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金蝶K3_Cloud_V5.0_发版说明

litaozuzu 2017-09-25 评分 0 浏览量 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《金蝶K3_Cloud_V5.0_发版说明docx》,可适用于IT/计算机领域,主题内容包含金蝶KCloudV发版说明金蝶软件(中国)有限公司年月目录综述产品特性产品形态系统构成产品主要功能财务会计关键应用特性总账报表智能会计平台应收款管理符等。

金蝶KCloudV发版说明金蝶软件(中国)有限公司年月目录综述产品特性产品形态系统构成产品主要功能财务会计关键应用特性总账报表智能会计平台应收款管理应付款管理发票管理出纳管理资金管理网上银行合并报表费用报销成本管理关键应用特性存货核算产品成本核算标准成本分析资产管理关键业务特性固定资产供应链关键应用特性供应链整体采购管理销售管理信用管理客户订货平台库存管理组织间结算商联在线分销与流通关键应用特性分销渠道要补货管理促销管理制造关键应用特性工程数据管理生产管理委外管理计划管理车间管理质量管理关键应用特性质量管理基础系统关键应用特性数据中心管理基础管理系统管理业务监控平台系统工具安全管理实施平台sHR集成KSM集成主页国际化应用多语言应用多会计准则多税制支持不同应用习惯支持多语言翻译平台移动应用移动销售移动工作流移动工作台其他说明云之家集成应用业务跟踪业务沟通平台主要功能平台系统关键应用特性BOS平台工作流平台业务流程平台套打平台万能报表平台移动平台KCloud协同开发云平台核心价值主要功能系统部署环境系统的部署角色系统的访问模型推荐的部署方式支持的运行环境应用服务器的运行环境管理中心的运行环境数据库的运行环境客户端的运行环境推荐的网络和硬件配置网络配置服务器配置客户端配置其他事项加密许可控制KCloud加密许可申请KCloud许可控制规则注意事项加密许可控制策略特别说明专利认证获得支持的途径金蝶KCloudV发版说明综述经历了全球金融风暴及欧洲债务危机世界经济环境从未象现在这般脆弱且复杂多变。而身处这样一个大环境中的企业如何充分利用各种内、外部资源有效应变对于企业的生存与发展是非常关键的。另一方面新技术与应用的发展如互联网、移动互联网、云计算技术、社交网络等也对企业以往的经营管理方式带来了冲击如何运用这些新的技术与应用以从容应对经营中的种种挑战也是企业经营管理者们需要面对的重要问题。当前世界经济的竞争焦点在于制造业制造业既是各国缓解就业压力的最佳途径也是本国GDP最能落于实地的根本途径之一。中国制造业压力巨大为了抵御世界各国的制造业竞争压力:发达国家的反倾销、反补贴发展中国家的低人力成本helliphellip中国制造业已经紧跟世界趋势走向了新的竞争格局:由传统的单兵作战走向了产业链竞争。现代制造业的竞争是整个产业链之间的生存竞争只有整条产业链具备技术领先性和成本竞争力整条产业链的企业与实体才有生存的空间而产业链的核心成本竞争力则来源于以下两点:、高效的产业链协同如:计划协同、排产协同、库存共享等等、产业链上每一个单元的低成本化如何降低每一个企业单元的成本是永恒的制造业话题。面对如此的竞争格局企业需要的是一款既能实现产业链高效协同的互联网型ERP又能帮助企业实现自我成本管理与优化的新型ERP。本着帮助客户成功的经营理念金蝶公司投入巨资全力打造新一代企业管理服务平台ndash金蝶KCloud以协助中国制造业走出经营困境实现再次腾飞。KCloud是移动互联网时代的新型ERP是基于WEB与云技术的新时代企业管理服务平台。整个产品采用SOA架构完全基于BOS平台组建而成业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想结合中国管理模式与中国管理实践积累精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、HR管理、供应链协同管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建支持跨数据应用支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的云协同开发平台。任何一家使用KCloud产品的企业其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。KCloud以其独特的ldquo标准、开放、社交rdquo三大特性为企业提供开放的ERP云平台支撑企业全生命周期管理需求是中国ldquo智rdquo造ldquo引擎rdquo。产品特性产品适用性金蝶KCloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司提供一个通用的ERP服务平台。KCloud支持的协同应用包括但不限于:集中销售、集中采购、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算等等。产品理念秉承ldquo帮助顾客成功rdquo的经营理念经过多年实践与经验积累结合先进的技术与应用金蝶KCloud在帮助企业实现核心业务应用的基础上进一步提出ldquo社交、标准、开放rdquo的产品理念为企业构筑开放的ERP云平台。社交:金蝶KCloud深度集成金蝶ldquo云之家rdquo为企业用户构筑高效、协同的社交门户通过面向角色的移动应用为企业及用户搭建跨越空间、时间限制的工作环境通过面向群组、责任人的社交化流程驱动应用将互联网技术完美融入管理中。标准:金蝶KCloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上提供了标准的管理模式通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等有效支持企业的运营管理KCloud提供了标准的业务建模:种标准ERP领域模型、种模型元素、种模型元素属性组合个业务服务构件让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。开放:金蝶KCloud动态构建的多核算体系与业务流程设计模型为企业提供了适应其动态发展的开放性管理平台其SOA架构以及纯Web应用、跨数据库应用、多端支持、云应用等新兴特性为企业提供了开放的信息化整合平台KCloud打造的开放ERP开发云平台为伙伴、客户提供完整的ERP服务生态圈为企业提供真正的一站式应用。金蝶KCloud旨在通过开放的ERP云平台为企业构建以人为本的协同应用、开放的产业生态链以及个性化的协同开发云平台从管理方法、流程控制、管理对象、应用模式等方面引导企业从常规管理迈向深入应用使企业在激烈的竞争环境中不断提升边际利润实现企业的卓越价值和基业常青。新产品特性金蝶KCloud具有以下突出的特性:middot社交化的ERP系统与金蝶云之家深度集成基于社交网络技术借助企业员工网络、客户网络、供应商网络实现企业内、外部业务协作突破组织边界、资源与时空限制。middot多组织运营协同顺应中国企业管理创新理念从组织、角色、数据、业务流程等多角度出发构建多地点、多工厂、多事业部的动态业务模型实现企业内部多业务单元的运营与考核。通过简约的组织间业务关系定义与隶属关系定义支持多组织企业内各公司或事业部之间的协同作业尤其是上下级组织间的战略协同以及业务汇总。通过组织角色授权方式灵活处理企业内部多组织下的用户权限体系全面升级用户体验。middot业务流程驱动通过流程管理实现企业业务管理流程的固化及优化通过基于角色的全流程业务驱动实现企业业务的规范化运转通过以事找人的工作方式用户可以通过任务处理的方式完成业务全过程的处理提升工作效率。middot多维管理考核体系通过建立多个核算体系支持法人账、利润中心账并行核算解决多工厂、多法人经营下多角度利润核算与分析体系解决多层次会计主体直接式财务核算。middot智能会计平台提供开放的记账平台支持用户自行设置记账的规则与维度提供开放的成本核算配置平台:支持用户自行配置核算维度、业务范围、核算方法通过弹性域技术方案支持多维度核算满足多角度核算与考核分析要求。middot全程协同供应链单据类型与弹性域结合业务流程与业务纬度可自由扩充构建灵活供应链平台。简约一屏式录入正常情况无需翻屏无需切换页签即可完成数据录入相关信息系统自动分类展示。提供标准接口可与各种外部系统轻松对接实现外部供应、营销、服务三大体系业务协同。middot协同制造精细制造以产品创新设计为核心的全生命周期管理。多版本多用途BOM设计、灵活易用支持多种业务模式的组合替代支持阶梯用量、辅助属性、联副产品管理能够很好的支撑行业特性扩展。提供基于多工厂、精细化的生产管理解决方案协同生产、委外加工。提供生产领退料、倒冲、在制品管控的精细化生产管理。middot助力企业全球资源配置的国际化平台通过会计要素与核算规则满足不同国家、地区会计制度与准则的要求。易于扩展的税制框架以及通用的税规则处理既满足全球各地的应用又可方便地进行本地化配置。一个数据中心可同时支持业务信息多种语言的应用方便不同国籍人员的沟通与协作一键式的多语言启用方便按需配置以快速跟随企业全球化布局的步伐。支持跨时区应用满足企业全球资源配置的运作协同。国际化设置可方便按需设置不同国家、地区的应用习惯。基于互联网的翻译平台轻松完成本地化产品翻译工作。middot开放的产业生态链通过公有云应用聚合产业链上下游合作方通过云协同开发平台整合随需应用的开发商资源。middot个性化的云开发平台以BOS为核心的协同云开发平台快速获得个性化应用一键式开发环境部署在线的成果体验方便二次开发基于客户需求的应用商城(AppStore)随需选用。产品形态金蝶KCloudV其产品形态为独立安装包如果已经安装了K其他产品的用户不需要将原有版本卸载后就可以直接安装金蝶KCloudV产品但如果安装了KV或V产品需要先将其卸载。系统构成金蝶KCloudV在V的基础上新增了费用报销、资金管理、成本分析、质量管理、促销管理等。截止VKCloud共有个子系统和个客户化工具包以及协同开发云平台和应用商城。KCloudV系统分布:财务会计系统(个子系统)总账应收款管理应付款管理出纳管理网上银行智能会计平台报表发票管理合并报表费用报销资金管理资产管理(个子系统)固定资产供应链系统(个子系统)采购管理销售管理信用管理库存管理组织间结算分销管理订货管理客户订货门户促销管理成本管理系统(个子系统)存货核算产品成本核算成本分析生产管理系统(个子系统)工程数据管理计划管理生产管理委外管理质量管理车间管理流程中心(个子系统)工作流业务流程信息中心客户关系管理(个子系统)客户管理日程管理基础系统(个子系统)基础资料公共设置业务初始化业务监控系统管理数据中心管理许可管理安全管理实施平台客户化工具包(个工具)BOS集成开发平台套打设计平台万能报表平台移动平台数据迁移工具数据引入工具KCloud协同开发云平台开发平台应用商城产品主要功能财务会计关键应用特性middot全面贯彻企业战略目标真正实现财务业务一体化智能会计平台在总账与业务系统之间搭建起桥梁既实现了财务与业务的独立性又能轻松建立连接加大了财务与业务处理的灵活度真正实现了业务随时发生财务随时核算的管理诉求。middot国际化公司的财务解决方案企业欲跨国经营须按国际通行的规则在财务战略管理观念上应强化国际理财观念。我们把这种观念贯穿于我们的产品体现在多国多地区的会计准则的适用、多国币别的应用、多国科目表体系的建立、支持以上国家的会计日历的建立、多种语言的账簿以及多准则财务报表、合并财务报表的编制。middot财务报告与内部考核分离、并行通过多套核算体系和组织间交易的建立我们可以实现财务报告和内部考核分离并行。在支持法人账的同时可以核算利润中心管理账。同时可以跨法人按产品线、按地域、按行政组织等维度划分利润中心。middot实现总部或者核心企业集中管控的管理模式世界已经进入以集团企业为中心的时代越来越多的企业走向集团化管理。KCloud这款产品通过科目等基础资料的共享、凭证模板的统一、内部账户的管理、资产的跨法人跨组织管理等帮助企业做到资金、账簿和资产的集中管理。middot适应快速变化的企业体制改革企业体制的改革必然是组织架构变革的先行KCloud产品通过灵活多变的会计核算体系的建立帮助企业在组织架构变革的同时能迅速的调整财务核算体系为管理当局提供及时、准确的财务管理数据。middot提供精简的报表合并流程轻量级的合并报表应用简单、快速完成合并报表业务。在KCloud合并报表中支持传统合并报表编制流程也支持企业根据实际需要将编制过程做最大的精简。简化后的合并报表编制流程只需要进行个别报表数据的收集根据调整和抵消分录模板生成相应的调整分录、抵消分录即可快速直接生成合并报表。middot支持有中国特色的税务管理模式发票子系统将企业的发票纳入到了独立管理的范畴从采购到销售覆盖中国主要税务发票的管理预见和满足企业日益强化的发票管理需求。发票系统的建立彻底理顺企业应收、应付款的确认依据。实现税务发票与应收、应付单的自动核销帮助企业全面跟踪税务发票的获取和开具有效防范发票管理风险并为税务规划提供了高效信息支持。发票系统与金税工程的对接为高效、准确的税务申报提供了有效支持。middot支持公司事业部制统收统支资金管理模式对于事业部制的企业事业部是利润中心实行独立考核核算。但是事业部的独立性又是相对的不是独立的法人对利润没有支配权往往不能对外进行融资和投资因此资金一般由总部进行统收统支。出纳管理子系统能够满足公司事业部制统收统支资金管理模式的应用提高公司整体资金使用效率和效果降低资金使用成本和风险。同时也很好的支持资金业务按事业部独立考核核算。middot支持结算中心收支两条线资金管理模式资金管理子系统帮助企业建立资金集中管理和资金集中监控的平台实现账户集中管控和实时监控并实现收支两条线的资金管理模式。通过资金收支两条线管理加强对下属公司资金的监控盘活资金存量提高资金使用效率和使用效果并降低资金运作成本和风险保证资金安全。总账总账系统是财务会计系统中最核心的系统以凭证处理为中心进行账簿报表的管理。通过智能会计平台与各个业务系统无缝连接实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。主要功能初始化提供科目初始数据的手工录入以及从外部EXCEL文件批量导入科目初始数据。另外还支持直接从业务系统引入科目初始余额数据。支持使用数据引入工具直接在Excle文件中录入账簿期初科目以及核算维度数据录入后直接可引入到系统中。凭证管理凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据等同于手工业务操作中的记账凭证。为方便用户使用系统提供多种凭证数据的校核和控制功能:提供外币业务的凭证录入提供凭证借贷方金额的自动平衡计算提供新增分录自动携带上条分录的信息提供凭证分录现金流量自动拆分并指定流量项目功能提供凭证分录信息的有效性校验。账簿查询会计账簿是以会计凭证为依据按照专门的格式以一定形式链接在一起的账页所组成的簿籍。无论凭证是否过账用户都可以进行下列账簿的查询:middot总分类账middot明细分类账middot多栏式明细账middot核算维度明细账核算维度明细账是根据科目的辅助核算维度进行分类汇总的账簿支持核算维度以及对应科目的分类明细查询。财务报表会计报表所提供的指标比其他会计资料更具综合性总账系统主要提供以下报表:middot科目余额表middot试算平衡表middot摘要汇总表middot核算维度余额表现金流量处理项目批量预设定义现金流入或流出时科目对应的现金流量主表项目或者附表项目。定义完成之后可以在凭证指定流量或者T型账指定时应用预设关系自动携带。使用凭证查询或者T型账可以指定现金流量项目T型账可以批量指定主表项目。现金流量表对账簿的凭证进行拆分处理编制报表。用户可以在任意时间编制报表。十分方便快捷。系统还提供现金流量查询功能用户可以查询每张凭证的现金流量情况。期末处理当期的业务处理完成之后需要进行期末的账务处理和结账。期末处理主要包括:middot期末调汇middot结转损益middot自动转账middot期末结账在期末调汇功能中系统提供了直接汇率和间接汇率方便用户调汇使用使得汇率的调整结果更为精确。用户需要将本期的账务全部进行结账处理之后系统才能进入下一期间。新增和完善功能本版本新增总账管理参数ldquo凭证查询显示科目全名rdquo勾选该选项可在凭证相关功能中查看科目的全名。本版本自动转账功能的转账选项增加ldquo分录生成方式rdquo下拉列表包括三个选项:ldquo按【科目】基础资料【余额方向】的相反方向生成rdquo、ldquo按【科目】基础资料【余额方向】的相反方向生成(红字金额先转为蓝字)rdquo和ldquo按【科目】基础资料【余额方向】的相同方向生成rdquo。支持转账分录可以按科目基础资料的余额方向生成凭证或者按相反方向生成凭证满足不同企业财务处理的不同需求。本版本科目初始数据引入功能增加对期初在产品成本数据引入到账簿科目初始数据。本版本增加年财政部对企业信息化工作规范政策的软件控制:凭证不允许反过账发生错误用户需要在使用新增凭证进行冲销修复已过账凭证不允许断号系统控制在凭证过账和期末结账强制进行断号检查用户在编制完凭证后就需要使用凭证查询功能的凭证整理选项进行断号整理。报表财务报表平台基于类EXCEL报表编辑器通过快速报表向导灵活的取数公式帮助用户快速、准确地编制企业对外会计报表以及各类财务管理报表。主要功能基础设置应用财务报表系统需要对以下基础资料进行维护管理:middot报表项目middot项目数据类型middot金额单位为保证报表后期的可分析性需将报表中每个报表指标数据都结构化保存则必须将报表中的所有报表项目统一进行整理和维护报表模板管理企业报表编制规范管理统一报表模板提供符合新企业会计准则的报表模板middot多组织报表模板统一平台管理允许将模板主动向其他组织共享middot提供报表批量填充一次性完成报表样式、报表取数函数、项目公式的设置报表管理根据报表模板快速手工或者系统自动定期出具各期报表middot提供表内勾稽关系的设置与检查表间勾稽关系的检查middot提供自动报表生成方案根据方案定时自动出具当期报表或者上期报表middot提供舍位平衡快速自动生成ldquo千元rdquo、ldquo万元rdquo报表middot提供单元格项目公式保证了报表数据的结构化数据库存储表间勾稽关系为了保证数据检查的灵活性系统提供表间勾稽关系的定义与分配表间勾稽关系通过设置报表项目间的比较公式来核对结构化存储的报表项目数据的正确性。由于报表项目可被多个报表所引用所以更多应用在跨报表的勾稽检查。自定义报表提供自定义报表为满足企业临时性报表分析需求报表取数函数提供了ACCT、ACCTCASH、ACCTITEM等取数函数可从财务系统、财务报表系统中获取数据报表项目数据查询无需打开报表即可快速查询过滤进行简单报表数据分析新增和完善功能自定义取数平台middot提供了自定义函数支持从业务系统的单据、报表、基础资料获取数据middot支持对报表项目与项目数据类型的组合设置取数公式方便快速定义报表模板所需的取数公式。基础设置编制部门级利润中心考核报表需要完成以下基础资料设置:middot利润考核体系middot利润中心间价目表利润中心报表管理middot提供利润中心级的报表模板统一平台管理允许将模板共享给其他利润中心middot根据利润中心报表模板快速手工或者系统自动定期出具各期利润中心级的报表。利润中心报表项目数据查询middot无需打开报表即可快速查询过滤进行简单的利润中心级报表数据分析报表取数函数middot增加了AMBITEM、AMBDYNAMICITEM取数函数可获取利润中心报表数据。报表数据授权支持针对角色设置报表模板的数据权限结合报表功能权限可控制用户对具体报表的操作权限。智能会计平台主要功能KCloudV智能会计平台增加对账管理功能系统根据对账方案自动获取总账和业务系统的数据对账并协助用户进行差异分析以确保账簿记录的真实性和正确性。此外在原来账务处理的基础上提供【生成凭证】、【查看业务凭证】、【查看总账凭证】的服务用户在BOSIDE中进行配置即可实现在单据查看、列表界面生成或查看凭证。应收款管理随着市场经济的发展企业为了扩大销售基本都采用信用的商业模式大部分的销售业务都是赊销业务。因此对应收款的管理已经是企业重要的课题之一。企业除了销售产生的应收款项外一般还会有其他原因产生的一些应收款项例如对员工损坏办公设备等的罚款等等。应收款管理系统通过应收款确认、到期收款、应收收款核销、应收开票核销、期末处理、报表分析达到对应收款的精细化管理。其中应收款确认分为对销售应收的确认和对其他应收的确认。而到期收款即为出纳管理系统的收款功能会在出纳管理系统详细介绍本系统不再赘述。主要功能收款条件收款条件是销售业务中的商务条件之一。本产品收款条件主要有如下功能:支持多到期日的设置。支持预收比例的确定。初始化如果用户在使用系统前已经有经营业务存在尚未结算完的应收款项则在使用系统前需要先进行初始化。应收款管理系统支持初始数据与系统第一期数据同时录入。具体包括如下功能:启用系统:支持任意日期的启用。初始数据录入:初始余额采用业务单据的形式录入完整支持后续业务处理以及统计分析。应收确认应收款管理主要处理两方面的业务:销售应收和其他应收。销售应收通过应收单管理其他应收通过其他应收单管理。应收单与销售发票彻底分离应收单的审核意味着应收账款的确认意味着债权的正式成立。应收单支持快速新增功能。销售出库单自动生成应收单功能。应收单的多到期日自动计算功能。应收单查看收款记录和开票记录功能。应收单支持按含税单价或者不含税单价两种录入方式。支持以销售出库、销售退货、销售订单为应收确认依据。应收开票核销本系统通过应收单来管理应收账款但是最终的应收金额需要与发票保持一致。所以系统提供了应收单与发票的核销功能。系统可以自动处理销售发票与有关联关系应收单的核销。支持自定义应收开票核销方案。匹配条件核销可以选择多个核销方案系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。特殊业务核销支持任意单据的的核销包括单据尾数的冲销、不同往来单位单据的核销。如果应收单与发票的金额不一致系统会自动产生调整的应收单。应收收款核销将每笔应收款与收款相匹配是准确提供应收款账龄、到期债权等报表的基础所以系统提供了应收收款核销功能。系统可以自动处理收款单与有关联关系应收单的核销。支持自定义应收收款核销方案。匹配条件核销可以选择多个核销方案系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。支持应收单与应付单核销其他应收单与其他应付单核销。特殊业务核销支持任意单据的的核销包括单据尾数的冲销、不同往来单位间往来款项的核销。期末处理支持按照凭证模板生成凭证。支持内部应收清理。支持在任意日期结账。结账后支持反结账。报表分析提供多维度的应收款汇总表。提供应收款明细表。支持应收账款账龄分析其中账龄分组支持自定义。通过到期债权表可以分析逾期、已到期以及未到期应收账款情况。当往来单据即是客户又是供应商时可以通过往来对账明细表分析与该往来单位的全部往来明细。提供应收单跟踪表用来查询与应收业务有关的各种信息例如订单情况、销售出库情况、收款情况、发票情况等等。支持应收到期预警功能。新增和完善功能middot本版新增了应收单下推发票时不按物料合并功能。middot应收收款特殊业务核销可以合并核销记录。middot应收单与发票进行应收开票核销在价税合计相等的情况下如果不含税金额不等也会产生调整的应收单。middot应收款管理系统和出纳系统可以分别启用。应付款管理随着市场经济的发展企业大部分的采购业务都是赊购业务。因此对应付款的管理已经是企业重要的课题之一。企业除了采购产生的应付款项外一般还会有其他原因产生的一些应付款项例如员工报销费用、需要支付的一些行政费用等等。应付款管理系统通过应付款确认、到期付款、应付付款核销、应付开票核销、期末处理、报表分析达到对应付款的精细化管理。其中应付款确认分为对采购应付的确认和对其他应付的确认。而到期付款即为出纳管理系统的付款功能会在出纳管理系统详细介绍本系统不再赘述。主要功能付款条件付款条件是采购业务中的商务条件之一。本产品付款条件主要有如下功能:支持多到期日的设置。支持预付比例的确定。初始化如果用户在使用系统前已经有经营业务存在尚未结算完的应付款项则在使用系统前需要先进行初始化。应付款管理系统支持初始数据与系统第一期数据同时录入。具体包括如下功能:启用系统:支持任意日期的启用。初始数据录入:初始余额采用业务单据的形式录入完整支持后续业务处理以及统计分析。应付确认应付款管理主要处理两方面的业务:采购应付和其他应付。采购应付通过应付单管理其他应付通过其他应付单管理。应付单与采购发票彻底分离应付单的审核意味着应付账款的确认意味着债务的正式成立。应付单支持快速新增功能。采购入库单自动生成应付单功能。应付单的多到期日自动计算。应付单查看付款记录和开票记录。应付单支持按含税单价或者不含税单价两种录入方式。支持以采购入库、采购退料、收料单、采购订单为应付确认依据。应付开票核销本系统通过应付单来管理应付账款但是最终的应付金额需要与发票保持一致。所以系统提供了应付单与发票的核销功能。系统可以自动处理采购发票与有关联关系应付单的核销。支持自定义应付开票核销方案。匹配条件核销可以选择多个核销方案系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。特殊业务核销支持任意单据的的核销包括单据尾数的冲销、不同往来单位单据的核销。如果应付单与发票的金额不一致系统会自动产生应付调整单。应付付款核销将每笔应付款与付款相匹配是准确提供应付款账龄、到期债权等报表的基础所以系统提供了应付付款核销功能。系统可以自动处理付款单与有关联关系应付单的核销。支持自定义应付付款核销方案。匹配条件核销可以选择多个核销方案系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。支持应收单与应付单核销其他应收单与其他应付单核销。特殊业务核销支持任意单据的的核销包括单据尾数的冲销、不同往来单位间往来款项的核销。期末处理支持按照凭证模板生成凭证。内部应付清理功能。支持在任意日期结账。结账后支持反结账。报表分析提供多维度的应付款汇总表。提供应付款明细表。支持应付账款账龄分析其中账龄分组支持自定义。通过到期债务表可以分析逾期、已到期以及未到期应付账款情况。当往来单据即是客户又是供应商时可以通过往来对账明细表分析与该往来单位的全部往来明细。提供应付单跟踪表用来查询与应付业务有关的各种信息例如订单情况、采购入库情况、付款情况、发票情况等等。提供应付到期预警功能。新增和完善功能middot本版新增了应付单下推发票时不按物料合并功能。middot应付付款特殊业务核销可以合并核销记录。middot应付单与发票进行应付开票核销在价税合计相等的情况下如果不含税金额不等也会产生调整的应付单middot应付款管理系统和出纳系统可以分别启用。发票管理主要功能采购发票支持采购普通发票的新增以及维护。支持采购增值税专用发票的新增以及维护。支持采购费用发票的新增以及维护。销售发票支持销售普通发票的新增以及维护。支持销售增值税专用发票的新增以及维护。金税接口支持销售发票引出方案自定义。支持销售发票引出到金税系统。出纳管理出纳管理系统为企业出纳提供管理工具管理企业资金、票据的收支业务通过业务流程、权限、盘点作业、账表等保证企业资金收支业务的准确执行确保资金安全。主要有以下关键应用特色:出纳工作平台KCloud出纳管理系统是出纳的工作平台支持企业出纳人员在系统中完成所有相关的货币资金、票据以及有价证券的收付、保管、核算等日常工作。还原日常业务KCloud出纳管理系统忠实于出纳的日常工作方式还原出纳的日常业务处理过程在满足相关现金管理制度以及财务制度要求的同时具有业务系统的特性。KCloud出纳管理系统偏重于实际业务的处理过程管理原始的业务凭证货币资金收付等业务均通过收付款单等业务单据实现并由系统自动登记日记账。支持银行对账单电子文件直接导入系统预设了国内各大银行Excel以及CSV格式电子对账单文件导入方案支持银行对账单电子文件的直接导入方便快捷。同时支持用户自定义其他不同格式的银行对账单导入方案灵活快捷。满足多组织多核算体系应用KCloud出纳管理系统实际货币资金的收付是与核算体系无关的客观过程实际货币资金的收付数据仅有一套。但在多组织多核算体系下业务数据支持多维度的统计和分析同时通过智能会计平台满足多组织多核算体系的账务处理要求具有较大的灵活性和可扩展性。支持公司事业部制资金统收统支管理模式KCloud出纳管理系统能够满足公司事业部制统收统支资金管理模式的应用并支持事业部制下的票据池业务。保证多事业部制下企业收付款结算业务的顺畅进行提高公司整体资金使用效率和效果降低资金使用成本和风险。同时也很好的支持资金业务按事业部独立考核核算的需要。主要功能银行账号middot管理企业自己的银行账号。middot采用分配型控制策略支持多个结算组织共同使用同一个银行账号。middot支持银行账户开户申请流程。middot支持银行账户变更流程。middot支持银行账户销户流程。内部账户middot支持结算组织在收付组织开设内部账户由收付组织进行统收统支收付款用途middot企业所收取或者所支付的款项的用途。支持用户自定义满足企业实际需要的收付款用途。middot不同的收付款用途支持不同的收付款业务处理流程以及相应进行不同的财务处理。参数设置middot根据企业实际管理需要控制收付款业务单据是否允许手工修改汇率。middot根据企业实际管理需要控制存在未审核单据时是否允许期末结账。初始化middot支持任意日期启用系统。middot分别各币别录入现金期初余额。middot分别各银行账户以及币别录入银行存款期初余额并与银行方账户余额调节平衡。付款申请出纳管理支持完整的付款申请流程:middot支持采购预付款、采购应付款的请款。middot支持其他应付款的请款。middot支持销售收款退款的请款。middot支持其他收款退款的请款。middot支持费用报销的付款申请。日常业务处理出纳管理是出纳人员的工作平台支持出纳人员进行企业日常所有涉及现金以及银行存款变动业务的处理:middot现金存取处理企业日常的存现、取现业务。middot银行转账处理企业内部银行账号之间的转账业务。处理企业购汇业务。middot收款支持同一业务组织处理应收结算与收款业务也支持应收结算与收款业务分离由公司总部进行统一收款。系统预设了两种收款单单据类型分别对应收款不同的细分业务:销售业务收款对应日常销售业务的收款处理包括预收款与销售收款。销售业务收款必然影响应收账款的余额必然参与应收系统的应收收款核销。其他业务收款允许用户自定义其他业务收款的收款用途以对应除销售业务之外的其他所有对外收款。系统根据收款用途的财务处理属性确定该笔收款是否影响应收账款的余额是否参与应收系统的应收收款核销。middot收款退款与收款业务对称支持所有收款业务进行相应的退款处理。middot付款支持同一业务组织处理应付结算与付款业务也支持应付结算与付款业务分离由公司总部进行统一付款。系统预设了两种付款单单据类型分别对应付款不同的细分业务:采购业务付款对应日常采购业务的付款处理包括预付款与采购付款。采购业务付款必然影响应付账款的余额必然参与应付系统的应付付款核销。其他业务付款允许用户自定义其他业务付款的付款用途以对应除采购业务之外的其他所有对外付款。系统根据付款用途的财务处理属性确定该笔付款是否影响应付账款的余额是否参与应付系统的应付付款核销。middot付款退款与付款业务对称支持所有付款业务进行相应的退款处理。middot应收票据管理和维护企业接收的应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。支持一张应收票据对应多个结算组织业务支持跨结算组织进行应收票据背书。通过票据类结算方式进行收款时支持收款单引用对应的应收票据。支持应收票据的贴现、背书、背书退回、到期收款以及退票等后续结算业务处理。应收票据的每次结算业务处理系统自动产生一张应收票据结算单与之对应并据此应收票据结算单进行应收票据结算业务的账务处理。如果应收票据的结算结果将导致应收账款或者应付账款的变动系统亦同时产生相应的业务单据记录该变动并进入应收应付业务流程的处理。middot应付票据管理和维护企业签发的应付票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。支持一张应付票据对应多个结算组织业务。通过票据类结算方式进行付款时支持付款单引用对应的应付票据。支持应付票据的到期付款以及退票等后续结算业务的处理。应付票据的每次结算业务处理系统自动产生一张应付票据结算单与之对应并据此应付票据结算单进行应付票据结算业务的账务处理。如果应付票据的结算结果将导致应付账款的变动系统亦同时产生相应的业务单据记录该变动并进入应付业务流程的处理。现金盘点middot支持按结算组织进行现金盘点。middot系统自动计算现金盘盈或盘亏金额。银行存款对账middot银行对账单的录入支持如下方式:手工新增银行对账单。通过模板方式引入银行对账单。使用银行给出的Excel或者CSV格式的银行对账单文件直接导入。系统预设了国内家银行的银行对账单文件直接导入方案供用户直接使用。若银行文件格式发生变化同时也支持用户自定义其他相应的导入方案。middot具有某银行账号对账权限的用户支持跨结算组织获取该银行账号的银行存款流水记录进行对账。middot系统支持多账号多币别全自动批量对账。middot由系统自动出具银行存款余额调节表并支持双击检查企业及银行双方未达账项的具体情况。期末处理middot支持生成业务凭证及总账凭证。middot支持在任意日期结账允许日结、周结或者月结。日记账middot系统自动登记现金日记账。middot系统自动登记银行存款日记账。报表分析middot提供标准的现金日报表以及银行存款日报表并支持查询多日数据进行趋势分析。middot提供现金流水账、银行存款流水账企业任意时间段的现金以及银行存款收支的详细情况一览无遗。middot提供资金头寸表支持随时掌控企业任意时点的资金头寸。middot不仅支持外部银行账号的报表分析同时也支持结算组织内部账户的报表分析。新增和完善功能付款申请middot新增付款请款流程。middot支持采购预付款、采购应付款的请款。middot支持其他应付款的请款。middot支持销售收款退款的请款。middot支持其他收款退款的请款。middot支持费用报销的付款申请。银行账户管理middot新增银行账户开户申请流程。middot新增银行账户变更流程。middot新增银行账户销户流程。内部账户管理middot新增内部账户功能。middot支持结算组织在收付组织开设内部账户。收款以及收款退款middot支持结算组织与收付组织建立收付委托关系middot支持收付组织对结算组织进行统一收款处理。middot支持收付组织对结算组织进行统一收款退款处理。付款以及付款退款middot支持收付组织对结算组织进行统一付款处理。middot支持收付组织对结算组织进行统一付款退款处理。应收票据支持多结算组织middot一笔应收票据支持对应多个结算组织middot支持使用其他结算组织的应收票据对外背书应付票据支持多结算组织middot一笔应付票据支持对应多个结算组织账表middot银行存款日记账支持收付组织开设的内部账户。middot银行存款日报表支持收付组织开设的内部账户。middot银行存款流水账支持收付组织开设的内部账户。middot资金头寸表支持收付组织开设的内部账户。与应收应付关系middot应收应付未启用的情况下出纳模块可以独立启用和使用。资金管理资金管理系统帮助企业建立资金集中管理和资金集中监控的平台实现账户集中管控和实时监控并实现收支两条线的资金管理模式。通过资金收支两条线管理加强对下属公司资金的监控盘活企业存量资金提高资金使用效率和使用效果并降低资金运作成本和风险保证资金安全。主要有以下关键应用特色:支持结算中心收支两条线资金管理模式KCloud资金管理系统支持结算中心收支两条线资金管理模式明确划分成员单位收入资金和支出资金的流动严禁坐支并实行有效的集中管理减少现金持有成本加速资金周转。建立ldquo收支两条线rdquo资金管理内部控制体系降低资金运作风险保证资金安全。支持内部活期计息KCloud资金管理系统支持内部活期计息明细核算各成员单位资金结余收益以及资金占用成本完全满足企业利润考核需要。支持票据集团管控KCloud资金管理系统支持应收票据集团范围内管控由结算中心下拨应收票据可用额度各成员单位在可用额度内使用应收票据对外结算降低票据运作风险保证票据的安全。主要功能银行账号管理middot支持银行账号收支属性控制。middot采用分配型控制策略支持集团统一管控。middot支持银行账户上划规则管理。内部账户管理middot支持成员单位在资金组织开设内部账户。middot支持内部账户透支策略管理。基准利率middot维护内部活期计息适用的基准利率表结息方案middot维护内部活期计息适用的结息方案middot系统预设了通用的月、季、年结息方案计息对象middot管理资金组织内部活期计息的计息对象。middot为私有型基础资料由资金组织管理和维护。参数设置middot根据企业实际管理需要控制是否进行集团应收票据可用额度管控。初始化middot依赖于出纳管理系统出纳管理系统启用即可。middot录入资金内部账户期初余额。资金上划middot支持设置上划方案由系统自动上划资金。middot支持手工上划资金。middot根据银行账户上划规则确定每次上划金额。middot支持获取银行账户网银实时余额上划资金。middot资金上划支持银企直连。资金下拨middot支持根据成员单位请款下拨资金。middot支持手工下拨资金。middot支持资金下拨时透支额度的控制。middot资金下拨支持银企直连。内部活期计息middot支持内部活期计息middot支持存款利息middot支持透支利息应收票据控制middot支持由结算中心下拨应收票据可用额度。middot支持在应收票据可用额度内使用应收票据对外结算。银行信贷middot支持银行信贷合同管理。middot支持银行信贷放款处理。middot支持银行信贷到期还本付息处理。报表分析middot提供内部利息统计表统计分析任意时间段存款利息以及透支利息的详细情况。middot出纳管理所有账表同时支持资金组织内部账户资金情况统计分析。网上银行网上银行系统实现企业与银行的直联支持企业通过KCloud网上银行系统直接完成与银行网银系统的所有提交以及查询动作。也就是说企业可以在KCloud系统中直接将审核后的付款业务传递给银行进行付款同时也可以实时下载银行的交易明细、电子对账单以及查询银行账户余额。网上银行系统主要有以下关键应用特色:文件不ldquo落地rdquo用户可以通过KCloud网上银行系统直接完成与网银的所有提交以及查询动作不需要在KCloud和银行网银客户端两个系统之间进行切换文件不ldquo落地rdquo实现企业与银行真正的ldquo直连rdquo主要包括:()付款单提交银行付款()付款单银行处理状态同步()下载银行对账单()交易流水明细查询()银行账户余额查询等。KCloud网上银行系统基本可以替代银行网银客户端的功能。动态密码更安全在付款单审核环节以及付款单提交银行付款环节除了常用的密码加密方式外企业还可以通过短信、动态密码卡等动态密码的方式进行加密资金支付更谨慎、更安全。主要功能参数设置middot支持按结算组织分别设置对应的企业银企服务器地址。middot根据企业管理需要设置提交银行付款时是否需要动态密码验证。日常业务处理网上银行实现企业与银行的直联支持出纳人员在KCloud系统中直接将审核后的付款业务传递给银行进行付款以及下载银行电子对账单:middot付款单提交银行付款出纳管理系统的付款单直接提交银行进行付款处理并且支持短信动态密码验证。同步付款单的银行处理状态。middot收款退款单提交银行退款出纳管理系统的收款退款单直接提交银行进行退款处理并且支持短信动态密码验证。同步收款退款单的银行处理状态。middot银行转账单提交银行处理出纳管理系统的银行转账单直接提交银行进行内部转账处理。同步银行转账单的银行处理状态。middot资金上划单提交银行处理资金管理系统的资金上划单直接提交银行进行款项上划处理。同步资金上划单的银行处理状态。middot资金下拨单提交银行处理资金管理系统的资金下拨单直接提交银行进行款项下拨处理。同步资金下拨单的银行处理状态。middot获取网银实时余额进行资金上划资金管理系统支持直接获取银行账户的网银实时余额进行资金上划。middot下载银行对账单支持直接在出纳管理系统下载相应的银行对账单。网银查询middot实时查询银行账户的交易流水明细。middot实时查询银行账户余额。新增和完善功能提交银行middot支持资金上划单提交银行。middot支持资金下拨单提交银行。获取网银实时余额进行资金上划middot支持获取网银实时余额进行资金上划合并报表KCloud合并报表系统基于会计核算体系帮助集团企业构建和规范对外合并财务报告和对内管理报告体系简单、快速地完成各级子公司个别数的采集和调整、内部会计事项的自动抵消、多汇报口径合并报表的并行出具。全面满足企业法人组织架构、责任中心考核架构等多种维度、多种合并方式的报表合并要求及时、真实、准确地反映集团整体的运营状况。关键应用特性middot精简的报表合并流程轻量级的合并报表应用简单、快速完成合并报表业务。在KCloud合并报表中支持传统合并报表编制流程也支持企业根据实际需要将编制过程做最大的精简。传统合并报表编制流程:个别报表调整分录调整报表抵消分录工作底稿合并报表精简的合并报表编制流程:个别报表调整分录抵消分录合并报表简化后的合并报表编制流程只需要进行个别报表数据的收集根据调整和抵消分录模板生成相应的调整分录、抵消分录即可快速直接生成合并报表。middot多报告角度多合并结构基于企业不同的报告目的建立多套并行的报表合并结构满足企业内外报表合并需求。通过合并层次的确定灵活的实现平行合并和逐层合并。middot多种权益核算方法支持两种权益核算方法:统一在控股公司核算逐层核算不同的合并方案结构可使用不同的权益核算方法。middot多会计准则的合并处理完全开放的报表合并平台支持多会计准则下合并报表的并行出具多报表项目管理、多样式报表模板管理、多调整、抵消分录管理等。middot多调整业务多调整时机多调整途径在调整业务上支持成本法转权益法的权益调整、非同一控制下公允价值的调整等各类调整业务。在调整时机上支持报前下级控股公司自行调整以及上报后由集团统一调整。在调整途径上支持外币折算的调整、分录调整(自动批量手工)、调整报表中的手工调整middot复杂股权关系自动计算直接持股、间接持股、交叉持股系统自动计算投资公司与被投资公司的持股比例。middot向导式的合并控制管理一个管理界面清晰完成一期合并报表的编制。在合并控制中通过至上而下的流程向导式菜单帮助报表编制人员清晰的完成个别报表的收集、调整权益、往来、交易等内部会计事项的核对与抵消汇总、合并报表的编制middot合并数的追溯查询分析支持追溯

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