深圳、湖南等地。随着募集资金项目的建成投产连锁经营管理幅度更宽。如果各家直营店或加盟店没有按照公司制度严格管理而影响菜品质量或服务质量则可能对公司的整体品牌形象和业务经营造成不利影响。公司将加强管理力量制定新的制度严格外地直营店、加盟店的控制和监督。()人力资源不足的风险经过多年的积累公司进入快速发展时期。当前各连锁店的经营、管理以及连锁化的发展战略均需要公司及时储备和培育大量的专门人才包括技术(如厨师)、管理、服务人才等。如果公司不能吸引到或培养出足够的技术、管理和服务人员或发生大量的人员流失公司的发展将面临人员短缺的风险。公司针对性的加强人力资源管理体系发挥人力资源培训基地的职能加大人才引进力度解决好人的瓶颈问题。()市场竞争加剧的风险餐饮行业的市场竞争日益加剧由单纯的价格、质量的竞争发展到产品与企业品牌、文化的竞争从单店竞争、单一业态的竞争发展到多业态、连锁化、集团化、大规模的竞争从国内企业竞争为主发展到国内企业与外资企业的竞争等等。此外西方的餐饮文化逐渐为国内消费者所接受经营西餐的餐饮企业也随之增多给包括本公司在内的中餐企业带来一定的压力。面对激烈的市场竞争公司将继续强化管理和品牌优势提高产品质量降低生产成本开发符合市场需要的新菜品和烹饪技术保持已有菜品和服务的质量有效降低产品的市场风险通过市场拓展战略扩大“湘鄂情”品牌的市场影响力通过建立湘鄂情绿色食品配送基地和食品加工配送工厂(中央厨房)进一步实现菜品品质统一和标准化助推公司连锁化战略的实施。、政策法规变化报告期内国家颁布《中华人民共和国食品安全法》日起施行国务院颁布《中华人民共和国食品安全法实施条例》日起施行公司所处餐饮行业食品安全政策法律法规环境发生变化,对餐饮行业提出了更高的要求。、并购重组进展年月日公司第一届董事会第六次临时会议在公司办公总部办公室召开。会议审议通过了《关于使用超募资金收购上海湘鄂情酒楼有限公司股权的议案》和《关于收购西藏湘鄂情餐饮有限责任公司股权的议案》。年元月公司已完成上海湘鄂情酒楼有限公司股权的过户登记手续。收购西藏湘鄂情餐饮有限责任公司股权的《股份转让协议书》已经签订转让过户事宜正在办理中。、董监高和重要股东变动报告期内公司完成了首发上市工作。经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准公司向社会公开发行普通股股票万股。经深圳证券交易所《关于北京湘鄂情股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【】号文)同意本次公开发行中网上定价发行的万股股票于年月日在深圳证券交易所上市交易。截至报告期末公司股东人数为,人重要股东未发生变化。年月日召开的第一届董事会第六次临时会议审议批准了公司《关于拟聘任陈景俊先生为公司出品总监的议案》、《关于拟聘任顾强先生为公司运营总监的议案》。此次人员变动对公司经营无实质影响。(三)其他事项、利润分配和公积金转增公司拟以年月日公司总股本,万股为基数按每股派发现金红利元(含税)共分配现金股利,元剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年,,,,年,,,,年,,,,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例()、关联交易情况()关联担保情况年月本公司与中国人民武装警察司令部招待所(以下简称“武警招待所”)、深圳湘鄂情公司签订三方《履约保证协议》协议约定深圳湘鄂情公司就本公司与武警招待所签订的《武警部队房地产租赁合同》及《房屋租赁补充合同》中约定的由本公司承担的租金承担连带责任担保武警招待所有权直接向深圳湘鄂情公司进行租金追偿。()关联方提供反担保截至年月日止本公司与关联方之间不存在反担保。()关联方资金拆借情况截至年月日止本公司与关联方之间不存在往来款余额。二、公司投资情况(一)募集资金的具体使用情况经中国证券监督管理委员会证监许可号文“关于核准北京湘鄂情股份有限公司首次公开发行股票的批复”本公司于年月日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)万股采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)万股共计公开发行人民币普通股(A股)万股每股面值元每股发行价格为元。截至年月日止本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币,,元扣除发行费用,,元后实际募集资金净额,,元。上述资金到位情况业经天健光华(北京)会计师事务所以天健光华验()综字第号验资报告验证在案。本公司对募集资金采取了专户存储制度。在募集资金到位后本公司同保荐机构招商证券股份有限公司及六家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》具体情况见下表:开户行名称银行账号合同签订日期年月日余额(元)中国民生银行北京德胜门支行年月日,,深圳发展银行股份有限公司北年月日京分行营业部,,中国建设银行股份有限公司北京中关村南大街支行年月日,,中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行营业室年月日,,广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行年月日,,华夏银行股份有限公司北京光华支行年月日,,合计,,截至年月日募集资金累计已使用,,元其中募集资金到位前以自有资金投入,,元募集资金到位后已全部置换完成募集资金到位后已投入,,元。募集资金项目运用中原募集资金运用项目(招股说明书披露的募集资金项目)累计已使用,,元新增募集资金运用项目(募集资金到位后经董事会批准后补充的募集资金项目)累计已使用,,元。截至年月日止尚未使用募集资金金额为,,元募集资金专户余额为,,元与尚未使用募集资金余额的差异,元系募集资金专户累计利息收入。募集资金的实际使用情况详见附表。(二)会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审()专字第号《关于北京湘鄂情股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》认为:“湘鄂情公司截至年月日止的募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(年修订)和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第号:募集资金年度使用情况的专项报告》的要求编制在所有重大方面公允反映了湘鄂情公司截至年月日止的募集资金年度使用情况。”募集资金使用情况对照表单位:万元募集资金总额,本年度投入募集资金总额,变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额,变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额()本年度投入金额截至期末累计投入金额()截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额()=()()截至期末投入进度()()=()()项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化定慧寺店(总店)改造项目否,,,,,年月日是否新建湘鄂情绿色食品配送基地项目否,,,,年月日否食品加工配送工厂(中央厨房)项目否,,,,,,年月日否新建湘鄂情人力资源培训基地项目否,,,,年月日否新建北京湘鄂情朝阳门店项目否,,,,,,年月日是否新建湘鄂情西安南二环店项目否,,,,,,年月日否新建湘鄂情郑州黄河路店项目否,,,,,年月日否新建湘鄂情武汉三阳路店项目否,,,,年月日否新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目否,,,,年月日否新建北京南三环店项目否,,,,年月日否新建北京广渠门项目否,,,,年月日否新建北京西单二期项目否,,,,年月日否新建南京项目否,,,,年月日否收购上海湘鄂情股权项目否,,,,,,年月日否增资朝阳门店新建海运仓项目否年月

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