用友 ERP-U8普及版
EAI企业应用集成
使用手册
用友软件股份有限公司
二零零五年九月
第 1 章
1.1 系统介绍
P-U8 产品与用友其他产品、外部第三方软件产品之间的数据交换问题,用友 ERP-U8
交换的标准格式,并提供多种接口模
行数据解析和翻译,并且可由用户灵活设置各种数
【产
P-U8 产品内部的数据交换。
CRM、HR、NC 等)的数据交换。
L 标准接口,可以进行二次开发。
数据交换。
换。
无人值守。
【产
换的基础档案、单据、数据包括:
分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、
z 行对账单。
单、销售发票(《销售管理》未启用时)。
目数据。
货单、采购发票、供应商存货价格。
算单。
,不支持外部数
为了解决 ER
采用 XML 数据交换格式,为用户提供《企业应用集成(EAI)》工具。《企业应用集成(EAI)》可
以使企业各个应用系统协同工作,打破信息孤岛的困境。
《企业应用集成(EAI)》定义了用友 ERP-U8 产品的对外数据
式,其它的软件产品可以和 U8 产品进行挂接,实现协调工作、数据共享,使软件的价值最大化。
用友 ERP-U8 产品数据可以通过《企业应用集成(EAI)》输出符合标准格式的 XML 文件,提供给
外部系统进行数据交换;外部系统的数据制作成符合标准格式的 XML 数据文件后,也可以通过
《企业应用集成(EAI)》输入到 U8 产品中。
《企业应用集成(EAI)》利用 XML 标准接口进
据之间的映射关系,因此适用于各种不同行业、企业之间的数据交换。
品特点】
z 满足 ER
z 满足 ERP-U8 产品与用友其他产品(如
z 满足 ERP-U8 产品与第三方软件的数据交换。
z 提供 U8 产品对外数据交换的标准格式。
z 技术上采用 XML 数据交换格式,使用 XM
z 用户可自定义各种档案的数据映射和替换设置,方便不同行业、企业之间进行
z 支持广域网的数据交换。
z 可以远程登陆,执行数据交
z 可以执行已定义的交换计划,实现
品内容】
可以进行数据交
z 基础档案:部门档案、职员档案、地区分类、客户
存货分类、存货档案、结算方式、付款条件、开户银行、仓库档案、收发类别、销售类型、计量
单位、计量单位组、产品结构、采购类型、成套件、费用项目、发运方式、货位档案、自定义项
设置、自定义项档案、项目、会计科目、外币、汇率、凭证类别、常用摘要、原因码档案、集团
企业目录。
总账:凭证、银
z 结算中心:内部结算单。
z 应收款管理:应收单、收款
z 应付款管理:应付单、付款单、采购发票(《采购管理》未启用时)。
z 成本管理:材料消耗数据。
z 工资管理:人员档案、工资项
z 固定资产:固定资产卡片。
z 采购管理:采购订单、采购到
z 销售管理:销售订单、发货单、销售发票、销售发票_导入到内部结
z 库存管理:入库单、出库单、库存量。库存量只支持从 U8 系统中导出数据
据导入 U8 系统。
1
1.2 产品接口
《企业应用集成(EAI)》作为数据交换平台,可以与用友 ERP-U8 的其他产品、用友其他产品、
第三方软件进行数据交换。
【产品接口】
数据交换平台
总帐
采购管理
销售管理
工资
结算中心
应收应付 固定资产
库存管理
基础档案
第三方
应用软件
应付单\付款单
应收单\收款单
到货单\订单\发票
订单\发货单\发票
凭
证
\银
行
对
帐
单 固
定资
产卡
片
人员
档案
工
资项
目
U8
生产制造
合并报
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
凭证
各种单
据
出入
库单
\库存
量
基础
档案
CRM 分销
各种单据
销售
订单 凭
证
成本管理
材料
消耗
表内部结算单
NC
各种单据
z 基础档案:U8 产品将基础档案导出给进行数据交换的系统(如 U8 产品、U8 生产制造、NC
产品、其他应用软件等);同时通过 EAI 工具接收其他系统的基础档案(如 U8 产品、U8 生
产制造、NC 产品、其他应用软件等)。
z 总账:总账通过 EAI 工具将凭证、银行对账单导出给进行数据交换的系统(如 U8 总账、U8
合并报表、其他应用软件等);同时总账通过 EAI 工具接收其他系统的凭证、银行对账单(如
U8 总账、U8 生产制造、NC 分销、其他应用软件等)。
z 结算中心:结算中心通过 EAI 工具将内部结算单导出给进行数据交换的系统(如 U8 结算中
心、其他应用软件等);同时结算中心通过 EAI 工具接收其他系统的内部结算单(如 U8 结
算中心、U8 销售、U8 应收应付、U8 网上银行、银行系统、其他应用软件等)。
z 应收、应付:应收、应付通过 EAI 工具将应收单、应付单、收款单、付款单导出给进行数据
交换的系统(如 U8 应收应付、U8 结算中心、U8 网上银行、其他应用软件等);同时应收应
付通过 EAI 工具接收其他系统的应收单、应付单、收款单、付款单(如 U8 应收应付、其他
应用软件等)。
z 成本管理:成本管理通过 EAI 工具接收其他系统的材料消耗表(如 U8 存货核算等)。
z 工资:工资通过 EAI 工具将人员档案、工资项目数据导出给进行数据交换的系统(如 U8 工
资、其他应用软件等);同时工资通过 EAI 工具接收其他系统的人员档案、工资项目数据(如
U8 工资、U8 人力资源、其他应用软件等)。
2
z 固定资产:固定资产通过 EAI 工具将固定资产卡片导出给进行数据交换的系统(如 U8 固定
资产、其他应用软件等);同时固定资产通过 EAI 工具接收其他系统的固定资产卡片(如 U8
固定资产、其他应用软件等)。
z 采购管理:采购管理通过 EAI 工具将采购到货单、采购订单、采购发票、供应商存货价格导
出给进行数据交换的系统(如 U8 采购管理、U8 销售管理、航天金穗系统、其他应用软件等);
同时采购管理通过 EAI 工具接收其他系统的采购到货单、采购订单、采购发票、供应商存货
价格(如 U8 采购管理、U8 销售管理、航天金穗系统、其他应用软件等)。
z 销售管理:销售管理通过 EAI 工具将销售订单、销售发货单、发票导出给进行数据交换的系
统(如 U8 采购管理、U8 销售管理、U8 结算中心、用友 CRM、航天金穗系统、其他应用软
件等);同时销售管理通过 EAI 工具接收其他系统的销售订单、发货单、发票(如 U8 销售
管理、用友 CRM、航天金穗系统、其他应用软件等)。
z 库存管理:库存管理通过 EAI 工具将入库单、出库单、库存量导出给进行数据交换的系统(如
U8 库存管理、U8 项目管理、U8 成本管理、其他应用软件等);同时库存管理通过 EAI 工具
接收其他系统的入库单、出库单(如 U8 库存管理、其他应用软件等)。
1.3 操作流程
《企业应用集成(EAI)》的操作流程:
系统注册
建立数据映射
导入导出设置 替换设置
数据交换 数据交换计划
【操作流程】
1、 系统注册:注册外部系统,并定义与之相对应的 U8 产品年度账套。
2、 数据映射:设置外部、内部基础档案数据的对应关系。
3、 导入导出设置:设置每个具体项目的导入、导出文件的存放路径及导出数据的过滤条件。
4、 替换设置:设置单据在导入导出操作中需要替换的项目。
5、 数据交换:进行数据的导入、导出操作,可以使用邮件传输方式。
6、 数据交换计划:可以设置数据交换的计划,在无人值守时,可以自动进行数据交换。
3
1.4 业务应用
U8 各模块内部数据的导入、导出,相当于原 U8 系统中的远程应用功能。
z U8 的凭证、固定资产卡片、工资人员档案等数据在总公司与分公司之间的数据交换。
z U8 的采购订单、采购到货单、采购发票、付款单在远程采购部与总部之间的数据交换。
z U8 销售订单、发货单、销售发票、收款单在远程销售部与总部之间的数据交换。
z U8 出入库单在远程仓库与总部之间的数据交换。
U8 各模块之间的集成应用:
z 结算中心与应收、销售系统:应收、销售系统通过 EAI 工具将未收款的应收单、销售发票通
过 EAI 工具转换为内部结算单导出给结算中心系统。
z 采购管理与销售管理:销售管理可通过 EAI 工具将销售订单转换为采购系统的采购订单。
z 采购管理与销售管理:销售管理可通过 EAI 工具将销售发货单转换为采购系统的到货单。
U8 与用友其他系统之间的集成应用
z U8 与 NC:通过 EAI 工具可将 U8 与 NC 的基础档案及各种单据进行数据交换,以解决 U8
的用户升级到 NC,或 U8 与 NC 两个系统在集团与子公司中同时使用的问题。
z 总账与合并报表:会计科目、单位树、项目档案在合并报表中由集团统一设置,然后通过 EAI
工具下发给总账系统,总账系统可对会计科目及项目档案进行编辑,但单位树不能编辑,只能查
询。总账将填制的凭证通过 EAI 工具导出给合并报表。
z 总账与生产制造、分销:用户在总账中将基础档案(如科目等)设置后,通过 EAI 工具下发
给生产制造、分销系统;生产制造、分销系统将填制的凭证通过 EAI 工具导出给总账系统。
z 销售管理与 CRM:销售管理通过 EAI 工具将各种基础档案导出给 CRM;CRM 与客户签订销
售订单后,将审核确认的销售订单通过 EAI 工具传递给销售管理系统。
U8 与用友外部系统之间的集成应用
z 通过 EAI 工具对基础档案及单据进行导入导出,以实现 U8 与其他应用软件之间的集成应用,
如与银行系统、报税系统、ERP、SCM、CRM、Enterprise Portal 等其他应用软件。
1.5 使用手册
手册内容
z 第一章:系统概述 用户可以对产品有整体的了解与认识。
z 第二章:数据交换 用户可以在本地账套和外部系统之间进行数据交换。
z 第三章:数据交换计划 可以设置数据交换的计划,在无人值守的情况下,系统按照预先设
置的计划自动进行数据交换。
z 第四章:企业应用集成远程 EAI 系统提供远程管理功能,用户可以与远程的 U8 数据库所
在服务器建立连接,进行数据的导入导出操作。
z 第五章:二次开发 第三方软件可以调用 EAI 的对外通用接口,可以进行默认登陆设置。
z 第六章:EAI 模板 用户可以参考 EAI 模板、基础档案模板。
手册中图形符号约定
z 《》表示用友 ERP-U8 的一个产品,如《库存管理》表示库存管理产品。
z 【】表示系统的一个菜单,如【存货】表示存货档案。
z []表示系统的一个功能点,如[检验存货权限]表示产品相应的功能点。
z 〖 〗表示系统的一个按钮,如〖增加〗表示按增加按钮。
“”表示手册的一个标题,如参见“单据操作”。
4
第 2 章
用户可以在本地账套和外部系统之间进行数据交换。
【菜
射
置
2.1
交换前,需要注册外部系统及定义与之相对应的 U8 产品年度账套。
其他产品、第
码确定标识信息,根据标识信息确定外部
【菜
【操
工注册外部系统,只有注册的外部系统才能与 U8 内部年度账套之间进行数据交换。
【栏
单路径】
设置-系统注册
数据交换-数据映
数据交换-导入导出设
数据交换-替换设置
数据交换-数据交换
数据交换-邮件传输
系统注册
在进行数据
外部系统是相对于当前 U8 账套的其他系统,可以是 U8 产品的其他模块、用友的
三方软件;内部系统是当前服务器的 U8 年度账套。
在外部导入内部、内部导出的 XML 文件中根据注册编
系统与之相对应的 U8 年度账套,在两者之间进行数据交换。
单路径】
设置-系统注册
作流程】
1、 用户手
2、 已注册的外部系统可以修改、删除,但系统编码不可修改。
目说明】
z 系统编码:录入数字或字母,必填,保证唯一性。进行数据交换的外部系统 ID 号,外部系
z 入,可为空,指外部系统的自定义名称。
的
统是相对于当前 U8 账套的其他系统,可以是 U8 产品的其他模块、用友的其他产品、第三方
软件。
名称:录
5
z 相关账套:选择,必填,选择内容为服务器中 U8 的所有年度账套。进行数据交换时,已注
册的外部系统相对应的 U8 年度账套,不同的注册外部系统可以对应相同的年度账套。
【操作说明】
注册外部系统
1、 进入【外部系统注册】窗口。
2、 点击〖添加〗按钮,弹出添加窗口。
3、 录入外部系统注册编码、系统名称,并选择相对应的 U8 年度账套。
4、 点击〖注册〗,保存设置信息;放弃注册,点击〖放弃〗,退出注册窗口。
5、 如需继续注册外部系统,重复 2-4 步骤。
6、 如需退出外部系统注册,点击〖退出〗。
编辑已注册系统
1、 进入【外部系统注册】窗口。
2、 选择需要修改的已注册的外部系统记录,双击该记录或点击〖编辑〗按钮,在弹出的窗口中
对需要更正的数据进行修改,点击〖注册〗保存修改结果。
提示
z 系统编码不可修改,名称、相关账套可以修改。
删除已注册系统
1、 进入【外部系统注册】窗口。
2、 选择需要删除的已注册的外部系统记录,点击〖删除〗按钮,在弹出的提示信息中选择〖是
(Y)〗,即可完成删除操作。
2.2 数据映射
在进行数据交换时,外部系统与内部系统的基础档案可能存在不一致的情况,这时需要建立外部
数据、内部数据之间的对应关系。建立数据映射之后,数据交换时系统自动进行基础档案的对应
转换。
外部数据与内部数据的映射可以一对一,也可以多对一,但不能一对多,即不允许导入时一个外
部数据分割为多个内部数据;若外部、内部系统的某类基础档案信息完全一致,则无需建立对照
关系。
【菜单路径】
数据交换-数据映射
【操作流程】
1、 设置外部、内部基础档案数据的对应关系,外部编码可以手工录入,也可参照外部档案文件
带入。
2、 对应关系可以修改、删除、查找。
6
【栏目说明】
设置
z 注册编码:选择,选择内容为当前年度账套所对应的外部系统注册编码;参照外部档案文件
时带入。
z 对照类别:单选,选择内容为可建立数据映射关系的基础档案,包括:客户档案、客户分类、
供应商档案、供应商分类、存货、存货分类、部门、人员、科目目录、凭证分类、币种、结
算方式、货位、开户银行、地区分类、销售费用项目、付款条件、收发类别、发运方式、仓
库档案、采购类型、销售类型、计量单位。
z 排序规则:选择,默认为内部编码,选择内容为外部编码、外部名称、内部编码、内部名称、
原始添加顺序。
z 外部档案文件参照:选择,可为空,选择内容为符合格式要求的 XML 文件,并显示文件路
径及编码类别。参照外部档案文件时,注册编码、对照类别带入。
对应关系
z 外部编码:手工录入,必填;有导入的外部文件时可参照录入。
z 外部名称:手工录入,必填;有导入的外部文件时根据所选的外部编码带入,可修改。
z 内部编号:录入或参照,必须是内部系统已经存在的基础档案,否则系统提示非法的内部编
码,请修改。
z 内部名称:录入或参照,必填;已选内部编号时根据内部编号带入。
【操作说明】
手工设置对应关系
7
1、 进入【数据映射】界面。
2、 在窗口右侧的设置区域,按〖注册编码〗下拉列表,选择需要设置对应关系的外部系统;按
〖对照类别〗选择需要设置对应关系的基础档案。
3、 在窗口左侧的对应关系区域,显示所选择的外部系统、基础档案与相应的 U8 年度账套已设
置的对应关系内容。
4、 按〖增加〗按钮,或使用[Ctrl+A],弹出对应关系设置窗口。
5、 手工录入外部编码、外部名称。
6、 手工或参照录入内部编码、内部名称,必须是内部系统已经存在的基础档案,否则系统提示
“非法的内部编码,请修改”。
7、 若继续设置对应关系,点击〖保存并增加〗按钮,用户可录入下一条对应记录;若要退出,
点击〖保存并退出〗按钮;若不保存当前记录,按〖取消〗按钮。
参照设置对应关系
1、 进入【数据映射】界面。
2、 在窗口右侧的设置区域,按〖注册编码〗下拉列表,选择需要设置对应关系的外部系统;按
〖对照类别〗选择需要设置对应关系的基础档案;
3、 在窗口左侧的对应关系区域,显示所选择的外部系统、基础档案与相应的 U8 年度账套已设
置的对应关系内容。
4、 点击“外部档案参照文本框”的选择按钮 ,或使用[Ctrl+I],在弹出的打开对话框中选择
需导入的 XML 文件,点击〖打开〗将外部文件导入。导入的文件必须为 XML 文件,且与
编码类别中所选的基础档案类别一致。
5、 点击文本框的清除按钮 ,或使用[Ctrl+C],可清除文本框中所选择的文件内容。
6、 按〖增加〗按钮,或使用[Ctrl+A],弹出对应关系设置窗口。
7、 手工或参照录入外部编码、外部名称。
按外部编码的选择按钮 ,打开外部参照窗口;选择外部编码,外部名称根据外部编码自
动显示。
选择外部编码,双击该编码或点击〖确定〗返回。
在搜索文本框中输入需要查找的外部编码,点击〖搜索〗按钮,如果查找的编码存在,当前
光标聚焦在所查的编码上,否则光标聚焦在第一个编码上。
点击〖查看〗按钮,在按钮下显示当前编辑的外部注册码、编码类别;此时〖查看〗按钮变
为〖关闭〗,点击〖关闭〗关闭查看窗口。
8、 手工或参照录入内部编码、内部名称,必须是内部系统已经存在的基础档案,否则系统提示
非法的内部编码,请修改。
9、 若继续设置对应关系,点击〖保存并增加〗按钮,用户可录入下一条对应记录;若要退出,
点击〖保存并退出〗按钮;若不保存当前记录,按〖取消〗按钮。
修改对应关系
1、 在窗口左侧的对应关系区域,显示所选择的外部系统、基础档案与相应的 U8 年度账套已设
置的对应关系内容。
2、 选中需要修改的对应关系,点击〖编辑〗按钮,或双击需要修改的对应关系,或使用[Ctrl+E],
在弹出的对应关系设置窗口中对有关信息进行修改。
8
3、 若继续设置对应关系,点击〖保存并增加〗按钮,用户可录入下一条对应记录;若要退出,
点击〖保存并退出〗按钮;若不保存当前记录,按〖取消〗按钮。
查找对应关系
1、 在窗口左侧的对应关系区域,显示所选择的外部系统、基础档案与相应的 U8 年度账套已设
置的对应关系内容。
2、 按〖查找〗按钮,或使用[Ctrl+F],弹出对照表查找窗口。
3、 录入需要查找的对应关系。用户可根据外部编码、外部名称、内部编码、内部名称进行查找;
若用户选择了导入文件,则可使用按钮选择外部编码。
4、 点击〖查找〗按钮。若查找信息存在,系统将光标聚焦在查找到的第一条信息上。
5、 可以利用〖前一条〗、〖后一条〗查看其他查找到的信息。
6、 若继续查询操作,点击〖设置〗按钮清空查找内容,重复 3-5 步骤;若退出查找,点击〖退
出〗。
删除对应关系
1、 在窗口左侧的对应关系区域,显示所选择的外部系统、基础档案与相应的 U8 年度账套已设
置的对应关系内容。
2、 选中需要删除的对应关系,点击〖删除〗按钮,或使用[Ctrl+D],系统提示“确定删除此记
录吗?”选择〖确定〗,删除该记录,选择〖取消〗返回。
【业务规则】
z 外部数据与内部数据的映射可以一对一,也可以多对一,即允许导入时多个外部数据合并为
一个内部数据。
z 外部数据对应内部数据不能一对多,即不允许导入时一个外部数据分割为多个内部数据,即
建立映射时外部编码必须唯一。
z 若外部、内部系统的某类基础档案信息完全一致,则无需建立对照关系。
【功能热键】
可使用功能键代替点击按钮,加快录入速度。
热键 功能
Ctrl+A 弹出"对应关系设置"窗口,相当于〖增加〗按钮
Ctrl+C
清除已导入的外部文件,相当于 按钮
Ctrl+D 相当于〖删除〗按钮
Ctrl+E 弹出"对应关系设置"窗口,相当于〖编辑〗按钮
Ctrl+F 弹出"对应表查找"窗口,相当于〖查找〗按钮
Ctrl+I 弹出"打开"对话框,相当于导入外部文件的 按钮
Ctrl+X 退出"对照表设置",相当于〖退出〗按钮
【应用举例】
需要在导出时将客户档案中编码为 001 的档案的名称由"北京昌德医药有限公司"改为"北京昌德
医药公司",或者是在外部数据导入 U8 系统时将编码为 001 的档案的名称由"北京昌德医药公司"
9
改为"北京昌德医药有限公司",则设置外部编码为"001",外部名称为"北京昌德医药公司",内部
编码为"001",内部名称为"北京昌德医药有限公司"。
2.3 导入导出设置
用户可设置每个具体项目的导入、导出文件的存放路径及导出数据的过滤条件,在以后的数据交
换时系统按照预设的条件进行操作。
【菜单路径】
数据交换-导入导出设置
【操作流程】
1、 进入【导入导出设置】窗口。
2、 在左下角的注册编码选择框,选择外部系统注册编码。
3、 在导入导出项目目录树中,选中需要进行设置的项目。
4、 在右侧设置区域设置导出数据的过滤条件。
5、 在右下方设置默认导入文件、默认导出文件。
【栏目说明】
导入导出项目设置
z 注册编码:选择,选择内容为当前年度账套所对应的外部系统注册编码,用户设置需要进行
导入导出设置的外部系统编码。
z 导入导出项目:选择,选择内容为进行导入导出设置的项目。
基础档案:部门档案、职员档案、地区分类、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档
案、存货分类、存货档案、结算方式、付款条件、开户银行、仓库档案、收发类别、销售类
型、计量单位、计量单位组、产品结构、采购类型、成套件、费用项目、发运方式、货位档
案、自定义项设置、自定义项档案、项目、会计科目、外币、汇率、凭证类别、常用摘要、
原因码档案、集团企业目录。
总账:凭证、银行对账单。
结算中心:内部结算单。
应收款管理:应收单、收款单、销售发票(《销售管理》未启用时)。
应付款管理:应付单、付款单、采购发票(《采购管理》未启用时)。
成本管理:材料消耗数据。
工资管理:人员档案、工资项目数据。
固定资产:固定资产卡片。
采购管理:采购订单、采购到货单、采购发票、供应商存货价格。
销售管理:销售订单、发货单、销售发票、销售发票_导入到内部结算单。
库存管理:入库单、出库单、库存量。库存量只支持从 U8 系统中导出数据,不支持外部数
据导入 U8 系统。
z 导入文件:选择要导入的默认文件路径,可为空。
z 导出文件:选择要导出的默认文件路径,可为空。
导出过滤条件设置
z 选择项:单选,选择内容根据所选的导入导出项目带入。
z 逻辑运算符:单选,选择内容为大于、小于、等于、大于等于、小于等于、不等于、类似于。
z 值:根据选择项内容,录入过滤的条件值。
z 条件连接符:单选,选择内容为并且、或者,有多个条件时,设置多个条件之间的关系。
导出过滤条件
z 编码:符合相应的编码规则。
z 分类级次:符合编码级次规则。
z 所属分类体系:在分类档案中存在,且为末级编码。
10
z 引用其他档案:在相应档案中存在。
z 是否:取逻辑值时,1 代表是,0 代表否。
z 日期:可以设置等于"today",即当天的数据。
z 计量单位
计量单位组:0 代表无换算、1 代表固定换算、2 代表浮动换算。
z 计量单位组
出库类型:0 代表无换算、1 代表固定换算、2 代表浮动换算。
z 工资管理:人员档案
计税标志:0 代表不扣税、1 代表个人缴税、2 代表单位代缴。
z 存货档案
ABC 分类:取值为 A、B、C。
z 应收/应付单
单据类型:应收单为 RO,应付单为 PO。
z 收/付款单
单据类型:收款单为 48,付款单为 49。
z 材料消耗数据
期限:取值为 1-12。
z 到货单
退货标志:1 代表退货、0 代表到货。
z 采购订单
订单状态:0 代表输入、1 代表审核执行、2 代表关闭。
z 采购发票
发票类型:25 代表采购发票。
负发票标志:1 代表蓝字、0 代表红字。
z 销售订单
订单状态:0 代表输入、1 代表审核执行、2 代表关闭。
z 发货单
退货标志:1 代表退货、0 代表发货。
z 销售发票
发票类型:26 代表专用发票、27 代表普通发票、28 代表销售调拨单、29 代表零售日报。
负发票标志:1 代表红字、0 代表蓝字。
z 入库单
单据类型:01 代表采购入库单、08 代表其他入库单、10 代表产成品入库单。
z 出库单
单据类型:09 代表其他出库单、08 代表材料出库单、10 代表销售库单。
【操作说明】
设置导出数据的过滤条件
若只需导出部分数据,可在"导出数据筛选条件设置"中为导出的文件设定导出的条件,只导出符
合条件约束的部分;若不设置导出查询过滤条件,则表示将所选数据全部导出。
1、 进入【导入导出设置】窗口。
2、 设置外部系统注册编码,选择需设置的项目。
3、 点击〖添加行〗按钮,在"导出数据筛选条件设置"列表中增加一空白行。
4、 选择要设置的选择项、逻辑运算符,录入过滤值。
5、 点击〖添加行〗按钮,可增加新行。有多行的,行之间选择条件连接符并且、或者。
6、 点击〖删除行〗按钮,可删除列表中最后一行;将光标移到相应的行,点击点击〖删除行〗
按钮,可删除列表中选中行。
选择默认导入文件、设置默认导出文件的存放路径
1、 若选择导入文件,点击"导入文件"文本框后的按钮,弹出"打开"窗口选择导入文件,所选的
导入文件必须为 XML 格式。
2、 若设置导出文件,点击"导入文件"文本框后的按钮,弹出"打开"窗口选择导出文件存放路径
并设置文件名称。
3、 点击〖保存〗。
11
【应用举例】
z 导出职员编码大于 001,部门编码为 001 的职员档案。 首先点击〖添加行〗,在选择项下拉
列表中选择"职员编码",逻辑运算符选择为"大于",值设定为"001",条件连接符选择为"并且
";然后点击〖添加行〗,在选择项下拉列表中选择"部门编码",逻辑运算符选择为"等于",
值设定为"001"。
z 导出科目编码为 1001,或者是已审核的,或者不是由操作员 demo 制作的凭证。 点击〖添加
行〗,在选择项下拉列表中选择"科目编码",逻辑运算符选择为"等于",值设定为"1001",条
件连接符选择为"或者";然后点击〖添加行〗,在选择项下拉列表中选择"是否审核",逻辑运
算符选择为"等于",值设定为"1",条件连接符选择为"或者";点击〖添加行〗,在选择项下
拉列表中选择"制单人",逻辑运算符选择为"不等于",值设定为"demo"。
提示
z 若没有符合所设定的导出条件的数据,则在进行导出操作时所导出的数据记录为空。
2.4 替换设置
替换设置功能主要用于设置单据在导入导出操作中需要替换的项目。单据的替换项目设定以后,
在执行数据交换时,系统就会根据预设的替换条件进行操作。
【菜单路径】
数据交换-替换设置
【操作步骤】
1、 进入【替换项目设置】窗口。
2、 在替换项目列表下拉列表中选择设置的对象,系统在子项目列表中显示该对象中可以进行替
换的项目。
3、 在子项目列表中选择替换属性,并确定该项是否替换及按照何种方式进行替换。
4、 点击〖应用〗保存设置。
5、 要进行多项替换属性设置的,重复 3-4 步骤。
6、 点击〖确定〗或〖取消〗返回。
【栏目说明】
替换项目设置栏目
z 替换项目列表:选择,选择内容为凭证、银行对账单、内部结算单、应收应付单、收付款单、
材料消耗数据、工资人员档案、固定资产卡片、到货单、采购订单、采购发票、销售订单、
发货单、销售发票、出入库单。
子项目档案列表
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z 替换属性:根据替换项目带入,不可修改。
z 对照表:根据替换项目带入,不可修改。
z 是否替换:选择是,则导入导出时按照规则进行替换,包括替换为名称、替换为编码;否则
不替换。
z 按编码还是名称:选择,导入导出进行替换时,替换为名称,还是替换为编码。
【应用举例】
需要在导入导出时按名称替换凭证中的制单人,则在"替换项目列表"下拉列表中选择"凭证",在"
子项目列表"中选择"制单人",选择"是否替换"为"是"、选择"按编码还是名称"为"名称"。
2.5 数据交换:导入导出
数据导入和导出工作的执行由数据交换功能完成,您可以一次导入或导出多种数据类型。
【菜单路径】
数据交换-数据交换
【操作步骤】
1、 进入【数据交换】窗口。
2、 在可选项目目录树中选中需要进行导入导出操作的项目,点击〖>〗送到已选项目中。可选
多个项目。
3、 点击〖<〗可把已选项目列表中选中的已选项目清除。
4、 在〖选项〗中选择注册编码,设定导入操作、导出操作及其相关选项。
5、 单击〖设置〗,进入【导入导出设置】,进行过滤条件、文件存放路径的设置。
6、 单击〖执行〗,执行导入、导出操作,其中导出可以使用邮件传输。
7、 执行完毕,系统显示提示成功、失败信息。
8、 单击〖退出〗,退出当前窗口。
【栏目说明】
数据交换选项栏目
z 注册编码:录入注册编码或注册名称,必须是已注册的外部系统编码或名称。
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导出时必填,根据注册编码确定导出文件的标识信息。
导入时可不填,根据导入文件的标识信息确定外部系统编码及其对应的年度账套;导入时填
写的,导入文件的标识信息必须与已录入的注册编码一致,否则系统提示错误信息。
z 根据数据映射转换:选择,可为空。若选择此项,则在导入或导出操作中,系统将根据在【数
据映射】中设置的映射关系进行转换。
数据导出
z U8 数据导出 XML 文件:选择进行导出操作,从 U8 内部系统向外部系统导出数据。U8 数据
导出 XML 文件、外部 XML 文件数据导入 U8 两个选项,用户必选其中一项。
z 邮件发送导出:选择,选择[U8 数据导出 XML 文件]时可选择。若选择,则在数据导出时
以邮件方式发送数据。
数据导入
z 外部 XML 文件数据导入 U8:选择进行导入操作,从已注册的外部系统向 U8 内部系统导入
数据。U8 数据导出 XML 文件、外部 XML 文件数据导入 U8 两个选项,用户必选其中一项。
z 操作类型:单选,选择外部数据导入 U8 时可选择,必选。
默认:导入时默认外部数据的操作类型。
添加:将外部数据的操作类型改为添加状态后再导入。
修改:将外部数据的操作类型改为修改状态后再导入。
删除:将外部数据的操作类型改为删除状态后再导入。
数据交换可选已选项目
z 可选项目:复选,点击〖>〗将所选项目送到已选项目中,选中项目作为需要进行导入导出操
作的项目。
基础档案:部门档案、职员档案、地区分类、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档
案、存货分类、存货档案、结算方式、付款条件、开户银行、仓库档案、收发类别、销售类
型、计量单位、计量单位组、产品结构、采购类型、成套件、费用项目、发运方式、货位档
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案、自定义项设置、自定义项档案、项目、会计科目、外币、汇率、凭证类别、常用摘要、
原因码档案、集团企业目录。
总账:凭证、银行对账单。
结算中心:内部结算单。
应收款管理:应收单、收款单、销售发票(《销售管理》未启用时)。
应付款管理:应付单、付款单、采购发票(《采购管理》未启用时)。
成本管理:材料消耗数据。
工资管理:人员档案、工资项目数据。
固定资产:固定资产卡片。
采购管理:采购订单、采购到货单、采购发票、供应商存货价格。
销售管理:销售订单、发货单、销售发票、销售发票_导入到内部结算单。
库存管理:入库单、出库单、库存量。库存量只支持从 U8 系统中导出数据,不支持外部数
据导入 U8 系统。
z 已选项目:点击〖<〗可将当前已选项目清除。
【注意事项】
z 《采购管理》、《销售管理》、《库存管理》、《应收款管理》、《应付款管理》五个产品
的单据导入时,如果出现重号,系统将根据您在系统控制台中设置的[重号时自动重取]进
行操作。
若设置为[重号时自动重取],则系统将对导入的单据重新取号。
否则系统认为此单据已存在,不再导入。
z 《总账系统》的凭证导入时是否重新编号,由 XML 文件头部的 renewproofno 属性决定,Y
表示重新编号,N 表示保留原凭证号。
z 导入库存的单据时,根据其他单据生成的出入库单,导入后都作为不是其他单据生成的出入
库单进行处理,即将导入的出入库单据上记录的相关源头单据信息清除。例如根据生产订单
生成的材料出库单,导入后作为手工录入的普通的材料出库单处理,与原生产订单没有任何
关系。
z 导入库存的单据时,有出库跟踪入库存货的单据不能导入。
z 如果导入方《库存管理》和《销售管理》集成使用,应先导入发货单或发票,再根据发货单
或发票生成销售出库单,不要直接导入销售出库单。
【业务规则】
基础档案导入顺序
1、 部门
2、 职员
3、 地区分类、客户分类、供应商分类
4、 付款条件
5、 自定义项设置
6、 自定义项档案
7、 发运方式
8、 客户、供应商
9、 存货分类
10、 计量单位组
11、 计量单位编码
12、 存货
13、 仓库、货位
14、 产品结构、成套件
15、 收发类别
16、 销售类型、采购类型
17、 币种
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18、 汇率
19、 科目
20、 结算方式、开户银行、费用项目、原因码档案、集团企业目录、常用摘要、项目、凭证类别
(没有顺序,可在任意时刻导入)
导入导出列表
外部数据导入 U8 模块 类型 增加 修改 删除
U8 数
据导出
凭证 Y Y
总账 银行对账单 Y(仅导入期初对账单)
工资人员档案 Y Y 工资管理 工资项目数据 Y Y
固定资产 固定资产卡片 Y Y
成本管理 成本材料及外购半成品耗用表 Y Y
结算中心 内部结算单 Y Y
应收单 Y(不可导入期初单据) Y
收款单 Y(不可导入期初单据) Y 应收款管理
销售发票(不启用《销售管理》) Y(不可导入期初单据) Y
应付单 Y(不可导入期初单据) Y
付款单 Y(不可导入期初单据) Y 应付款管理
采购发票(不启用《采购管理》) Y(不可导入期初单据)
采购订单 Y Y
采购到货单 Y Y
采购发票 Y Y 采购管理
供应商存货价格 Y Y
销售订单 Y Y
销售发货单 Y Y
销售发票 Y Y 销售管理
销售发票_导入到内部结算单
Y
库存出入库单 Y Y 库存管理 库存现存量 Y
客户档案 Y Y Y Y
客户分类 Y Y Y Y
供应商档案 Y Y Y Y
基础档案
供应商分类 Y Y Y Y
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存货 Y Y Y Y
存货分类 Y Y Y Y
部门
集团账套不支持部门的导入(添加、
删除、修改)导出操作
Y Y Y Y
人员 Y Y Y Y
科目目录 Y Y
凭证分类 Y Y
币种 Y Y
汇率 Y Y
结算方式 Y Y Y Y
项目 Y Y
开户银行 Y Y Y Y
地区分类 Y Y Y Y
销售费用项目 Y Y Y Y
付款条件 Y Y Y Y
收发类别 Y Y Y Y
发运方式 Y Y Y Y
仓库档案 Y Y Y Y
销售类型 Y Y Y Y
采购类型 Y Y Y Y
常用摘要 Y Y
货位 Y Y Y Y
计量单位 Y Y Y Y
计量单位组 Y Y Y Y
产品结构 Y Y Y Y
成套件 Y Y Y Y
自定义项设置 Y Y
自定义项档案 Y Y Y
原因码档案 Y Y Y Y
集团企业目录[非集团账套不支持
该档案的导入导出操作] Y Y Y
2.6 邮件传输
2.6.1 邮件传输
在数据交换过程中,可以使用邮件传输方式进行数据的传递。对于收到的数据,可通过数据交换
功能导入到当前系统中。
系统提供三种传输方式:
z 点对点方式:发送方和接收方通过使用调制解调器等设备,实现双方的通讯,进行档案、单
据的传输。
z 邮件方式: 双方通过电子邮件(E-mail),进行单据、档案的传输。在《企业应用集成(EAI)》
中接收邮件时必须关闭瑞星杀毒软件。
z 局域网方式:双方利用局域网,进行单据、档案的传输。
【菜单路径】
数据交换-邮件传输
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【操作流程】
1、 对接收方邮件服务器或局域网邮局进行配置。参见“配置系统参数”。
2、 进行存放路径设置。参见“路径设置”。
3、 发送方选择要传输的 XML 文件,进行数据发送。参见“数据发送”。
4、 接收方进行数据下载、数据接收。参见“数据接收”。
5、 对现有的发送数据、接收数据进行数据管理。参见“数据管理”。
【操作说明】
路径设置
1、 进入【邮件传输】窗口。
2、 点击〖路径设置〗,系统弹出设置导入导出目录窗口,按 指定导入文件的存放目录、导出
文件的取数目录,并确定进行导出操作时是否导出所有数据文件。
3、 点击〖确定〗保存;放弃设置点击〖取消〗。
【按钮说明】
图 标 说 明
建立要发送的新邮件,参见“数据发送”。
选择要发送的邮件,将邮件发送到接收方。参见“数据发送”。
选择未接收的邮件,进行数据接收。参见“数据接收”。
删除无用的邮件。
下载远程数据。参见“数据发送”。
选择发送、下载时的传输方式。
对邮件服务器或局域网邮局进行配置。参见“配置系统参数”。
进入当前界面的在线帮助,也可按 F1 键。
退出当前操作界面。
2.6.2 配置系统参数
对邮件服务器或局域网邮局进行配置。
【菜单路径】
数据交换-邮件传输-发送/接收-配置
数据交换-邮件传输-发送/接收-配置
【栏目说明】
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系统参数设置
邮件传输方式,需设置邮件服务器的有关参数:
z 邮件服务器信息:进行远程数据传递邮箱的代理服务器。发送邮件服务器指邮件发出去过程
中第一个经过的转发服务器(SMTP);接受邮件服务器指用户所接收的邮件经过的最后一个
转发服务器(POP3)。
z 服务器端口号:默认设置,一般不需改动。SMTP 服务默认端口为 25,POP3 服务默认端口
为 110。
z 邮件接收服务器账号及密码:位于所配置邮件服务器的用户名和密码。
提示
z 账号是用户名,而不是邮件地址。如邮件地址为 tt@21cn.com,则账号名为 tt。
采用局域网邮局或点对点传输方式,需设置以下内容:
z 邮局路径及账号名:邮局是一个在网络上收发双方都能访问的共享磁盘路径,账号名为收发
双方共同规定的,具有数据接收权限的操作员的唯一标识。如在生成新邮件的时候收件单位
aa 的通讯地址为 tt,则当此账号配置为 tt 的时候可以接收到所有发给 aa 的邮件。
【操作步骤】
1、 进入【邮件传输】界面。
2、 点击〖发送/接收〗,系统弹出【远程数据管理】窗口,并显示进程显示窗口,按〖返回〗回
到【远程数据管理】窗口。
3、 点击〖配置〗,进入系统参数设置窗口,进行传输参数设置。
4、 按〖确认〗保存设置,按〖取消〗退出。
2.6.3 数据发送
在数据交换过程中,可以使用邮件传输方式进行数据的发送。
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【菜单路径】
数据交换-数据交换-U8 数据导出 XML 文件、邮件发送导出
数据交换-邮件传输-〖发送/接收〗-〖发送〗
【栏目说明】
新邮件栏目
z 收件单位:接收方的单位名称。
z 通讯地址:不同的传输方式,设置的通讯地址不同。
邮件:录入接收方的邮件地址,配置系统参数的设置内容为该邮件地址的设置。
点对点:录入接收方服务器的 IP 地址,如 192.168.1.161。
局域网邮局:录入邮局账号名,即配置系统参数的设置账号。
z 传输方式:单选,选择内容为点对点、E-Mail、文件,与通讯地址的设置相符。
z 从通讯簿中删除:删除选中的收件单位设置。
z 添加到通讯簿:将当前设置的收件单位设置加入到通讯簿。
z 本单位信息:包括单位名称、通讯地址,录入,必填。
z 保存/编辑:按〖保存〗则保存录入的本单位信息,本单位信息置灰,同时〖保存〗变为〖编辑〗;
按〖编辑〗可以修改保存的内容,同时〖编辑〗变为〖保存〗。
z 发件人:录入发件人姓名。
z 备注:录入备注内容。
【操作步骤】
从【数据交换】界面进行邮件发送导出
1、 进入【数据交换】窗口,选择导出项目。参见“数据交换”。
2、 在〖选项〗中输入注册编码,选中 U8 数据导出、邮件发送导出。
3、 选择是否根据映射表转换,按〖设置〗进行【导入导出设置】。
4、 单击〖执行〗,执行导出操作。同时导出多个文件的,系统弹出另存窗口,录入另存文件名,
按〖保存〗退出。
5、 系统弹出【远程数据管理】窗口,显示进程显示窗口,按〖返回〗回到【远程数据管理】窗
口。
6、 单击工具条上的〖新邮件〗按钮。系统显示新邮件设置窗口,用户可设置数据传输方式、收
件方及发件方的相关信息。
7、 单击〖确定〗按钮,系统将数据导出生成未发送邮件。
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8、 单击窗口左侧的未发送数据文件夹,系统显示未发送的数据列表信息,列表信息包括数据准
备日期、接收日期、接收单位、经手人、备注。
9、 选择要发送的数据后,单击〖发送〗按钮。系统显示进程显示对话框,单击〖开始〗按钮,
系统则将用户选择的待发送邮件按用户设置的传输方式发送到指定的地址。发送过程中,系
统会在屏幕上提示用户数据传输的状态。
10、 数据发送后,系统将本次操作中发送成功的数据列表从未发送数据列表中移到已发送数据列
表中,用户可查看;无用的邮件可以删除。
根据 XML 文件进行数据导出
1、 进入【邮件传输】界面。
2、 点击〖发送/接收〗,系统弹出【远程数据管理】窗口,并显示进程显示窗口,按〖返回〗回
到【远程数据管理】窗口。
3、 单击工具条上的〖新邮件〗按钮。系统显示新邮件设置窗口,用户可设置数据传输方式、收
件方及发件方的相关信息。
4、 单击〖确定〗按钮,系统显示 XML 文件选择窗口,用户选择要导出的文件,按〖打开〗将
数据导出生成未发送邮件。
5、 单击窗口左侧的未发送数据文件夹,系统显示未发送的数据列表信息,列表信息包括数据准
备日期、接收日期、接收单位、经手人、备注。
6、 选择要发送的数据后,单击〖发送〗按钮。系统显示进程显示对话框,单击〖开始〗按钮,
系统则将用户选择的待发送邮件按用户设置的传输方式发送到指定的地址。发送过程中,系
统会在屏幕上提示用户数据传输的状态。
7、 数据发送后,系统将本次操作中发送成功的数据列表从未发送数据列表中移到已发送数据列
表中,用户可查看;无用的邮件可以删除。
2.6.4 数据接收
在数据交换过程中,可以使用邮件传输方式进行数据的本地接收操作。
【菜单路径】
数据交换-邮件传输-〖发送/接收〗-〖开始〗
数据交换-邮件传输-〖发送/接收〗-〖接收〗
【操作步骤】
1、 进入【邮件传输】界面。
2、 点击〖发送/接收〗,系统弹出【远程数据管理】窗口,并显示进程显示窗口。
3、 如传输方式没有改变,则可以直接按〖开始〗进行数据接收;否则按〖返回〗,返回【远程
数据管理】窗口。
4、 单击工具条上的下拉框,选择数据接收方式后,单击工具条上的〖下载〗按钮,系统将远程
数据接收到本地邮箱中。
5、 单击主画面左侧的未接收数据文件夹,查看是否有未接收的数据。如果有,系统将显示未接收
数据的信息,包括数据准备日期、发送日期、发送单位、经手人。
6、 用户单击选择框将要接收的记录打上 Y,点击工具条上的〖接收〗按钮,进行数据接收,将
数据保存在指定的目录。
7、 数据接收后,系统将本次操作中所接收的数据列表从未接收数据列表中移到已接收数据列表
中,用户可点击主画面左侧的已接收数据文件夹,系统显示已接收数据的信息,包括数据准
备日期,发送日期,发送单位,经手人;可删除无用的数据。
8、 数据接收到本地后,用户使用【数据交换】将数据导入 U8。参见“数据交换”。
2.6.5 数据管理
已导入的数据存放在“已接收数据”文件夹中;已导出的数据存放在“已发送数据”文件夹中。
如果数据导入、导出很频繁,“已接收数据”文件夹和“已发送数据”文件夹中的文件就会很多,
而且会占用硬盘空间,因此用户应经常对已接收或已发送的数据进行管理,将不需要的文件删除。
【菜单路径】
数据交换-邮件传输-〖发送/接收〗-“已接收数据”或“已发送数据”文件夹
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【操作步骤】
1、 进入【邮件传输】界面。
2、 点击〖发送/接收〗,系统弹出【远程数据管理】窗口,并显示进程显示窗口,按〖返回〗,
返回【远程数据管理】窗口。
3、 用鼠标单击主画面左侧的“已接收数据”或“已发送数据”文件夹,选择要删除的数据后,
用鼠标单击工具条上的〖删除〗按钮,系统则将用户选择的数据删除了。
z
z
注意
邮件接收一次后,不管接收是否成功,该邮件都将放在“已接收数据”文件夹中,如果用户
想再次接收该邮件,可用鼠标点击“已接收数据”文件夹中的该邮件,然后按鼠标右键,系
统显示菜单“恢复该邮件到收件箱”,用鼠标点击此菜单,系统则将此邮件由“已接收数据”
文件夹转到“未接收数据”文件夹中,用户可再次对此邮件进行接收。
未导入的数据存放在“未接收数据”文件夹中;未导出的数据存放在“未发送数据”文
件夹中。如果用户确实需要删除未接收的数据或未发送的数据,应在确保数据没用的情
况下再删除。