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煤炭经营项目可行性报告.doc

煤炭经营项目可行性报告

rongbingchi
2010-11-04 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《煤炭经营项目可行性报告doc》,可适用于工程科技领域

××××××××××××××××公司煤炭经营项目可行性分析报告编制单位名称:(盖章)编制日期:年月×××××××公司煤炭经营项目可行性分析报告报告编制人员姓名:徐志涛陈宏明单位:鄂西北地质矿产调查所职称:地矿工程师编制单位名称:(盖章)编制日期:年月目 录TOCo""hzu一、项目单位基本情况(一)原公司基本情况(二)拟投资煤炭经营公司情况、拟投资煤炭经营资金、公司机构设置:二、市场分析(一)项目提出的理由、形势、政策依据、项目的政治环境依据、我国的资源背景依据、市场背景依据、本省市场背景依据、本省煤炭经营企业布局规划依据、市场调查结论(二)拟经营原煤品种的主要用途及市场供需分析、动力煤使用范围、炼焦煤使用范围、市场供需概况(三)企业预计销量及所占市场份额(四)企业在市场中的竞争能力三、主要内容(一)经营方案(二)储煤场地(三)主要设施的配备四、环境保护(一)排放污染物的种类、主要途径、数量、气态、液态、固态、机械噪音(二)对周边居民生活的影响评价(三)主要治理设施及投资情况五、投资估算和资金筹措(一)投资估算及资金使用安排、投资估算主要依据、投资估算其它依据、资金预算结果、资金使用安排(二)资金筹措六、综合经济效益分析(一)项目的总成本、年销售收入、年利税、项目的成本构成、年销售收入、年利税(二)社会效益分析、社会效益、经济效益七、结论附件序号名称数量煤炭经营资格申请登记表份储煤场照片×份煤炭经营资格申请报告份储煤场承租合同份×省×市×矿山供煤合同份×省×市×电厂销煤合同份煤炭经营承诺书份×省×市×铁路货场承运煤炭合同份×省×市××银行资信证明份×省×市××公司法人代表身份证明份装卸设备照片份吨地磅及煤炭相关化验设备照片×份煤炭经营项目可行性分析报告份计量、质检、安检工作人员上岗证书份环保行政部门出具的储煤场地环保合格证明份×省×市×矿山煤炭生产或经营许可证份煤炭经营项目可行性分析报告一、项目单位基本情况(一)原公司基本情况福建省×市×县××××公司、为一经营×××产品的股份制公司工商注册地址为福建省×市×县×街×号通讯地址为×市×县×街×号公司电话×××××、经营期限:××年注册资金×万元公司法人代表×××。公司在现有的经营基础上增设煤炭经营项目。(如果是新组建的公司可以不要这段)(二)拟投资煤炭经营公司情况、拟投资煤炭经营资金拟投资煤炭经营项目总额×万元投资人出资方式及出资比例详情见下表。(定稿后给正文中图、表编号)投资资金来源表姓名出资方式出资占项目比例备注投资人现金×万元占项目××﹪法人代表投资人现金×万元占项目××﹪投资人现金×万元占项目××﹪、公司机构设置:拟投资煤炭经营公司机构设置人员为人其中董事长名总经理名项目经理名出纳名会计名计量员名化验员名(可以指定有化验资质的试验室担当)安检员名环境监测员名司机名。机构主要骨干人员详情见下表。机构主要骨干人员表序号姓名性别年龄文凭专业职务分工男董事长男总经理男项目经理购销女大学经济师出纳女大学会计师会计男计量员称量男大学化验员分析男安检员安全男环境监测员环保男司机装卸二、市场分析(一)项目提出的理由、形势、政策依据能源资源是人类社会生存和经济社会发展的重要条件也是我国全面建设小康社会重要的物质基础和保障。煤炭行业是我国国民经济的支柱产业是关系国计民生的基础性行业在国民经济中具有重要的战略地位。煤炭作为中国工业化进程的主要能源基础对整个国家的经济发展起着举足轻重的作用。进入“十一五”规划期中国“富煤贫油少气”的能源储备特征和进入“重化工业主导型”经济发展阶段特点决定了在较长时期内煤炭是我国一次能源消费结构中占主导地位的格局将长期保持不变。结合中国经济发展的实际情况和国际形势国家发改委在《能源发展“十一五”规划》中进一步决定和明确了“坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展”的能源方针。《煤炭工业发展“十一五”规划》指出“煤炭是我国的主体能源煤炭工业是关系能源安全和国民经济命脉的重要基础产业”。《国家能源发展战略规划纲要》也进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体以电力为中心”将煤炭列入国家能源规划的重要位置。规划的制定明确了煤炭在我国基础能源的战略地位而且指明了煤炭工业的发展方向。我国电力燃料的、钢铁能源的、民用燃料的、化工燃料的均来至于煤炭。、项目的政治环境依据由于天气、自然灾害等问题我国时时出现煤电短缺这并不是我国整体缺煤缺电而是由于地区产能结构不平衡所造成的。国家发改委高层提出要研究建立煤炭应急储备机制原则上煤炭调入省都应建立煤炭应急储备基地。建立煤炭应急储备基地是解决这一问题的一个较为有效的措施之一。因此需要这样的“调节器”。、我国的资源背景依据中国煤炭资源丰富除上海以外其它各省区均有分布但分布极不均衡。在中国北方的大兴安岭太行山、贺兰山之间的地区地理范围包括煤炭资源量大于亿吨以上的内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南省区的全部或大部是中国煤炭资源集中分布的地区其资源量占全国煤炭资源量的左右占中国北方地区煤炭资源量的以上。在中国南方煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四川三省这三省煤炭资源量之和为亿吨占中国南方煤炭资源量的探明保有资源量也占中国南方探明保有资源量的以上。我国煤炭储量分布情况见下表。我国煤炭储量分布表省(区)褐煤亿吨低变质烟煤亿吨气煤亿吨肥煤亿吨焦煤亿吨瘦煤亿吨贫煤亿吨无烟煤亿吨北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东台湾河南湖北湖南广东广西海南四川贵州云南西藏陕西甘肃宁夏青海新疆全国从上表可以看出福建省和全国其它省相比是个需要建立煤炭应急储备基地“调节器”的省。、市场背景依据  在积极财政政策和宽松货币政策等一揽子经济增长刺激政策的驱动下, 年中国经济率先进入复苏状态,另一方面,全球经济的复苏为国内经济创造较好的外部环境,中国经济的复苏并进入景气上升通道将增加国内煤炭需求。从需求行业结构来看,火电、钢铁、水泥和化肥四大主要用煤行业月度产量整体保持快速增长态势,对煤炭需求拉动明显煤炭需求将呈现稳步增长的态势。年前个月煤炭行情一路上扬国内煤炭业呈现出产销两旺的态势。月至月山西省累计生产煤炭吨同比增长。与此同时山西省近期煤炭价格出现大幅上涨坑口价普遍上涨元至元。月国内炼焦煤市场运行平稳优质炼焦煤依然偏紧。虽然近期钢材价格持续回落,但优质炼焦煤价格并未下跌。五、六月份随着夏季到来用电量提升煤炭需求增加下游企业的价格接受能力和大型动力煤企业对市场供应的控制将保证未来动力煤价格的持续高位运行。五、六月份受国际市场资源紧张、国内煤炭行业安全治理力度加大等因素制约国内炼焦煤资源增长速度仍偏低加上电煤资源紧张各地纷纷要求保供电煤对炼焦原料煤供给产生较大影响国内炼焦煤资源供给不会出现过快增长。钢材价格下降但库存却不多说明需求旺盛。年国际煤炭市场价格都将持续上涨主要是由于新兴经济体国家煤炭需求的高涨和煤炭供给的不足。预计年度国际动力煤市场价格将上涨达到美元吨年将继续上涨达到美元吨。、本省市场背景依据福建省煤炭消费从年的万吨增加到年万吨年平均增长。年全社会消耗煤炭达到万吨。年预计将上升到万吨。福建省仅有瘦煤亿吨无烟煤亿吨的储量全省年开采煤万吨而全省年消耗万吨。本省有:年消耗万吨开采万吨=万吨外调煤进来才能与市场消耗平衡。以下是我省“十一五”历年用煤预测及年各区市的煤炭消费量统计表。福建省“十一五”煤炭需求预测表单位:万吨年份烟煤无烟煤合计年各区市的煤炭消费量一览表单位:万吨序号地域名称年年年年漳州三明福州龙岩泉州南平莆田厦门宁德全省合计随着改革开放的深入发展和市场经济的逐步成熟促进了工业企业布局在沿海集中。福州、厦门、泉州、漳州、莆田和宁德等沿海一线经济正在加速发展沿海地区将是“十一五”期间煤炭消耗增速最快的区域。(本段根据储煤场位置决定是否要)、本省煤炭经营企业布局规划依据根据福建省经贸委资料年全省已领取煤炭经营资格证的总计家其中批发零售企业家型煤加工企业家。年煤炭经营企业具体分布表地区省直福州厦门泉州漳州莆田龙岩三明南平宁德小计合计数量批发零售型煤加工而我公司新上煤炭经营场地在×市×县其周围公里范围内无煤炭经营企业存在符合福建省十一五煤炭经营企业的地区分布规划要求。(储煤场所在地加粗)十一五煤炭经营企业地区分布规划表地区省直福州厦门泉州漳州莆田龙岩三明南平宁德小计总计数量批发零售型煤加工我公司的入驻将会给本地以消耗煤炭能源为主的企业带来更好的利益。、市场调查结论在目前市场环境资源环境政治环境等极为有利的前提下本公司申请经营煤炭项目具有进入时机恰当需求大于供给市场利好的大环境中。公司经营在利国利民的同时也定会有一个发展壮大的机遇。(二)拟经营原煤品种的主要用途及市场供需分析煤炭的用途十分广泛可以根据其使用目的总结为两大主要用途:动力煤炼焦煤。、动力煤使用范围()发电用煤:我国约以上的煤用来发电目前平均发电耗煤为标准煤g(kW·h)左右。  ()蒸汽机车用煤:占动力用煤左右蒸汽机车锅炉平均耗煤指标为kg(万吨·km)左右。()建材用煤:约占动力用煤的以上以水泥用煤量最大其次为玻璃、砖、瓦等。()一般工业锅炉用煤:除热电厂及大型供热锅炉外一般企业及取暖用的工业锅炉型号繁多数量大且分散用煤量约占动力煤的。()生活用煤:生活用煤的数量也较大约占燃料用煤的。  ()冶金用动力煤:冶金用动力煤主要为烧结和高炉喷吹用无烟煤其用量不到动力用煤量的。、炼焦煤使用范围炼焦煤的主要用途是炼焦炭焦炭由焦煤或混合煤高温冶炼而成一般吨左右的焦煤才能炼一吨焦炭。焦炭多用于炼钢是目前钢铁等行业的主要生产原料被喻为钢铁工业的“基本食粮”。本公司拟经营发电(根据自己情况说明)用动力煤原煤品种为无烟煤发热量大卡千克。、市场供需概况自年以来煤炭价格一路上涨在国际市场煤炭价格高速增长的态势影响下以及在国内经济增长带动煤炭需求大幅提升的经济环境中我国的煤炭价格也保持着逐年增长的趋势(见图)。年月末发热量大卡千克的优质动力煤在福建省价格约在元吨之间。我国的煤炭行业发展前景如何?中咨公司能源评价中心通过大量市场调查用预警指数对其作了客观分析。年年煤炭行业预警指数表说明:“浅蓝灯”不稳定期“绿灯”稳定期,“红灯”热期,“黄灯”较热期年季度煤炭行业预警指数的个构成指标中有个指标处于“绿灯区”:煤炭行业税金总额发展速度、煤炭行业利润总额发展速度、煤炭行业从业人员发展速度、煤炭开采和洗选业产品出厂价格指数、煤炭行业销售收入发展速度、煤炭行产应收账款周转率和煤炭行业固定资产投资发展速度个指标处于“红灯区”:原煤产量发展速度个指标处于“橘黄灯区”:销存比。反应当前煤炭行业处于“趋热”阶段。说明此时进入煤炭行业经营较为有利项目的市场环境好。(三)企业预计销量及所占市场份额根据供煤合同及销煤合同计算销量市场份额=福建省年无烟煤总用量(万吨)∕本公司销量。注意:“预计销量要与批发、零售、型煤加工销售三个层次配套”、批发(年销售万吨、注册资金万元以上、储煤场不少于平方米)、零售(年销售万吨、注册资金万元以上、储煤场不少于平方米)、型煤加工销售(年销售型煤吨以上、注册资金万元以上、储煤场不少于平方米)以上三点是北京市煤炭经营资格中销售任务、注册资金、场所要求的硬杠杠本报告以注册公司所在地的硬杠杠来写。(四)企业在市场中的竞争能力根据投资额、销量、等相关数据与(福建省内)其他经营煤炭的公司进行横向对比用图、表的形式叙述本公司竞争能力。(根据自己公司的规模参考下面资料写)福建省家煤炭企业年煤炭经营量约万吨。目前煤炭经营企业数量及分布与各地的GDP总量、煤炭需求、人口数量等基本上是相适应。同时存在问题有:、企业规模偏小全省煤炭批发零售经营企业注册资本规模在万元以上的只有家占万元万元的有家占、企业经营量偏小全省年经营量在万吨以上的批发零售企业只有家年经营量万吨以下的有家占。三、主要内容(一)经营方案公司拟经营的煤炭品种为:发热量大卡千克的无烟煤无烟煤来源于××省×市×县×煤矿山×煤矿企业是×市×县的一个××性质企业现有职工××人月产煤××吨本公司已与该矿山签订了月供×吨煤的意向协议煤炭进货有保障煤炭销往××省×市×县×电厂该电厂是×市×县的一个××性质企业现有职工××人月发电××千瓦月用煤××吨本公司已与该电厂签订了月供×吨煤的意向协议煤炭销售有保障本公司已经与××省×市×县×铁路货场签订了月运输×吨煤的意向协议煤炭运输有保障。煤炭运输流程图(自己按下作)矿山坑口运原煤至××省×市×县×铁路货场(供煤矿山负责)→××省×市×县×铁路货场→××省×市×县×铁路货场(铁路运输企业负责)→运输至储煤场称重→质量检查取样化验送往电厂或囤积待销(本公司自己负责)(二)储煤场地储煤场位于×市×县×镇×村属×县×镇管辖有×道路直达(最好附小比例尺的交通位置图)。储煤场三通情况好水(可供多少人饮用)电(电压多少千伏)路(储煤场×方向×公里可进入×道路)储煤场东(东部有什么说清楚)西(有什么说清楚)南(有什么说清楚)北(有什么说清楚)最好要把村庄、河流等可能受到粉尘污染的敏感区域说远点。储煤场占地面积××平方米折××亩。平面呈×方形拐点坐标如下表。(附储煤场鸟瞰图或示意图储煤场示意图上的各拐点编号与拐点坐标一致)储煤场各拐点坐标拐点编号经度纬度°′″°′″°′″°′″°′″°′″°′″°′″°′″°′″°′″°′″°′″°′″°′″°′″°′″°′″°′″°′″(三)主要设施的配备本公司拟配主要设备分为装卸设备、计量设备、化验室设备、辅助设备、公用设备等共计×件主要设备的名称、型号见下表。拟配主要设备表序号设备名称型号数量备注装卸车量热仪ZDHWYT测硫仪WDLYT水分测定仪WBSCYTF破碎缩分联合制样机YTEPS电子天平电脑打印机地磅≧吨吉普车、轿车四、环境保护(一)排放污染物的种类、主要途径、数量根据行业特征储煤场污染物可分为气态、液态、固态污染物和机械噪声四项。、气态气状污染物主要是煤炭中残留的二氧化硫、氮氧化物、氟化物及煤炭在自然状态下氧化产生的二氧化硫、一氧化碳、硫化氢等。气态污染的主要途径来自于煤炭自身携带及氧化后产生的有害气体。气状污染物数量与煤炭质量关系紧密也和运输距离远近有关。、液态液态污染物主要是储煤场周围上空悬浮的煤尘在雨水中溶解并形成小范围的酸雨及储煤场在地表水的溶解下渗透进入地下水形成污染。液态污染的主要途径来自于悬浮煤尘及储煤场内雨季形成的地表水与地下水是否相联系。液态污染物数量与雨量大小关系呈正比。、固态固态污染物主要是悬浮微粒、粉尘、煤尘。固态污染的主要途径来自于干燥有风的天气及不当的装卸作业。固态污染物数量与空气干燥的时间和季节紧密相关。、机械噪音以储煤场为中心直径一公里以内有一定机械噪音。(二)对周边居民生活的影响评价储煤场位于×村的×方向距离最近的居民点约米距离居民生活主要饮水点及农用灌溉水源约米。本地常年风向是×风储煤场位于居民生活点下风。储煤场形成的三废污染及噪音对附近居民生活及企业的生产基本上无影响。经过×县环保局对环境保护设施的验收及监测检查本公司储煤场设置地点、环保投资、环保措施等符合环保条件。(三)主要治理设施及投资情况根据煤炭行业形成污染源的主要特征在分析污染源是怎么形成的基础上本公司针对污染源形成的过程认真投资修建阻断污染源形成的建设购买相关环保设备、安全设备。环保建设投资详细情况如下()、储煤场囤煤地面经水泥硬化采取防渗透的技术措施预防雨季形成的地表水渗透污染地下水()、构筑挡煤墙处()、储煤场周边挖掘有排洪沟、设置有导流渠等防止降水径流进入储煤场避免煤炭流失污染水源、避免坍塌的发生()、储煤场使用期间通过制定制度上墙定期喷洒水或化学剂等措施抑制粉尘、煤尘的产生()、经营中对每批囤积的煤应分析含硫量应采取有效措施防止高硫煤自燃。储煤场备有一些灭火设备。五、投资估算和资金筹措(一)投资估算及资金使用安排、投资估算主要依据投资估算主要依据《煤炭经营监管办法》中第七条的相关要求如:注册资金、场地、称量设备、质检设备、环保设施等。《煤炭经营监管办法》第七条如下()、有与其经营规模相适应的注册资金()、有固定的经营场所()、有与经营规模相适应的设施和储煤场地()、有符合标准的煤炭计量和质量检验设备()、符合国家对煤炭经营企业合理布局及环境保护的要求()、法律、行政法规规定的其他条件。、投资估算其它依据根据国家相关工资政策、环境保护、安全防护法规作依据。、资金预算结果()、主要设备资金设备资金预算标准以设备所属企业在网上发布的价格为依据。()、储煤场占地及基建资金储煤场占地及基建资金预算标准以当地建筑用地、用工、用料的价格为依据。()、人员工资人员工资以当地最低工资标准预算。()、流动资金流动资金以吨煤的坑口价及吨煤的运输费乘以月运量。()、环境保护、安全防护资金环境保护、安全防护资金预算标准以主要设备资金加储煤场基建资金和的﹪计算即固定资产投资的﹪计算。投资估算总表费用类别资金额占总投资比例主要设备资金万元储煤场占地及基建资金万元人员工资万元环境保护、安全防护资金万元流动资金万元合计万元固定资产投资分表类型项目型号数量价格(万元)备注设备投资装卸车台价格网上查固定资产投资量热仪ZDHWYT台测硫仪WDLYT台水分测定仪WBSCYTF台破碎缩分联合制样机YTEPS台电子天平台电脑台打印机台地磅(吨)台吉普车、轿车台占地m基建合计万元其它费用分表费用项目数量预算费用备注人员工资人万元本地最低工资标准流动资金万元环境保护、安全防护资金固定资产投资的﹪合计 万元、资金使用安排资金使用严格按投资估算类别来分类使用严禁挪用环境保护、安全防护资金。()、主要设备资金万元占总预算的()、储煤场占地及基建资金万元占总预算的()、人员工资万元占总预算的()、流动资金占总预算的()、环境保护、安全防护资金万元占总预算的。(二)资金筹措项目总投资万元由股东××出资现金万元股东××出资现金万元股东××出资现金万元。六、综合经济效益分析(一)项目的总成本、年销售收入、年利税、项目的成本构成本项目资金总投入万元。其中主要设备资金万元储煤场占地及基建资金万元。二者之和为固定资产投资也是构成项目的主要成本。其它如人员工资、销售税、运输费、工商管理费、个人所得税、差旅费、办公费、占地补偿费等等都只能在当年资金动态流动下来计算。、年销售收入按目前国内市场吨煤可赚元吨计(税后),可获年静态总利润为:全年销煤吨×元吨-年所有成本万元=万元静态计算固定资产投资回收期为:固定资产投资额万元÷年静态总利润万元=年可收回固定资产投资。、年利税年利税包含有增值税、矿产资源税、企业所得税等年利税万元=全年销煤吨×元吨税以上计算没有充分考虑时间因素对货币值的影响,但所采用的主要经济指标及有关参数比较保守属于静态概略计算分析故结果仅供项目投资参考。项目经济指标目标表目标项目金额备注总投资(万元)包括固定资产投资、及生产流动资金年销售成本(万元)单位成本:元t煤炭年销售收入(万元)单位价格:元t煤炭年销售税金(万元)主要包括增值税、资源税等年实现利润(万元)企业所得税(万元)年净利润(万元)投资回收期(年)指固定资产投资回收期(二)社会效益分析项目正常经营后可以产生的效益可分为社会效益和经济效益两类简单分析如下、社会效益本项目的经营可以为当地社会直接提供就业岗位个同时为当地保障了一定的能源资源。本项目的经营可以为当地税务部门上缴税费万元。为工商管理部门上缴管理费万元。可以为本地GDP贡献多少?、经济效益本项目的经营可以为本公司获得年纯利润万元。(自己计算)七、结论通过对福建省煤炭经营项目市场的调查论证和可行性研究得到如下结论:国际、国内煤炭能源产销分布不平衡是现实国家宏观能源政策背景好项目符合福建省十一五煤炭经营企业地区分布规划要求经营本项目政策上允许资金上有保障公司信誉和人员素质上有保证。报告编制:徐志涛

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