市场风险配置图（客户用）[1]

市场风险配置图（客户用）[1] 市场风险配置法则繁荣期衰退期萧条期复苏期原材料价格持续走高利率由低到高 CPI加速股市进入末升段汇率低档缓升原材料价格高档震荡利率维持高档 CPI失控股市由高档下挫汇率加速升值原材料价格由盛极而衰利率高档向下滑落 CPI由高至低股市跌至低点汇率高点趋贬指数型基金成长型股票基金科技类基金防御型股票基金贵金属能源基金类货币基金公债、投资级公司债类货币市场基金强债基金平衡型基金价值型股票基金原材料价格低档反弹利率维持低档 CPI缓涨股...

市场风险配置法则繁荣期衰退期萧条期复苏期原材料价格持续走高利率由低到高 CPI加速股市进入末升段汇率低档缓升原材料价格高档震荡利率维持高档 CPI失控股市由高档下挫汇率加速升值原材料价格由盛极而衰利率高档向下滑落 CPI由高至低股市跌至低点汇率高点趋贬指数型基金成长型股票基金科技类基金防御型股票基金贵金属能源基金类货币基金公债、投资级公司债类货币市场基金强债基金平衡型基金价值型股票基金原材料价格低档反弹利率维持低档 CPI缓涨股市谷底回扬汇率渐贬利率与股市的关系数据来源:Wind资讯 03-12-31 04-12-31 05-12-31 06-12-31 07-12-31 08-12-31 09-12-3103-12-31 定期存款利率:1年(整存整取)(右轴) 上证综合指数 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 6300 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.14 2.25 6,092.06 1,011.50 加息表明政府认为经济运行较好，加息是为了控制经济过热。利率与股票市场成正相关关系。升息，市场向上；若利率持续维持在高位，股市会崩盘。流动性与市场的关系数据来源:Wind资讯 03-12-31 04-12-31 05-12-31 06-12-31 07-12-31 08-12-31 09-12-3103-12-31 M1:同比(右轴) 上证综合指数 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 6300 8 12 16 20 24 28 32 36 40 6,092.06 1,011.50 流动性就是我们平时说的M1（活期储蓄），流动性与市场正相关。虽然央行连续发行央票，但并不是真的要收紧流动性（如果真收紧就发一年期央票了，而不是3个月）

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